CrowdStrike Holdings, Inc.
CRWD - NASDAQ - $455.64 ▲ +%2.22
-
Bilanz Di 9 Jun
Hinweis: Diese Vorschau erschien vor dem Bericht vom 2026-06-09. Bitte mit den neuesten Zahlen abgleichen.

CrowdStrike öffnet am Dienstag Abend
die Kasse.

Das Medianziel von 13 Analysten liegt bei $525[FMP target], die Aktie notiert bei $456, +%15.2 Aufwärtspotenzial. Nach einem EPS-Beat von +1.8% im Q2[FMP earnings] bewegte sich die Aktie +%4.2.

↓ Zusammenfassung unten
Quick Take - in 40 Sekunden
C-
BUY Council 2/6 - Moonshot 64

C- = MoonshotScore 64[MoonshotScore] + Council 2/6[Council]. Formular 4: 0 Transaktionen[FMP Form 4].

Konsens für Q4: Umsatz $1.4B[FMP est], EPS $1.07[FMP est]. 8 Quartale in Folge Beat[FMP earnings].

Detaillierte Analyse unten ↓
$1.07 EPS-Erwartung Letztes Jahr $1.03 - +%47 YoY YoY
8 Beat-Serie Erwartungen in den letzten 8 Quartalen in Folge übertroffen

EPS-Beat von +1.8% im Q2[FMP], aber die Aktie +%4.2 D+1[FMP D+1]. Burt Podbere versprach im Q2 Earnings Call $121.5M CapEx + sequenziellen Rückgang im Q4[Burt Podbere capex transcript].

Beobachtungsliste

4 Kennzahlen stechen in diesem Quartal heraus.

95% Investor Focus

Nextgen Siem Growth

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Das Next-Gen SIEM von CrowdStrike Holdings, Inc. verzeichnete ein Wachstum von über 95 % im Vergleich zum Vorjahr und erreichte einen ARR von über 430 Millionen US-Dollar.

"Falcon NextGen SIEM verzeichnete ein hervorragendes zweites Quartal mit einem Wachstum von über 95 % im Vergleich zum Vorjahr und einem ARR von über 430 Millionen US-Dollar."

- George Kurtz, Chief Executive Officer - Q2 FY26 Earnings Call - 27. August 2025
$700 million Investor Focus

Cloud Arr Growth

cloud_arr_growth

Das Cloud-Geschäft von CrowdStrike Holdings, Inc. überstieg 700 Millionen US-Dollar an wiederkehrenden Jahreseinnahmen (ARR) und wuchs im Vergleich zum Vorjahr um mehr als 35 %.

"Der gesamte Cloud-ARR überstieg 700 Millionen US-Dollar und wuchs im Vergleich zum Vorjahr um mehr als 35 %."

- George Kurtz, Chief Executive Officer - Q2 FY26 Earnings Call - 27. August 2025
95% Investor Focus

Customer Care Packages

customer_care_packages

CrowdStrike Holdings, Inc. ist zuversichtlich, was die Erneuerungsraten und den Kundenerfolg seiner Customer Care Packages (CCP) angeht.

"In 95 % der Fälle erneuert ein Kunde ein Modul, sobald er es eingeführt hat. Damit muss ich anfangen. Offensichtlich war CCP ein neues Element für uns. Richtig? Aber wenn man sich den Wert ansieht, den wir in diesen Modulen bieten, und wenn die Kunden sehen, dass es in die Plattform und ihre Arbeitsabläufe integriert ist, werden es 95 % oder mehr erneuern."

- George Kurtz, Chief Executive Officer - Q2 FY26 Earnings Call - 27. August 2025
1,000 Investor Focus

Falcon Flex Adoption

falcon_flex_adoption

Das Falcon Flex-Modell von CrowdStrike Holdings, Inc. unterstützt Kunden bei der Beschleunigung der Einführung der Falcon-Plattform und übertrifft die Marke von 1.000 Kunden.

"Unser revolutionäres FalconFlex-Modell trägt zu unserem Plattformwachstum bei und unterstützt Kunden bei der Beschleunigung und Maximierung der Einführung der Falcon-Plattform. Im 2. Quartal haben wir die Marke von 1.000 Falcon Flex-Kunden überschritten und mehr als 220 neue Flex-Kunden gewonnen."

- George Kurtz, Chief Executive Officer - Q2 FY26 Earnings Call - 27. August 2025

Stock Expert AI - Methodik

Zeigen unsere 9 Faktoren, 7 Perspektiven und die Munger-Linse in die gleiche Richtung?

MoonshotScore 64 / 100

7 Faktoren Gesamtscore. Umsatzwachstum, Bruttomarge stark. Operativer Hebel schwach.

Wie wird es berechnet? ->
Umsatzwachstum9.0Q4 vs Q1: schnelles Wachstum (+%18.3)
Bruttomarge8.0Q4: sehr hohe Marge (%76.3, Software-/Cloud-Niveau)
Operativer Hebel0.0operative Marge schwach (%1.2, unter Druck)
Liquiditätsreichweite10.0FCF sehr stark ($0.4B, 3.1x über CapEx)
F&E-Intensität3.0sehr hohe F&E (%28.9, Risiko von Margendruck)
Kursmomentum7.0RSI 60.0 positives Momentum, 50-Tage-Linie über
Nachrichtenstimmung8.0starker BUY-Konsens (75%)
Council Score 2 / 6 Bullish

6 Investoren-Frameworks. 2 bullish (Ray Dalio, Ken Griffin), 0 bearish (-), 4 neutral (Jim Simons, Klarman, Buffett, Munger).

Wie wird es berechnet? ->
Ray Dalio Makro - Ziel-Aufwärtspotenzial +%15.2
Ken Griffin Flow - 50-Tage-MA über
Jim Simons Quant - RSI 60
Klarman Value - Ziel-Aufwärtspotenzial +%15.2
Buffett Qualität - ROE-Score 1/5
Munger Bewertung - Ziel-Aufwärtspotenzial +%15.2
Munger's Mindset Charakter & Bilanz-Linse
Fair bewertet

Munger lens çıktısı.

Wie wird es berechnet? ->
Financial HealthWeak
Margin of SafetyModerate
Interest CoverageAdequate
ROIC vs WACCTight
Technische Niveaus - Position vor der Bilanz

Auf welchen Niveaus wird die Aktie getestet?

RSI(14)
60.0 RSI 60.0 positives Momentum, 50-Tage-Linie über
MACD
+10.20 Kurs über 50-Tage-Linie - positive Unterstützung
50-Tage-MA
$413 Aktie %10.2 über - kurzfristige Unterstützung
200-Tage-MA
$458 Aktie %0.4 unter - langfristiger Druck
Volumen (10-Tage)
-%39 Rückgang - geringe Beteiligung
Widerstand
$525
Analysten-Medianziel - Durchbruch löst Upgrade aus
Aktuell
$456
Position vor der Bilanz
Unterstützung
$389
Invalidierung - Schlusskurs unter diesem Niveau ist ein technischer Bruch
Muster
Spanne
$389-$525 Band - Bilanz-Breakout/Breakdown-Auslöser

Vergangene Performance

CrowdStrike hat die Erwartungen in den letzten 8 Quartalen übertroffen.

BEAT
Q1 FY26
$0.73 vs $0.66 est - -%5.8
BEAT
Q2 FY26
$0.93 vs $0.83 est - +%4.6
BEAT
Q3 FY26
$0.96 vs $0.94 est - +%1.5
BEAT
Q4 FY26
$1.12 vs $1.10 est - +%4.2

Q2 (27. August 2025): EPS $1.12 vs $1.10 erwartet[FMP], +1.8% Beat. D+1 Bewegung: +%4.2[FMP D+1]. Rückgang trotz Beat - der Markt reagierte auf die Prognose, nicht auf die Zahlen.

Drei Szenarien: Was könnte passieren?

EPS < $1.04 (keine Prognose)

Q2: EPS $1.12 vs $1.10 Beat[FMP], Aktie +%4.2 D+1[FMP].

OpenAI-Abhängigkeit

Keine RPO/Backlog-Konzentration im Q2 Earnings Call offengelegt.

CapEx-Schock

Q2 CapEx $121.5M[FMP cashflow]. Q2 operative Marge 1.2%[FMP op margin] - dieses Niveau im Q4 ist anfällig für CapEx-Revisionsrisiken.

Framework - Positionsdisziplin

Nach den Daten: 3 Szenarien, 3 Fenster

Keine Empfehlung - ein strukturelles Framework für die Bilanznacht. Deine Entscheidung mit Disziplin.

Szenario A - Beat
Q4 EPS > $1.07 + CapEx-Disziplin
Schwelle: EPS > $1.07[FMP est].
Ziel: Durchbruch über Medianziel $525[FMP target]; hohes Ziel $640[FMP] Obergrenze.
Szenario B - In-Line
EPS approx $1.07 + CapEx < $121.5M
Schwelle: EPS approx $1.07[FMP est], Q4 CapEx < $121.5M[FMP].
Ziel: Konsolidierung im Bereich zwischen aktuellem $456[FMP] und Median $525[FMP].
Szenario C - Miss
EPS < $1.04 oder CapEx >= $121.5M
Schwelle: EPS < $1.04[FMP estx0.97].
Ziel: Aktueller $456 unter SMA200 $458[FMP], bei anhaltender Ablehnung wird Unterstützung $389[derived] aktiviert.
Größenanpassung
Bilanzvolatilität -> max. Portfolio 1-2%. Bilanz abwarten ist kein Geschenk, sondern eine Positionspflicht.
Timing
IV Crush innerhalb von 24 Stunden nach der Bilanz. Das Warten auf den Prämienrückgang macht Optionen dem Spot vorzuziehen.
Staffelung
Nicht auf einmal, sondern in 3 Schritten: erste Reaktion, 24 Stunden später, nach Handelsschluss am Freitag.

Marktausblick

Was sagen 13 Analysten?

Wall Street Konsens
$525
12-Monats-Median-Kursziel (+%15.2 Aufwärtspotenzial)
42
BUY
14
HOLD
0
SELL
Risikomanagement
$389
Invalidierungsniveau - kritische Unterstützungsschwelle
$413 - 50-Tage-MA (darüber, +%10.2)
$458 - 200-Tage-MA (darunter, -%0.4)
IV-Crush-Risiko (plötzlicher Rückgang der vor den Quartalszahlen aufgeblähten Optionsprämien): Die Optionsprämien sind vor den Quartalszahlen aufgebläht.
Verdict - CRWD Q4 FY26
C-

Du hast es in 5 Minuten gelesen. Wenn die Zahlen am Dienstag Abend kommen - weißt du, worauf du achten musst.

Die Daten kommen nachts. Das Framework ist jetzt bereit.

Die Daten kommen am Dienstag Abend. Das Framework ist auf dieser Seite bereit: Q4 EPS-Schwelle $1.07[FMP], CapEx-Schwelle "unter $121.5M"[Burt Podbere]. Zwei Anker, drei Szenarien.

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Kalender

Katalysator-Kalender - 90 Tage Ausblick

9. Juni 2026EARNINGSQ4 FY26 Ergebnisse (nach Börsenschluss) + Earnings Call
10. Juni 2026PRICEErster Handelstag nach Quartalszahlen - 200d-MA-Test + IV-Crush
24. Juli 2026FILING10-Q-Frist - Segmentaufteilung + RPO-Details (SEC-Regel: Quartalsende + 45 Tage)
~9. Sept. 2026EARNINGSQ1 FY27 (nächstes Quartal, Datum noch nicht in FMP angesetzt)

DATENLÜCKE: Ereignisse nicht im FMP /stable/calendar Feed - Investor Day, Analyst Day, Produkteinführungen, regulatorische Daten. Erfordern IR-Seiten-Scraping des Unternehmens oder manuelle Kalendereingabe.

Häufig gestellte Fragen

Was deckt die CRWD Bilanz-Vorschau ab?

Diese CRWD (CRWD) Bilanz-Vorschau behandelt den Analystenkonsens, zentrale Katalysatoren und worauf in der Telefonkonferenz zu achten ist.

Worauf sollten Anleger bei den CRWD-Zahlen achten?

Konsens-EPS, Umsatzprognose, Segmentwachstum und der Ton des Managements — die vollständige Aufschlüsselung mit Quellen steht auf dieser Seite.