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last_updated: 2026-08-04T06:16:31.247Z
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# Vertiv Holdings Co (VRT) Q1 FY2027 Bilanzvorschau
> Dieser Inhalt wurde automatisch mit FMP-Live-Daten + Q1 FY2026 Earnings Call Transkript generiert. Generierung: 2026-08-04T06:16:30.090Z. Dies ist ein Bildungstool, keine Anlageberatung.
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## Schnelle Zusammenfassung
| Feld | Wert | Quelle |
|---|---|---|
| Preis | $263.05 (▲ 8.89%) | fmp:quote |
| Marktkapitalisierung | $101.3B | fmp:profile |
| 52-Wochen-Spanne | $118.70 – $379.94 | fmp:quote |
| Bilanz | Mi 28 Okt | fmp:earnings-history |
| EPS-Erwartung | $1.81 (+%46 YoY) | fmp:earnings-estimate |
| Umsatzerwartung | $3.8B | fmp:earnings-estimate |
| Beat-Serie | 8/4 | fmp:earnings-history |
| Rating | B (overall 3/5) | fmp:ratings |
| Analysten-Medianziel | $355 (+%35.0 upside) | fmp:price-target-consensus |
| MoonshotScore | 60/100 | derived |
| Council | 4/6 bullish | derived |
| Munger-Urteil | Unterbewertet | derived |
## Vertiv Holdings Co — Q1 FY2027 Erwartungen
Konsens für Q1: Umsatz $3.8B[FMP est], EPS $1.81[FMP est]. Craig Chamberlin senkte im Q1 Earnings Call die Americas-Prognose auf 27-27% (zuvor 23%)[Craig Chamberlin Q-prev transcript]. 8 Quartale in Folge Beat[FMP earnings].
## Quick Take
**Score:** B · **Haltung:** BUY · **Council:** 4/6 · **Moonshot:** 60
= MoonshotScore 60[MoonshotScore] + Council 4/6[Council]. Die Senkung der Americas-Prognose von 23% → 27-27%[Craig Chamberlin Q-prev transcript] und das aktuelle Formular 4-Signal (0 Transaktionen)[FMP Form 4] verhinderten eine A-Bewertung.
## Beobachtungsliste (5 Kennzahlen)
### 1. Fy26 Guidance Raise
Vertiv hat seine Prognose für das Geschäftsjahr 2026 für das bereinigte verwässerte EPS, den Nettoumsatz und das bereinigte Betriebsergebnis nach den starken Q1-Ergebnissen angehoben.
> "Wir erhöhen unsere Gesamtjahresprognose und erwarten nun ein bereinigtes verwässertes EPS von $6.35, ein Plus von 51 % gegenüber 2025. Dies wird durch die Anhebung unserer Prognose für das bereinigte Betriebsergebnis auf $3.2 billion, ein Plus von 53 % gegenüber 2025, unterstützt. Die bereinigte operative Marge wird nun voraussichtlich 23.3 % betragen, 190 basis points höher als 2025."
> — Giordano Albertazzi, CEO, Expectation / Guide · Q1 FY2026
### 2. Regional Growth Dynamics
Amerika führte mit 44 % organischem Wachstum, während EMEA einen organischen Rückgang von 29 % verzeichnete, aber voraussichtlich in der zweiten Hälfte des Jahres 2026 wieder zum Umsatzwachstum zurückkehren wird.
> "Aus regionaler Sicht war Amerika der Hauptmotor mit 44 % organischem Wachstum. APAC wuchs organisch um 12 %, während EMEA organisch um 29 % zurückging. Wir sind zuversichtlich, dass EMEA in der zweiten Jahreshälfte wieder ein Umsatzwachstum im Jahresvergleich erzielen wird, was in unserer Prognose enthalten ist."
> — Giordano Albertazzi, CEO, Investor Focus · Q1 FY2026
### 3. Operating Margin Expansion
Das Unternehmen erzielte im Q1 eine signifikante Ausweitung der bereinigten operativen Marge um 430 basis points im Jahresvergleich, angetrieben durch operative Hebelwirkung, Produktivitätssteigerungen und eine günstige Preis-Kosten-Umsetzung.
> "Die bereinigte operative Marge lag bei 20.8 %, ein Plus von 430 basis points im Jahresvergleich und 180 basis points über unserer Prognose. Unsere bereinigte operative Marge von 20.8 % erweiterte sich um 430 basis points gegenüber dem Vorjahr, was eine hervorragende operative Leistung des Teams zeigt."
> — Giordano Albertazzi, CEO, Risk Indicator · Q1 FY2026
### 4. Capacity Capex Supply Chain
Vertiv beschleunigt weltweit strategische Kapazitätsinvestitionen in Fertigung und Dienstleistungen und implementiert Multi-Sourcing-Strategien, um die beschleunigte Nachfrage zu decken und die operative Widerstandsfähigkeit zu stärken.
> "Wir beschleunigen unsere strategischen Kapazitätsinvestitionen, um die Nachfrage zu decken, die wir sehen. Wir erweitern unsere globale Fertigungs- und Servicepräsenz und erschließen gleichzeitig latente Kapazitäten durch VOS-gesteuerte Produktivitätssteigerungen. Unser CapEx in Q1, das nachhaltig höher ist als im gleichen Quartal des Vorjahres, ist ein Beweis für dieses Engagement. In Bezug auf unsere Lieferkette haben wir Multi-Sourcing-Strategien priorisiert, um Lieferantenrisiken zu mindern."
> — Giordano Albertazzi, CEO, Risk Indicator · Q1 FY2026
### 5. Ai Infrastructure Demand
Die gestiegene Nachfrage nach KI-Infrastruktur führt dazu, dass das Unternehmen in Kundengesprächen eine höhere Dringlichkeit und größere Bereitstellungen feststellt.
> "Was wir in Kundengesprächen sehen, ist anders als vor 6 months. Die Dringlichkeit hat zugenommen. Der Umfang der Bereitstellung ist größer, und die technische Komplexität schafft Möglichkeiten für Unternehmen, die [indiscernible] lösen können, was genau unser Spezialgebiet ist. Wir befinden uns noch in der frühen Phase des Infrastrukturaufbaus für AI."
> — David Cote, Executive Chairman, Investor Focus · Q1 FY2026
## MoonshotScore Säulen
| Säule | Score | Niveau | Beweis |
|---|---|---|---|
| Umsatzwachstum | 10.0 | strong | Q2 vs Q3: schnelles Wachstum (+%22.4) |
| Bruttomarge | 4.0 | medium | Q2: durchschnittliche Marge (%37.7) |
| Operativer Hebel | 2.0 | weak | operative Marge gesund (%19.5) |
| Liquiditätsreichweite | 10.0 | strong | FCF sehr stark ($0.9B, 5.3× über CapEx) |
| F&E-Intensität | 3.0 | weak | geringe F&E-Investitionen (%1.8, schwache Innovation) |
| Kursmomentum | 4.0 | medium | RSI 42.7 schwaches Momentum, 50-Tage-Linie unter |
| Nachrichtenstimmung | 9.0 | strong | starker BUY-Konsens (86%) |
**Formel:** sum(pillar.score) / (count * 10) * 100. Each pillar deterministic from FMP. Source maps in pillar.formula.
## Council (7-Linsen)
| Name | Haltung | Kontext |
|---|---|---|
| Ray Dalio | bull | Makro · Ziel-Aufwärtspotenzial +%35.0 |
| Ken Griffin | bear | Flow · 50-Tage-MA unter |
| Jim Simons | neutral | Quant · RSI 43 |
| Klarman | bull | Value · Ziel-Aufwärtspotenzial +%35.0 |
| Buffett | bull | Qualität · ROE-Score 5/5 |
| Munger | bull | Bewertung · Ziel-Aufwärtspotenzial +%35.0 |
**Formel:** Each lens uses deterministic rule on bundle data. Logged in member.contextTr.
## Munger-Linse
- **Urteil:** Unterbewertet
- **Financial Health:** Moderate
- **Margin of Safety:** Strong
- **Interest Coverage:** Adequate
- **ROIC vs WACC:** Healthy
**Formel:** verdict=upside>25?Undervalued:>0?Fairly Valued:Overvalued. Each lens deterministic from FMP ratings + priceTarget.
## Technische Niveaus
- **RSI(14):** 42.7 — momentum zayıf — oversold yakınında değil ama alıcı baskısı az
- **50-Tage-MA:** $305 — hisse %13.7 altında — kısa vadeli direnç
- **200-Tage-MA:** $247 — hisse %6.6 üstünde — uzun vadeli destek
- **Volumen (10-Tage):** +%14
## Vergangene Performance (4 Quartale)
| Quartal | Tatsächliches EPS | Geschätztes EPS | Ergebnis | Reaktion |
|---|---|---|---|---|
| Q3 FY25 | $1.24 | $0.98 | BEAT | +%6.8 |
| Q4 FY25 | $1.36 | $1.29 | BEAT | -%4.8 |
| Q1 FY26 | $1.52 | $1.42 | BEAT | +%5.4 |
| Q2 FY26 | $1.52 | $1.43 | +%6.3 EPS | +%2.0 |
Q1 (22. April 2026): EPS $1.52 vs $1.43 erwartet[FMP], +6.3% Beat. D+1 Bewegung: +%2.0[FMP D+1]. Rückgang trotz Beat — der Markt reagierte auf die Prognose, nicht auf die Zahlen.
## 3 Szenarien
### Szenario A · Beat
**Q1 EPS > $1.81 + Americas ≥ 27%**
Schwelle: EPS > $1.81[FMP est] und Americas ≥ 27%.
Ziel: Durchbruch über Medianziel $355[FMP target]; hohes Ziel $500[FMP] Obergrenze.
### Szenario B · In-Line
**EPS ≈ $1.81 + Americas 27-27% + {{cfoOrCeo}} hält CapEx-Versprechen**
Schwelle: EPS ≈ $1.81[FMP est], Americas 27-27%, Q1 CapEx < $174.5M[FMP].
Ziel: Konsolidierung im Bereich zwischen aktuellem $263[FMP] und Median $355[FMP].
### Szenario C · Miss
**EPS < $1.76 oder Americas < 35% oder CapEx ≥ $174.5M**
Schwelle: EPS < $1.76[FMP est×0.97] oder Americas < 35%.
Ziel: Aktueller $263 unter SMA200 $247[FMP], bei anhaltender Ablehnung wird Unterstützung $210[derived] aktiviert.
## Risikohinweise
### {{segment}} unter Schwelle
Q1: EPS $1.52 vs $1.43 Beat[FMP], Aktie +%2.0 D+1[FMP]. Craig Chamberlin Q1 transcript: "Q1 was very strong with organic sales up 23% year-on-year."[Craig Chamberlin].
### OpenAI-Abhängigkeit
Keine RPO/Backlog-Konzentration im Q1 Earnings Call offengelegt.
### Insider-Handel
Formular 4-Daten in der Tabelle markiert — diese Seite generiert keine Annahmen für diese Aktie.
| Führungskraft | Aktion | Betrag | Datum |
|---|---|---|---|
**Netto:** — (0 Transaktionen · 0 Verkäufe · 0 Käufe) · Q2 FY26
### CapEx-Schock
Q1 CapEx $174.5M[FMP cashflow]. Craig Chamberlin Q1 transcript: "Our CapEx in Q1, sustainably higher than in the same quarter last year is a testament to that commitment."[Craig Chamberlin transcript]. Q1 operative Marge 19.5%[FMP op margin] — dieses Niveau im Q1 ist anfällig für CapEx-Revisionsrisiken.
## Wall Street Konsens
- **Medianziel:** $355 (+%35.0 upside vs current $263)
- **Hoch / Tief:** $500 / $277
- **Kaufen / Halten / Verkaufen:** 24 / 4 / 0
- **Anzahl Analysten:** 18 (letztes Quartal), 77 gesamt
## Zusätzliche Transkript-Einblicke
### 1. fy26_guidance_raise
**Behauptung:** Vertiv raised its full-year 2026 guidance for adjusted diluted EPS, net sales, and adjusted operating profit following strong Q1 results.
**Beweis (Transkript):** "We are raising our full year guidance, and we now expect adjusted diluted EPS of $6.35, up 51% from 2025. This is supported by raising our adjusted operating profit guidance to $3.2 billion, up 53% from 2025. Adjusted operating margin is now expected to be 23.3% to 190 basis points higher than 2025."
**Zahlen:** $6.35, %51, 2025, $3.2 billion, %53, %23.3, 190 basis points
### 2. ai_infrastructure_demand
**Behauptung:** Increased demand for AI infrastructure is leading the company to see greater urgency and larger scale deployments in customer conversations.
**Beweis (Transkript):** "What we're seeing in customer conversations is different than 6 months ago. The urgency has increased. The scale deployment is larger, and the technical complexity is creating opportunities for companies that can solve [indiscernible], which is exactly where we excel. We're still in the early stage of the infrastructure build out for AI."
**Zahlen:** 6 months
### 3. capacity_capex_supply_chain
**Behauptung:** Vertiv is accelerating global manufacturing and service capacity investments and implementing multi-sourcing strategies to meet accelerating demand and bolster operational resilience.
**Beweis (Transkript):** "We are accelerating our strategic capacity investments to meet the demand we are seeing. We're expanding our global manufacturing service footprint while unlocking latent capacity with VOS driven productivity gains. Our CapEx in Q1, sustainably higher than in the same quarter last year is a testament to that commitment. With respect to our supply chain, we have prioritized multi-sourcing strategies to mitigate supplier risk."
**Zahlen:** Q1
### 4. regional_growth_dynamics
**Behauptung:** Americas led with 44% organic growth, while EMEA experienced a 29% organic decline but is expected to return to sales growth in the second half of 2026.
**Beweis (Transkript):** "From a regional perspective, America was the primary engine with 44% organic growth. APAC was up 12% organically, while EMEA was down 29% organically. We feel good about EMEA returning to year-over-year sales growth in the second half, which you see embedded in our guidance."
**Zahlen:** %44, %12, %29, 2026
### 5. operating_margin_expansion
**Behauptung:** The company achieved a significant 430 basis point year-over-year expansion in adjusted operating margin in Q1, driven by operational leverage, productivity gains, and favorable price-cost execution.
**Beweis (Transkript):** "Adjusted operating margin came in at 20.8%, up 430 basis points year-on-year, and 180 basis points above our guidance. Our adjusted operating margin of 20.8% expanded by 430 basis points versus last year, showing a great operating performance from the team."
**Zahlen:** %20.8, 430 basis points, 180 basis points
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*Datenquelle: FMP (Live-Abfrage, 2026-08-04), Q1 FY2026 Earnings Call Transkript (Übersetzt ins Deutsche mit Gemini 2.0 Flash). Bildungstool, keine Anlageberatung.*