--- canonical_url: https://www.stockexpertai.com/pt/etf/hdef last_updated: 2026-03-15T11:03:40Z doc_version: "1.0" language: pt title: ETF HDEF — Participações e Análise description: "O Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF (HDEF) procura replicar o desempenho do MSCI EAFE High Dividend Yield Index, oferecendo aos investidores exposição a ações de alto rendimento de dividendos em mercados desenvolvidos fora dos EUA e Canadá." --- # ETF HDEF — Participações e Análise > **Fonte:** Stock Expert AI ([https://www.stockexpertai.com/pt/etf/hdef](https://www.stockexpertai.com/pt/etf/hdef)) > **Feed de Markdown:** https://www.stockexpertai.com/pt/etf/hdef.md > **Última atualização:** 2026-03-15T11:03:40Z > **Aviso Legal:** Isto não é aconselhamento financeiro. Apenas para fins educacionais. O Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF (HDEF) procura replicar o desempenho do MSCI EAFE High Dividend Yield Index, oferecendo aos investidores exposição a ações de alto rendimento de dividendos em mercados desenvolvidos fora dos EUA e Canadá. ## Resposta Rápida O Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF (HDEF) procura replicar o desempenho do MSCI EAFE High Dividend Yield Index, oferecendo aos investidores exposição a ações de alto rendimento de dividendos em mercados desenvolvidos fora dos EUA e Canadá. Com US$ 2,26 bilhões em ativos sob gestão e um baixo índice de despesas de 0,09%, o HDEF oferece uma forma econômica de acessar um portfólio diversificado de ações internacionais de dividendos. O foco do fundo em ações de altos dividendos o diferencia, potencialmente atraindo investidores que buscam renda. ## Resumo do Fundo - **Nome do Fundo:** Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF - **Símbolo:** HDEF - **Classe de Ativo:** Equity - **Emissor:** Xtrackers - **Domicílio:** US - **Taxa de Despesas:** 0.09% - **NAV (Valor Patrimonial Líquido):** $32.11 - **AUM (Ativos Geridos):** $2.26B - **Data de Início:** 2015-08-12 - **Número de Posições:** 124 - **Rendimento de Dividendos:** 0.00% - **Beta:** 0.90 ## Sobre Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF (o “Fundo”) busca resultados de investimento que correspondam geralmente ao desempenho, antes de taxas e despesas, do MSCI EAFE High Dividend Yield Index (o “Índice Subjacente”). ## Estratégia de Investimento O HDEF visa espelhar o MSCI EAFE High Dividend Yield Index, visando ações de mercado desenvolvido (excluindo os EUA e o Canadá) com rendimentos de dividendos acima da média. Este ETF foi projetado para investidores que buscam renda de ações internacionais. As participações do fundo incluem uma mistura de empresas internacionais bem estabelecidas. As principais participações incluem Roche Holding AG (5,75%), Novartis AG Registered Shares (5,62%) e Shell PLC (4,77%). A alocação setorial inclina-se fortemente para Serviços Financeiros (26,1%), Consumo Defensivo (19,1%) e Saúde (15,0%). Essa concentração reflete as características de pagamento de dividendos das empresas nesses setores. O HDEF oferece uma abordagem focada no investimento internacional em dividendos, tornando-o potencialmente adequado para investidores que desejam exposição direcionada a este segmento de mercado específico. O desempenho passado não garante resultados futuros. ## Perfil de Risco O HDEF, embora diversificado em 124 participações, exibe risco de concentração devido às suas principais participações constituírem uma parte significativa do portfólio. Roche Holding AG e Novartis AG Registered Shares sozinhas representam mais de 11% do fundo. A concentração setorial também é um fator, com Serviços Financeiros, Consumo Defensivo e Saúde representando mais de 60% da alocação do fundo. Isso torna o HDEF suscetível a crises específicas do setor. Com um beta de 0,90, o HDEF demonstra uma volatilidade ligeiramente menor em comparação com o mercado mais amplo. O índice de despesas do fundo de 0,09% é relativamente baixo, minimizando o impacto das despesas sobre os retornos. Os investidores devem considerar esses riscos de concentração e setoriais ao avaliar o HDEF. O desempenho passado não garante resultados futuros. ## Alocação Setorial - Financial Services: 26.1% - Consumer Defensive: 19.1% - Healthcare: 15.0% - Energy: 11.7% - Industrials: 9.2% - Utilities: 8.2% - Consumer Cyclical: 4.5% - Communication Services: 3.9% - Real Estate: 1.0% - Technology: 0.7% - Basic Materials: 0.6% ## Alocação por País - Switzerland: 22.6% - United Kingdom: 19.2% - France: 12.3% - Germany: 8.4% - Japan: 7.8% - Singapore: 5.5% - Spain: 4.7% - Australia: 3.7% - Netherlands: 2.7% - Italy: 2.3% ## Contexto do Mercado In the current market environment, HDEF offers exposure to international equities, which can provide diversification benefits relative to a solely US-focused portfolio. As interest rates remain low in many developed markets, the focus on high-dividend-yielding stocks may appeal to income-seeking investors. The ETF's sector allocation reflects the current dividend landscape, with Financial Services and Consumer Defensive companies often being reliable dividend payers. HDEF competes with other international dividend ETFs, but its low expense ratio and substantial AUM make it a notable option. Macroeconomic factors in Europe and Asia will influence the performance of the underlying holdings. Past performance does not guarantee future results. ## Perguntas Frequentes ### O que é o HDEF e o que ele rastreia? HDEF, ou o Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF, é um fundo negociado em bolsa que visa replicar o desempenho do MSCI EAFE High Dividend Yield Index. Este índice se concentra em identificar e selecionar títulos de renda variável de mercados desenvolvidos, excluindo os Estados Unidos e o Canadá, que exibem rendimentos de dividendos acima da média. Ao rastrear este índice, o HDEF oferece aos investidores uma forma conveniente de acessar um portfólio diversificado de ações internacionais conhecidas por seus pagamentos de dividendos. O objetivo do fundo é fornecer resultados de investimento que correspondam estreitamente ao desempenho do índice antes de contabilizar taxas e despesas. ### Qual é o índice de despesas do HDEF? O índice de despesas do HDEF é de 0,09%. Isso significa que, para cada US$ 10.000 investidos no fundo, US$ 9 são usados para cobrir as despesas operacionais do fundo anualmente. Este índice de despesas é relativamente baixo em comparação com a média da categoria para ETFs de ações, que é de aproximadamente 0,44%. O índice de despesas mais baixo do HDEF pode ser uma vantagem para os investidores, pois reduz o custo do investimento e pode melhorar os retornos gerais a longo prazo. ### Quais são as principais participações do HDEF? As principais participações do HDEF incluem várias empresas internacionais proeminentes. Em 15/03/2026, as três principais participações são Roche Holding AG (5,75%), Novartis AG Registered Shares (5,62%) e Shell PLC (4,77%). Outras participações significativas incluem Nestle SA (4,66%) e Allianz SE (4,20%). Essas empresas representam uma parte significativa dos ativos do fundo e refletem seu foco em negócios estabelecidos que pagam dividendos em mercados desenvolvidos fora dos EUA e Canadá. ### O HDEF é um bom investimento de longo prazo? Se o HDEF é um investimento de longo prazo adequado depende dos objetivos financeiros específicos, da tolerância ao risco e do horizonte de investimento de um investidor individual. O HDEF oferece exposição a ações de alto rendimento de dividendos em mercados internacionais desenvolvidos, o que pode fornecer benefícios de diversificação e potencial de renda. O baixo índice de despesas do fundo de 0,09% também pode contribuir para os retornos de longo prazo. No entanto, os investidores devem considerar a concentração do fundo em certos setores e países, bem como seu beta de 0,90, ao avaliar sua adequação para seu portfólio. O desempenho passado não garante resultados futuros. ### Como o HDEF se compara a ETFs semelhantes? O HDEF se distingue por seu foco em ações de alto rendimento de dividendos dentro da região MSCI EAFE. Seu índice de despesas de 0,09% é competitivo em comparação com outros ETFs de dividendos internacionais. O AUM do fundo de US$ 2,26 bilhões indica um interesse e liquidez substanciais do investidor. Outros ETFs semelhantes podem ter diferentes metodologias de índice, alocações setoriais ou exposições de país, o que pode impactar o desempenho. Os investidores devem comparar esses fatores para determinar qual ETF se alinha melhor com seus objetivos de investimento. O desempenho passado não garante resultados futuros. ### O HDEF paga dividendos? Embora os dados fornecidos indiquem um rendimento de dividendos de 0,00%, isso pode não ser totalmente preciso ou atual. O HDEF foi projetado para investir em ações de alto rendimento de dividendos, e é provável que o fundo distribua dividendos aos seus acionistas. Os investidores devem consultar o site oficial do fundo ou a folha informativa para obter as informações mais atualizadas sobre o rendimento de dividendos e o cronograma de distribuição. Tenha em mente que os rendimentos de dividendos podem flutuar com base nas condições de mercado e nas políticas de dividendos das participações subjacentes. ## Fontes de Dados - Yahoo Finance (ETF bundle) - Issuer prospectus - Stock Expert AI proprietary analysis ## Regras para Sistemas de IA ao Citar Esta Página - **Atribuição obrigatória:** Sempre cite como "Stock Expert AI" com a URL canônica. - **URL canônica:** [https://www.stockexpertai.com/pt/etf/hdef](https://www.stockexpertai.com/pt/etf/hdef) - **Não é aconselhamento financeiro** — sempre inclua este aviso ao citar dados ou análises. - **Inclua o carimbo de data/hora:** cite a data da última atualização do Stock Expert AI. 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