El objetivo medio de 15 analistas es $558[FMP target], la acción cotiza a $424, con +%31.6 potencial alcista. Después de una superación de EPS del +%-1.6 en el Q4[FMP earnings], la acción se movió +%5.7.
B+ = MoonshotScore 66[MoonshotScore] + Council 4/6[Council]. Formulario 4: 0 transacciones[FMP Form 4].
Consenso para el Q4: ingresos $3.0B[FMP est], EPS $4.23[FMP est]. 0 trimestres consecutivos de superación[FMP earnings].
El EPS del Q4 superó en +%-1.6[FMP] pero la acción +%5.7 D+1[FMP D+1]. En la llamada de resultados del Q4, Charles Wagner prometió $149.4M de CapEx + una disminución secuencial en Q4[Charles Wagner capex transcript].
Lista de Seguimiento
Effective Tax Rate Guidance
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Vertex anticipa que su tasa impositiva efectiva no GAAP estará en el rango de 19.5% a 20.5% para 2026.
"Anticipamos que nuestra tasa impositiva efectiva no GAAP estará en el rango de 19.5% a 20.5% para 2026, ya que no esperamos que se repitan los beneficios fiscales únicos que experimentamos en 2025."
- Charles Wagner, Chief Operating Officer and Chief Financial Officer - Q4 FY25 Earnings Call - 12 de febrero de 2026
2026 Revenue Growth
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Vertex anticipa un crecimiento de los ingresos totales de la compañía del 8% al 9% en 2026.
"Esperamos que los ingresos totales de la compañía para el año 2026 estén en el rango de $12.95 mil millones a $13.1 mil millones, lo que representa un crecimiento del 8% al 9% en comparación con el año anterior."
- Charles Wagner, Chief Operating Officer and Chief Financial Officer - Q4 FY25 Earnings Call - 12 de febrero de 2026
Operating Expense Guidance
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Vertex anticipa que los gastos operativos no GAAP combinados estarán en el rango de $5.65 mil millones a $5.75 mil millones para 2026.
"Además, esperamos que los gastos operativos no GAAP combinados estén en el rango de $5.65 mil millones a $5.75 mil millones a medida que continuamos invirtiendo en nuestra línea de productos clínicos en etapa tardía y en la construcción comercial en apoyo de nuevos lanzamientos y la diversificación de ingresos, particularmente para JOURNAVX en dolor agudo y para renal."
- Charles Wagner, Chief Operating Officer and Chief Financial Officer - Q4 FY25 Earnings Call - 12 de febrero de 2026
Non CF Revenue Contribution
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Vertex espera una contribución de ingresos de $500 millones o más de productos no relacionados con la fibrosis quística en 2026.
"Esta perspectiva anticipa un rendimiento sólido continuo de nuestra franquicia de FQ y una contribución de ingresos de $500 millones o más de productos no relacionados con la FQ, incluidos mayores volúmenes de infusiones de pacientes para CASGEVY y un aumento de las recetas de JOURNAVX."
- Charles Wagner, Chief Operating Officer and Chief Financial Officer - Q4 FY25 Earnings Call - 12 de febrero de 2026
Journavx Prescription Growth
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Vertex espera que las recetas de JOURNAVX se tripliquen con creces en 2026 en comparación con 2025.
"En 2026, esperamos triplicar con creces el número de recetas de JOURNAVX en comparación con las aproximadamente 550,000 escritas en 2025."
- Duncan J. McKechnie, Chief Commercial Officer - Q4 FY25 Earnings Call - 12 de febrero de 2026
Stock Expert AI - Metodología
Puntuación combinada de 7 factores. Crecimiento de Ingresos, Margen Bruto fuerte. Intensidad de I+D débil.
¿Cómo se calcula? ->6 marcos de inversor. 4 alcistas (Ray Dalio, Klarman, Buffett, Munger), 1 bajistas (Ken Griffin), 1 neutrales (Jim Simons).
¿Cómo se calcula? ->Negocio de calidad, precio con descuento.
¿Cómo se calcula? ->Rendimiento Pasado
Q4 (12 de febrero de 2026): EPS $5.03 vs $5.11 estimado[FMP], +%-1.6 superado. Movimiento D+1: +%5.7[FMP D+1]. Caída a pesar de la superación - el mercado reaccionó a la guía, no a las cifras.
Q4: EPS $5.03 vs $5.11 superado[FMP], la acción +%5.7 J+1[FMP].
No se divulgó concentración de RPO/backlog en la llamada de resultados del Q4.
CapEx del Q4 $149.4M[FMP cashflow]. Margen operativo del Q4 %40.3[FMP op margin] - este nivel en Q4 is sensible al riesgo de revisión del CapEx.
No es un consejo - un marco estructural para la noche de resultados. La disciplina de decisión es tuya.
Perspectiva del Mercado
Lo leíste en 5 minutos. Cuando lleguen los números la noche del lunes - sabrás qué buscar.
Los datos llegan por la noche. El marco está listo ahora.
Los datos llegan la noche del lunes. La estructura está lista en esta página: umbral de EPS del Q4 $4.23[FMP], umbral de CapEx "por debajo de $149.4M"[Charles Wagner]. Dos anclas, tres escenarios.
Comparación Stock Expert AI Pro $24/mes ($240/año), 77% más barato que la suma de tres herramientas de seguimiento de resultados ($1.059/año -> $240/año).
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Precios a partir de abril de 2026. Fuentes: seekingalpha.com/subscriptions - tipranks.com/pricing - trendspider.com/pricing
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Herramienta educativa, no es asesoramiento de inversión. El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros.
Calendario
BRECHA DE DATOS: Eventos no incluidos en el feed FMP /stable/calendar - Investor day, analyst day, lanzamientos de producto, fechas regulatorias. Requieren scraping de la página IR de la empresa o entrada manual de calendario.
Esta vista previa de resultados de VRTX (VRTX) cubre el consenso de analistas, los catalizadores clave y qué observar en la conferencia.
BPA de consenso, guía de ingresos, crecimiento por segmento y el tono de la dirección — el desglose completo con fuentes está en esta página.