ServiceNow, Inc.
NOW - NYSE - $91.16 ▲ +%3.23
-
Bilanz Mi 22 Jul

ServiceNow öffnet am Mittwoch Abend
die Kasse.

Das Medianziel von 19 Analysten liegt bei $135[FMP target], die Aktie notiert bei $91, +%48.1 Aufwärtspotenzial. Nach einem EPS-Beat von +0.0% im Q1[FMP earnings] bewegte sich die Aktie -%17.7.

↓ Zusammenfassung unten
Quick Take - in 40 Sekunden
B
BUY Council 4/6 - Moonshot 63

B = MoonshotScore 63[MoonshotScore] + Council 4/6[Council]. Formular 4: 0 Transaktionen[FMP Form 4].

Konsens für Q4: Umsatz $3.9B[FMP est], EPS $0.85[FMP est]. 0 Quartale in Folge Beat[FMP earnings].

Detaillierte Analyse unten ↓
$0.85 EPS-Erwartung Letztes Jahr $0.92 - +%4 YoY YoY
0 Beat-Serie Erwartungen in den letzten 0 Quartalen in Folge übertroffen

EPS-Beat von +0.0% im Q1[FMP], aber die Aktie -%17.7 D+1[FMP D+1]. Gina Mastantuono versprach im Q1 Earnings Call $141.0M CapEx + sequenziellen Rückgang im Q4[Gina Mastantuono capex transcript].

Beobachtungsliste

4 Kennzahlen stechen in diesem Quartal heraus.

50% Investor Focus

New Logo Acv Growth

new_logo_acv_growth

Das ACV-Wachstum neuer Logos beschleunigte sich im ersten Quartal auf über 50 % gegenüber dem Vorjahr, was unseren größten Netto-Neukunden-Deal aller Zeiten mit über 15 Millionen US-Dollar beinhaltete.

"Das ACV-Wachstum neuer Logos beschleunigte sich im ersten Quartal auf über 50 % gegenüber dem Vorjahr, was unseren größten Netto-Neukunden-Deal aller Zeiten mit über 15 Millionen US-Dollar beinhaltete."

- Gina Mastantuono, President and Chief Financial Officer - Q1 FY26 Earnings Call - 22. April 2026
$27.7 billion Investor Focus

Rpo Growth

rpo_growth

Die verbleibende Leistungsverpflichtung (RPO) von ServiceNow erreichte 27,7 Milliarden US-Dollar, was einem Wachstum von 23,5 % gegenüber dem Vorjahr entspricht.

"Die RPO beendete das Quartal bei etwa 27,7 Milliarden US-Dollar, was einem Wachstum von 23,5 % gegenüber dem Vorjahr bei konstanten Wechselkursen entspricht."

- Gina Mastantuono, President and Chief Financial Officer - Q1 FY26 Earnings Call - 22. April 2026
$1 billion Investor Focus

Now Assist Outperformance

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Now Assist übertrifft weiterhin die Erwartungen und ist auf dem besten Weg, unser Ziel von 1 Milliarde US-Dollar für 2026 zu übertreffen.

"Now Assist übertrifft weiterhin die Erwartungen und ist auf dem besten Weg, unser Ziel von 1 Milliarde US-Dollar für 2026 zu übertreffen."

- Gina Mastantuono, President and Chief Financial Officer - Q1 FY26 Earnings Call - 22. April 2026
$1 million Investor Focus

Employee Works Success

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Seit dem Start von Employee Works gab es 6 neue ACV-Deals über 1 Million US-Dollar.

"Wie Bill erwähnte, haben wir bereits 6 Deals über 1 Million US-Dollar an neuem Netto-ACV abgeschlossen."

- Gina Mastantuono, President and Chief Financial Officer - Q1 FY26 Earnings Call - 22. April 2026

Stock Expert AI - Methodik

Zeigen unsere 9 Faktoren, 7 Perspektiven und die Munger-Linse in die gleiche Richtung?

MoonshotScore 63 / 100

7 Faktoren Gesamtscore. Umsatzwachstum, Bruttomarge stark. Operativer Hebel schwach.

Wie wird es berechnet? ->
Umsatzwachstum9.0Q1 vs Q2: schnelles Wachstum (+%17.3)
Bruttomarge8.0Q1: sehr hohe Marge (%75.1, Software-/Cloud-Niveau)
Operativer Hebel1.0operative Marge durchschnittlich (%13.3)
Liquiditätsreichweite10.0FCF sehr stark ($1.5B, 10.8x über CapEx)
F&E-Intensität3.0sehr hohe F&E (%22.1, Risiko von Margendruck)
Kursmomentum4.0RSI 43.7 schwaches Momentum, 50-Tage-Linie unter
Nachrichtenstimmung9.0starker BUY-Konsens (90%)
Council Score 4 / 6 Bullish

6 Investoren-Frameworks. 4 bullish (Ray Dalio, Klarman, Buffett, Munger), 1 bearish (Ken Griffin), 1 neutral (Jim Simons).

Wie wird es berechnet? ->
Ray Dalio Makro - Ziel-Aufwärtspotenzial +%48.1
Ken Griffin Flow - 50-Tage-MA unter
Jim Simons Quant - RSI 44
Klarman Value - Ziel-Aufwärtspotenzial +%48.1
Buffett Qualität - ROE-Score 4/5
Munger Bewertung - Ziel-Aufwärtspotenzial +%48.1
Munger's Mindset Charakter & Bilanz-Linse
Unterbewertet

Munger lens çıktısı.

Wie wird es berechnet? ->
Financial HealthModerate
Margin of SafetyStrong
Interest CoverageAdequate
ROIC vs WACCHealthy
Technische Niveaus - Position vor der Bilanz

Auf welchen Niveaus wird die Aktie getestet?

RSI(14)
43.7 RSI 43.7 schwaches Momentum, 50-Tage-Linie unter
MACD
-11.70 Kurs unter 50-Tage-Linie - Widerstand dominant
50-Tage-MA
$103 Aktie %11.7 unter - kurzfristiger Widerstand
200-Tage-MA
$150 Aktie %39.2 unter - langfristiger Druck
Volumen (10-Tage)
-%29 Rückgang - geringe Beteiligung
Widerstand
$135
Analysten-Medianziel - Durchbruch löst Upgrade aus
Aktuell
$91
Position vor der Bilanz
Unterstützung
$127
Invalidierung - Schlusskurs unter diesem Niveau ist ein technischer Bruch
Muster
Spanne
$127-$135 Band - Bilanz-Breakout/Breakdown-Auslöser

Vergangene Performance

ServiceNow,'s Historie der letzten 8 Quartale: 0 aufeinanderfolgende Beats.

BEAT
Q2 FY25
$0.82 vs $0.71 est - +%4.2
BEAT
Q3 FY25
$0.96 vs $0.85 est - +%2.5
BEAT
Q4 FY25
$0.92 vs $0.89 est - -%9.9
MISS
Q1 FY26
$0.97 vs $0.97 est - -%17.7

Q1 (22. April 2026): EPS $0.97 vs $0.97 erwartet[FMP], +0.0% Beat. D+1 Bewegung: -%17.7[FMP D+1]. Rückgang trotz Beat - der Markt reagierte auf die Prognose, nicht auf die Zahlen.

Drei Szenarien: Was könnte passieren?

EPS < $0.82 (keine Prognose)

Q1: EPS $0.97 vs $0.97 Beat[FMP], Aktie -%17.7 D+1[FMP].

OpenAI-Abhängigkeit

Keine RPO/Backlog-Konzentration im Q1 Earnings Call offengelegt.

CapEx-Schock

Q1 CapEx $141.0M[FMP cashflow]. Q1 operative Marge 13.3%[FMP op margin] - dieses Niveau im Q4 ist anfällig für CapEx-Revisionsrisiken.

Framework - Positionsdisziplin

Nach den Daten: 3 Szenarien, 3 Fenster

Keine Empfehlung - ein strukturelles Framework für die Bilanznacht. Deine Entscheidung mit Disziplin.

Szenario A - Beat
Q4 EPS > $0.85 + CapEx-Disziplin
Schwelle: EPS > $0.85[FMP est].
Ziel: Durchbruch über Medianziel $135[FMP target]; hohes Ziel $225[FMP] Obergrenze.
Szenario B - In-Line
EPS approx $0.85 + CapEx < $141.0M
Schwelle: EPS approx $0.85[FMP est], Q4 CapEx < $141.0M[FMP].
Ziel: Konsolidierung im Bereich zwischen aktuellem $91[FMP] und Median $135[FMP].
Szenario C - Miss
EPS < $0.82 oder CapEx >= $141.0M
Schwelle: EPS < $0.82[FMP estx0.97].
Ziel: Aktueller $91 unter SMA200 $150[FMP], bei anhaltender Ablehnung wird Unterstützung $127[derived] aktiviert.
Größenanpassung
Bilanzvolatilität -> max. Portfolio 1-2%. Bilanz abwarten ist kein Geschenk, sondern eine Positionspflicht.
Timing
IV Crush innerhalb von 24 Stunden nach der Bilanz. Das Warten auf den Prämienrückgang macht Optionen dem Spot vorzuziehen.
Staffelung
Nicht auf einmal, sondern in 3 Schritten: erste Reaktion, 24 Stunden später, nach Handelsschluss am Freitag.

Marktausblick

Was sagen 19 Analysten?

Wall Street Konsens
$135
12-Monats-Median-Kursziel (+%48.1 Aufwärtspotenzial)
43
BUY
4
HOLD
1
SELL
Risikomanagement
$127
Invalidierungsniveau - kritische Unterstützungsschwelle
$103 - 50-Tage-MA (darunter, -%11.7)
$150 - 200-Tage-MA (darunter, -%39.2)
IV-Crush-Risiko (plötzlicher Rückgang der vor den Quartalszahlen aufgeblähten Optionsprämien): Die Optionsprämien sind vor den Quartalszahlen aufgebläht.
Verdict - NOW Q4 FY26
B

Du hast es in 5 Minuten gelesen. Wenn die Zahlen am Mittwoch Abend kommen - weißt du, worauf du achten musst.

Die Daten kommen nachts. Das Framework ist jetzt bereit.

Die Daten kommen am Mittwoch Abend. Das Framework ist auf dieser Seite bereit: Q4 EPS-Schwelle $0.85[FMP], CapEx-Schwelle "unter $141.0M"[Gina Mastantuono]. Zwei Anker, drei Szenarien.

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Kalender

Katalysator-Kalender - 90 Tage Ausblick

22. Juli 2026EARNINGSQ4 FY26 Ergebnisse (nach Börsenschluss) + Earnings Call
23. Juli 2026PRICEErster Handelstag nach Quartalszahlen - 200d-MA-Test + IV-Crush
5. Sept. 2026FILING10-Q-Frist - Segmentaufteilung + RPO-Details (SEC-Regel: Quartalsende + 45 Tage)
~22. Okt. 2026EARNINGSQ1 FY27 (nächstes Quartal, Datum noch nicht in FMP angesetzt)

DATENLÜCKE: Ereignisse nicht im FMP /stable/calendar Feed - Investor Day, Analyst Day, Produkteinführungen, regulatorische Daten. Erfordern IR-Seiten-Scraping des Unternehmens oder manuelle Kalendereingabe.

Häufig gestellte Fragen

Was deckt die NOW Bilanz-Vorschau ab?

Diese NOW (NOW) Bilanz-Vorschau behandelt den Analystenkonsens, zentrale Katalysatoren und worauf in der Telefonkonferenz zu achten ist.

Worauf sollten Anleger bei den NOW-Zahlen achten?

Konsens-EPS, Umsatzprognose, Segmentwachstum und der Ton des Managements — die vollständige Aufschlüsselung mit Quellen steht auf dieser Seite.