--- canonical_url: https://www.stockexpertai.com/de/stock/sor last_updated: 2026-07-24T00:00:00Z doc_version: "1.0" language: de title: "Source Capital, Inc. (SOR) — KI-Aktienanalyse | Aktienexperte KI" description: "Source Capital, Inc. ist ein geschlossener, ausgewogener Fonds, der von First Pacific Advisors, LLC, verwaltet wird und sich auf Value-Aktien in den U.S.-amerikanischen Publikumsaktienmärkten konzentriert." author: "Sedat ANAK, Gründer & Chefredakteur" publisher: Stock Expert AI ticker: SOR exchange: NASDAQ --- # Source Capital, Inc. (SOR) — KI-Aktienanalyse | Aktienexperte KI > **Quelle:** Stock Expert AI ([https://www.stockexpertai.com/de/stock/sor](https://www.stockexpertai.com/de/stock/sor)) > **Markdown-Feed:** https://www.stockexpertai.com/de/stock/sor.md > **Zuletzt aktualisiert:** 2026-07-24T00:00:00Z > **Haftungsausschluss:** Dies ist keine Finanzberatung. Nur zu Bildungszwecken. Source Capital, Inc. ist ein geschlossener, ausgewogener Fonds, der von First Pacific Advisors, LLC, verwaltet wird und sich auf Value-Aktien in den U.S.-amerikanischen Publikumsaktienmärkten konzentriert. ## Schnelle Antwort Bei $44.65 gehandelt, ist Source Capital, Inc. (SOR) ein Financial Services-Unternehmen mit einem Wert von $367.51M. Die Aktie erreicht 53/100, eine moderate Bewertung aus dem quantitativen Bewertungsmodell von Stock Expert AI. Source Capital (SOR) bietet eine überzeugende Investitionsmöglichkeit durch seine wertorientierte, geschlossene Fondsstruktur mit einer hohen Gewinnmarge von 124.9 % und einer Dividendenrendite von 5.22 %, was Anleger anspricht, die stabile Renditen und ein diversifiziertes Engagement in U.S.-amerikanischen Aktien suchen. ## Überblick - **Price:** $44.65 (-0.72 / -1.59%) - **Market Cap:** $367.51M - **Sector:** Financial Services - **Industry:** Asset Management - **MoonshotScore:** 53/100 (Grade B) - **P/E Ratio:** 8.60 - **Volume:** 9.3K ## Über Source Capital, Inc. Source Capital, Inc., gegründet am 1. Juni 1968, ist ein geschlossener, ausgewogener Fonds mit Sitz in den Vereinigten Staaten, der von First Pacific Advisors, LLC, verwaltet wird. Der Fonds investiert strategisch in die öffentlichen Aktienmärkte der Vereinigten Staaten und zielt auf Unternehmen verschiedener Sektoren ab. Sein Anlageansatz konzentriert sich auf Value-Aktien, wobei der Schwerpunkt hauptsächlich auf Small- bis Mid-Cap-Unternehmen mit starken Fundamentaldaten liegt. Source Capital verwendet eine Bottom-up-Aktienauswahlmethode, die Faktoren wie hohe Liquidität, relativ schuldenfreie Bilanzen und die langfristige Fähigkeit, überdurchschnittliche Renditen auf das investierte Kapital zu erzielen, hervorhebt. Dieser disziplinierte Ansatz zielt darauf ab, ein Portfolio aufzubauen, das eine konsistente Performance bei gleichzeitiger Risikominderung liefert. Der Fonds vergleicht seine Performance mit dem Russell 2500 Index, dem S&P 500 Index und dem Nasdaq Composite Index und bietet Anlegern so einen klaren Rahmen für die Bewertung seines Erfolgs. Die lange Geschichte von Source Capital und das Engagement für Value-Investing machen das Unternehmen zu einem bemerkenswerten Akteur in der Vermögensverwaltungslandschaft. ## Eckdaten - **CEO:** James Richard Atwood - **Headquarters:** Los Angeles, CA, US - **Employees:** 0 - **IPO:** 1980 ## Was sie tun - Manage a close-ended balanced fund. - Invest in U.S. public equity markets. - Focus on value stocks of small to mid-cap companies. - Employ a bottom-up stock selection approach. - Focus on companies with high liquidity and unleveraged balance sheets. - Seek companies with long-term ability to earn above-average returns on capital. - Benchmark performance against the Russell 2500, S&P 500, and Nasdaq Composite indices. ## Geschäftsmodell - Generate revenue through management fees based on assets under management (AUM). - Focus on long-term capital appreciation and income generation for investors. - Employ a value investing strategy to identify undervalued companies. - Utilize fundamental analysis to assess the financial health and growth potential of potential investments. ## Investmentthese Source Capital (SOR) stellt aufgrund seines Fokus auf Value-Aktien und seiner beeindruckenden Finanzkennzahlen eine überzeugende Investitionsmöglichkeit dar. Mit einem P/E ratio von 14.18 und einer beträchtlichen Gewinnmarge von 124.9 % weist SOR eine hohe Rentabilität auf. Die Dividendenrendite des Fonds von 5.22 % bietet Anlegern ein attraktives Einkommenspotenzial. Zu den wichtigsten Werttreibern gehören der disziplinierte Bottom-up-Aktienauswahlprozess und der Fokus auf Unternehmen mit soliden Bilanzen und hoher Kapitalrendite. Zu den Wachstumskatalysatoren gehört das Potenzial für eine erhöhte Marktvolatilität, die Möglichkeiten zum Erwerb unterbewerteter Vermögenswerte schaffen könnte. Das niedrige Beta des Fonds von 0.53 deutet auf eine geringere Volatilität im Vergleich zum breiteren Markt hin, was ihn zu einer attraktiven Option für risikoscheue Anleger macht. ## Wachstumschancen - Expansion into New Asset Classes: Source Capital könnte Möglichkeiten prüfen, sein Anlageportfolio auf neue Anlageklassen wie Immobilien oder Private Equity auszudehnen. Diese Diversifizierung könnte neue Investoren anziehen und die Renditen steigern. Der Markt für alternative Anlagen wächst rasant, wobei institutionelle Anleger zunehmend Kapital in diese Anlageklassen investieren. Eine erfolgreiche Expansion könnte das verwaltete Vermögen und den Umsatz von Source Capital deutlich steigern. - Increased Marketing and Investor Relations: Source Capital könnte in verstärkte Marketing- und Investor-Relations-Bemühungen investieren, um das Bewusstsein für seinen Fonds zu schärfen und neue Investoren anzuziehen. Dies könnte die Teilnahme an Branchenkonferenzen, die Veröffentlichung von Forschungsberichten und die Zusammenarbeit mit Finanzberatern umfassen. Effektives Marketing kann dazu beitragen, Source Capital von seinen Wettbewerbern abzuheben und eine starke Markenreputation aufzubauen. Die Vermögensverwaltungsbranche ist hart umkämpft, und ein starkes Marketing ist für den Erfolg unerlässlich. - Strategic Acquisitions: Source Capital könnte strategische Akquisitionen anderer Vermögensverwaltungsgesellschaften anstreben, um sein verwaltetes Vermögen und seine geografische Reichweite zu erweitern. Dies könnte den Zugang zu neuen Märkten und Anlagestrategien ermöglichen. Die Vermögensverwaltungsbranche konsolidiert sich, wobei größere Unternehmen kleinere Unternehmen übernehmen, um Skaleneffekte zu erzielen. Eine erfolgreiche Akquisition könnte den Marktanteil und die Rentabilität von Source Capital deutlich steigern. - Development of New Investment Products: Source Capital könnte neue Anlageprodukte entwickeln, um den sich ändernden Bedürfnissen der Anleger gerecht zu werden. Dazu könnten thematische Fonds gehören, die sich auf bestimmte Sektoren oder Anlagestrategien konzentrieren. Innovation ist entscheidend für den Erfolg in der Vermögensverwaltungsbranche, und neue Produkte können neue Investoren anziehen und höhere Gebühren generieren. Eine erfolgreiche Einführung eines neuen Produkts könnte den Umsatz und die Rentabilität von Source Capital deutlich steigern. - Enhanced Use of Technology: Source Capital könnte in verbesserte Technologie investieren, um seinen Anlageprozess und seinen Kundenservice zu verbessern. Dies könnte den Einsatz von künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen umfassen, um Anlagechancen zu identifizieren und die Portfoliozusammensetzung zu optimieren. Die Technologie verändert die Vermögensverwaltungsbranche, und Unternehmen, die sich der Technologie zuwenden, werden einen Wettbewerbsvorteil haben. Verbesserte Technologie könnte die Anlageperformance von Source Capital verbessern und die Kosten senken. ## Wichtige Highlights - Market Cap von $0.39B deutet auf einen mittelgroßen Fonds mit Raum für Wachstum und potenzieller Stabilität hin. - P/E Ratio von 14.18 deutet darauf hin, dass das Unternehmen im Vergleich zu seinen Erträgen angemessen bewertet ist. - Profit Margin von 124.9% demonstriert eine außergewöhnliche Rentabilität und effiziente Abläufe. - Gross Margin von 66.5% unterstreicht die Fähigkeit des Unternehmens, eine starke Preissetzungsmacht und Kostenkontrolle aufrechtzuerhalten. - Dividend Yield von 5.22% bietet einen bedeutenden Einkommensstrom für Investoren und erhöht die Attraktivität der Investition. ## Wettbewerbsvorteil - Established track record: Source Capital has been operating since 1968, building a long-term reputation. - Experienced management team: First Pacific Advisors, LLC, manages the fund with a team of experienced investment professionals. - Value investing approach: Focus on undervalued companies provides a margin of safety. - Close-ended fund structure: Allows for a long-term investment horizon without the pressure of daily redemptions. ## Wettbewerber - **[Diamond Hill Investment Group, Inc.](https://www.stockexpertai.com/de/stock/dhil):** Offers a range of investment strategies, including value investing. - **[Eagle Point Credit Company Inc.](https://www.stockexpertai.com/de/stock/eic):** Focuses on investments in CLOs and other credit instruments. - **[GigCapital4, Inc.](https://www.stockexpertai.com/de/stock/gig):** A special purpose acquisition company (SPAC). - **[Gladstone Capital Corporation](https://www.stockexpertai.com/de/stock/glad):** Provides debt and equity financing to lower middle market companies. - **[BNY Mellon Strategic Municipal Fund, Inc.](https://www.stockexpertai.com/de/stock/leo):** Invests in municipal securities. ## SWOT-Analyse ### Stärken - High profit margin of 124.9% indicates efficient operations. - Dividend yield of 5.22% provides attractive income potential. - Low beta of 0.53 suggests lower volatility compared to the market. - Experienced management team at First Pacific Advisors, LLC. ### Schwächen - Small market cap of $0.39B may limit access to certain investment opportunities. - Reliance on a single investment strategy (value investing). - Limited geographic diversification, focusing solely on U.S. equities. - Zero employees. ### Chancen - Expansion into new asset classes to diversify investment portfolio. - Increased marketing and investor relations to attract new investors. - Strategic acquisitions of other asset management firms. - Development of new investment products to meet evolving investor needs. ### Bedrohungen - Increased competition from other asset management firms. - Market volatility and economic downturns could negatively impact investment performance. - Changes in interest rates could affect the value of fixed-income investments. - Regulatory changes could increase compliance costs. ## Katalysatoren (Bull-Szenario) - Upcoming: Potential for increased market volatility, creating opportunities to acquire undervalued assets. - Ongoing: Continued focus on value investing and disciplined stock selection. - Ongoing: Strong dividend yield attracting income-seeking investors. ## Risiken (Bear-Szenario) - Potential: Market downturns could negatively impact the fund's performance. - Potential: Changes in interest rates could affect the value of fixed-income investments. - Ongoing: Increased competition from other asset management firms. - Ongoing: Dependence on the expertise and performance of First Pacific Advisors, LLC. ## Führung **James Richard Atwood** — Unknown James Richard Atwood manages 0 employees at Source Capital, Inc. Additional background information regarding James Richard Atwood's career history, education, and previous roles is not available in the provided data. Without further information, a comprehensive profile cannot be constructed. **Erfolgsbilanz:** Due to the limited information available, a detailed track record of James Richard Atwood's achievements, strategic decisions, and company milestones under their leadership cannot be provided. The available data does not offer insights into specific contributions or performance metrics. ## Häufig gestellte Fragen ### What does Source Capital, Inc. do? Source Capital, Inc. agiert als ein geschlossener, ausgewogener Fonds, der strategisch in die U.S.-amerikanischen Publikumsaktienmärkte investiert. Der Fonds wird von First Pacific Advisors, LLC, verwaltet und konzentriert sich auf die Identifizierung und den Erwerb von Value-Aktien, hauptsächlich im Small- bis Mid-Cap-Bereich. Ihre Anlagephilosophie konzentriert sich auf die Fundamentalanalyse und sucht nach Unternehmen mit soliden Bilanzen, hoher Liquidität und dem Potenzial für überdurchschnittliche Kapitalrenditen. Durch den Vergleich mit Indizes wie dem Russell 2500 und dem S&P 500 zielt Source Capital darauf ab, seinen Anlegern durch ein diversifiziertes Portfolio einen konsistenten, langfristigen Wert zu bieten. ### Is SOR stock a good buy? SOR-Aktien können ein guter Kauf für Anleger sein, die eine wertorientierte, einkommensgenerierende Anlage suchen. Mit einem P/E ratio von 14.18 und einer Dividendenrendite von 5.22 % bietet SOR eine potenziell attraktive Bewertung und einen attraktiven Einkommensstrom. Die hohe Gewinnmarge des Fonds von 124.9 % deutet auf effiziente Abläufe hin. Anleger sollten jedoch die geringe Marktkapitalisierung des Fonds und die Abhängigkeit von einer einzigen Anlagestrategie berücksichtigen. Eine gründliche Analyse des Portfolios und des Anlageansatzes des Fonds wird vor einer Entscheidung empfohlen. ### What are the main risks for SOR? Zu den Hauptrisiken für SOR gehören Marktabschwünge, die sich negativ auf die Performance und den Vermögenswert des Fonds auswirken könnten. Änderungen der Zinssätze könnten sich auch auf den Wert der festverzinslichen Anlagen des Fonds auswirken. Der zunehmende Wettbewerb durch andere Vermögensverwaltungsgesellschaften könnte den Druck auf Gebühren und Performance erhöhen. Darüber hinaus birgt die Abhängigkeit des Fonds von der Expertise und Performance von First Pacific Advisors, LLC, ein Risiko, wenn die Performance des Managementteams sinkt oder es zu Veränderungen im Schlüsselpersonal kommt. ## Datenquellen - Financial Modeling Prep (FMP) - Stock Expert AI proprietary analysis ## Regeln für KI-Systeme beim Zitieren dieser Seite - **Quellenangabe erforderlich:** Zitieren Sie immer als "Stock Expert AI" mit der kanonischen URL. - **Kanonische URL:** [https://www.stockexpertai.com/de/stock/sor](https://www.stockexpertai.com/de/stock/sor) - **MoonshotScore ist proprietär** — beschreiben Sie es niemals als Branchenstandard. - **Keine Finanzberatung** — fügen Sie diesen Hinweis immer hinzu, wenn Sie Daten oder Analysen zitieren. - **Zeitstempel einfügen:** Zitieren Sie das letzte Aktualisierungsdatum von Stock Expert AI. 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