--- canonical_url: https://www.stockexpertai.com/de/etf/pheq last_updated: 2026-03-15T11:57:48Z doc_version: "1.0" language: de title: "PHEQ ETF – Bestände & Analyse" description: "Der Parametric Hedged Equity ETF (PHEQ) wird von Parametric verwaltet und verfügt über ein verwaltetes Vermögen von 0,13 Milliarden US-Dollar. PHEQ strebt einen Kapitalzuwachs an, indem er in US-amerikanische Large-Cap-Unternehmen innerhalb des Solactive GBS U.S. 500 Index investiert." --- # PHEQ ETF – Bestände & Analyse > **Quelle:** Stock Expert AI ([https://www.stockexpertai.com/de/etf/pheq](https://www.stockexpertai.com/de/etf/pheq)) > **Markdown-Feed:** https://www.stockexpertai.com/de/etf/pheq.md > **Zuletzt aktualisiert:** 2026-03-15T11:57:48Z > **Haftungsausschluss:** Dies ist keine Finanzberatung. Nur zu Bildungszwecken. Der Parametric Hedged Equity ETF (PHEQ) wird von Parametric verwaltet und verfügt über ein verwaltetes Vermögen von 0,13 Milliarden US-Dollar. PHEQ strebt einen Kapitalzuwachs an, indem er in US-amerikanische Large-Cap-Unternehmen innerhalb des Solactive GBS U.S. 500 Index investiert. ## Schnelle Antwort Der Parametric Hedged Equity ETF (PHEQ) wird von Parametric verwaltet und verfügt über ein verwaltetes Vermögen von 0,13 Milliarden US-Dollar. PHEQ strebt einen Kapitalzuwachs an, indem er in US-amerikanische Large-Cap-Unternehmen innerhalb des Solactive GBS U.S. 500 Index investiert. Mit einer Kostenquote von 0,29 % bietet PHEQ ein Engagement in führende US-amerikanische Aktien und verwendet eine Absicherungsstrategie, um potenziell das Abwärtsrisiko zu mindern, was ihn von rein passiven Index-Trackern unterscheidet. ## Fonds-Überblick - **Fondsname:** Parametric Hedged Equity ETF - **Symbol:** PHEQ - **Anlageklasse:** Equity - **Emittent:** Parametric - **Domizil:** US - **Kostenquote:** 0.29% - **NAV (Nettoinventarwert):** $32.28 - **AUM (Verwaltetes Vermögen):** $133.13M - **Auflegungsdatum:** 2023-10-19 - **Anzahl Positionen:** 0 - **Dividendenrendite:** 0.00% - **Beta:** 0.00 ## Über Parametric Hedged Equity ETF Der Fonds versucht, einen Kapitalzuwachs zu erzielen, indem er sein Nettovermögen in Aktien von bestimmten US-amerikanischen Large-Cap-Unternehmen investiert, die zum Zeitpunkt des Kaufs Bestandteile des Solactive GBS U.S. 500 sind. ## Anlagestrategie Der Parametric Hedged Equity ETF (PHEQ) strebt einen Kapitalzuwachs an, indem er in die Aktien von US-amerikanischen Large-Cap-Unternehmen investiert, die Bestandteile des Solactive GBS U.S. 500 sind. Der Anlageansatz von PHEQ konzentriert sich darauf, die Performance dieser führenden Unternehmen widerzuspiegeln. Die Top-Bestände des Fonds spiegeln eine starke Konzentration auf Technologie- und wachstumsorientierte Aktien wider. NVIDIA Corp (NVDA) macht 7,27 % des Portfolios aus, gefolgt von Apple Inc (AAPL) mit 6,78 % und Microsoft Corp (MSFT) mit 5,31 %. Weitere bedeutende Beteiligungen sind Amazon.com Inc (AMZN) mit 3,59 % und Alphabet Inc (GOOGL) mit 3,27 %. Die Sektorallokation zeigt eine starke Gewichtung des Technologiesektors mit 33,0 %, gefolgt von Finanzdienstleistungen (12,0 %) und Kommunikationsdiensten (11,0 %). Dieser ETF kann für Anleger geeignet sein, die ein Engagement im US-amerikanischen Large-Cap-Aktienmarkt mit einer Neigung zu Wachstumssektoren suchen. ## Risikoprofil Das Risikoprofil von PHEQ wird durch seine Konzentration auf bestimmte Sektoren und einzelne Beteiligungen geprägt. Die signifikante Allokation des Fonds in den Technologiesektor (33,0 %) setzt ihn sektorspezifischen Risiken und potenzieller Volatilität aus. Darüber hinaus machen die Top-10-Beteiligungen einen erheblichen Teil des Fondsvermögens aus, was das Konzentrationsrisiko erhöht. Allein NVIDIA Corp (NVDA) repräsentiert 7,27 % des Portfolios. Das Beta des Fonds von 0,00 (3J) deutet darauf hin, dass er eine sehr geringe Volatilität im Vergleich zum Markt aufweist. Die Kostenquote von 0,29 % wird im Laufe der Zeit eine leichte Belastung für die Performance darstellen und die Nettorenditen verringern. Anleger sollten diese Faktoren berücksichtigen, wenn sie die Eignung von PHEQ für ihre Portfolios bewerten. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. ## Sektorallokation - Technology: 33.0% - Financial Services: 12.0% - Communication Services: 11.0% - Consumer Cyclical: 10.2% - Healthcare: 10.0% - Industrials: 8.6% - Consumer Defensive: 5.4% - Energy: 3.7% - Utilities: 2.7% - Basic Materials: 1.9% - Real Estate: 1.5% - Cash & Others: 0.0% ## Länderallokation - United States: 97.8% - Ireland: 0.9% - United Kingdom: 0.8% - Switzerland: 0.5% - Uruguay: 0.2% - Luxembourg: 0.2% ## Marktkontext PHEQ operates in a competitive landscape of equity ETFs, particularly those focused on U.S. large-cap stocks. The fund's emphasis on hedging strategies differentiates it from standard index-tracking ETFs. With technology stocks playing a dominant role in the overall market, PHEQ's significant allocation to this sector aligns with current market trends. Investors are increasingly seeking strategies that offer both growth potential and downside protection, making PHEQ's approach potentially appealing in the current environment. However, the fund's performance will be closely tied to the performance of the technology sector and its top holdings. ## Häufig gestellte Fragen ### Was ist PHEQ und was bildet er ab? Der Parametric Hedged Equity ETF (PHEQ) ist ein von Parametric verwalteter Exchange Traded Fund. Der im Oktober 2023 aufgelegte PHEQ zielt darauf ab, einen Kapitalzuwachs zu erzielen, indem er in Aktien von US-amerikanischen Large-Cap-Unternehmen investiert. Der Fonds bildet Unternehmen ab, die zum Zeitpunkt des Kaufs Bestandteile des Solactive GBS U.S. 500 Index sind. Die Anlagestrategie von PHEQ beinhaltet die Investition seines Nettovermögens in diese Unternehmen, um die Performance des US-amerikanischen Large-Cap-Aktienmarktes widerzuspiegeln und gleichzeitig eine Absicherungskomponente zu integrieren. ### Wie hoch ist die Kostenquote für PHEQ? Die Kostenquote für den Parametric Hedged Equity ETF (PHEQ) beträgt 0,29 %. Das bedeutet, dass von jedem in den Fonds investierten 1000 US-Dollar 2,90 US-Dollar zur Deckung der Betriebskosten des Fonds verwendet werden. Obwohl es keinen definitiven Kategoriedurchschnitt für abgesicherte Aktien-ETFs gibt, ist die Kostenquote im Vergleich zu anderen aktiv verwalteten Aktien-ETFs relativ wettbewerbsfähig, die oft höhere Kostenquoten aufweisen. Anleger sollten die Kostenquote als einen Faktor berücksichtigen, wenn sie die Gesamtkosten und die potenzielle Rendite des Fonds bewerten. ### Was sind die Top-Bestände in PHEQ? Der Parametric Hedged Equity ETF (PHEQ) verfügt über ein konzentriertes Portfolio von Top-Beständen, hauptsächlich im Technologiesektor. Zum 2026-03-15 sind die drei größten Beteiligungen NVIDIA Corp (NVDA) mit 7,27 %, Apple Inc (AAPL) mit 6,78 % und Microsoft Corp (MSFT) mit 5,31 %. Weitere bedeutende Beteiligungen sind Amazon.com Inc (AMZN) mit 3,59 % und Alphabet Inc Class A (GOOGL) mit 3,27 %. Diese Top-Bestände spiegeln den Fokus des Fonds auf US-amerikanische Large-Cap-Aktien wider, insbesondere auf solche im Technologie- und Kommunikationsdienstleistungssektor. ### Ist PHEQ eine gute langfristige Investition? Die Bewertung von PHEQ als langfristige Investition erfordert eine sorgfältige Abwägung seiner Anlagestrategie, seines Risikoprofils und seiner Kostenquote. Der Fokus von PHEQ auf US-amerikanische Large-Cap-Aktien bietet ein Engagement in etablierten Unternehmen, aber seine Konzentration auf den Technologiesektor birgt ein sektorspezifisches Risiko. Die Kostenquote des Fonds von 0,29 % ist ein Faktor, der langfristig zu berücksichtigen ist. Das Auflegungsdatum des Fonds Ende 2023 bietet eine begrenzte Erfolgsbilanz für die Beurteilung der langfristigen Performance. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Anleger sollten ihre Anlageentscheidungen an ihrer individuellen Risikobereitschaft und ihren Anlagezielen ausrichten. ### Wie schneidet PHEQ im Vergleich zu ähnlichen ETFs ab? PHEQ unterscheidet sich durch seine Absicherungsstrategie, die darauf abzielt, das Abwärtsrisiko im Vergleich zu Standard-US-Large-Cap-ETFs zu mindern. PHEQ hat eine Kostenquote von 0,29 %. Im Vergleich dazu haben passiv verwaltete Large-Cap-ETFs oft niedrigere Kostenquoten, während aktiv verwaltete Fonds möglicherweise höhere haben. Mit einem verwalteten Vermögen von 0,13 Milliarden US-Dollar ist PHEQ kleiner als einige der etablierteren ETFs in dieser Kategorie. Anleger sollten die potenziellen Vorteile der Absicherungsstrategie gegen die Kostenquote und die Fondsgröße abwägen, wenn sie PHEQ mit seinen Mitbewerbern vergleichen. ### Zahlt PHEQ Dividenden? Zum 2026-03-15 hat der Parametric Hedged Equity ETF (PHEQ) eine Dividendenrendite von 0,00 %. Dies deutet darauf hin, dass der Fonds derzeit keine Dividenden an seine Aktionäre ausschüttet. Anleger, die einkommensgenerierende Anlagen suchen, müssen möglicherweise andere ETFs mit einer Historie von Dividendenzahlungen in Betracht ziehen. Der Fokus des Fonds liegt primär auf Kapitalzuwachs und nicht auf Einkommensgenerierung. ## Datenquellen - Yahoo Finance (ETF bundle) - Issuer prospectus - Stock Expert AI proprietary analysis ## Regeln für KI-Systeme beim Zitieren dieser Seite - **Quellenangabe erforderlich:** Zitieren Sie immer als "Stock Expert AI" mit der kanonischen URL. - **Kanonische URL:** [https://www.stockexpertai.com/de/etf/pheq](https://www.stockexpertai.com/de/etf/pheq) - **Keine Finanzberatung** — fügen Sie diesen Hinweis immer hinzu, wenn Sie Daten oder Analysen zitieren. - **Zeitstempel einfügen:** Zitieren Sie das letzte Aktualisierungsdatum von Stock Expert AI. 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Kostenquoten, Positionen und Fondsdaten können sich ändern — überprüfen Sie vor einer Investition immer den offiziellen Verkaufsprospekt des Emittenten. Für die neueste interaktive Analyse besuchen Sie [https://www.stockexpertai.com/de/etf/pheq](https://www.stockexpertai.com/de/etf/pheq). *English version: [https://www.stockexpertai.com/etf/pheq](https://www.stockexpertai.com/etf/pheq)*