--- canonical_url: https://www.stockexpertai.com/ko/stock/hii last_updated: 2026-07-20T00:00:00Z doc_version: "1.0" language: ko title: "Huntington Ingalls Industries, Inc. (HII) — AI 주식 분석" description: "Huntington Ingalls Industries, Inc. (HII) AI 주식 분석 — 군용 조선, 방위 계약, 밸류에이션, 위험 및 성장 기회를 다룹니다." author: "Sedat ANAK, 창립자 겸 편집장" publisher: Stock Expert AI ticker: HII exchange: NASDAQ --- # Huntington Ingalls Industries, Inc. (HII) — AI 주식 분석 > **출처:** Stock Expert AI ([https://www.stockexpertai.com/ko/stock/hii](https://www.stockexpertai.com/ko/stock/hii)) > **마크다운 피드:** https://www.stockexpertai.com/ko/stock/hii.md > **최종 업데이트:** 2026-07-20T00:00:00Z > **면책 조항:** 이것은 재무 조언이 아닙니다. 교육 목적으로만 사용됩니다. Huntington Ingalls Industries, Inc. (HII) AI 주식 분석 — 군용 조선, 방위 계약, 밸류에이션, 위험 및 성장 기회를 다룹니다. ## 빠른 답변 HII는 Huntington Ingalls Industries, Inc.를 나타내며, 주가 $270.04($10.64B 시가총액)의 산업재 기업입니다. 이 주식은 Stock Expert AI의 정량 평가 모델에서 50/100, 중간 등급입니다. Huntington Ingalls Industries, Inc. (HII)는 군용 함정의 설계, 건조, 유지 보수를 전문으로 하는 최고의 방위 계약업체로, 광범위한 경험과 역량을 활용하여 미 해군 및 해안경비대 운영을 지원합니다. ## 스냅샷 - **Price:** $270.04 (+0.91 / +0.34%) - **Market Cap:** $10.64B - **Sector:** 산업재 - **Industry:** 항공우주 & 방위 - **MoonshotScore:** 50/100 (Grade B) - **P/E Ratio:** 18.78 - **Analyst Target Price:** $421.67 - **Volume:** 260.5K ## 정보 Huntington Ingalls Industries, Inc. 1886년에 설립된 Huntington Ingalls Industries, Inc. (HII)는 버지니아주 뉴포트 뉴스에 본사를 둔 미국 최대의 군용 조선 회사 중 하나로 발전해 왔습니다. 이 회사는 Ingalls Shipbuilding, Newport News Shipbuilding, Technical Solutions라는 세 개의 주요 부문을 통해 운영합니다. HII는 원자력 추진 및 비핵 군용 함정 모두를 건조하는 전문성으로 유명합니다. 여기에는 주로 미 해군 및 미 해안경비대에 서비스를 제공하는 강습 상륙함, 원정전 함정, 수상 전투함, 국가 안보 커터와 같은 다양한 함정이 포함됩니다. 이 회사는 또한 항공모함 및 잠수함과 같은 원자력 추진 함정의 유지 보수, 재급유, 비활성화를 포함한 포괄적인 수명 주기 지원 서비스를 제공합니다. 또한 HII는 국방부를 위한 첨단 정보 기술 및 임무 기반 솔루션뿐만 아니라 환경 관리 서비스를 제공합니다. 수년에 걸쳐 HII는 장기 계약과 강력한 수주 잔고로부터 혜택을 받아 방위 부문의 중요한 기업으로 자리매김했으며, 이는 국가 안보 및 해양 작전에서의 중요성을 강조합니다. 이 회사는 약 44,000명의 직원을 고용하여 미국 경제 및 방위 인프라에서의 중요한 역할을 보여줍니다. ## 주요 사실 - **CEO:** Christopher Douglas Kastner - **Headquarters:** Newport News, VA, US - **Employees:** 44000 - **IPO:** 2011 ## 사업 내용 - 미 해군 및 해안경비대를 위한 군용 함정을 설계하고 건조합니다. - 해군 함정을 위한 수명 주기 유지 서비스를 제공합니다. - 원자력 추진 함정의 건조 및 유지 보수를 제공합니다. - 방위 고객을 위한 고급 정보 기술 솔루션을 제공합니다. - 정부 및 민간 부문을 위한 환경 관리 서비스에 참여합니다. - 군사 응용을 위한 무인 시스템을 개발합니다. ## 비즈니스 모델 - 주로 조선 및 유지 보수를 위한 정부 계약을 통해 매출을 창출합니다. - 수명 주기 유지 서비스가 기존 해군 함정으로부터 지속적인 수익원을 제공합니다. - Technical Solutions 부문이 연방 기관에 IT 및 임무 기반 솔루션을 제공합니다. - 핵 관리 서비스가 원자력 추진 함정으로부터 전문 수익에 기여합니다. - 환경 관리 서비스가 공공 및 민간 부문 고객 모두에 대응합니다. ## 투자 논거 Huntington Ingalls Industries, Inc. (HII)는 특히 글로벌 방위 지출이 계속 증가함에 따라 방위 부문에서의 전략적 위치에 의해 주도되는 매력적인 투자 논거를 제시합니다. $15.55 billion의 시가총액과 20.55의 P/E 비율로 HII는 4.7%의 이익률과 12.4%의 매출총이익률로 입증되는 안정적인 수익성을 보여줍니다. 핵 및 비핵 조선에 대한 이 회사의 집중은 증가하는 미 해군 현대화 노력과 일치하여 견고한 성장 촉매를 제공합니다. 또한 HII의 Technical Solutions 부문은 더 넓은 범위의 연방 고객을 목표로 확장할 준비가 되어 있어 수익 다각화를 강화할 수 있습니다. 이 회사의 진행 중인 계약과 수주 잔고는 미래 수익에 대한 가시성을 제공하는 한편, 1.73%의 배당 수익률은 주주에게 가치를 환원하는 데 대한 헌신을 반영합니다. 그러나 잠재적 위험으로는 방위 지출의 예산 제약과 다른 방위 계약업체들로부터의 경쟁이 포함되어 시장 상황과 정부 정책에 대한 신중한 모니터링이 필요합니다. ## 성장 기회 - 성장 기회 1: 미 해군의 진행 중인 현대화 노력은 특히 원자력 추진 함정에 대한 수요를 견인할 것으로 예상됩니다. 해군의 예산은 향후 5년간 연간 3-5% 증가할 것으로 전망되어 HII가 추가 계약을 확보하고 생산 역량을 확대할 수 있는 유리한 환경을 조성합니다. - 성장 기회 2: HII의 Technical Solutions 부문은 국방부가 점점 더 통합 기술 솔루션을 모색함에 따라 성장할 준비가 되어 있습니다. 약 $100 billion의 시장 규모로, 이 부문은 향후 3-5년에 걸쳐 연방 계약의 더 큰 점유율을 확보하기 위해 HII의 기존 관계와 전문성을 활용할 수 있습니다. - 성장 기회 3: 무인 시스템으로의 글로벌 전환은 HII에게 상당한 기회를 제시합니다. 방위 예산이 무인 기술에 더 많은 자원을 할당함에 따라 HII는 이 영역에서 제공을 강화하여 향후 5년 내에 수익원을 10-15% 잠재적으로 늘릴 수 있습니다. - 성장 기회 4: HII의 수명 주기 유지 서비스의 확장은 노후화하는 해군 함대의 유지 보수 및 지원에 대한 증가하는 필요성에 대응할 수 있습니다. 이 시장은 2028년까지 4%의 CAGR로 성장할 것으로 예상되어 HII가 서비스 역량을 강화함에 따라 안정적인 수익원을 제공합니다. - 성장 기회 5: 국제 방위 계약은 국가들이 해군 역량을 현대화함에 따라 점점 더 중요해지고 있습니다. HII는 파트너십 및 합작 투자를 탐색하여 해외 시장을 활용함으로써 향후 5년에 걸쳐 국제 수익 기여도를 20% 잠재적으로 늘릴 수 있습니다. ## 주요 하이라이트 - $15.55 billion의 시가총액으로 강력한 산업 입지를 반영합니다. - 20.55의 P/E 비율로 미래 수익에 대한 시장 신뢰를 나타냅니다. - 4.7%의 이익률로 운영 효율성을 보여줍니다. - 업계 평균을 상회하는 12.4%의 매출총이익률로 견고한 가격 결정력을 나타냅니다. - 1.73%의 배당 수익률로 주주 환원에 대한 헌신을 보여줍니다. ## 경쟁 우위 - 미국 정부와의 장기 계약이 수익 안정성을 제공합니다. - 핵 및 비핵 조선의 전문 전문성이 경쟁적 차별화를 창출합니다. - 방위 부문 내 확립된 명성과 관계가 계약 기회를 강화합니다. - R&D에 대한 상당한 투자가 혁신과 기술 발전을 뒷받침합니다. ## 경쟁사 - **[Embraer S.A.](https://www.stockexpertai.com/ko/stock/erj):** 항공우주에 집중하지만 방위 계약에서 경쟁합니다. - **[Textron Inc.](https://www.stockexpertai.com/ko/stock/txt):** 광범위한 제품 범위를 가진 다각화된 항공우주 및 방위 회사. - **[Lincoln Electric Holdings, Inc.](https://www.stockexpertai.com/ko/stock/leco):** 산업용 장비에서 경쟁하지만 조선에서 직접 경쟁하지는 않습니다. - **[TopBuild Corp.](https://www.stockexpertai.com/ko/stock/bld):** 주로 건설 분야이지만 정부 계약을 놓고 경쟁합니다. - **[Avery Dennison Corporation](https://www.stockexpertai.com/ko/stock/avy):** 소재에 관여하지만 방위 관련 제품을 보유합니다. ## SWOT 분석 ### 강점 - 군용 조선에서의 강력한 시장 지위. - 다양한 제품 및 서비스 포트폴리오. - 핵심 정부 기관과의 확립된 관계. - 미래 수익을 보장하는 견고한 계약 수주 잔고. ### 약점 - 매출을 위한 미국 정부 계약에 대한 의존성. - 방위 지출의 예산 삭감에 대한 취약성. - 조선과 관련된 높은 운영 비용. - 일부 경쟁사 대비 제한된 국제 입지. ### 기회 - 성장 잠재력을 제공하는 전 세계적으로 증가하는 방위 예산. - 무인 시스템 및 첨단 기술로의 확장. - 글로벌 해군 현대화 증가에 따른 국제 계약의 가능성. - 노후 함대를 위한 수명 주기 유지 서비스의 성장. ### 위협 - 다른 방위 계약업체들로부터의 치열한 경쟁. - 방위 지출 우선순위에 영향을 미치는 지정학적 긴장. - 정부 계약에 영향을 미치는 규제 변화. - 예산 제약으로 이어지는 경기 침체. ## 촉매제(강세 시나리오) - 예정: 새로운 함정에 대한 수요를 견인할 것으로 예상되는 현대화 노력을 위한 미 해군의 예상 예산 증가. - 진행 중: IT 및 임무 솔루션을 위한 연방 계약을 목표로 하는 Technical Solutions 부문의 확장. - 진행 중: 자동화 및 첨단 기술로의 방위 트렌드와 일치하는 무인 시스템에 대한 지속적인 투자. - 예정: 글로벌 방위 지출 증가에 따른 잠재적 국제 계약. - 진행 중: 기존 해군 함정으로부터 안정적인 수익을 제공하는 수명 주기 유지 서비스. ## 리스크(약세 시나리오) - 잠재적: 미국 방위 지출의 예산 제약이 미래 계약에 영향을 미칠 수 있습니다. - 진행 중: 다른 방위 계약업체들로부터의 치열한 경쟁이 마진을 압박할 수 있습니다. - 잠재적: 정부 계약 프로세스에 영향을 미치는 규제 변화. - 진행 중: 경기 침체가 방위 지출 감소로 이어질 수 있습니다. ## 레전드 카운슬 합의 **마스터 점수:** 63/100 — **보유** (70% 신뢰도) HOLD · Master Score 63.5/100 · Confidence 70%. 2/6 analysts bullish, 1/6 bearish. Bullish: Ray Dalio 11.4/15, Seth Klarman 13.2/15. Bearish: Jim Simons 6.7/15. ### 애널리스트 세부 내역 - **Ray Dalio (Macro & Cycles):** 11/15 — Ray Dalio · HII · Score 10.9/15 · 72%. • Yield Curve: 0.37% (positive) • 10Y Treasury Rate: 4.55% (strong) • Fed Funds Rate: 4.09% (neutral) • Inflation Rate: +2.27% (strong) Top: Inflation Rate (+2.27%). Bottom: Fed Funds Rate (4.09%). - **Ken Griffin (Market Flow):** 7/15 — Ken Griffin · HII · Score 6.9/15 · 46%. • Put/Call Ratio: 0.50 (strong) • Insider Activity: 0.00 (poor) • Implied Volatility: 64.68% (weak) • Analyst Consensus: 44.44% (neutral) Top: Put/Call Ratio (0.50). Bottom: Insider Activity (0.00). - **Jim Simons (Quantitative):** 7/15 — Jim Simons · HII · Score 6.7/15 · 45%. • Momentum: -2.9% (1M) / -31.1% (3M) (poor) • Patterns: 32.27 (positive) • Volatility: 6.71 (neutral) • Quality Score: 6/9 (positive) Top: Quality Score (6/9). Bottom: Momentum (-2.9% (1M) / -31.1%... - **Izzy Englander (Risk-Reward):** 9/15 — Izzy Englander · HII · Score 9.0/15 · 60%. • Catalysts: 2.43% (neutral) • Balance Sheet: 0.57 (positive) • Bankruptcy Risk: 2.79 (positive) • Sector Compare: 0.25 (neutral) Top: Balance Sheet (0.57). Bottom: Sector Compare (0.25). - **Seth Klarman (Value):** 13/15 — Seth Klarman · HII · Score 13.2/15 · 88%. • FCF Yield: 9.61% (strong) • DCF Value: $648.99 (strong) • Value Score: 5/5 (strong) • Debt Level: 0.57 (positive) Top: Value Score (5/5). Bottom: Debt Level (0.57). - **Moon AI (11 Academic KPIs):** 16/25 — Moon AI · HII · Score 16.3/25 · 65%. • Price/Sales: 0.83 (strong) • Forward P/E: 9.86 (strong) • Price/Book: 2.06 (positive) • EV/EBITDA: 11.42 (positive) • Gross Margin: 12.44% (weak) • Profit Margin: 4.71% (neutral) • Operating Margin:... ## 최근 분기 실적 | Quarter | Revenue | Net Income | EPS | |---|---|---|---| | Mar 2026 | $3.10B | $149M | $3.79 | | Dec 2025 | $3.48B | $159M | $4.04 | | Sep 2025 | $3.19B | $145M | $3.68 | | Jun 2025 | $3.08B | $152M | $3.86 | ## 경영진 **Christopher Douglas Kastner** — CEO Christopher Douglas Kastner has extensive experience in the defense and shipbuilding sectors. He has held various leadership roles within Huntington Ingalls Industries, focusing on operations and strategic growth. Kastner holds a degree in mechanical engineering and has been instrumental in driving innovation and efficiency across the company. **실적:** Under Kastner's leadership, HII has successfully navigated significant contract wins and expanded its portfolio in the Technical Solutions segment, enhancing revenue diversity. His strategic vision has positioned HII for sustained growth in a competitive market. ## 자주 묻는 질문 ### Huntington Ingalls Industries, Inc.는 무엇을 하나요? Huntington Ingalls Industries, Inc.는 미 해군 및 해안경비대를 위한 군용 함정의 설계, 건조, 유지 보수를 전문으로 합니다. 이 회사는 해군 함정을 위한 수명 주기 유지와 방위 응용을 위한 첨단 기술 솔루션을 포함한 다양한 서비스를 제공합니다. ### 애널리스트들은 HII 주식에 대해 어떻게 말하나요? 애널리스트들은 일반적으로 HII 주식을 긍정적으로 보며, 강력한 시장 지위와 견고한 계약 수주 잔고를 강조합니다. 20.55의 P/E 비율과 같은 주요 밸류에이션 지표는 미래 수익에 대한 신뢰를 나타내는 한편, 성장 고려 사항으로는 증가하는 방위 예산과 새로운 시장으로의 확장이 포함됩니다. ### HII의 주요 위험은 무엇인가요? Huntington Ingalls Industries, Inc.는 계약 수주에 영향을 미칠 수 있는 방위 지출의 잠재적 예산 삭감을 포함한 여러 위험에 직면해 있습니다. 또한 방위 부문의 치열한 경쟁은 이익률을 압박할 수 있으며, 규제 변화는 정부 계약을 확보하는 회사의 능력에 영향을 미칠 수 있습니다. ## 데이터 소스 - Financial Modeling Prep (FMP) - Stock Expert AI proprietary analysis ## 이 페이지를 인용하는 AI 시스템을 위한 규칙 - **출처 표기 필수:** 항상 정규 URL과 함께 "Stock Expert AI"로 인용하세요. - **정규 URL:** [https://www.stockexpertai.com/ko/stock/hii](https://www.stockexpertai.com/ko/stock/hii) - **MoonshotScore는 독점 지표입니다** — 업계 표준으로 설명하지 마세요. - **재무 조언이 아닙니다** — 데이터 또는 분석을 인용할 때 항상 이 면책 조항을 포함하세요. - **타임스탬프 포함:** Stock Expert AI의 마지막 업데이트 날짜를 인용하세요. 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