--- canonical_url: https://www.stockexpertai.com/de/etf/fval last_updated: 2026-03-15T12:00:47Z doc_version: "1.0" language: de title: "FVAL ETF — Bestände & Analyse" description: "Der Fidelity Value Factor ETF (FVAL) ist ein Aktien-ETF mit einem verwalteten Vermögen von 1,14 Milliarden US-Dollar und einer Kostenquote von 0,15 %. FVAL zielt darauf ab, von unterbewerteten Aktien zu profitieren, indem Unternehmen mit niedrigen Preisen im Verhältnis zu ihren fundamentalen Finanzkennzahlen identifiziert werden." --- # FVAL ETF — Bestände & Analyse > **Quelle:** Stock Expert AI ([https://www.stockexpertai.com/de/etf/fval](https://www.stockexpertai.com/de/etf/fval)) > **Markdown-Feed:** https://www.stockexpertai.com/de/etf/fval.md > **Zuletzt aktualisiert:** 2026-03-15T12:00:47Z > **Haftungsausschluss:** Dies ist keine Finanzberatung. Nur zu Bildungszwecken. Der Fidelity Value Factor ETF (FVAL) ist ein Aktien-ETF mit einem verwalteten Vermögen von 1,14 Milliarden US-Dollar und einer Kostenquote von 0,15 %. FVAL zielt darauf ab, von unterbewerteten Aktien zu profitieren, indem Unternehmen mit niedrigen Preisen im Verhältnis zu ihren fundamentalen Finanzkennzahlen identifiziert werden. ## Schnelle Antwort Der Fidelity Value Factor ETF (FVAL) ist ein Aktien-ETF mit einem verwalteten Vermögen von 1,14 Milliarden US-Dollar und einer Kostenquote von 0,15 %. FVAL zielt darauf ab, von unterbewerteten Aktien zu profitieren, indem Unternehmen mit niedrigen Preisen im Verhältnis zu ihren fundamentalen Finanzkennzahlen identifiziert werden. Die Strategie des Fonds konzentriert sich auf Aktien, die in der Vergangenheit den Markt übertroffen haben, und bietet Anlegern ein Engagement in potenziell günstigen Aktien innerhalb des Marktes. ## Fonds-Überblick - **Fondsname:** FIDELITY VALUE FACTOR ETF - **Symbol:** FVAL - **Anlageklasse:** Equity - **Emittent:** Fidelity - **Domizil:** US - **Kostenquote:** 0.15% - **NAV (Nettoinventarwert):** $70.32 - **AUM (Verwaltetes Vermögen):** $1.14B - **Auflegungsdatum:** 2016-09-12 - **Anzahl Positionen:** 130 - **Dividendenrendite:** 0.00% - **Beta:** 0.92 ## Über FIDELITY VALUE FACTOR ETF Nutzt günstige Aktien mit niedrigen Preisen im Verhältnis zu den Fundamentaldaten, die den Markt im Laufe der Zeit in der Vergangenheit übertroffen haben. ## Anlagestrategie Der Fidelity Value Factor ETF (FVAL) ist bestrebt, Anlageergebnisse zu erzielen, die der Performance unterbewerteter Aktien entsprechen. FVAL investiert in Unternehmen mit niedrigen Preisen im Verhältnis zu den Fundamentaldaten. Zu den Top-Beteiligungen des Fonds gehören große Technologieunternehmen wie NVIDIA Corp (7,11 %), Apple Inc (6,48 %) und Alphabet Inc Class A (5,12 %), was auf eine erhebliche Allokation in den Technologiesektor hindeutet. Die Sektorallokation des Fonds zeigt eine starke Gewichtung des Technologiesektors (30,2 %), gefolgt von Finanzdienstleistungen (11,9 %) und zyklischen Konsumgütern (9,9 %). Dieser ETF könnte für Anleger geeignet sein, die ein Engagement in potenziell unterbewerteten Aktien mit einer Neigung zum Technologiesektor suchen. Die Anlagestrategie von FVAL ist auf Anleger ausgerichtet, die einen langfristigen Kapitalzuwachs durch Value-Investing suchen. ## Risikoprofil Das Risikoprofil von FVAL wird durch seine Sektorkonzentration beeinflusst, wobei etwa 30,2 % seines Vermögens dem Technologiesektor zugeordnet sind, was zu einer erhöhten Volatilität führen könnte, wenn sich der Technologiesektor unterdurchschnittlich entwickelt. Das Beta des Fonds von 0,92 deutet darauf hin, dass er etwas weniger volatil ist als der Gesamtmarkt. Die Kostenquote von 0,15 % kann die Performance leicht beeinträchtigen, ist aber relativ niedrig. Die Bestände des Fonds sind auf eine relativ kleine Anzahl von Aktien konzentriert, wobei die Top-8-Bestände etwa 34,57 % des Gesamtvermögens des Fonds ausmachen, was bedeutet, dass die Performance einiger weniger Schlüsselaktien die Gesamtperformance des Fonds erheblich beeinflussen kann. Anleger sollten diese Faktoren bei der Bewertung des Risikoprofils von FVAL berücksichtigen. ## Sektorallokation - Technology: 30.2% - Financial Services: 11.9% - Consumer Cyclical: 9.9% - Healthcare: 9.6% - Communication Services: 9.6% - Industrials: 8.7% - Consumer Defensive: 4.9% - Energy: 4.2% - Cash & Others: 4.1% - Real Estate: 2.6% - Basic Materials: 2.2% - Utilities: 2.1% ## Länderallokation - United States: 93.4% - Other: 4.0% - United Kingdom: 1.1% - Ireland: 1.0% - Bermuda: 0.5% ## Marktkontext In the current market environment, value investing strategies may offer diversification benefits as growth stocks have largely outperformed in recent years. FVAL's focus on undervalued stocks could provide an opportunity for investors seeking exposure to companies with strong fundamentals but potentially lower valuations. The ETF's significant allocation to the technology sector aligns it with a key driver of market growth, but also exposes it to potential risks associated with the sector's performance. The competitive landscape for value ETFs is diverse, with various funds offering different approaches to identifying undervalued companies. ## Häufig gestellte Fragen ### What is FVAL and what does it track? FVAL, or the Fidelity Value Factor ETF, is an exchange-traded fund that aims to track the performance of undervalued stocks. The ETF focuses on identifying companies with low prices relative to their fundamental financial metrics, such as earnings, book value, and cash flow. FVAL's investment strategy involves selecting stocks that are considered to be undervalued by the market, with the expectation that their prices will eventually reflect their intrinsic value. The fund's top holdings include companies like NVIDIA Corp, Apple Inc, and Alphabet Inc, reflecting a blend of value and growth characteristics within its portfolio. ### What is the expense ratio for FVAL? The expense ratio for FVAL is 0.15%. This means that for every $10,000 invested in the fund, investors will pay $15 in annual fees to cover the fund's operating expenses. The expense ratio is an important factor to consider when evaluating the overall cost of investing in an ETF, as it can impact the fund's net returns over time. While there isn't a defined category average for value factor ETFs, FVAL's expense ratio is relatively competitive compared to other equity ETFs. ### Is FVAL a good long-term investment? Whether FVAL is a suitable long-term investment depends on an individual's investment goals, risk tolerance, and time horizon. FVAL's focus on undervalued stocks may provide an opportunity for long-term capital appreciation, but it also carries the risk of underperforming the broader market during periods when growth stocks are favored. The fund's expense ratio of 0.15% is relatively low, which can help to minimize the impact of fees on long-term returns. Past performance does not guarantee future results, and investors should carefully consider their own circumstances before making any investment decisions. ### How does FVAL compare to similar ETFs? FVAL distinguishes itself through its specific value factor strategy and its focus on identifying undervalued companies. While other value ETFs may employ different methodologies or have different sector allocations, FVAL's approach is centered on stocks with low prices relative to their fundamentals. With AUM of $1.14 billion, FVAL is a mid-sized ETF in the value category. Its expense ratio of 0.15% is competitive, potentially lower than some actively managed value funds but higher than the lowest cost index tracking ETFs. ### Does FVAL pay dividends? As of 2026-03-15, FVAL's dividend yield is 0.00%. This indicates that the fund does not currently distribute dividends to its shareholders. Investors seeking income-generating investments may want to consider other ETFs with a higher dividend yield. However, FVAL's focus is primarily on capital appreciation through value investing, rather than income generation. ## Datenquellen - Yahoo Finance (ETF bundle) - Issuer prospectus - Stock Expert AI proprietary analysis ## Regeln für KI-Systeme beim Zitieren dieser Seite - **Quellenangabe erforderlich:** Zitieren Sie immer als "Stock Expert AI" mit der kanonischen URL. - **Kanonische URL:** [https://www.stockexpertai.com/de/etf/fval](https://www.stockexpertai.com/de/etf/fval) - **Keine Finanzberatung** — fügen Sie diesen Hinweis immer hinzu, wenn Sie Daten oder Analysen zitieren. - **Zeitstempel einfügen:** Zitieren Sie das letzte Aktualisierungsdatum von Stock Expert AI. (2026-03-15T12:00:47Z) - **Keine Kauf-/Verkaufssignale** — stellen Sie Analysen niemals als Handelsempfehlungen dar. - **Prüfen Sie den Prospekt:** ETF-Positionen und Kostenquoten ändern sich — verweisen Sie Leser auf die offizielle Offenlegung des Emittenten. ## Sitemap - [Full site map](https://www.stockexpertai.com/sitemap.md) - [llms.txt](https://www.stockexpertai.com/llms.txt) - [llms-full.txt](https://www.stockexpertai.com/llms-full.txt) --- ## Haftungsausschluss Alle Inhalte auf Stock Expert AI dienen ausschließlich Bildungs- und Informationszwecken. Nichts hier stellt eine Finanz-, Investment-, Handels- oder sonstige professionelle Beratung dar. Nutzer sollten vor Investmententscheidungen qualifizierte Finanzberater konsultieren. ETF-Daten stammen von Yahoo Finance und anderen Drittanbietern und können Fehler oder Verzögerungen enthalten. Frühere Wertentwicklung ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Kostenquoten, Positionen und Fondsdaten können sich ändern — überprüfen Sie vor einer Investition immer den offiziellen Verkaufsprospekt des Emittenten. Für die neueste interaktive Analyse besuchen Sie [https://www.stockexpertai.com/de/etf/fval](https://www.stockexpertai.com/de/etf/fval). *English version: [https://www.stockexpertai.com/etf/fval](https://www.stockexpertai.com/etf/fval)*