--- canonical_url: https://www.stockexpertai.com/ja/stock/tdi last_updated: 2026-08-20T00:00:00Z doc_version: "1.0" language: ja title: Touchstone Dynamic International ETF (TDI) — AI株分析 description: Touchstone Dynamic International ETF (TDI)は、独自の定量モデルを利用して、米国以外のグローバル株式市場へのエクスポージャーを提供するETFです。 author: Sedat ANAK、創設者兼編集長 publisher: Stock Expert AI ticker: TDI --- # Touchstone Dynamic International ETF (TDI) — AI株分析 > **出典:** Stock Expert AI ([https://www.stockexpertai.com/ja/stock/tdi](https://www.stockexpertai.com/ja/stock/tdi)) > **Markdownフィード:** https://www.stockexpertai.com/ja/stock/tdi.md > **最終更新:** 2026-08-20T00:00:00Z > **免責事項:** これは投資助言ではありません。教育目的のみです。 Touchstone Dynamic International ETF (TDI)は、独自の定量モデルを利用して、米国以外のグローバル株式市場へのエクスポージャーを提供するETFです。 ## 簡単な回答 Touchstone Dynamic International ETF（TDI）はコミュニケーションサービスセクターで事業を展開し、直近の株価は$46.81、時価総額は$84.4Mです。 Touchstone Dynamic International ETF (TDI) は、グローバル市場をナビゲートするために定量モデルを採用し、米国外の株式の多様なポートフォリオへのアクセスを投資家に提供します。リスク調整後リターンと定期的なリバランスに重点を置いているため、通信サービスセクター内のアクティブ運用型ETFとして位置付けられ、国際的な成長機会をターゲットにしています。 ## スナップショット - **Price:** $46.81 (+0.19 / +0.41%) - **Market Cap:** $84.4M - **Sector:** コミュニケーションサービス - **Industry:** 電気通信サービス - **MoonshotScore:** 0/100 (Grade F) - **Volume:** 15.9K ## について Touchstone Dynamic International ETF Touchstone Dynamic International ETF (TDI) は、投資家に米国以外の株式市場への幅広いエクスポージャーを提供するように設計された、アクティブ運用型の取引所取引ファンドです。このファンドのポートフォリオには、普通株式および優先株式、預託証書、不動産投資信託（REIT）、およびその他の取引所取引ファンドが含まれる場合があり、国際投資への多様なアプローチを提供します。TDIは、サブアドバイザーが開発した独自の定量モデルであるDynamic Alpha Stock Selection Modelを活用しています。このモデルは、変化する市場の状況に適応する、リスク管理された将来を見据えたポートフォリオを構築しようとしています。このモデルは、ファンダメンタルデータと統計ツールを利用する3段階のプロセスを通じて、各証券のリスク特性に基づいてリターンを推定します。次に、最適化プロセスを使用して、許容可能なレベルのリスクに対して最も高い期待リターンを持つ約100〜140の証券のポートフォリオを特定します。このファンドは、投資戦略とリスクプロファイルを維持するために定期的にリバランスを行います。TDIは、2023年12月11日に投資信託からアクティブ運用型ETFに転換し、資産は6200万ドルで、アクセシビリティと取引の柔軟性を高めるための戦略的な転換を示しています。 ## 主要情報 - **CEO:** None - **IPO:** 2022 ## 事業内容 - 米国以外のグローバル株式市場へのエクスポージャーを提供します。 - 普通株式および優先株式、預託証書、REITに投資します。 - Dynamic Alpha Stock Selection Modelを採用しています。 - リスク管理された将来を見据えたポートフォリオを構築します。 - 証券リスク特性に基づいてリターンを推定します。 - 100〜140の証券のポートフォリオを特定します。 - 許容可能なレベルのリスクに対して最も高い期待リターンを目指します。 - ポートフォリオを定期的にリバランスします。 ## ビジネスモデル - 国際株式のポートフォリオを積極的に管理します。 - 資本の増加と配当を通じてリターンを生み出します。 - 定量モデルを利用して証券を選択します。 - 運用資産に基づいて管理手数料を請求します。 ## 投資論拠 *AI分析は2026-06-14時点のものです。本文中の数値はその時点を反映しています。最新のデータは上の概要セクションをご覧ください。* TDIは、アクティブ運用型ETFを通じて国際株式へのエクスポージャーを求める投資家にとって機会となります。このファンドの定量モデルは、市場の状況に動的に適応することで、リスク調整後リターンを提供することを目指しています。0.88のベータ値を持つTDIは、より広範な市場と比較してボラティリティが低く、リスク回避的な投資家にとって魅力的である可能性があります。このファンドの1.84％の配当利回りは、控えめな収入源を提供します。ただし、ファンドの-1.1％のマイナスの利益率と-162.88の高いP / E比率は、慎重な検討が必要です。TDIの成功は、競争の激しいグローバル市場における独自のモデルの有効性とアルファを生み出す能力にかかっています。主な触媒には、ファンドが運用資産を引き付け、ベンチマークと比較して一貫したアウトパフォーマンスを示す能力が含まれます。 ## 成長機会 - 新興市場への拡大：TDIは、これらの地域での企業へのエクスポージャーを増やすことで、新興市場経済の急速な成長を利用できます。インド、ブラジル、東南アジアなどの国々でのインターネット普及率とモバイル導入の増加は、電気通信会社にとって大きな機会となります。これらの市場に戦略的に資本を配分することで、TDIは長期的な成長の可能性を高めることができます。この戦略により、3年以内にAUMが10％増加する可能性があります。 - 5Gインフラストラクチャへの割り当ての増加：5Gネットワークのグローバルな展開は、電気通信インフラストラクチャへの多大な投資を推進しています。TDIは、5Gテクノロジーの開発と展開に関与する企業への割り当てを増やすことで、このトレンドの恩恵を受けることができます。これには、ネットワーク機器を製造し、ソフトウェアソリューションを提供し、関連サービスを提供する企業が含まれます。5G市場は2030年までに6679億ドルに達すると予測されており、TDIに大きな成長機会を提供しています。 - サイバーセキュリティ企業への注力：デジタル通信とデータストレージへの依存度が高まるにつれて、サイバーセキュリティは企業や個人にとって重要な懸念事項になっています。TDIは、サイバーセキュリティソリューションとサービスを提供する企業に投資することで、このトレンドを利用できます。サイバーセキュリティ市場は、サイバー攻撃の脅威の増大とデータ保護の需要の増加により、2030年までに4200億ドルに達すると予想されています。これにより、ファンドのパフォーマンスが年間5％向上する可能性があります。 - デジタルメディアとエンターテインメントへの多様化：デジタルメディアとエンターテインメント業界は急速な成長を遂げており、ストリーミングサービス、オンラインゲーム、ソーシャルメディアプラットフォームの人気が高まっています。TDIは、ポートフォリオを多様化してこれらのセクターの企業を含めることで、このトレンドの恩恵を受けることができます。デジタルメディアとエンターテインメント市場は、2026年に4876億ドルに達すると予測されており、TDIに大きな成長機会を提供しています。この多様化により、ポートフォリオ全体のリスクを軽減できます。 - 地元の通信プロバイダーとの戦略的パートナーシップ：TDIは、主要な国際市場で地元の通信プロバイダーとの戦略的パートナーシップを形成することにより、市場へのアクセスと投資機会を強化できます。これらのパートナーシップは、TDIに地元の市場のダイナミクス、規制環境、および投資機会に関する貴重な洞察を提供できます。地元のプレーヤーと協力することで、TDIは競争上の優位性を獲得し、投資パフォーマンスを向上させることができます。これらのパートナーシップにより、5年以内にAUMが8％増加する可能性があります。 ## 主要ハイライト - 0.07Bドルの時価総額は、比較的小さなファンド規模を示しており、流動性と取引量が制限される可能性があります。 - -162.88のP / E比率はマイナスの収益を反映しており、ファンドの保有資産が現在収益性がないことを示唆しています。 - -1.1％の利益率は、ファンドがわずかな損失で運営されていることを示しており、投資パフォーマンスの改善が必要です。 - 43.6％の売上総利益率は、ファンドの保有資産が費用を差し引く前に強力な基礎収益性を持っていることを示唆しています。 - 1.84％の配当利回りは、投資家に控えめな収入源を提供し、ファンドの魅力を高めます。 ## 競争優位性 - 独自の定量モデル（ダイナミックアルファ株式選択モデル）。 - グローバル株式市場の専門知識を持つ経験豊富なサブアドバイザー。 - 積極的に管理されたアプローチにより、市場の状況に合わせた動的な調整が可能。 - 分散されたポートフォリオは、個々の株式投資と比較してリスクを軽減します。 ## 競合他社 - **[BuzzFeed, Inc.](https://www.stockexpertai.com/ja/stock/bzfd):** デジタルメディアとニュースコンテンツに焦点を当てています。 - **[Global X FinTech ETF](https://www.stockexpertai.com/ja/stock/fngr):** 金融テクノロジー企業に投資しています。 - **[KORE Group Holdings, Inc.](https://www.stockexpertai.com/ja/stock/kore):** IoTソリューションとサービスを提供しています。 - **[Franklin FTSE Ukraine ETF](https://www.stockexpertai.com/ja/stock/kyiv):** ウクライナの株式市場へのエクスポージャーを提供します。 - **[LiveOne, Inc.](https://www.stockexpertai.com/ja/stock/lvo):** ライブエンターテインメントおよびデジタルメディアのグローバルプラットフォームを運営しています。 ## SWOT分析 ### 強み - 国際株式市場への分散されたエクスポージャー。 - 積極的に管理されたアプローチにより、動的な調整が可能。 - 株式選択のための独自の定量モデル。 - リスク調整後リターンの可能性。 ### 弱み - 時価総額が小さいため、流動性が制限される可能性があります。 - 負の利益率は、現在のパフォーマンス低下を示しています。 - 定量モデルの有効性への依存。 - 高いP/Eレシオは、過大評価を示唆しています。 ### 機会 - 高い成長の可能性を秘めた新興市場への拡大。 - 5Gインフラストラクチャおよび関連テクノロジーへの割り当ての増加。 - デジタルメディアおよびエンターテインメントセクターへの多様化。 - 地元の電気通信プロバイダーとの戦略的パートナーシップ。 ### 脅威 - 世界的な景気後退は、国際株式市場に悪影響を与える可能性があります。 - 他の国際株式ETFからの競争激化。 - 為替レートの変動。 - 国際市場における規制の変更。 ## カタリスト(強気シナリオ) - 継続中：マーケティングおよび販売努力を通じて、運用資産（AUM）が増加する可能性。 - 継続中：世界経済の状況が改善すると、国際株式市場でプラスのリターンが得られる可能性があります。 - 継続中：ダイナミックアルファ株式選択モデルの正常な実装。 - 今後：リスク調整後リターンを最適化するためのポートフォリオの定期的なリバランス。 - 今後：市場アクセスを拡大するための新しい戦略的パートナーシップの可能性。 ## リスク(弱気シナリオ) - 可能性：世界的な景気減速は、国際株式市場に悪影響を与える可能性があります。 - 可能性：他の国際株式ETFからの競争激化。 - 可能性：為替レートの変動により、リターンが損なわれる可能性があります。 - 可能性：国際市場における規制の変更が投資パフォーマンスに影響を与える可能性があります。 - 継続中：ダイナミックアルファ株式選択モデルのパフォーマンス低下。 ## 経営陣 **None** — Unknown ## よくある質問 ### Touchstone Dynamic International ETFは何をしますか？ Touchstone Dynamic International ETF (TDI) は、米国を除く国際株式の分散されたポートフォリオへのエクスポージャーを投資家に提供します。このファンドは、独自の定量モデルであるダイナミックアルファ株式選択モデルを利用して、許容可能なレベルのリスクで最も高い期待リターンを持つ証券を特定および選択します。TDIは、さまざまな国際市場で普通株式および優先株式、預託証書、およびREITに投資することにより、長期的なキャピタルゲインと収入を生み出すことを目指しています。このファンドはポートフォリオを積極的に管理し、投資戦略とリスクプロファイルを維持するために定期的にリバランスします。 ### アナリストはTDI株について何と言っていますか？ Touchstone Dynamic International ETF (TDI) のアナリストカバレッジは、時価総額が比較的小さく、最近積極的に管理されたETFに転換したため、現在制限されています。P/Eレシオなどの主要な評価指標は、現在、負の収益のために歪められています。投資家は、ベンチマークに対するファンドのプラスのリターンを生み出す能力、経費率、および定量モデルの有効性に焦点を当てる必要があります。成長の考慮事項には、ファンドが運用資産を引き付け、国際市場での成長機会を活用する能力が含まれます。さらなるAI分析は保留中です。 ### TDIの主なリスクは何ですか？ Touchstone Dynamic International ETF (TDI) は、世界的な経済の不確実性、通貨の変動、および国際市場における規制の変更など、いくつかのリスクに直面しています。ファンドが独自の定量モデルに依存していることもリスクをもたらします。モデルの有効性は、市場の状況によって異なる可能性があるためです。他の国際株式ETFからの競争激化も、ファンドのパフォーマンスに圧力をかける可能性があります。さらに、ファンドの時価総額が小さいため、流動性が制限され、ボラティリティが増加する可能性があります。投資家は、TDIに投資する前に、これらのリスクを慎重に検討する必要があります。 ### Touchstone Dynamic International ETFは、業界の競合他社とどのように比較されますか？ Touchstone Dynamic International ETF (TDI) は、米国以外のグローバル市場へのエクスポージャーを提供する他の国際株式ETFおよび積極的に管理されたファンドと競合しています。デジタルメディアに焦点を当てているBuzzFeed (BZFD) などの競合他社とは異なり、TDIは国際株式に集中しています。Global X FinTech ETF (FNGR) は金融テクノロジーに投資していますが、TDIはさまざまなセクターへのより広範なエクスポージャーを提供しています。Franklin FTSE Ukraine ETF (KYIV) と比較して、TDIはより多様な地理的焦点を持っています。このファンドは、独自の定量モデルと積極的な管理アプローチを通じて差別化を図り、同業他社を上回るリスク調整後リターンを提供することを目指しています。 ### 投資家がTDIで注目する主要な財務指標は何ですか？ 投資家は、Touchstone Dynamic International ETF (TDI) のいくつかの主要な財務指標を注意深く監視しています。運用資産（AUM）は、ファンドの規模と投資家の信頼を示しています。経費率は、ファンドの管理コストを反映しています。ベンチマークに対するファンドのパフォーマンスは、投資戦略を評価する上で重要です。配当利回りは、収入の生成に関する洞察を提供します。さらに、投資家はファンドのベータを追跡して、より広範な市場と比較したボラティリティを評価します。ファンドの現在の負の利益率を考えると、収益性と収益の改善も注目すべき主要な指標です。 ## データソース - 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