--- canonical_url: https://www.stockexpertai.com/ja/stock/cxw last_updated: 2026-08-20T00:00:00Z doc_version: "1.0" language: ja title: "CoreCivic, Inc. (CXW) — AI株価分析" description: "CoreCivic, Inc. (CXW)のAI株価分析。Stock Expert AIによる詳細な分析をご覧ください。CoreCivic, Inc.は、提携矯正施設、拘置施設、および居住型再入国施設を専門とする不動産投資信託（REIT）です。" author: Sedat ANAK、創設者兼編集長 publisher: Stock Expert AI ticker: CXW exchange: NYSE --- # CoreCivic, Inc. (CXW) — AI株価分析 > **出典:** Stock Expert AI ([https://www.stockexpertai.com/ja/stock/cxw](https://www.stockexpertai.com/ja/stock/cxw)) > **Markdownフィード:** https://www.stockexpertai.com/ja/stock/cxw.md > **最終更新:** 2026-08-20T00:00:00Z > **免責事項:** これは投資助言ではありません。教育目的のみです。 CoreCivic, Inc. (CXW)のAI株価分析。Stock Expert AIによる詳細な分析をご覧ください。CoreCivic, Inc.は、提携矯正施設、拘置施設、および居住型再入国施設を専門とする不動産投資信託（REIT）です。 ## 簡単な回答 CXWはCoreCivic, Inc.を表し、株価$31.99（時価総額$3.16B）の不動産企業です。 ファンダメンタルズ、テクニカル、センチメントの各要因で95/100という高い確信度スコアを示しています。 CoreCivic, Inc. (CXW) は、矯正施設および拘置施設に焦点を当てた専門REITであり、政府パートナーに不動産ソリューションを提供しています。同社はニッチ市場で事業を展開しており、米国全土で矯正管理、居住型再入サービス、および政府不動産を提供しており、時価総額は $2.02 billion です。 ## スナップショット - **Price:** $31.99 (-0.41 / -1.27%) - **Market Cap:** $3.16B - **Sector:** 不動産 - **Industry:** REIT - 専門 - **MoonshotScore:** 95/100 (Grade A+) - **P/E Ratio:** 21.11 - **Analyst Target Price:** $29.80 - **Volume:** 1.14M ## について CoreCivic, Inc. 1983年に設立され、テネシー州ブレントウッドに本社を置くCoreCivic, Inc.は、米国における提携矯正および拘置管理サービスの主要プロバイダーに発展しました。当初はCorrections Corporation of Americaとして知られていた同社は、矯正施設への民間セクターの関与という概念を開拓しました。CoreCivicは、矯正施設、拘置施設、および居住型再入施設の多様なポートフォリオを所有および運営しています。同社は、矯正施設および拘置施設に焦点を当てたCoreCivic Safety、居住型再入センターを管理するCoreCivic Community、および政府機関に不動産をリースするCoreCivic Propertiesの3つのセグメントを通じて事業を展開しています。CoreCivicの施設は、基礎教育、信仰に基づくサービス、ライフスキルおよび雇用訓練、薬物乱用治療など、さまざまなリハビリテーションおよび教育プログラムを提供しています。2021年12月31日現在、CoreCivicは46の矯正施設および拘置施設、26の居住型再入センター、および10のリース用不動産を所有および運営していました。同社の使命は、高い水準の安全性とセキュリティを維持しながら、費用対効果が高く革新的なソリューションを政府パートナーに提供することです。 ## 主要情報 - **CEO:** Patrick Swindle - **Headquarters:** Brentwood, TN, US - **Employees:** 11649 - **IPO:** 1997 ## 事業内容 - 矯正施設および拘置施設を所有および運営しています。 - 元受刑者のための居住型再入国センターを管理しています。 - 政府パートナーに不動産ソリューションを提供しています。 - リハビリおよび教育プログラムを提供しています。 - 矯正および拘置管理サービスを提供しています。 - 長期政府契約に基づいて施設を管理しています。 - 再入国プログラムを通じて再犯率の低下に重点を置いています。 - \n\n ## ビジネスモデル - 政府機関との長期契約を通じて収益を上げています。 - 政府パートナーに代わって矯正施設および拘置施設を運営しています。 - 不動産を政府機関にリースしています。 - 有料で居住型再入国サービスを提供しています。 - \n\n ## 投資論拠 *AI分析は2026-05-09時点のものです。本文中の数値はその時点を反映しています。最新のデータは上の概要セクションをご覧ください。* CoreCivicは、ニュアンスのある投資事例を提示しています。同社の矯正施設および拘置施設への注力は、政府との契約を通じて安定した収益源を提供します。時価総額が $2.02 billion で、P/Eレシオが16.23であるCoreCivicの評価は、専門REITセクターにおける確立された地位を反映しています。同社のリハビリテーションプログラムと再入サービスへの取り組みは、再犯率を低下させ、政府パートナーとの関係を強化することにより、長期的な価値を高める可能性があります。ただし、民間刑務所に対する政府の政策および世論の変化の可能性は、継続的なリスクをもたらします。投資家は、CoreCivicの長期的な成長の可能性を評価するために、契約の更新、稼働率、および法的な動向を監視する必要があります。 ## 成長機会 - 居住型再入プログラムの拡大：CoreCivicは、効果的な再犯削減プログラムに対する需要の高まりを利用できます。米国司法統計局は、釈放された囚人の約3分の2が3年以内に再逮捕されることを示しています。居住型再入センターのネットワークを拡大し、リハビリテーションサービスを強化することにより、CoreCivicは追加の政府契約を引き付け、社会に再入する個人の成果を向上させることができます。このイニシアチブは、より広範な刑事司法改革の取り組みと一致しており、長期的な成長の機会を提供します。 - 補完的な事業の戦略的買収：CoreCivicは、戦略的な買収を追求して、サービス提供を多様化し、地理的な範囲を拡大できます。電子監視、囚人輸送、または矯正医療を専門とする企業を買収することで、CoreCivicの価値提案を強化し、既存の事業全体で相乗効果を生み出すことができます。このアプローチにより、CoreCivicは矯正市場のより大きなシェアを獲得し、従来の矯正施設への依存を減らすことができます。このような買収のタイムラインは、市場の状況と利用可能な機会によって異なります。 - 政府不動産ソリューションの開発：CoreCivicは、その不動産の専門知識を活用して、矯正施設以外の政府不動産を開発および管理できます。これには、裁判所、オフィスビル、およびその他の不可欠なインフラストラクチャが含まれる可能性があります。包括的な不動産ソリューションを提供することにより、CoreCivicは政府パートナーとの関係を強化し、追加の収益源を生み出すことができます。政府不動産の市場は大きく、近代化と拡大のニーズが継続的にあります。複雑な施設を管理するCoreCivicの経験は、この市場で競争するのに適しています。 - 矯正管理における技術革新：運用効率を改善し、セキュリティを強化するための技術への投資は、CoreCivicの成長を促進できます。高度な監視システム、データ分析プラットフォーム、およびデジタルリハビリテーションプログラムを実装することで、コストを削減し、成果を改善し、CoreCivicを競合他社と差別化できます。矯正技術の市場は急速に進化しており、生体認証、予測型警察、仮想現実トレーニングなどの分野で革新の機会があります。CoreCivicは、テクノロジー企業と提携して、最先端のソリューションを開発および展開できます。 - 新しい市場への国際展開：CoreCivicは、矯正施設および拘置施設の同様のニーズを持つ国際市場への事業拡大の機会を模索できます。人口が増加し、犯罪率が高く、資源が限られている国は、矯正管理におけるCoreCivicの専門知識を受け入れる可能性があります。ただし、国際展開には、政治的、法的、および文化的要因を慎重に検討する必要があります。CoreCivicは、地方政府または民間セクターの団体と提携して、リスクを軽減し、新しい市場への参入を成功させることができます。国際展開のタイムラインは、市場調査とデューデリジェンスによって異なります。 ## 主要ハイライト - 時価総額は $2.02 billion で、専門REITセクターにおける確立された地位を反映しています。 - P/Eレシオは16.23で、より広範な市場平均と比較して、潜在的に合理的な評価を示しています。 - 売上総利益率は23.6％で、同社の事業におけるコスト管理能力を示しています。 - 利益率は5.5％で、政府との契約および不動産ソリューションの収益性を反映しています。 - ベータ値は0.61で、市場全体と比較してボラティリティが低いことを示唆しており、リスク回避的な投資家にとって魅力的かもしれません。 ## 競争優位性 - 政府パートナーとの確立された関係。 - 矯正管理における専門知識。 - 重要なインフラストラクチャおよび不動産資産。 - 安定した収益源を提供する長期契約。 - \n\n ## 競合他社 - **[Agree Realty Corporation](https://www.stockexpertai.com/ja/stock/adc):** CoreCivicの専門施設とは異なり、小売物件に焦点を当てています。 - **[EPR Properties](https://www.stockexpertai.com/ja/stock/epr):** CoreCivicの焦点とは異なり、エンターテイメントおよびレクリエーション物件に投資しています。 - **\n\n:** ## SWOT分析 ### 強み - 矯正施設セクターにおける確立された市場での地位。 - 政府機関との長期契約により、安定した収益が確保されています。 - 複雑な施設の管理およびリハビリプログラムの提供における専門知識。 - 不動産ポートフォリオは、有形資産基盤を提供します。 - \n\n ### 弱み - 政府契約への依存により、政策変更の影響を受けやすくなっています。 - 民間刑務所に対する否定的な世間の認識は、ビジネスチャンスに影響を与える可能性があります。 - セキュリティおよび医療に関連する高い運営コスト。 - 受刑者の待遇に関連する法的および規制上のリスクへのエクスポージャー。 - \n\n ### 機会 - 再犯率を減らすための居住型再入国プログラムの拡大。 - 相補的な事業の戦略的買収。 - 矯正施設を超えた政府不動産ソリューションの開発。 - 矯正管理における技術革新。 - \n\n ### 脅威 - 民間刑務所に関する政府の政策の転換。 - 他の矯正サービスプロバイダーからの競争の激化。 - 受刑者の福祉に関連する訴訟および法的異議申し立て。 - 政府予算に影響を与える可能性のある景気後退。 - \n\n ## カタリスト(強気シナリオ) - 継続中：連邦政府および州政府機関との契約更新。 - 継続中：居住型再入国プログラムおよび関連サービスの拡大。 - 今後：民間刑務所業界に影響を与える可能性のある法改正。 - 継続中：運用効率を改善するための新技術の導入。 - 継続中：相補的な事業の戦略的買収。 - \n\n ## リスク(弱気シナリオ) - 継続中：民間刑務所に関する政府の政策の変更。 - 可能性：否定的な広報および評判の低下。 - 継続中：受刑者の福祉に関連する訴訟および法的異議申し立て。 - 可能性：政府予算に影響を与える景気後退。 - 可能性：矯正施設の収容率の変動。 - \n\n ## 直近の四半期業績 | 四半期 | 売上高 | 純利益 | EPS | |---|---|---|---| | 2026-06-30 | $685M | $37M | $0.36 | | 2026-03-31 | $615M | $38M | $0.36 | | 2025-12-31 | $604M | $27M | $0.26 | | 2025-09-30 | $580M | $26M | $0.24 | ## 経営陣 **Patrick Swindle** — CEO ## よくある質問 ### CoreCivic, Inc.は何をしていますか？ CoreCivic, Inc.は、矯正施設、拘置施設、および居住型再入国施設を専門とする不動産投資信託（REIT）として運営されています。同社は政府機関と提携してこれらの施設を管理および運営し、受刑者および社会に再入国する個人に住宅およびサポートサービスを提供しています。CoreCivicは、施設管理、リハビリプログラム、不動産リースなど、さまざまなソリューションを提供することにより、政府機関との長期契約を通じて収益を上げています。同社は、政府パートナーのニーズに対応するための費用対効果が高く革新的なソリューションを提供することを目指しています。 \n\n ### アナリストはCXW株について何と言っていますか？ CoreCivic（CXW）のアナリストカバレッジは、専門REITセクターにおける同社の独自の地位を考慮して、さまざまな見通しを反映しています。評価は、契約更新、収容率、法的な進展などの要因の影響を受けます。一部のアナリストは、政府契約からの同社の安定した収益源を強調していますが、潜在的な政策変更や否定的な世論について懸念を表明しているアナリストもいます。成長の考慮事項には、居住型再入国プログラムの拡大と戦略的買収が含まれます。投資家は、投資する前に、独自のデューデリジェンスを実施し、リスク許容度を検討する必要があります。 \n\n ### CXWの主なリスクは何ですか？ CoreCivicは、主に政府契約への依存と、進化する政治的および社会的状況に関連するいくつかの主要なリスクに直面しています。民間刑務所に関する政府の政策の変更は、同社の収益と収益性に大きな影響を与える可能性があります。施設での事件や、民間刑務所業界に関するより広範な懸念から、否定的な広報や評判の低下が生じる可能性があります。受刑者の福祉に関連する訴訟および法的異議申し立ても、継続的なリスクをもたらします。景気後退は政府予算に影響を与え、矯正サービスへの支出の削減につながる可能性があります。 \n\n ## データソース - 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