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VTI ETF — Participaciones y Análisis

El Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) es un fondo gestionado pasivamente con $2100.00B en Activos Bajo Gestión (AUM). VTI busca rastrear el rendimiento del CRSP US Total Market Index, ofreciendo a los inversores una amplia exposición al mercado de renta variable de EE. UU., que abarca empresas de gran, mediana y pequeña capitalización en estilos de crecimiento y valor.

Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) ETF — Precio, Participaciones y Análisis

El Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) es un fondo gestionado pasivamente con $2100.00B en Activos Bajo Gestión (AUM). VTI busca rastrear el rendimiento del CRSP US Total Market Index, ofreciendo a los inversores una amplia exposición al mercado de renta variable de EE. UU., que abarca empresas de gran, mediana y pequeña capitalización en estilos de crecimiento y valor. Con un ratio de gastos muy bajo del 0.0300%, VTI pretende minimizar el error de seguimiento neto y proporcionar un acceso eficiente al mercado total de valores de EE. UU.

Descripción general del ETF

Busca rastrear el rendimiento del CRSP US Total Market Index. Renta variable de gran, mediana y pequeña capitalización diversificada en estilos de crecimiento y valor. Emplea una estrategia de muestreo de índices gestionada pasivamente. El fondo permanece totalmente invertido. Los bajos gastos minimizan el error de seguimiento neto. Con respecto al 75% de sus activos totales, el fondo no puede: (1) comprar más del 10% de los valores con derecho a voto en circulación de cualquier emisor o (2) comprar valores de cualquier emisor si, como resultado, más del 5% de los activos totales del fondo se invertirían en los valores de ese emisor; excepto cuando sea necesario para aproximarse a la composición de su índice objetivo. Esta limitación no se aplica a las obligaciones del gobierno de EE. UU. o sus agencias o instrumentalidades.
VTI emplea una estrategia de muestreo de índices gestionada pasivamente para replicar el CRSP US Total Market Index. Este enfoque proporciona a los inversores una exposición integral al mercado de renta variable de EE. UU., que abarca una amplia gama de empresas y sectores. El fondo permanece totalmente invertido, con el objetivo de reflejar el rendimiento del índice lo más fielmente posible. La diversificación de VTI es evidente en su extenso número de participaciones de 3598, que incluye gigantes de gran capitalización como NVIDIA Corp (6.17%), Apple Inc (5.89%) y Microsoft Corp (4.40%). La asignación sectorial del ETF está fuertemente ponderada hacia Tecnología (30.9%), seguido de Servicios Financieros (12.3%) y Atención Médica (10.4%). Al reflejar el CRSP US Total Market Index, VTI ofrece una forma sencilla y rentable para que los inversores obtengan una amplia exposición al mercado de valores de EE. UU., lo que lo hace adecuado para aquellos que buscan un crecimiento diversificado a largo plazo.

Métricas de riesgo

VTI, aunque está altamente diversificado, conlleva riesgos inherentes asociados con su enfoque ponderado por capitalización de mercado. Su asignación significativa al sector de Tecnología (30.9%) lo expone a recesiones específicas del sector. Las principales participaciones del fondo, como NVIDIA Corp y Apple Inc, constituyen una parte notable de sus activos, lo que crea un riesgo de concentración. Con una Beta (3Y) de 1.04, VTI exhibe una volatilidad ligeramente mayor en comparación con el mercado en general. El bajo ratio de gastos del fondo de 0.0300% ayuda a mitigar el impacto del lastre de gastos en los rendimientos. Los inversores deben ser conscientes de que, si bien VTI proporciona una amplia exposición al mercado, su rendimiento todavía está sujeto a las fluctuaciones y los riesgos inherentes al mercado de renta variable de EE. UU. El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros.

Ratio de gastos

0.03%

Principales participaciones

Asignación sectorial

  • Tecnología: 30.9%
  • Servicios financieros: 12.3%
  • Salud: 10.4%
  • Industriales: 10.1%
  • Consumo cíclico: 9.9%
  • Servicios de comunicación: 9.7%
  • Consumo defensivo: 5.1%
  • Energía: 3.7%
  • Servicios públicos: 2.8%
  • Bienes raíces: 2.5%
  • Materiales básicos: 2.2%
  • Efectivo y otros: 0.5%
  • Estados Unidos: 96.7%
  • Irlanda: 1.4%
  • Reino Unido: 0.6%
  • Otros: 0.5%
  • Suiza: 0.3%
  • Singapur: 0.2%
  • Bermudas: 0.2%
  • Canadá: 0.1%
  • Islas Caimán: 0.0%
  • Australia: 0.0%

Rentabilidad por dividendo

0.89%

Métricas de riesgo

  • Beta: 1.04

Preguntas y respuestas

¿Qué es VTI y qué rastrea?

VTI, o el Vanguard Total Stock Market ETF, está diseñado para rastrear el rendimiento del CRSP US Total Market Index. Este índice representa todo el mercado de renta variable estadounidense invertible, incluidas las empresas de gran, mediana y pequeña capitalización. VTI ofrece a los inversores una forma conveniente y rentable de obtener exposición al amplio mercado de valores de EE. UU. A partir del 2026-03-31, VTI posee 3598 acciones y tiene un AUM de $2100.00B, lo que lo convierte en uno de los ETF más grandes y líquidos disponibles para la exposición a la renta variable estadounidense.

¿Cuál es el ratio de gastos de VTI?

El ratio de gastos de VTI es del 0.0300%. Esto significa que por cada $10,000 invertidos, el costo anual es de solo $3.00. Esto es significativamente más bajo que el ratio de gastos promedio para ETF de renta variable de gran capitalización similares, que se sitúa en aproximadamente el 0.44%. El bajo ratio de gastos de VTI lo convierte en una opción atractiva para los inversores preocupados por los costos que buscan una amplia exposición al mercado, ya que minimiza el impacto de las tarifas en los rendimientos a largo plazo.

¿Cuáles son las principales participaciones en VTI?

A partir del 2026-03-31, las principales participaciones en VTI incluyen algunas de las empresas más grandes e influyentes en el mercado de valores de EE. UU. Las tres principales participaciones son NVIDIA Corp (6.17%), Apple Inc (5.89%) y Microsoft Corp (4.40%). Estas empresas representan una parte significativa de los activos del fondo y reflejan el dominio del sector tecnológico en el mercado de renta variable de EE. UU. Otras participaciones notables incluyen Amazon.com Inc (3.05%) y Alphabet Inc Class A (2.74%).

¿Es VTI una buena inversión a largo plazo?

VTI puede ser una opción adecuada para los inversores a largo plazo que buscan una amplia exposición al mercado de renta variable de EE. UU. Sus participaciones diversificadas y su bajo ratio de gastos del 0.0300% lo convierten en una forma eficiente de participar en el crecimiento de la economía de EE. UU. Sin embargo, como todas las inversiones, VTI conlleva riesgos, y su rendimiento está sujeto a las fluctuaciones del mercado. La Beta (3Y) del fondo de 1.04 indica que tiende a moverse en tándem con el mercado, con una volatilidad ligeramente mayor. El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros.

¿Cómo se compara VTI con ETF similares?

VTI se compara a menudo con otros ETF de mercado amplio como IVV (iShares Core S&P 500 ETF) y SCHB (Schwab Total Stock Market ETF). Si bien los tres ETF ofrecen una exposición similar al mercado de renta variable de EE. UU., VTI se distingue por su ratio de gastos ultrabajo del 0.0300% y su cobertura integral del mercado total, incluidas las acciones de pequeña y mediana capitalización. IVV, que rastrea el S&P 500, tiene una cartera ligeramente más concentrada centrada en empresas de gran capitalización. SCHB también ofrece exposición al mercado total, pero puede tener ligeras diferencias en su metodología de seguimiento del índice. El AUM masivo de VTI de $2100.00B también contribuye a su alta liquidez.

¿VTI paga dividendos?

Sí, VTI distribuye dividendos a sus accionistas. A partir del 2026-03-31, VTI tiene un rendimiento de dividendos del 0.89%. El rendimiento de dividendos representa el pago de dividendos anual como un porcentaje del precio de la acción del fondo. Los dividendos se pagan normalmente trimestralmente, lo que proporciona a los inversores un flujo de ingresos regular. El monto real del dividendo puede variar según el rendimiento de las empresas subyacentes en el índice y la política de distribución del fondo.