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last_updated: 2026-07-20T00:00:00Z
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title: "Leidos Holdings, Inc. (LDOS) — Análise de Ações com IA"
description: "Análise completa das ações da Leidos Holdings (LDOS): tecnologia de defesa, cibersegurança, saúde digital, tese de investimento e principais riscos."
author: "Sedat ANAK, Fundador e Editor-chefe"
publisher: Stock Expert AI
ticker: LDOS
exchange: NASDAQ
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# Leidos Holdings, Inc. (LDOS) — Análise de Ações com IA

> **Fonte:** Stock Expert AI ([https://www.stockexpertai.com/pt/stock/ldos](https://www.stockexpertai.com/pt/stock/ldos))  
> **Feed de Markdown:** https://www.stockexpertai.com/pt/stock/ldos.md  
> **Última atualização:** 2026-07-20T00:00:00Z  
> **Aviso Legal:** Isto não é aconselhamento financeiro. Apenas para fins educacionais.

Análise completa das ações da Leidos Holdings (LDOS): tecnologia de defesa, cibersegurança, saúde digital, tese de investimento e principais riscos.

## Resposta Rápida

Leidos Holdings, Inc. (LDOS) atua no setor Tecnologia, última cotação de $106.48 com capitalização de $13.39B. Classificada em 47/100 (cautelosa) em potencial de crescimento, saúde financeira e momentum.

A Leidos Holdings, Inc. oferece soluções de tecnologia e engenharia nos setores de defesa, inteligência, civil e saúde. Com um portfólio diversificado incluindo sistemas de segurança nacional, modernização de TI e soluções de saúde, a Leidos aproveita sua expertise para atender a clientes governamentais e comerciais, mantendo presença significativa no setor de serviços de tecnologia da informação.

## Resumo

- **Price:** $106.48 (-1.81 / -1.67%)
- **Market Cap:** $13.39B
- **Sector:** Tecnologia
- **Industry:** Serviços de Tecnologia da Informação
- **MoonshotScore:** 47/100 (Grade C)
- **P/E Ratio:** 9.60
- **Analyst Target Price:** $209.00
- **Volume:** 1.66M

## Sobre Leidos Holdings, Inc.

Fundada em 1969 e sediada em Reston, Virgínia, a Leidos Holdings, Inc. evoluiu para se tornar um grande player no mercado de soluções de tecnologia e engenharia. Originalmente focada em pesquisa e desenvolvimento, a empresa expandiu seus serviços para atender às crescentes necessidades dos setores de defesa, inteligência, civil e saúde. A Leidos opera por meio de três segmentos principais: Soluções de Defesa, Civil e Saúde. O segmento de Soluções de Defesa fornece soluções de segurança nacional, incluindo tecnologia, sistemas de grande escala e segurança cibernética. O segmento Civil oferece serviços de integração de sistemas, soluções de TI e serviços de infraestrutura. O segmento de Saúde oferece serviços de gestão de informações de saúde, saúde gerenciada e serviços de pesquisa e desenvolvimento em ciências biológicas. A Leidos atende a uma gama diversa de clientes, incluindo a Comunidade de Inteligência dos EUA, o Departamento de Defesa, a Administração Federal de Aviação e clientes comerciais. Com presença global e um quadro de 47.000 funcionários, a Leidos continua a inovar e expandir suas capacidades para atender às necessidades em evolução de seus clientes.

## Fatos Principais

- **CEO:** Thomas A. Bell
- **Headquarters:** Reston, VA, US
- **Employees:** 47000
- **IPO:** 2006

## O que Fazem

- Fornece soluções de segurança nacional para ar, terra, mar, espaço e ciberespaço.
- Oferece serviços de integração de sistemas para provedores de serviços de navegação aérea.
- Entrega soluções de TI em computação em nuvem, mobilidade e modernização de aplicações.
- Fornece gestão de informações de saúde e soluções de saúde gerenciada.
- Oferece serviços de pesquisa e desenvolvimento em ciências biológicas.
- Fornece soluções de segurança cibernética para proteger missões críticas.

## Modelo de Negócio

- Fornece soluções de tecnologia e engenharia para clientes governamentais e comerciais.
- Gera receita por meio de contratos de longo prazo e acordos de serviços.
- Opera por meio de três segmentos: Soluções de Defesa, Civil e Saúde.
- Foca na entrega de soluções de alto valor que atendam a necessidades críticas.

## Tese de Investimento

A Leidos Holdings, Inc. apresenta um caso de investimento convincente baseado em seus diversificados fluxos de receita, sólidos relacionamentos governamentais e lucratividade consistente. Com um índice P/L de 11,54 e uma margem de lucro de 8,2%, a Leidos demonstra estabilidade financeira. Os principais direcionadores de valor incluem sua expertise em segurança cibernética, modernização de TI e soluções de saúde, que estão em alta demanda em seus mercados-alvo. Os catalisadores de crescimento incluem os contínuos investimentos governamentais em defesa e infraestrutura, bem como a crescente demanda por soluções de saúde digital. Os riscos potenciais incluem cortes nos gastos governamentais e o aumento da concorrência, mas a posição de mercado estabelecida e as diversificadas ofertas de serviços da Leidos mitigam essas preocupações. O dividend yield de 1,28% da empresa proporciona valor adicional para os investidores.

## Oportunidades de Crescimento

- Expansão em Segurança Cibernética: A Leidos pode capitalizar a crescente demanda por soluções de segurança cibernética tanto no setor público quanto no privado. O mercado global de segurança cibernética tem previsão de atingir $345 bilhões até 2026, impulsionado pelo aumento das ameaças cibernéticas e dos requisitos regulatórios. A expertise da Leidos nessa área, combinada com seus relacionamentos governamentais existentes, a posiciona bem para capturar uma parcela significativa desse mercado. Prazo: Contínuo.
- Modernização de TI para Agências Governamentais: As agências governamentais estão cada vez mais focadas na modernização de sua infraestrutura de TI para melhorar a eficiência e a segurança. A Leidos pode aproveitar sua expertise em computação em nuvem, modernização de aplicações e modernização de redes para ganhar contratos dessas agências. O governo americano gasta mais de $100 bilhões anualmente em TI, apresentando uma oportunidade substancial para a Leidos. Prazo: Contínuo.
- Crescimento em Soluções de Saúde Digital: O mercado de saúde digital está experimentando crescimento rápido, impulsionado pela crescente demanda por telemedicina, monitoramento remoto de pacientes e prontuários eletrônicos de saúde. A Leidos pode expandir sua presença nesse mercado oferecendo soluções inovadoras que melhorem os resultados dos pacientes e reduzam os custos de saúde. O mercado global de saúde digital tem previsão de atingir $660 bilhões até 2027. Prazo: Contínuo.
- Aquisições Estratégicas: A Leidos pode realizar aquisições estratégicas para expandir suas capacidades e alcance de mercado. Ao adquirir empresas com tecnologias ou expertise complementares, a Leidos pode fortalecer sua posição competitiva e acelerar seu crescimento. Os alvos potenciais de aquisição incluem empresas em áreas como inteligência artificial, análise de dados e segurança cibernética. Prazo: Contínuo.
- Expansão Internacional: A Leidos pode expandir suas operações internacionalmente para explorar novos mercados e diversificar seus fluxos de receita. Ao visar países com orçamentos de defesa em crescimento ou demanda crescente por serviços de TI, a Leidos pode reduzir sua dependência do mercado americano e aumentar sua taxa de crescimento geral. Os mercados-alvo potenciais incluem países na Europa, Ásia e Oriente Médio. Prazo: Contínuo.

## Destaques Principais

- A capitalização de mercado de $20,10B reflete a presença significativa da Leidos no mercado de soluções de tecnologia e engenharia.
- O índice P/L de 11,54 indica uma valuation razoável em comparação com seus lucros.
- A margem de lucro de 8,2% demonstra a capacidade da empresa de gerar lucros com suas operações.
- A margem bruta de 17,5% demonstra a eficiência da prestação de serviços da Leidos.
- O dividend yield de 1,28% proporciona um fluxo de renda constante para os investidores.

## Vantagem Competitiva

- Sólidos relacionamentos com agências governamentais
- Expertise em setores altamente regulamentados
- Diversificadas ofertas de serviços
- Capacidades de integração de sistemas de grande escala

## Concorrentes

- **[Flex Ltd.](https://www.stockexpertai.com/pt/stock/flex):** Fornece soluções de manufatura e cadeia de suprimentos.
- **[Zoom Communications, Inc.](https://www.stockexpertai.com/pt/stock/zm):** Oferece plataformas de videoconferência e comunicação.
- **[Wipro Limited](https://www.stockexpertai.com/pt/stock/wit):** Fornece consultoria em TI e serviços de processos de negócios.
- **[NetApp, Inc.](https://www.stockexpertai.com/pt/stock/ntap):** Oferece soluções de armazenamento e gestão de dados.
- **[HP Inc.](https://www.stockexpertai.com/pt/stock/hpq):** Fornece computadores pessoais, impressoras e serviços relacionados.

## Análise SWOT

### Pontos Fortes

- Forte posição de mercado nos setores de defesa e inteligência
- Diversificadas ofertas de serviços em múltiplos mercados
- Relacionamentos estabelecidos com agências governamentais
- Expertise em soluções de tecnologia e engenharia

### Pontos Fracos

- Dependência de contratos governamentais
- Exposição a cortes nos gastos governamentais
- Concorrência de fornecedores maiores de serviços de TI
- Potencial para atrasos em projetos e estouros de orçamento

### Oportunidades

- Expansão nos mercados de segurança cibernética e saúde digital
- Crescente demanda por serviços de modernização de TI
- Aquisições estratégicas para expandir capacidades
- Expansão internacional para novos mercados

### Ameaças

- Cortes nos gastos governamentais
- Aumento da concorrência
- Obsolescência tecnológica
- Recessão econômica

## Catalisadores (Cenário de Alta)

- Contínuo: Investimentos governamentais em projetos de defesa e infraestrutura.
- Contínuo: Crescente demanda por soluções de segurança cibernética.
- Contínuo: Crescimento no mercado de saúde digital.
- Próximo: Potencial para novos contratos com agências governamentais.
- Próximo: Aquisições estratégicas para expandir capacidades.

## Riscos (Cenário de Baixa)

- Potencial: Cortes nos gastos governamentais.
- Contínuo: Aumento da concorrência de fornecedores maiores de serviços de TI.
- Potencial: Obsolescência tecnológica.
- Potencial: Recessão econômica.
- Contínuo: Atrasos em projetos e estouros de orçamento.

## Consenso do Conselho das Lendas

**Pontuação Principal:** 64/100 — **MANTER** (71% confiança)

HOLD · Master Score 64.0/100 · Confidence 71%. 3/6 analysts bullish, 1/6 bearish. Bullish: Ray Dalio 11.4/15, Seth Klarman 13.0/15, Moon AI 17.6/25. Bearish: Jim Simons 6.7/15.

### Detalhamento dos Analistas

- **Ray Dalio (Macro & Cycles):** 11/15 — Ray Dalio · LDOS · Score 10.9/15 · 72%. • Yield Curve: 0.37% (positive) • 10Y Treasury Rate: 4.55% (strong) • Fed Funds Rate: 4.09% (neutral) • Inflation Rate: +2.27% (strong) Top: Inflation Rate (+2.27%). Bottom: Fed Funds Rate (4.09%).
- **Ken Griffin (Market Flow):** 7/15 — Ken Griffin · LDOS · Score 6.9/15 · 46%. • Put/Call Ratio: 0.53 (positive) • Insider Activity: 0.00 (poor) • Implied Volatility: 75.63% (weak) • Analyst Consensus: 59.26% (positive) Top: Put/Call Ratio (0.53). Bottom: Insider Activity (0...
- **Jim Simons (Quantitative):** 7/15 — Jim Simons · LDOS · Score 6.7/15 · 44%. • Momentum: 2.1% (1M) / -30.9% (3M) (poor) • Patterns: 40.60 (positive) • Volatility: 2.66 (positive) • Quality Score: 5/9 (positive) Top: Volatility (2.66). Bottom: Momentum (2.1% (1M) / -30.9% (3...
- **Izzy Englander (Risk-Reward):** 8/15 — Izzy Englander · LDOS · Score 8.5/15 · 57%. • Catalysts: 7.93% (positive) • Balance Sheet: 1.39 (weak) • Bankruptcy Risk: 2.91 (positive) • Sector Compare: 0.55 (neutral) Top: Catalysts (7.93%). Bottom: Balance Sheet (1.39).
- **Seth Klarman (Value):** 13/15 — Seth Klarman · LDOS · Score 13.0/15 · 87%. • FCF Yield: 13.65% (strong) • DCF Value: $546.13 (strong) • Value Score: 5/5 (strong) • Debt Level: 1.39 (weak) Top: Value Score (5/5). Bottom: Debt Level (1.39).
- **Moon AI (11 Academic KPIs):** 18/25 — Moon AI · LDOS · Score 17.6/25 · 70%. • Price/Sales: 0.78 (strong) • Forward P/E: 7.42 (strong) • Price/Book: 2.69 (positive) • EV/EBITDA: 8.33 (strong) • Gross Margin: 17.53% (weak) • Profit Margin: 8.20% (neutral) • Operating Margin: 1...

## Resultados Trimestrais Recentes

| Quarter | Revenue | Net Income | EPS |
|---|---|---|---|
| Apr 2026 | $4.40B | $328M | $2.56 |
| Jan 2026 | $4.21B | $335M | $2.53 |
| Oct 2025 | $4.47B | $367M | $2.82 |
| Jul 2025 | $4.25B | $391M | $3.01 |

## Liderança

**Thomas A. Bell** — Chief Executive Officer

Thomas A. Bell serves as the Chief Executive Officer of Leidos Holdings, Inc. He has a strong background in the technology and engineering sectors, with extensive experience in leading large organizations and driving growth. Prior to joining Leidos, Bell held leadership positions at several prominent companies, where he focused on strategic planning, operational excellence, and customer satisfaction. His expertise spans across various domains, including defense, intelligence, and IT services. Bell's leadership is characterized by a focus on innovation, collaboration, and delivering value to customers and shareholders.

**Histórico:** Under Thomas A. Bell's leadership, Leidos has continued to strengthen its position as a leading provider of technology and engineering solutions. He has overseen key strategic initiatives, including acquisitions and partnerships, that have expanded the company's capabilities and market reach. Bell has also focused on improving operational efficiency and driving innovation, resulting in increased profitability and customer satisfaction. His tenure has been marked by a commitment to delivering value to shareholders and maintaining Leidos' reputation as a trusted partner to government and commercial clients.

## Perguntas Frequentes

### O que a Leidos Holdings, Inc. faz?

A Leidos Holdings, Inc. é uma empresa de tecnologia e engenharia que fornece serviços e soluções nos mercados de defesa, inteligência, civil e saúde. A empresa opera por meio de três segmentos: Soluções de Defesa, Civil e Saúde. A Leidos oferece uma ampla gama de serviços, incluindo soluções de segurança nacional, modernização de TI, gestão de informações de saúde e pesquisa e desenvolvimento em ciências biológicas. O modelo de negócios da empresa é baseado na entrega de soluções de alto valor para clientes governamentais e comerciais por meio de contratos de longo prazo e acordos de serviços. A Leidos foca em atender a necessidades críticas e fornecer soluções inovadoras que melhorem a eficiência, a segurança e os resultados.

### O que os analistas dizem sobre as ações da LDOS?

O consenso dos analistas sobre a Leidos Holdings, Inc. (LDOS) reflete uma perspectiva geralmente positiva, citando a forte posição de mercado da empresa, os diversificados fluxos de receita e a lucratividade consistente. As principais métricas de avaliação, como o índice P/L e a margem de lucro, sugerem que a Leidos está razoavelmente avaliada em comparação com seus lucros. As considerações de crescimento incluem a capacidade da empresa de capitalizar oportunidades em segurança cibernética, modernização de TI e saúde digital. Embora alguns analistas expressem preocupações sobre cortes nos gastos governamentais e o aumento da concorrência, o sentimento geral é que a Leidos está bem posicionada para crescimento e criação de valor a longo prazo. No entanto, este é apenas um resumo do sentimento dos analistas e não deve ser tomado como conselho de investimento.

### Quais são os principais riscos para a LDOS?

A Leidos Holdings, Inc. enfrenta vários riscos que podem impactar seu desempenho financeiro e valuation de mercado. Um dos principais riscos é sua dependência de contratos governamentais, o que a torna vulnerável a cortes nos gastos governamentais e mudanças de política. O aumento da concorrência de fornecedores maiores de serviços de TI também representa uma ameaça à participação de mercado e à lucratividade da Leidos. Além disso, a empresa enfrenta o risco de obsolescência tecnológica, pois os avanços rápidos em tecnologia podem tornar suas soluções desatualizadas. As recessões econômicas também podem afetar negativamente os negócios da Leidos, pois os clientes governamentais e comerciais podem reduzir seus gastos com serviços de TI. Os atrasos em projetos e os estouros de orçamento também são riscos potenciais que podem impactar a lucratividade da Leidos.

## Fontes de Dados

- Financial Modeling Prep (FMP)
- Stock Expert AI proprietary analysis

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