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last_updated: 2026-07-06T00:00:00Z
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language: de
title: Oracle Corporation (ORCL) — KI-Aktienanalyse
description: "Oracle Corporation (ORCL) KI-Aktienanalyse: Cloud-Dienste, Datenbanken und Unternehmenssoftware. KGV 34,51, Gewinnmarge 25,3 %, Marktkapitalisierung 513 Mrd."
author: "Sedat ANAK, Gründer & Chefredakteur"
publisher: Stock Expert AI
ticker: ORCL
exchange: NASDAQ
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# Oracle Corporation (ORCL) — KI-Aktienanalyse

> **Quelle:** Stock Expert AI ([https://www.stockexpertai.com/de/stock/orcl](https://www.stockexpertai.com/de/stock/orcl))  
> **Markdown-Feed:** https://www.stockexpertai.com/de/stock/orcl.md  
> **Zuletzt aktualisiert:** 2026-07-06T00:00:00Z  
> **Haftungsausschluss:** Dies ist keine Finanzberatung. Nur zu Bildungszwecken.

Oracle Corporation (ORCL) KI-Aktienanalyse: Cloud-Dienste, Datenbanken und Unternehmenssoftware. KGV 34,51, Gewinnmarge 25,3 %, Marktkapitalisierung 513 Mrd.

## Schnelle Antwort

Bei $143.76 gehandelt, ist Oracle Corporation (ORCL) ein Technologie-Unternehmen mit einem Wert von 415B. Die Aktie erreicht 56/100, eine moderate Bewertung basierend auf 9 quantitativen KPIs.

Die Oracle Corporation (ORCL) ist ein führender Anbieter von Unternehmens-IT-Lösungen und bietet ein umfassendes Portfolio an Cloud-Diensten, Software und Hardware. Mit einer starken Präsenz im Datenbankmanagement und bei Unternehmensanwendungen konkurriert Oracle in der sich rasant entwickelnden Cloud-Computing-Landschaft mit Unternehmen wie SAP und Adobe.

## Überblick

- **Price:** $143.76 (+3.49 / +2.49%)
- **Market Cap:** 415B
- **Sector:** Technologie
- **Industry:** Software - Infrastruktur
- **MoonshotScore:** 56/100 (Grade B)
- **P/E Ratio:** 24.33
- **Analyst Target Price:** $244.18
- **Volume:** 35M

## Über Oracle Corporation

Die 1977 gegründete und in Austin, Texas, ansässige Oracle Corporation hat sich zu einem globalen Technologiekonzern entwickelt. Ursprünglich auf Datenbankmanagementsysteme spezialisiert, wurde Oracles Vorzeigeprodukt, die Oracle Database, zum Branchenstandard. Im Laufe der Jahre erweiterte das Unternehmen sein Angebot durch organisches Wachstum und strategische Übernahmen, darunter Sun Microsystems im Jahr 2010, wodurch Java und andere Schlüsseltechnologien unter sein Dach kamen. Heute bietet Oracle ein breites Spektrum an Cloud-Diensten, Softwarelizenzen, Hardware sowie damit verbundene Support- und Beratungsleistungen. Sein Software-as-a-Service-(SaaS-)Angebot Oracle Cloud umfasst die Anwendungen Oracle Fusion Cloud ERP, EPM, SCM, HCM, Advertising und NetSuite. Das Unternehmen bietet außerdem cloudbasierte Branchenlösungen, Oracle-Anwendungslizenzen und Oracle-Lizenz-Supportdienste an. Oracles Infrastrukturtechnologien umfassen die Oracle Database, Java, Middleware, cloudbasierte Rechen-, Speicher- und Netzwerkfunktionen sowie Oracle Autonomous Database, MySQL HeatWave, Internet of Things, digitalen Assistenten und Blockchain. Oracle bedient Unternehmen verschiedener Branchen, Regierungsbehörden und Bildungseinrichtungen und vermarktet sein Angebot über den Direktvertrieb sowie indirekte Vertriebskanäle.

## Eckdaten

- **CEO:** Michael D. Sicilia
- **Headquarters:** Austin, TX, US
- **Employees:** 159000
- **Founded:** 1986

## Was sie tun

- Bietet Cloud Software as a Service (SaaS) einschließlich der Anwendungen ERP, EPM, SCM und HCM.
- Bietet cloudbasierte Branchenlösungen für verschiedene Sektoren.
- Lizenziert Oracle-Anwendungssoftware.
- Bietet Lizenz-Supportdienste.
- Bietet Infrastrukturtechnologien des Cloud- und Lizenzgeschäfts wie die Oracle Database und Java.
- Bietet cloudbasierte Rechen-, Speicher- und Netzwerkfunktionen.
- Bietet Hardwareprodukte und zugehörige Software, einschließlich Engineered Systems und Server.
- Bietet Beratungs- und Kundendienstleistungen.

## Geschäftsmodell

- Verkauft Cloud-Abonnements für SaaS-, PaaS- und IaaS-Angebote.
- Lizenziert Software für die On-Premise-Bereitstellung.
- Bietet Support- und Wartungsdienste für Software und Hardware.
- Bietet Beratungsdienste, um Kunden bei der Implementierung und Optimierung von Oracle-Lösungen zu unterstützen.

## Investmentthese

Oracles Investmentthese stützt sich auf den erfolgreichen Übergang zu einem cloudbasierten Geschäftsmodell sowie auf die Fähigkeit, seine Dominanz im Markt für Unternehmensdatenbanken zu behaupten. Die laufenden Investitionen des Unternehmens in Cloud-Infrastruktur und SaaS-Anwendungen dürften das Umsatzwachstum vorantreiben. Zu den wichtigsten Werttreibern zählen die zunehmende Verbreitung der Oracle-Fusion-Cloud-Anwendungen, der Ausbau des Angebots an autonomen Datenbanken sowie die Fähigkeit, dem bestehenden Kundenstamm Cross- und Upselling anzubieten. Mit einem aktuellen KGV von 34,51 und einer Gewinnmarge von 25,3 % spiegelt Oracles finanzielle Leistung seine starke Marktposition wider. Zu den potenziellen Risiken zählen jedoch der zunehmende Wettbewerb durch andere Cloud-Anbieter sowie die Herausforderungen bei der Integration übernommener Unternehmen.

## Wachstumschancen

- Ausbau der Cloud-Dienste: Oracle hat eine bedeutende Gelegenheit, sein Angebot an Cloud-Diensten auszubauen, insbesondere in den Bereichen SaaS und PaaS. Laut Gartner wird der globale Cloud-Computing-Markt bis 2025 voraussichtlich 832,1 Milliarden US-Dollar erreichen, angetrieben durch die zunehmende Verbreitung cloudbasierter Lösungen bei Unternehmen jeder Größe. Oracles Investitionen in seine Oracle Cloud Infrastructure (OCI) und sein Fokus auf die Entwicklung branchenspezifischer Cloud-Lösungen versetzen das Unternehmen in eine gute Position, um sich einen größeren Anteil an diesem Markt zu sichern. Zeitrahmen: Laufend.
- Verbreitung der Autonomous Database: Oracles Autonomous Database stellt eine bedeutende Wachstumschance dar. Diese selbststeuernde, selbstsichernde und selbstreparierende Datenbank ist darauf ausgelegt, viele der traditionell von Datenbankadministratoren ausgeführten Aufgaben zu automatisieren, wodurch Kosten gesenkt und die Leistung verbessert werden. Der Markt für autonome Datenbanken dürfte rasch wachsen, da Unternehmen bestrebt sind, ihre Datenmanagementfähigkeiten zu verbessern. Oracles Vorreiterstellung in diesem Bereich verschafft dem Unternehmen einen Wettbewerbsvorteil. Zeitrahmen: Laufend.
- Wachstum in Schwellenländern: Oracle hat das Potenzial, seine Präsenz in Schwellenländern auszubauen, in denen die Nachfrage nach IT-Lösungen rasch wächst. Diese Märkte bieten Oracle erhebliche Möglichkeiten, seine Cloud-Dienste, Softwarelizenzen und Hardware zu verkaufen. Um in diesen Märkten erfolgreich zu sein, muss Oracle seine Produkte und Dienstleistungen an die spezifischen Bedürfnisse der lokalen Kunden anpassen. Zeitrahmen: Laufend.
- Strategische Übernahmen: Oracle blickt auf eine Historie strategischer Übernahmen zurück, um sein Produktportfolio zu erweitern und in neue Märkte vorzudringen. Das Unternehmen könnte weiterhin Übernahmen anstreben, um seine Position im Cloud-Computing-Markt zu stärken und Zugang zu neuen Technologien zu erhalten. Mögliche Übernahmeziele könnten Unternehmen sein, die auf künstliche Intelligenz, maschinelles Lernen und Cybersicherheit spezialisiert sind. Zeitrahmen: Laufend.
- Cross-Selling und Upselling: Oracle verfügt über einen großen installierten Kundenstamm, der seine On-Premise-Software und -Hardware nutzt. Das Unternehmen hat die Möglichkeit, diesen Kunden seine Cloud-Dienste über Cross- und Upselling anzubieten. Indem Oracle attraktive Migrationspfade bietet und die Vorteile seiner Cloud-Lösungen aufzeigt, kann das Unternehmen seine bestehenden Kunden dazu bewegen, sein Cloud-Angebot zu nutzen. Zeitrahmen: Laufend.

## Wichtige Highlights

- Marktkapitalisierung von 513,26 Milliarden US-Dollar, was die bedeutende Präsenz im Technologiesektor widerspiegelt.
- KGV von 34,51, was die Erwartungen der Anleger an künftiges Gewinnwachstum signalisiert.
- Gewinnmarge von 25,3 %, die die Fähigkeit zeigt, aus dem operativen Geschäft erhebliche Gewinne zu erzielen.
- Bruttomarge von 66,4 %, die die Preissetzungsmacht und das effiziente Kostenmanagement demonstriert.
- Dividendenrendite von 1,02 %, die Anlegern eine stetige Einkommensquelle bietet.

## Wettbewerbsvorteil

- Wechselkosten: Hohe Wechselkosten für Kunden, die Oracles Unternehmenssoftware und Datenbanklösungen nutzen.
- Netzwerkeffekte: Der große installierte Kundenstamm erzeugt Netzwerkeffekte, die Oracles Lösungen wertvoller machen.
- Größenvorteile: Die erhebliche Unternehmensgröße ermöglicht es Oracle, umfangreich in Forschung und Entwicklung sowie in Übernahmen zu investieren.
- Markenreputation: Starke Markenreputation und eine lange Geschichte zuverlässiger Unternehmenslösungen.

## Wettbewerber

- **[ASML Holding N.V.](https://www.stockexpertai.com/de/stock/asml):** Fokussiert sich auf Halbleiterausrüstungssysteme, eine Schlüsselkomponente im breiteren Technologie-Ökosystem.
- **[Palantir Technologies Inc.](https://www.stockexpertai.com/de/stock/pltr):** Spezialisiert auf Datenanalyse und Softwareplattformen für komplexe Datenumgebungen.
- **[SAP SE](https://www.stockexpertai.com/de/stock/sap):** Bietet Software für Enterprise Resource Planning (ERP) und Cloud-Lösungen und konkurriert damit direkt mit Oracles ERP-Angebot.
- **[Adobe Inc.](https://www.stockexpertai.com/de/stock/adbe):** Bietet Software und Dienstleistungen für Kreativität und digitales Marketing und konkurriert mit Oracle im Bereich Marketing Cloud.
- **[Synopsys, Inc.](https://www.stockexpertai.com/de/stock/snps):** Entwickelt Software für Electronic Design Automation (EDA) und konkurriert in spezifischen Technologiebereichen.

## SWOT-Analyse

### Stärken

- Starke Markenbekanntheit und Reputation.
- Umfangreiches Produktportfolio, das verschiedene IT-Anforderungen abdeckt.
- Großer installierter Kundenstamm.
- Erhebliche Investitionen in Forschung und Entwicklung sowie in die Cloud-Infrastruktur.

### Schwächen

- Komplexe Produktangebote können für Kunden schwer zu durchschauen sein.
- Im Vergleich zu einigen Wettbewerbern historisch langsamer bei der Einführung von Cloud-Technologien.
- Integrationsherausforderungen bei übernommenen Unternehmen.
- Hohe Kosten einiger Produkte und Dienstleistungen.

### Chancen

- Wachsende Nachfrage nach cloudbasierten Lösungen.
- Expansion in Schwellenländer.
- Einführung neuer Technologien wie KI und maschinelles Lernen.
- Cross- und Upselling bei bestehenden Kunden.

### Bedrohungen

- Intensiver Wettbewerb durch andere Cloud-Anbieter.
- Rascher technologischer Wandel.
- Konjunkturabschwünge.
- Cybersicherheitsbedrohungen.

## Katalysatoren (Bull-Szenario)

- Laufend: Anhaltende Verbreitung der Oracle-Fusion-Cloud-Anwendungen, die das Umsatzwachstum vorantreibt.
- Laufend: Ausbau von Oracles Angebot an Autonomous Databases.
- Bevorstehend: Neue Produkteinführungen im Bereich der Cloud-Infrastruktur.
- Laufend: Strategische Partnerschaften zur Erweiterung der Marktreichweite.
- Laufend: Investitionen in künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen zur Verbesserung der Produktfähigkeiten.

## Risiken (Bear-Szenario)

- Potenziell: Zunehmender Wettbewerb durch andere Cloud-Anbieter wie Amazon Web Services und Microsoft Azure.
- Potenziell: Herausforderungen bei der Integration übernommener Unternehmen und Technologien.
- Potenziell: Konjunkturabschwünge, die sich auf die IT-Ausgaben auswirken.
- Laufend: Cybersicherheitsbedrohungen und Datenschutzverletzungen.
- Laufend: Rascher technologischer Wandel, der kontinuierliche Innovation erfordert.

## Legends Council Konsens

**Gesamtbewertung:** 53/100 — **HALTEN** (55% Zuversicht)

HOLD · Master Score 53.3/100 · Confidence 55%. 0/6 analysts bullish, 2/6 bearish. Bearish: Izzy Englander 6.4/15, Seth Klarman 1.8/15.

### Analystenaufschlüsselung

- **Ray Dalio (Macro & Cycles):** 10/15 — Ray Dalio · ORCL · Score 11.2/15 · 74%. • Yield Curve: 0.35% (positive) • 10Y Treasury Rate: 4.48% (strong) • Fed Funds Rate: 3.63% (positive) • Inflation Rate: +2.24% (strong) Top: Inflation Rate (+2.24%). Bottom: Yield Curve (0.35%).
- **Ken Griffin (Market Flow):** 10/15 — Ken Griffin · ORCL · Score 10.1/15 · 67%. • Put/Call Ratio: 0.00 (strong) • Insider Activity: 0.86 (neutral) • Implied Volatility: 1.46% (neutral) • Analyst Consensus: 65.12% (positive) Top: Put/Call Ratio (0.00). Bottom: Implied Volatil...
- **Jim Simons (Quantitative):** 8/15 — Jim Simons · ORCL · Score 7.6/15 · 51%. • Momentum: -32.7% (1M) / -1.2% (3M) (neutral) • Patterns: 30.05 (positive) • Volatility: 24.14 (poor) • Quality Score: 5/9 (positive) Top: Patterns (30.05). Bottom: Volatility (24.14).
- **Izzy Englander (Risk-Reward):** 6/15 — Izzy Englander · ORCL · Score 6.4/15 · 43%. • Catalysts: 7.65% (positive) • Balance Sheet: 3.67 (poor) • Bankruptcy Risk: 1.67 (weak) • Sector Compare: 1.66 (neutral) Top: Catalysts (7.65%). Bottom: Balance Sheet (3.67).
- **Seth Klarman (Value):** 2/15 — Seth Klarman · ORCL · Score 1.2/15 · 8%. • FCF Yield: -5.69% (poor) • Value Score: 1/5 (poor) • Debt Level: 3.67 (poor) Top: Value Score (1/5). Bottom: FCF Yield (-5.69%).
- **Moon AI (11 Academic KPIs):** 17/25 — Moon AI · ORCL · Score 16.9/25 · 68%. • Price/Sales: 6.15 (positive) • Forward P/E: 6.00 (strong) • Price/Book: 9.73 (weak) • EV/EBITDA: 16.86 (positive) • Gross Margin: 65.81% (strong) • Profit Margin: 25.37% (strong) • Operating Margin...

## Aktuelle Quartalsergebnisse

| Quarter | Revenue | Net Income | EPS |
|---|---|---|---|
| May 2026 | $19.18B | $4.30B | $1.48 |
| Feb 2026 | $17.19B | $3.72B | $1.28 |
| Nov 2025 | $16.06B | $6.13B | $2.10 |
| Aug 2025 | $14.93B | $2.93B | $1.01 |

## Führung

**Michael D. Sicilia** — Unknown

Information on Michael D. Sicilia's background is not available in the provided data. Therefore, a detailed biography cannot be provided. Typically, CEO profiles include information on their career history, education, previous roles, and any relevant credentials that demonstrate their expertise and leadership capabilities.

**Erfolgsbilanz:** Information on Michael D. Sicilia's track record is not available in the provided data. Therefore, a summary of key achievements, strategic decisions, and company milestones under their leadership cannot be provided. A typical track record would highlight significant accomplishments and strategic initiatives that have contributed to the company's success.

## Häufig gestellte Fragen

### Was macht die Oracle Corporation?

Die Oracle Corporation ist ein globales Technologieunternehmen, das ein breites Spektrum an Unternehmens-IT-Lösungen anbietet. Zu seinen Kernangeboten zählen Cloud-Dienste, Softwarelizenzen und Hardwareprodukte. Oracles Cloud-Dienste umfassen SaaS-Anwendungen wie ERP, EPM, SCM und HCM sowie Infrastrukturtechnologien wie die Oracle Database und Java. Das Unternehmen bedient Unternehmen verschiedener Branchen, Regierungsbehörden und Bildungseinrichtungen und hilft ihnen, ihre Daten zu verwalten, ihre Prozesse zu automatisieren und ihre Gesamteffizienz zu verbessern. Oracles Lösungen sind darauf ausgelegt, den sich wandelnden Anforderungen moderner Unternehmen im digitalen Zeitalter gerecht zu werden.

### Was sagen Analysten über die ORCL-Aktie?

Der Analystenkonsens zur Oracle Corporation (ORCL) ist überwiegend positiv und spiegelt die starke Marktposition des Unternehmens sowie seinen laufenden Übergang zu einem cloudbasierten Geschäftsmodell wider. Wichtige Bewertungskennzahlen wie das KGV von 34,51 deuten darauf hin, dass Anleger künftiges Gewinnwachstum erwarten. Analysten beobachten genau Oracles Fähigkeit, seine Cloud-Umsätze weiter zu steigern und seine Übernahmen erfolgreich zu integrieren. Zu den Wachstumsüberlegungen zählen die zunehmende Verbreitung der Oracle-Fusion-Cloud-Anwendungen und der Ausbau des Angebots an autonomen Datenbanken. Zu den potenziellen Risiken zählen jedoch der zunehmende Wettbewerb durch andere Cloud-Anbieter sowie die Herausforderungen bei der Führung einer großen und komplexen Organisation. Dies ist eine neutrale Zusammenfassung der Analystenstimmung und keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung.

### Was sind die wichtigsten Risiken für ORCL?

Die Oracle Corporation ist mit mehreren wesentlichen Risiken konfrontiert, darunter der zunehmende Wettbewerb im Cloud-Computing-Markt durch Unternehmen wie Amazon Web Services und Microsoft Azure. Das Unternehmen steht zudem vor Herausforderungen bei der Integration übernommener Unternehmen und Technologien, was seine Fähigkeit zur Innovation und zum Wachstum beeinträchtigen könnte. Konjunkturabschwünge könnten die IT-Ausgaben verringern und sich negativ auf Oracles Umsätze auswirken. Cybersicherheitsbedrohungen und Datenschutzverletzungen stellen ein erhebliches Risiko für Oracle und seine Kunden dar und könnten zu finanziellen Verlusten und Reputationsschäden führen. Schließlich erfordert der rasche technologische Wandel kontinuierliche Innovation, und Oracle muss sich anpassen, um der Konkurrenz voraus zu bleiben. Dies sind spezifische Risiken im Zusammenhang mit Oracle und dem breiteren Technologiesektor.

## Datenquellen

- Financial Modeling Prep (FMP)
- Stock Expert AI proprietary analysis

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