--- canonical_url: https://www.stockexpertai.com/es/earnings/stx last_updated: 2026-05-03T21:23:20.524Z --- # Seagate Technology Holdings plc (STX) Q1 FY2027 Vista Previa de Resultados > Este contenido fue generado automáticamente con datos en vivo de FMP + la transcripción de la llamada de resultados del Q2 FY2026. Generación: 2026-05-03T21:23:19.357Z. Herramienta educativa, no es un consejo de inversión. --- ## Resumen Rápido | Campo | Valor | Fuente | |---|---|---| | Precio | $726.93 (▲ 7.91%) | fmp:quote | | Market Cap | $163.0B | fmp:profile | | Rango de 52s | $91.92 – $728.00 | fmp:quote | | Resultados | mar 4 ago | fmp:earnings-history | | Estimación de EPS | $5.04 (+%95 YoY) | fmp:earnings-estimate | | Estimación de Ingresos | $3.5B | fmp:earnings-estimate | | Racha de superaciones | 8/4 | fmp:earnings-history | | Rating | B (overall 3/5) | fmp:ratings | | Analyst median target | $565 (-%22.3 upside) | fmp:price-target-consensus | | MoonshotScore | 64/100 | derived | | Council | 2/6 bullish | derived | | Munger verdict | Overvalued | derived | ## Seagate Technology Holdings plc — Expectativas del Q1 FY2027 Consenso para el Q1: ingresos $3.5B^{[FMP est]}, EPS $5.04^{[FMP est]}. 8 trimestres consecutivos de superación^{[FMP earnings]}. ## Quick Take **Skor:** B · **Stance:** SELL · **Council:** 2/6 · **Moonshot:** 64 = MoonshotScore 64^{[MoonshotScore]} + Council 2/6^[Council]. Formulario 4: 0 transacciones^{[FMP Form 4]}. ## Lista de Seguimiento (6 métricas) ### 1. March Quarter Guidance Seagate espera que los ingresos del trimestre de marzo estén en el rango de $2.9 mil millones, impulsados por un fuerte entorno de demanda. > "Esperamos que los ingresos del trimestre de marzo estén en el rango de $2.9 mil millones, más o menos $100 millones, lo que representa una mejora del 34% año tras año como punto medio." > — Gianluca Romano, Expectation / Guide · Q2 FY2026 ### 2. Gross Margin Expansion El margen bruto no GAAP de Seagate se expandió al 42,2%, impulsado por la ejecución de la estrategia de precios y la creciente adopción de productos de alta capacidad. > "El margen bruto no GAAP se expandió al 42,2% en el trimestre de diciembre, frente al 40,1% en el período anterior." > — Gianluca Romano, Risk Indicator · Q2 FY2026 ### 3. Nearline Capacity Allocation La capacidad nearline de Seagate está totalmente asignada hasta el año calendario 2026, y esperan comenzar a aceptar pedidos para la primera mitad del año calendario 2027. > "Nuestra capacidad nearline está totalmente asignada hasta el año calendario 2026, y esperamos comenzar a aceptar pedidos para la primera mitad del año calendario 2027 en los próximos meses." > — William Mosley, Investor Focus · Q2 FY2026 ### 4. Datacenter Demand El mercado de centros de datos representó el 87% del volumen de envíos, con clientes tanto de la nube como empresariales en transición a unidades de mayor capacidad. > "El mercado de centros de datos representó el 87% de nuestro volumen de envíos, respaldado por el impulso continuo de la demanda de los clientes globales de la nube y el crecimiento secuencial en los mercados OEM empresariales." > — Gianluca Romano, Investor Focus · Q2 FY2026 ### 5. Record Breaking Quarter Seagate cerró un trimestre récord, impulsado por el crecimiento secuencial de los ingresos en casi todos los mercados finales. > "Seagate cerró el año calendario 2025 con un trimestre récord, impulsado por el crecimiento secuencial de los ingresos en casi todos los mercados finales." > — William Mosley, Investor Focus · Q2 FY2026 ### 6. Hamr Shipments Los envíos trimestrales de HAMR de Seagate superaron los 1,5 millones de unidades y han seguido aumentando. > "Y a finales de año, los envíos trimestrales de HAMR superaron los 1,5 millones de unidades y han seguido aumentando." > — William Mosley, Investor Focus · Q2 FY2026 ## MoonshotScore Pillars | Pillar | Score | Nivel | Evidencia | |---|---|---|---| | Crecimiento de Ingresos | 10.0 | strong | Q3 vs Q4: crecimiento rápido (+%27.3) | | Margen Bruto | 5.0 | medium | Q3: margen promedio (%46.5) | | Apalancamiento Operativo | 3.0 | weak | margen operativo muy fuerte (%32.1, apalancamiento de escala) | | Disponibilidad de Efectivo | 10.0 | strong | FCF muy fuerte ($1.0B, 5.9× por encima del CapEx) | | Intensidad de I+D | 5.0 | medium | I+D promedio (%6.8) | | Momento del Precio | 4.0 | medium | RSI 84.0 sobrecomprado, 50d por encima | | Sentimiento de Noticias | 8.0 | strong | fuerte consenso BUY (83%) | **Formula:** sum(pillar.score) / (count * 10) * 100. Each pillar deterministic from FMP. Source maps in pillar.formula. ## Council (7-Lens) | Nombre | Stance | Contexto | |---|---|---| | Ray Dalio | neutral | macro · potencial alcista objetivo -%22.3 | | Ken Griffin | bull | flujo · MA de 50d por encima | | Jim Simons | bear | cuantitativo · RSI 84 | | Klarman | bear | valor · potencial alcista objetivo -%22.3 | | Buffett | bull | calidad · puntuación ROE 5/5 | | Munger | bear | valoración · potencial alcista objetivo -%22.3 | **Formula:** Each lens uses deterministic rule on bundle data. Logged in member.contextTr. ## Munger Lens - **Veredicto:** Overvalued - **Salud Financiera:** Moderate - **Margen de Seguridad:** Weak - **Cobertura de Intereses:** Adequate - **ROIC vs WACC:** Healthy **Formula:** verdict=upside>25?Undervalued:>0?Fairly Valued:Overvalued. Each lens deterministic from FMP ratings + priceTarget. ## Niveles Técnicos - **RSI(14):** 84.0 — overbought (RSI 84.0) — geri çekilme baskısı - **MA de 50d:** $460 — hisse %58.0 üstünde — kısa vadeli destek - **MA de 200d:** $306 — hisse %137.6 üstünde — uzun vadeli destek - **Volumen (10d):** +%50 ## Rendimiento Pasado (4 Trimestres) | Trimestre | EPS Real | EPS Estimado | Resultado | Reacción | |---|---|---|---|---| | Q4 FY25 | $2.59 | $2.45 | BEAT | -%3.4 | | Q1 FY26 | $2.61 | $2.40 | BEAT | +%19.1 | | Q2 FY26 | $3.11 | $2.78 | BEAT | +%19.1 | | Q3 FY26 | $4.10 | $3.51 | +%16.8 EPS | +%11.1 | Q2 (27 de enero de 2026): EPS $4.10 vs $3.51 estimado^[FMP], +%16.8 superado. Movimiento D+1: +%11.1^{[FMP D+1]}. Caída a pesar de la superación — el mercado reaccionó a la guía, no a las cifras. ## 3 Escenarios ### Escenario A · Superación **Q1 EPS > $5.04 + disciplina de CapEx** Umbral: EPS > $5.04^{[FMP est]}. Objetivo: Ruptura por encima del objetivo medio $565^{[FMP target]}; objetivo alto $1000^[FMP] límite superior. ### Escenario B · En Línea **EPS ≈ $5.04 + CapEx < $161.0M** Umbral: EPS ≈ $5.04^{[FMP est]}, Q1 CapEx < $161.0M^[FMP]. Objetivo: Consolidación en la banda entre el actual $727^[FMP] y el objetivo medio $565^[FMP]. ### Escenario C · Fallo **EPS < $4.89 o CapEx ≥ $161.0M** Umbral: EPS < $4.89^{[FMP est×0.97]}. Objetivo: El actual $727 por debajo de la SMA200 $306^[FMP], si el rechazo persiste, se activa el soporte $260^[derived]. ## Notas de Riesgo ### Umbral inferior de {{segment}} Q2: EPS $4.10 vs $3.51 superado^[FMP], la acción +%11.1 J+1^[FMP]. ### Dependencia de OpenAI No se divulgó concentración de RPO/backlog en la llamada de resultados del Q2. ### Operación interna (insider) Datos del Formulario 4 marcados en la tabla — esta página no genera suposiciones para esta acción. | Ejecutivo | Acción | Monto | Fecha | |---|---|---|---| **Neto:** — (0 transacciones · 0 ventas · 0 compras) · Q3 FY26 ### Choque de CapEx CapEx del Q2 $161.0M^{[FMP cashflow]}. Gianluca Romano Q2 transcript: "We invested $116 million in capital expenditures for the December quarter or roughly 4% of revenue."^{[Gianluca Romano transcript]}. Margen operativo del Q2 %32.1^{[FMP op margin]} — este nivel en Q1 is sensible al riesgo de revisión del CapEx. ## Consenso de Wall Street - **Median target:** $565 (-%22.3 upside vs current $727) - **High / Low:** $1000 / $380 - **Buy / Hold / Sell:** 20 / 4 / 0 - **Analyst count:** 12 (último trimestre), 110 histórico ## Información Adicional de la Transcripción ### 1. record_breaking_quarter **Afirmación:** Seagate closed out a record-breaking quarter, driven by sequential revenue growth across nearly all end markets. **Evidencia (transcripción):** "Seagate closed out calendar 2025, with a record-breaking quarter, driven by sequential revenue growth across nearly all end markets." **Cifras:** 2025 ### 2. hamr_shipments **Afirmación:** Seagate's quarterly HAMR shipments exceeded 1.5 million units and have continued to ramp. **Evidencia (transcripción):** "And by year's end, quarterly HAMR shipments exceeded 1.5 million units and have continued to ramp." **Cifras:** 1.5 ### 3. nearline_capacity_allocation **Afirmación:** Seagate's nearline capacity is fully allocated through calendar year 2026, and they expect to begin accepting orders for the first half of calendar year 2027. **Evidencia (transcripción):** "Our nearline capacity is fully allocated through calendar year 2026, and we expect to begin accepting orders for the first half of calendar year 2027 in the coming months." **Cifras:** 2026, 2027 ### 4. datacenter_demand **Afirmación:** The data center market accounted for 87% of shipment volume, with both cloud and enterprise customers transitioning to higher capacity drives. **Evidencia (transcripción):** "The data center market accounted for 87% of our shipment volume, supported by ongoing demand momentum from global cloud customers and sequential growth across the enterprise OEM markets." **Cifras:** 87% ### 5. gross_margin_expansion **Afirmación:** Seagate's non-GAAP gross margin expanded to 42.2%, driven by the execution of pricing strategy and growing adoption of high capacity products. **Evidencia (transcripción):** "Non-GAAP gross margin expanded to 42.2% in the December quarter up from 40.1% in the prior period." **Cifras:** 42.2%, 40.1% ### 6. march_quarter_guidance **Afirmación:** Seagate expects March quarter revenue to be in the range of $2.9 billion, driven by a strong demand environment. **Evidencia (transcripción):** "We expect March quarter revenue to be in the range of $2.9 billion, plus or minus $100 million, which represent a 34% year-over-year improvement as a midpoint." **Cifras:** $2.9, $100, 34% --- *Fuente de datos: FMP (consulta en vivo, 2026-05-03), transcripción de la llamada de resultados del Q2 FY2026 (Traducido al español con Gemini 2.0 Flash). Herramienta educativa, no es un consejo de inversión.*