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MFUL ETF — Participaciones y Análisis

El Mindful Conservative ETF (MFUL) es un ETF de asignación de activos gestionado por Mohr Funds con $0.03 mil millones en activos bajo gestión. Lanzado en 2021, MFUL invierte en una mezcla de valores de renta variable individuales y ETFs, abarcando varias capitalizaciones de mercado y calidades crediticias, incluyendo renta fija por debajo del grado de inversión. Un diferenciador clave es su enfoque conservador, reflejado en una beta de 0.44 y una cartera diversa de ETFs y acciones individuales en todos los sectores, aunque su ratio de gastos es relativamente alto, del 1.22%.

Mindful Conservative ETF (MFUL) ETF — Precio, Participaciones y Análisis

El Mindful Conservative ETF (MFUL) es un ETF de asignación de activos gestionado por Mohr Funds con $0.03 mil millones en activos bajo gestión. Lanzado en 2021, MFUL invierte en una mezcla de valores de renta variable individuales y ETFs, abarcando varias capitalizaciones de mercado y calidades crediticias, incluyendo renta fija por debajo del grado de inversión. Un diferenciador clave es su enfoque conservador, reflejado en una beta de 0.44 y una cartera diversa de ETFs y acciones individuales en todos los sectores, aunque su ratio de gastos es relativamente alto, del 1.22%. El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros.

Descripción general del ETF

El fondo invierte en valores de renta variable individuales sin tener en cuenta la capitalización de mercado y en ETFs que invierten en valores de renta variable de cualquier capitalización de mercado, incluyendo valores de renta variable convertibles y ETFs de renta fija. La cartera del fondo puede contener valores de emisores de cualquier capitalización de mercado, calidad crediticia, vencimiento o país. Los valores de renta fija pueden incluir valores con una calidad crediticia inferior al grado de inversión (comúnmente denominada calidad crediticia de “bono basura”).
El Mindful Conservative ETF (MFUL) busca proporcionar un enfoque de inversión conservador asignando sus activos entre valores de renta variable individuales y ETFs. El fondo invierte sin tener en cuenta la capitalización de mercado, incluyendo valores de renta variable convertibles y ETFs de renta fija. Su estrategia implica mantener valores de emisores de cualquier capitalización de mercado, calidad crediticia, vencimiento o país, incluyendo renta fija por debajo del grado de inversión. Las principales participaciones del ETF incluyen WisdomTree Floating Rate Treasury ETF (USFR) con un 13.37%, State Street® SPDR® Blmbg1-3MthT-BillETF (BIL) con un 10.46% e iShares Intermediate Govt/Crdt Bd ETF (GVI) con un 8.51%. El fondo también invierte en otros ETFs de asignación como iShares Core 80/20 Aggressive Allc ETF (AOA) e iShares Core 60/40 Balanced Allc ETF (AOR). La asignación sectorial es diversa, con una exposición significativa a Energía (13.7%), Tecnología (12.6%) e Industriales (11.9%). Este enfoque diversificado tiene como objetivo proporcionar un equilibrio entre crecimiento e ingresos al tiempo que gestiona el riesgo. El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros.

Métricas de riesgo

El Mindful Conservative ETF (MFUL) presenta varias consideraciones de riesgo para los inversores. Con un ratio de gastos del 1.22%, el fondo conlleva un coste más elevado en comparación con muchos otros ETFs de asignación de activos, lo que puede crear un lastre en el rendimiento a lo largo del tiempo. La asignación sectorial muestra concentraciones en Energía (13.7%), Tecnología (12.6%) e Industriales (11.9%), lo que podría conducir a una mayor volatilidad si estos sectores tienen un rendimiento inferior. La beta del fondo de 0.44 indica una menor volatilidad en comparación con el mercado en general, pero la inclusión de valores de renta fija por debajo del grado de inversión introduce riesgo de crédito. Además, el AUM relativamente pequeño del fondo de $0.03 mil millones podría plantear riesgos de liquidez. Los inversores deben considerar cuidadosamente estos factores en relación con su propia tolerancia al riesgo y sus objetivos de inversión. El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros.

Ratio de gastos

1.22%

Principales participaciones

Asignación sectorial

  • Energía: 13.7%
  • Tecnología: 12.6%
  • Industriales: 11.9%
  • Consumo defensivo: 11.6%
  • Servicios financieros: 11.4%
  • Salud: 11.3%
  • Consumo cíclico: 8.0%
  • Servicios de comunicación: 7.0%
  • Servicios públicos: 6.1%
  • Materiales básicos: 3.5%
  • Bienes raíces: 2.8%
  • Efectivo y otros: 0.0%

Rentabilidad por dividendo

0.00%

Métricas de riesgo

  • Beta: 0.44

Preguntas y respuestas

¿Qué es MFUL y qué rastrea?

El Mindful Conservative ETF (MFUL) es un ETF de asignación de activos gestionado activamente ofrecido por Mohr Funds. Lanzado en noviembre de 2021, MFUL invierte en una combinación de valores de renta variable individuales y otros ETFs, proporcionando exposición a varias capitalizaciones de mercado y calidades crediticias. El objetivo del fondo es proporcionar un enfoque de inversión conservador diversificando entre diferentes clases de activos y sectores. Sus principales participaciones incluyen ETFs como WisdomTree Floating Rate Treasury ETF (USFR) y State Street® SPDR® Blmbg1-3MthT-BillETF (BIL), lo que refleja un enfoque tanto en inversiones de renta variable como de renta fija. El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros.

¿Cuál es el ratio de gastos de MFUL?

El ratio de gastos del Mindful Conservative ETF (MFUL) es del 1.22%. Esto significa que por cada $10,000 invertidos en el fondo, se utilizan $122 para cubrir los gastos operativos del fondo anualmente. En comparación con el ratio de gastos promedio de los ETFs de asignación de activos, que es de aproximadamente el 0.44%, el ratio de gastos de MFUL es significativamente mayor. Este mayor ratio de gastos puede afectar a los rendimientos generales del fondo, especialmente a lo largo de horizontes de inversión más largos. Los inversores deben tener en cuenta este coste al evaluar MFUL frente a otros ETFs similares. El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros.

¿Cuáles son las principales participaciones de MFUL?

El Mindful Conservative ETF (MFUL) tiene una cartera diversificada, con sus principales participaciones reflejando una mezcla de ETFs de renta fija y renta variable. A partir de 2026-03-15, las cinco principales participaciones incluyen: 1) WisdomTree Floating Rate Treasury ETF (USFR) con un 13.37%, 2) State Street® SPDR® Blmbg1-3MthT-BillETF (BIL) con un 10.46%, 3) iShares Intermediate Govt/Crdt Bd ETF (GVI) con un 8.51%, 4) First Trust Morningstar Div Leaders ETF (FDL) con un 8.16% y 5) iShares Core 80/20 Aggressive Allc ETF (AOA) con un 5.36%. Estas participaciones indican una estrategia centrada en la diversificación y una mezcla de clases de activos. El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros.

¿Es MFUL una buena inversión a largo plazo?

Si el Mindful Conservative ETF (MFUL) es una inversión adecuada a largo plazo depende de los objetivos financieros específicos, la tolerancia al riesgo y el horizonte de inversión de cada inversor. Con un ratio de gastos del 1.22%, es más caro que muchos ETFs de asignación de activos de la competencia, lo que podría restar valor a los rendimientos a largo plazo. La beta del fondo de 0.44 sugiere una menor volatilidad en comparación con el mercado en general, lo que puede resultar atractivo para los inversores conservadores. Sin embargo, su AUM relativamente pequeño de $0.03 mil millones podría plantear problemas de liquidez. Los inversores deben evaluar cuidadosamente estos factores en el contexto de su estrategia de inversión general. El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros.

¿Cómo se compara MFUL con ETFs similares?

El Mindful Conservative ETF (MFUL) puede compararse con otros ETFs de asignación de activos basándose en varios factores. Su ratio de gastos del 1.22% es superior a la media de la categoría, que es del 0.44%, lo que podría afectar a los rendimientos. Con un AUM de $0.03 mil millones, MFUL es más pequeño que muchos ETFs de asignación de activos establecidos, lo que puede afectar a la liquidez y a los costes de negociación. En términos de estrategia, MFUL invierte tanto en acciones individuales como en ETFs, ofreciendo un enfoque diversificado. Otros ETFs similares pueden centrarse únicamente en ETFs o tener diferentes asignaciones sectoriales, por lo que los inversores deben comparar las participaciones específicas y las estrategias de inversión para determinar la mejor opción para sus necesidades. El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros.

¿MFUL paga dividendos?

A partir de 2026-03-15, el Mindful Conservative ETF (MFUL) tiene una rentabilidad por dividendo del 0.00%. Esto indica que el fondo no está distribuyendo actualmente ningún ingreso a sus accionistas en forma de dividendos. Si bien el fondo invierte en acciones y ETFs que pagan dividendos, la rentabilidad general de la cartera puede verse compensada por los gastos y la estrategia de inversión del fondo. Los inversores que buscan ingresos corrientes pueden querer considerar otros ETFs con una mayor rentabilidad por dividendo. El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros.