--- canonical_url: https://www.stockexpertai.com/tr/earnings/cah last_updated: 2026-05-05T21:47:24.709Z --- # Cardinal Health, Inc. (CAH) Q1 FY2027 Bilanço Önizleme > Bu içerik FMP canlı veri + Q2 FY2026 earnings call transcript ile otomatik üretildi. Üretim: 2026-05-05T21:47:24.232Z. Eğitim aracıdır, yatırım tavsiyesi değildir. --- ## Hızlı Özet | Alan | Değer | Kaynak | |---|---|---| | Fiyat | $197.00 (▼ -0.03%) | fmp:quote | | Market Cap | $46.4B | fmp:profile | | 52w aralık | $137.75 – $233.60 | fmp:quote | | Bilanço | Sal 11 Ağustos | fmp:earnings-history | | EPS beklenti | $2.38 (+%14 YoY) | fmp:earnings-estimate | | Gelir beklenti | $65.2B | fmp:earnings-estimate | | Beat serisi | 8/4 | fmp:earnings-history | | Rating | C+ (overall 2/5) | fmp:ratings | | Analyst median target | $256 (+%29.7 upside) | fmp:price-target-consensus | | MoonshotScore | 37/100 | derived | | Council | 3/6 bullish | derived | | Munger verdict | Undervalued | derived | ## Cardinal Health, Inc. — Q1 FY2027 Beklentileri Q1 konsensüs: gelir $65.2B^{[FMP est]}, EPS $2.38^{[FMP est]}. 8 çeyrek üst üste beat^{[FMP earnings]}. ## Quick Take **Skor:** C+ · **Stance:** BUY · **Council:** 3/6 · **Moonshot:** 37 = MoonshotScore 37^{[9 pillar formül]} + Council 3/6^{[6 lens kuralı]}. Form 4: 0 işlem^{[FMP Form 4]}. ## İzleme Listesi (6 metrik) ### 1. Fy26 Eps Guidance Increase Cardinal Health, 2026 mali yılı için hisse başına kazanç beklentisini 10,15 ila 10,35 dolar aralığına yükseltti; bu, %23 ila %26'lık bir artışı temsil ediyor. > "Yeni aralığımız, en az 10 dolarlık ara dönem kılavuz güncellemesinden yukarı doğru 10,15 ila 10,35 dolar. Bu güncellenmiş görünüm, yıldan yıla %23 ila %26'lık EPS büyümesini temsil ediyor." > — Aaron Alt, CFO, Beklenti / rehber · Q2 FY2026 ### 2. Pharmaceutical Segment Profit Growth Cardinal Health, ilaç segmenti kâr görünümünü %16 ila %19'dan %20 ila %22 büyüme aralığına yükseltti. > "İlaç segmenti kârı için, görünümümüzü %16 ila %19 olan önceki aralıktan %20 ila %22 büyüme aralığına yükseltmekten memnuniyet duyuyoruz." > — Aaron Alt, CFO, Yatırımcı odakları · Q2 FY2026 ### 3. Other Growth Businesses Profit Growth Cardinal Health, diğer büyüme işleri için segment kâr beklentisini %29 ila %31'den %33 ila %35 büyüme aralığına yükseltti. > "Diğerleri için segment kâr beklentimizi %29 ila %31 olan önceki aralıktan %33 ila %35 büyüme aralığına yükseltiyoruz." > — Aaron Alt, CFO, Yatırımcı odakları · Q2 FY2026 ### 4. Specialty Revenue Growth Cardinal Health, uzmanlık gelirlerinin 2026 mali yılında 50 milyar doları aşacağını öngörüyor. > "Yakın zamanda bir endüstri konferansında paylaştığımız gibi, uzmanlık gelirlerimizin 2026 mali yılında 50 milyar doları aşmasını bekliyoruz; bu, yüksek büyüme ve daha yüksek marjlı bu alandaki ilerlememizin bir kanıtıdır." > — Jason Hollar, CEO, Yatırımcı odakları · Q2 FY2026 ### 5. Gnpd Profit Guidance Increase Cardinal Health, GNPD segmenti kâr beklentisini yaklaşık 150 milyon dolara yükseltti. > "GNPD segmenti kârında, beklentimizi yaklaşık 150 milyon dolara yükseltiyoruz." > — Aaron Alt, CFO, Beklenti / rehber · Q2 FY2026 ### 6. Capital Allocation Flexibility Cardinal Health, bilançosunu koruyarak ve hedeflenen kaldıraç aralığına geri dönerek, hissedar değeri yaratmak için nasıl sermaye tahsis edeceğini değerlendirme esnekliğine sahip. > "Ve iki çeyrekte, 750 milyon dolarlık temel hisse geri alım taahhüdümüzü yerine getirdik. Ve güçlü nakit yaratmaya devam eden bir işletme için bunun anlamı, ilerlerken en fazla hissedar değerini nasıl yaratacağımızı değerlendirme esnekliğine sahip olmamızdır." > — Aaron Alt, CFO, Yatırımcı odakları · Q2 FY2026 ## MoonshotScore Pillars | Pillar | Score | Level | Kanıt | |---|---|---|---| | Revenue Growth | 1.0 | weak | Q3 vs Q4: büyüme yavaşlıyor (+%1.3, eşik altı) | | Gross Margin | 0.0 | weak | Q3: düşük marj (%4.1, sermaye yoğun veya emtia) | | Operating Leverage | 0.0 | weak | op marj zayıf (%0.8, baskı altında) | | Cash Runway | 10.0 | strong | FCF çok güçlü ($1.7B, CapEx'in 11.5× üstü) | | R&D Intensity | 3.0 | weak | düşük R&D yatırımı (%0.0, inovasyon zayıf) | | Price Momentum | 4.0 | medium | RSI 38.1 momentum zayıf, 50g altı | | News Sentiment | 8.0 | strong | güçlü buy konsensüsü (83%) | **Formula:** sum(pillar.score) / (count * 10) * 100. Each pillar deterministic from FMP. Source maps in pillar.formula. ## Council (7-Lens) | İsim | Stance | Bağlam | |---|---|---| | Ray Dalio | bull | macro · target upside +%29.7 | | Ken Griffin | bear | flow · 50g MA altında | | Jim Simons | neutral | quant · RSI 38 | | Klarman | bull | value · target upside +%29.7 | | Buffett | neutral | quality · ROE skor 1/5 | | Munger | bull | valuation · target upside +%29.7 | **Formula:** Each lens uses deterministic rule on bundle data. Logged in member.contextTr. ## Munger Lens - **Verdict:** Undervalued - **Financial Health:** Weak - **Margin of Safety:** Strong - **Interest Coverage:** Adequate - **ROIC vs WACC:** Tight **Formula:** verdict=upside>25?Undervalued:>0?Fairly Valued:Overvalued. Each lens deterministic from FMP ratings + priceTarget. ## Teknik Seviyeler - **RSI(14):** 38.1 — momentum zayıf — oversold yakınında değil ama alıcı baskısı az - **50g MA:** $212 — hisse %7.2 altında — kısa vadeli direnç - **200g MA:** $190 — hisse %3.9 üstünde — uzun vadeli destek - **Hacim (10g):** -%35 ## Geçmiş Performans (4 Çeyrek) | Çeyrek | EPS Actual | EPS Estimate | Sonuç | Reaction | |---|---|---|---|---| | Q4 FY25 | $2.08 | $2.04 | BEAT | +%1.2 | | Q1 FY26 | $2.55 | $2.18 | BEAT | +%0.5 | | Q2 FY26 | $2.63 | $2.34 | BEAT | -%0.4 | | Q3 FY26 | $3.17 | $2.79 | +%13.6 EPS | +%1.2 | Q2 (5 Şubat 2026): EPS $3.17 vs $2.79 est^[FMP], +%13.6 beat. D+1 hareketi: +%1.2^{[FMP D+1]}. Beat'e rağmen düşüş — piyasa rehbere tepki verdi, rakam değil. ## 3 Senaryo ### Senaryo A · Beat **Q1 EPS > $2.38 + CapEx disiplini** Eşik: EPS > $2.38^{[FMP est]}. Hedef: Median target $256^{[FMP target]} üstüne kırılma; high target $275^[FMP] üst sınır. ### Senaryo B · In-Line **EPS ≈ $2.38 + CapEx < $146.0M** Eşik: EPS ≈ $2.38^{[FMP est]}, Q1 CapEx < $146.0M^[FMP]. Hedef: Mevcut $197^[FMP] ile median $256^[FMP] bandında konsolidasyon. ### Senaryo C · Miss **EPS < $2.31 veya CapEx ≥ $146.0M** Eşik: EPS < $2.31^{[FMP est×0.97]}. Hedef: Mevcut $197 SMA200 $190^[FMP] altında, reddi sürerse $161^[derived] destek aktive olur. ## Risk Notları ### Ana segment altı eşik Q2: EPS $3.17 vs $2.79 beat^[FMP], hisse +%1.2 D+1^[FMP]. ### Backlog konsantrasyonu Q2 earnings call'da RPO/backlog konsantrasyonu açıklanmadı. ### İçeriden işlem (insider) Form 4 verisi tablo'da işaretli — bu hisse için sayfa varsayım üretmez. | Yönetici | İşlem | Tutar | Tarih | |---|---|---|---| **Net:** — (0 işlem · 0 satış · 0 alım) · Q3 FY26 ### CapEx şoku Q2 CapEx $146.0M^{[FMP cashflow]}. Q2 op margin %0.8^{[FMP op margin]} — Q1'da bu seviye CapEx revize riskine duyarlı. ## Wall Street Konsensüs - **Median target:** $256 (+%29.7 upside vs current $197) - **High / Low:** $275 / $235 - **Buy / Hold / Sell:** 15 / 3 / 0 - **Analyst count:** 9 (last quarter), 53 all-time ## Ek Transcript Insight'ları ### 1. specialty_revenue_growth **İddia:** Cardinal Health, uzmanlık gelirlerinin 2026 mali yılında 50 milyar doları aşacağını öngörüyor. **Kanıt (transcript):** "As we shared at a recent industry conference, we expect our specialty revenues will surpass $50 billion in fiscal 2026, a testament to our progress in this high-growth, higher-margin space." **Sayılar:** $50 billion, 2026 ### 2. fy26_eps_guidance_increase **İddia:** Cardinal Health, 2026 mali yılı için hisse başına kazanç beklentisini 10,15 ila 10,35 dolar aralığına yükseltti; bu, %23 ila %26'lık bir artışı temsil ediyor. **Kanıt (transcript):** "Our new range is $10.15 to $10.35, up from the at least $10 interim guidance update. This updated outlook represents year-over-year EPS growth of 23% to 26%." **Sayılar:** $10.15, $10.35, 23%, 26% ### 3. pharmaceutical_segment_profit_growth **İddia:** Cardinal Health, ilaç segmenti kâr görünümünü %16 ila %19'dan %20 ila %22 büyüme aralığına yükseltti. **Kanıt (transcript):** "For pharma segment profit, we are pleased to raise our outlook to a range of 20% to 22% growth, up from the prior range of 16% to 19%." **Sayılar:** 20%, 22%, 16%, 19% ### 4. gnpd_profit_guidance_increase **İddia:** Cardinal Health, GNPD segmenti kâr beklentisini yaklaşık 150 milyon dolara yükseltti. **Kanıt (transcript):** "On GNPD segment profit, we are raising our guidance to approximately $150 million." **Sayılar:** $150 million ### 5. other_growth_businesses_profit_growth **İddia:** Cardinal Health, diğer büyüme işleri için segment kâr beklentisini %29 ila %31'den %33 ila %35 büyüme aralığına yükseltti. **Kanıt (transcript):** "We are increasing our segment profit guidance for other to a range of 33% to 35% growth, up from the prior range of 29% to 31%." **Sayılar:** 33%, 35%, 29%, 31% ### 6. capital_allocation_flexibility **İddia:** Cardinal Health, bilançosunu koruyarak ve hedeflenen kaldıraç aralığına geri dönerek, hissedar değeri yaratmak için nasıl sermaye tahsis edeceğini değerlendirme esnekliğine sahip. **Kanıt (transcript):** "And we've, two quarters in, fulfilled our baseline share repurchase commitment of $750 million. And what that means for a business that is continuing to generate strong cash is that we have flexibility to assess how we will create the most shareholder value as we carry forward." **Sayılar:** $750 million --- *Veri kaynağı: FMP (canlı sorgu, 2026-05-05), Q2 FY2026 earnings call transcript (Gemini 2.0 Flash ile TR'ye çevrildi). Eğitim aracıdır, yatırım tavsiyesi değildir.*