--- canonical_url: https://www.stockexpertai.com/tr/earnings/casy last_updated: 2026-05-09T11:32:22.017Z --- # Casey's General Stores, Inc. (CASY) Q4 FY2026 Bilanço Önizleme > **[stale-preview-note]** Not: bu önizleme 2026-06-08 bilanço açıklamasından önce yayınlandı. Sonuçlar açıklandı — güncel verilerle doğrulayın. > Bu içerik FMP canlı veri + Q2 FY2026 earnings call transcript ile otomatik üretildi. Üretim: 2026-05-09T11:32:21.578Z. Eğitim aracıdır, yatırım tavsiyesi değildir. --- ## Hızlı Özet | Alan | Değer | Kaynak | |---|---|---| | Fiyat | $859.49 (▲ 1.00%) | fmp:quote | | Market Cap | $31.9B | fmp:profile | | 52w aralık | $430.00 – $868.08 | fmp:quote | | Bilanço | Pzt 8 Haziran | fmp:earnings-history | | EPS beklenti | $3.31 (+%26 YoY) | fmp:earnings-estimate | | Gelir beklenti | $4.2B | fmp:earnings-estimate | | Beat serisi | 8/4 | fmp:earnings-history | | Rating | B (overall 3/5) | fmp:ratings | | Analyst median target | $694 (-%19.3 upside) | fmp:price-target-consensus | | MoonshotScore | 33/100 | derived | | Council | 2/6 bullish | derived | | Munger verdict | Overvalued | derived | ## Casey's General Stores, Inc. — Q4 FY2026 Beklentileri Q4 konsensüs: gelir $4.2B^{[FMP est]}, EPS $3.31^{[FMP est]}. 8 çeyrek üst üste beat^{[FMP earnings]}. ## Quick Take **Skor:** B · **Stance:** SELL · **Council:** 2/6 · **Moonshot:** 33 = MoonshotScore 33^{[9 pillar formül]} + Council 2/6^{[6 lens kuralı]}. Form 4: 0 işlem^{[FMP Form 4]}. ## İzleme Listesi (6 metrik) ### 1. Inside Sales Guidance Casey's, 2026 mali yılı için mağaza içi aynı mağaza satışlarının %3 ila %4 arasında artmasını bekliyor ve iç marjın %41 ila %42 arasında olacağını öngörüyor. > "Şirket şimdi mağaza içi aynı mağaza satışlarının %3 ila %4 arasında artmasını bekliyor ve iç marjın %41 ila %42 arasında olmasını bekliyoruz." > — Stephen Bramlage, CFO, Beklenti / rehber · Q2 FY2026 ### 2. Grocery Margin Increase Casey's, market payını artırmaya devam ediyor ve bu da enerji içecekleri ve nikotin alternatifleri gibi yüksek marjlı ürünlere olan talebin artmasıyla destekleniyor. > "Bakkaliye ve genel mal marjı %36 idi, bu da önceki yıla göre 40 baz puanlık bir artış. Bu değişiklik, kategori içindeki olumlu bir karışım kaymasının yanı sıra maliyet yönetimi ve bunun içinde üretici tarafından finanse edilen promosyon faaliyetleri ile ilgiliydi." > — Stephen Bramlage, CFO, Risk göstergesi · Q2 FY2026 ### 3. Inside Sales Growth Casey's, mağaza içi satışlarda güçlü bir performans sergileyerek %3,3'lük bir büyüme kaydetti ve bu da iki yıllık dönemde %7,5'lik bir artışa işaret ediyor. > "Mağaza içi aynı mağaza satışları ikinci çeyrekte %3,3 arttı veya iki yıllık dönemde %7,5'lik bir artışla ortalama %42,4 marjla gerçekleşti." > — Stephen Bramlage, CFO, Yatırımcı odakları · Q2 FY2026 ### 4. Fy26 Ebitda Guidance Casey's, 2026 mali yılı için EBITDA beklentisini %15 ila %17 arasına yükseltti. > "2026 mali yılı EBITDA'sının şimdi %15 ila %17 artması bekleniyor." > — Stephen Bramlage, CFO, Beklenti / rehber · Q2 FY2026 ### 5. Fuel Market Share Growth Casey's, Mid Continent bölgesindeki genel düşüşe rağmen, yakıt satışlarında pazar payını artırmaya devam ediyor. > "OPIS yakıt galon satış verilerine göre, Mid Continent bölgesi bu çeyrekte yaklaşık %2'lik bir düşüş gördü, bu nedenle pazar payımızı artırmaya devam ettiğimize inanıyoruz." > — Stephen Bramlage, CFO, Yatırımcı odakları · Q2 FY2026 ### 6. Prepared Food Sales Casey's'in hazırlanan yiyecek ve içecek satışları, %4,8'lik bir artışla güçlü bir performans gösterdi ve iki yıllık dönemde %10,3'lük bir büyüme sağladı. > "Aynı mağaza hazırlanan yiyecek ve içecek oldukça güçlüydü, satışlar %4,8 veya iki yıllık dönemde %10,3 arttı. Ortalama %58,6 marjla." > — Stephen Bramlage, CFO, Yatırımcı odakları · Q2 FY2026 ## MoonshotScore Pillars | Pillar | Score | Level | Kanıt | |---|---|---|---| | Revenue Growth | 0.0 | weak | Q3 vs Q4: büyüme negatif (-%1.9, kontraksiyon) | | Gross Margin | 3.0 | weak | Q3: düşük marj (%25.7, sermaye yoğun veya emtia) | | Operating Leverage | 1.0 | weak | op marj ortalama (%7.9) | | Cash Runway | 6.0 | medium | FCF baskı altında ($0.1B FCF vs $0.2B CapEx) | | R&D Intensity | 3.0 | weak | düşük R&D yatırımı (%0.0, inovasyon zayıf) | | Price Momentum | 4.0 | medium | RSI 74.7 overbought, 50g üstü | | News Sentiment | 6.0 | medium | çoğunluk buy (61%) | **Formula:** sum(pillar.score) / (count * 10) * 100. Each pillar deterministic from FMP. Source maps in pillar.formula. ## Council (7-Lens) | İsim | Stance | Bağlam | |---|---|---| | Ray Dalio | neutral | macro · target upside -%19.3 | | Ken Griffin | bull | flow · 50g MA üstünde | | Jim Simons | bear | quant · RSI 75 | | Klarman | bear | value · target upside -%19.3 | | Buffett | bull | quality · ROE skor 5/5 | | Munger | bear | valuation · target upside -%19.3 | **Formula:** Each lens uses deterministic rule on bundle data. Logged in member.contextTr. ## Munger Lens - **Verdict:** Overvalued - **Financial Health:** Moderate - **Margin of Safety:** Weak - **Interest Coverage:** Adequate - **ROIC vs WACC:** Healthy **Formula:** verdict=upside>25?Undervalued:>0?Fairly Valued:Overvalued. Each lens deterministic from FMP ratings + priceTarget. ## Teknik Seviyeler - **RSI(14):** 74.7 — overbought (RSI 74.7) — geri çekilme baskısı - **50g MA:** $738 — hisse %16.4 üstünde — kısa vadeli destek - **200g MA:** $607 — hisse %41.7 üstünde — uzun vadeli destek - **Hacim (10g):** -%27 ## Geçmiş Performans (4 Çeyrek) | Çeyrek | EPS Actual | EPS Estimate | Sonuç | Reaction | |---|---|---|---|---| | Q4 FY25 | $2.63 | $1.94 | BEAT | +%11.6 | | Q1 FY26 | $5.77 | $5.02 | BEAT | +%3.8 | | Q2 FY26 | $5.53 | $5.19 | BEAT | -%5.3 | | Q3 FY26 | $3.49 | $3.00 | +%16.3 EPS | +%3.8 | Q2 (10 Aralık 2025): EPS $3.49 vs $3.00 est^[FMP], +%16.3 beat. D+1 hareketi: +%3.8^{[FMP D+1]}. Beat'e rağmen düşüş — piyasa rehbere tepki verdi, rakam değil. ## 3 Senaryo ### Senaryo A · Beat **Q4 EPS > $3.31 + CapEx disiplini** Eşik: EPS > $3.31^{[FMP est]}. Hedef: Median target $694^{[FMP target]} üstüne kırılma; high target $860^[FMP] üst sınır. ### Senaryo B · In-Line **EPS ≈ $3.31 + CapEx < $183.7M** Eşik: EPS ≈ $3.31^{[FMP est]}, Q4 CapEx < $183.7M^[FMP]. Hedef: Mevcut $859^[FMP] ile median $694^[FMP] bandında konsolidasyon. ### Senaryo C · Miss **EPS < $3.21 veya CapEx ≥ $183.7M** Eşik: EPS < $3.21^{[FMP est×0.97]}. Hedef: Mevcut $859 SMA200 $607^[FMP] altında, reddi sürerse $516^[derived] destek aktive olur. ## Risk Notları ### Ana segment altı eşik Q2: EPS $3.49 vs $3.00 beat^[FMP], hisse +%3.8 D+1^[FMP]. ### Backlog konsantrasyonu Q2 earnings call'da RPO/backlog konsantrasyonu açıklanmadı. ### İçeriden işlem (insider) Form 4 verisi tablo'da işaretli — bu hisse için sayfa varsayım üretmez. | Yönetici | İşlem | Tutar | Tarih | |---|---|---|---| **Net:** — (0 işlem · 0 satış · 0 alım) · Q3 FY26 ### CapEx şoku Q2 CapEx $183.7M^{[FMP cashflow]}. Q2 op margin %7.9^{[FMP op margin]} — Q4'da bu seviye CapEx revize riskine duyarlı. ## Wall Street Konsensüs - **Median target:** $694 (-%19.3 upside vs current $859) - **High / Low:** $860 / $530 - **Buy / Hold / Sell:** 11 / 7 / 0 - **Analyst count:** 7 (last quarter), 65 all-time ## Ek Transcript Insight'ları ### 1. fuel_market_share_growth **İddia:** Casey's, Mid Continent bölgesindeki genel düşüşe rağmen, yakıt satışlarında pazar payını artırmaya devam ediyor. **Kanıt (transcript):** "According to OPIS fuel gallon sold data, the Mid Continent region saw an approximate 2% decline this quarter, so we believe we are continuing to grow market share." **Sayılar:** 2% ### 2. inside_sales_growth **İddia:** Casey's, mağaza içi satışlarda güçlü bir performans sergileyerek %3,3'lük bir büyüme kaydetti ve bu da iki yıllık dönemde %7,5'lik bir artışa işaret ediyor. **Kanıt (transcript):** "Inside same-store sales were up 3.3% for the second quarter, or 7.5% on a two-year stack basis, with an average margin of 42.4%." **Sayılar:** 3.3%, 7.5%, 42.4% ### 3. prepared_food_sales **İddia:** Casey's'in hazırlanan yiyecek ve içecek satışları, %4,8'lik bir artışla güçlü bir performans gösterdi ve iki yıllık dönemde %10,3'lük bir büyüme sağladı. **Kanıt (transcript):** "Same-store prepared food and dispensed beverage was quite strong, sales were up 4.8% or 10.3% on a two-year stack basis. With an average margin of 58.6%." **Sayılar:** 4.8%, 10.3%, 58.6% ### 4. grocery_margin_increase **İddia:** Casey's, market payını artırmaya devam ediyor ve bu da enerji içecekleri ve nikotin alternatifleri gibi yüksek marjlı ürünlere olan talebin artmasıyla destekleniyor. **Kanıt (transcript):** "The grocery and general merchandise margin was 36%, an increase of 40 basis points from the prior year. The change was impacted by a favorable mix shift within the category, as well as cost of goods management, and that includes manufacturer-funded promotional activity, associated with alternative nicotine products." **Sayılar:** 36%, 40 ### 5. fy26_ebitda_guidance **İddia:** Casey's, 2026 mali yılı için EBITDA beklentisini %15 ila %17 arasına yükseltti. **Kanıt (transcript):** "Fiscal 2026 EBITDA is now expected to increase 15% to 17%." **Sayılar:** 15%, 17% ### 6. inside_sales_guidance **İddia:** Casey's, 2026 mali yılı için mağaza içi aynı mağaza satışlarının %3 ila %4 arasında artmasını bekliyor ve iç marjın %41 ila %42 arasında olacağını öngörüyor. **Kanıt (transcript):** "The company now expects inside same-store sales to increase between 3% to 4% and we expect an inside margin of 41% to 42%." **Sayılar:** 3%, 4%, 41%, 42% --- *Veri kaynağı: FMP (canlı sorgu, 2026-05-09), Q2 FY2026 earnings call transcript (Gemini 2.0 Flash ile TR'ye çevrildi). Eğitim aracıdır, yatırım tavsiyesi değildir.*