ULTI tiene como objetivo proporcionar distribuciones semanales de efectivo mediante la combinación de exposición a la renta variable, negociación de opciones y bonos del Tesoro estadounidense a corto plazo. El fondo mantiene una cartera de 1530 acciones cotizadas en EE. UU. o posiciones sintéticas equivalentes creadas a través de opciones. La selección de valores se basa en un proceso cuantitativo que se dirige a nombres con alta volatilidad implícita y fuerte liquidez para mejorar los ingresos por primas de opciones y el rendimiento de los dividendos. Los ingresos se generan principalmente a partir de estrategias de opciones, que incluyen la venta de opciones de compra cubiertas, la venta de opciones de venta y el uso de diferenciales de compra para cobrar primas. Tenga en cuenta que, si bien este enfoque ofrece ingresos constantes, también limita el potencial alcista si los precios de las acciones aumentan significativamente. Para gestionar el riesgo, cada opción vendida se compensa con una opción comprada de menor delta para limitar las pérdidas potenciales durante las recesiones del mercado. Hasta el 10% de los activos pueden mantenerse en bonos del Tesoro estadounidense a corto plazo o en efectivo, lo que proporciona garantías y genera ingresos por intereses.
ULTI tiene como objetivo proporcionar a los inversores distribuciones semanales de efectivo mediante el empleo de una combinación de exposición a la renta variable, estrategias de opciones y bonos del Tesoro estadounidense a corto plazo. El fondo construye una cartera de aproximadamente 1530 acciones cotizadas en EE. UU. o posiciones sintéticas equivalentes logradas a través de opciones. La selección de valores se basa en un proceso cuantitativo que se centra en empresas con alta volatilidad implícita y fuerte liquidez, que están destinadas a mejorar los ingresos por primas de opciones y el rendimiento de los dividendos. La generación de ingresos se basa principalmente en estrategias de opciones, incluida la venta de opciones de compra cubiertas, la venta de opciones de venta y la utilización de diferenciales de compra para cobrar primas. Para mitigar el riesgo, cada opción vendida se compensa con una opción comprada de menor delta, que tiene como objetivo limitar las pérdidas potenciales durante las recesiones del mercado. El fondo puede asignar hasta el 10% de sus activos a bonos del Tesoro estadounidense a corto plazo o a efectivo, lo que proporciona garantías e ingresos por intereses. Las principales participaciones incluyen First American Government Obligs X (FGXXX) con un 8.44%, Lumentum Holdings Inc (LITE) con un 5.80% y Coeur Mining Inc (CDE) con un 5.65%.