--- canonical_url: https://www.stockexpertai.com/tr/earnings/crh last_updated: 2026-05-05T19:37:41.215Z --- # CRH plc (CRH) Q1 FY2027 Bilanço Önizleme > Bu içerik FMP canlı veri + Q1 FY2026 earnings call transcript ile otomatik üretildi. Üretim: 2026-05-05T19:37:40.711Z. Eğitim aracıdır, yatırım tavsiyesi değildir. --- ## Hızlı Özet | Alan | Değer | Kaynak | |---|---|---| | Fiyat | $113.63 (▲ 2.55%) | fmp:quote | | Market Cap | $75.9B | fmp:profile | | 52w aralık | $86.83 – $131.55 | fmp:quote | | Bilanço | Çar 5 Ağustos | fmp:earnings-history | | EPS beklenti | $2.07 (+%7 YoY) | fmp:earnings-estimate | | Gelir beklenti | $10.7B | fmp:earnings-estimate | | Beat serisi | 0/4 | fmp:earnings-history | | Rating | A- (overall 4/5) | fmp:ratings | | Analyst median target | $139 (+%22.3 upside) | fmp:price-target-consensus | | MoonshotScore | 36/100 | derived | | Council | 3/6 bullish | derived | | Munger verdict | Fairly Valued | derived | ## CRH plc — Q1 FY2027 Beklentileri Q1 konsensüs: gelir $10.7B^{[FMP est]}, EPS $2.07^{[FMP est]}. 0 çeyrek üst üste beat^{[FMP earnings]}. ## Quick Take **Skor:** A- · **Stance:** BUY · **Council:** 3/6 · **Moonshot:** 36 = MoonshotScore 36^{[9 pillar formül]} + Council 3/6^{[6 lens kuralı]}. Form 4: 0 işlem^{[FMP Form 4]}. ## İzleme Listesi (5 metrik) ### 1. 2026 EBITDA Guidance CRH, normal hava koşulları ve jeopolitik istikrar varsayımıyla 2026 için düzeltilmiş FAVÖK beklentisini 8,1 milyar ila 8,5 milyar dolar aralığında teyit etti. > "Yılın geri kalanında normal mevsimsel hava koşulları ve jeopolitik veya makroekonomik ortamda başka büyük bozulmalar olmayacağını varsayarsak, tüm yıl için düzeltilmiş FAVÖK'ün 8,1 milyar ila 8,5 milyar dolar arasında olmasını bekliyoruz." > — Jim Mintern, CEO, Beklenti / rehber · Q1 FY2026 ### 2. Share Buyback Program CRH, hissedarlarına nakit iade etmeye devam ediyor ve devam eden hisse geri alım programı kapsamında yıl başından bu yana yaklaşık 400 milyon dolar geri alım yaptı ve 28 Temmuz'a kadar tamamlanacak 300 milyon dolarlık yeni bir çeyreklik dilim başlattı. > "Devam eden hisse geri alım programımız bu yıl şimdiye kadar yaklaşık 400 milyon dolar geri getirdi. Bugün de 28 Temmuz'dan geç olmamak üzere tamamlanacak 300 milyon dolarlık yeni bir çeyreklik dilime başlıyoruz." > — Jim Mintern, CEO, Yatırımcı odakları · Q1 FY2026 ### 3. Axius Water Acquisition CRH, Kuzey Amerika'da su kalitesi ve besin giderme çözümleri sağlayıcısı olan Axius Water'ı yaklaşık 700 milyon dolara satın alarak ABD'deki su altyapısı alanındaki konumunu daha da güçlendirecek. > "Su kalitesi alanında, Kuzey Amerika'da su kalitesi ve besin giderme çözümleri sağlayıcısı olan Axius Water'ı yaklaşık 700 milyon dolara satın alma anlaşmasıyla mevcut su altyapısı teklifimizi genişlettiğimizi duyurmaktan memnuniyet duyuyoruz." > — Jim Mintern, CEO, Yatırımcı odakları · Q1 FY2026 ### 4. Lawn And Garden Divestiture CRH, portföyünü aktif olarak yönetme ve sermayeyi daha yüksek büyüme alanlarına yeniden tahsis etme taahhüdünü göstererek, Lawn & Garden işini 1,1 milyar dolara elden çıkarma konusunda anlaşmaya vardı. > "Daha önce duyurulan İnşaat Aksesuarları'nın elden çıkarılmasına ek olarak, malç, toprak ve dekoratif taş üreticisi ve tedarikçisi olan Lawn & Garden işimizi 1,1 milyar dolara elden çıkarma konusunda anlaşmaya vardık." > — Jim Mintern, CEO, Yatırımcı odakları · Q1 FY2026 ### 5. Americas Materials Solutions Q1 Revenue Americas Materials Solutions'ın toplam gelirleri, erken dönem proje faaliyetleri, güçlü ticari uygulama ve satın alımların katkıları sayesinde bir önceki yılın aynı dönemine göre %21 arttı. > "Toplam gelirler, erken dönem proje faaliyetleri, güçlü ticari uygulama ve satın alımların katkılarını yansıtan tüm ürün gruplarında güçlü hacimlerle bir önceki yılın aynı dönemine göre %21 arttı." > — Randy Lake, COO, Yatırımcı odakları · Q1 FY2026 ## MoonshotScore Pillars | Pillar | Score | Level | Kanıt | |---|---|---|---| | Revenue Growth | 0.0 | weak | Q1 vs Q2: büyüme negatif (-%15.4, kontraksiyon) | | Gross Margin | 3.0 | weak | Q1: düşük marj (%27.7, sermaye yoğun veya emtia) | | Operating Leverage | 0.0 | weak | op marj zayıf (%-0.5, baskı altında) | | Cash Runway | 3.0 | weak | FCF negatif ($-1.2B, dış finansman gerekli) | | R&D Intensity | 3.0 | weak | düşük R&D yatırımı (%0.0, inovasyon zayıf) | | Price Momentum | 7.0 | strong | RSI 50.0 dengeli, 50g üstü | | News Sentiment | 9.0 | strong | güçlü buy konsensüsü (90%) | **Formula:** sum(pillar.score) / (count * 10) * 100. Each pillar deterministic from FMP. Source maps in pillar.formula. ## Council (7-Lens) | İsim | Stance | Bağlam | |---|---|---| | Ray Dalio | bull | macro · target upside +%22.3 | | Ken Griffin | bull | flow · 50g MA üstünde | | Jim Simons | neutral | quant · RSI 50 | | Klarman | neutral | value · target upside +%22.3 | | Buffett | bull | quality · ROE skor 5/5 | | Munger | neutral | valuation · target upside +%22.3 | **Formula:** Each lens uses deterministic rule on bundle data. Logged in member.contextTr. ## Munger Lens - **Verdict:** Fairly Valued - **Financial Health:** Strong - **Margin of Safety:** Moderate - **Interest Coverage:** Adequate - **ROIC vs WACC:** Healthy **Formula:** verdict=upside>25?Undervalued:>0?Fairly Valued:Overvalued. Each lens deterministic from FMP ratings + priceTarget. ## Teknik Seviyeler - **RSI(14):** 50.0 — dengeli — yön sinyali zayıf - **50g MA:** $111 — hisse %2.5 üstünde — kısa vadeli destek - **200g MA:** $115 — hisse %1.5 altında — uzun vadeli baskı - **Hacim (10g):** -%91 ## Geçmiş Performans (4 Çeyrek) | Çeyrek | EPS Actual | EPS Estimate | Sonuç | Reaction | |---|---|---|---|---| | Q2 FY25 | $1.94 | $1.94 | MISS | +%9.5 | | Q3 FY25 | $2.23 | $2.20 | BEAT | -%0.8 | | Q4 FY25 | $1.52 | $1.52 | MISS | +%0.6 | | Q1 FY26 | $-0.27 | $-0.22 | +%23.5 EPS | -%2.5 | Q1 (30 Nisan 2026): EPS $-0.27 vs $-0.22 est^[FMP], +%0 beat. D+1 hareketi: -%2.5^{[FMP D+1]}. Beat'e rağmen düşüş — piyasa rehbere tepki verdi, rakam değil. ## 3 Senaryo ### Senaryo A · Beat **Q1 EPS > $2.07 + CapEx disiplini** Eşik: EPS > $2.07^{[FMP est]}. Hedef: Median target $139^{[FMP target]} üstüne kırılma; high target $147^[FMP] üst sınır. ### Senaryo B · In-Line **EPS ≈ $2.07 + CapEx < $601.0M** Eşik: EPS ≈ $2.07^{[FMP est]}, Q1 CapEx < $601.0M^[FMP]. Hedef: Mevcut $114^[FMP] ile median $139^[FMP] bandında konsolidasyon. ### Senaryo C · Miss **EPS < $2.01 veya CapEx ≥ $601.0M** Eşik: EPS < $2.01^{[FMP est×0.97]}. Hedef: Mevcut $114 SMA200 $115^[FMP] altında, reddi sürerse $98^[derived] destek aktive olur. ## Risk Notları ### Ana segment altı eşik Q1: EPS $-0.27 vs $-0.22 beat^[FMP], hisse -%2.5 D+1^[FMP]. ### Backlog konsantrasyonu Q1 earnings call'da RPO/backlog konsantrasyonu açıklanmadı. ### İçeriden işlem (insider) Form 4 verisi tablo'da işaretli — bu hisse için sayfa varsayım üretmez. | Yönetici | İşlem | Tutar | Tarih | |---|---|---|---| **Net:** — (0 işlem · 0 satış · 0 alım) · Q1 FY26 ### CapEx şoku Q1 CapEx $601.0M^{[FMP cashflow]}. Q1 op margin %-0.5^{[FMP op margin]} — Q1'da bu seviye CapEx revize riskine duyarlı. ## Wall Street Konsensüs - **Median target:** $139 (+%22.3 upside vs current $114) - **High / Low:** $147 / $120 - **Buy / Hold / Sell:** 19 / 2 / 0 - **Analyst count:** 2 (last quarter), 19 all-time ## Ek Transcript Insight'ları ### 1. 2026_EBITDA_guidance **İddia:** CRH, normal hava koşulları ve jeopolitik istikrar varsayımıyla 2026 için düzeltilmiş FAVÖK beklentisini 8,1 milyar ila 8,5 milyar dolar aralığında teyit etti. **Kanıt (transcript):** "Assuming normal seasonal weather patterns for the remainder of the year and no further major dislocations in the geopolitical or macroeconomic environment, we expect full year adjusted EBITDA to be between $8.1 billion and $8.5 billion" **Sayılar:** $8.1 billion, $8.5 billion ### 2. Americas_Materials_Solutions_Q1_revenue **İddia:** Americas Materials Solutions'ın toplam gelirleri, erken dönem proje faaliyetleri, güçlü ticari uygulama ve satın alımların katkıları sayesinde bir önceki yılın aynı dönemine göre %21 arttı. **Kanıt (transcript):** "Total revenues were 21% ahead of the prior year period, with robust volumes across all product lines, reflecting good early season project activity, strong commercial execution and contributions from acquisitions." **Sayılar:** 21% ### 3. Lawn_and_Garden_divestiture **İddia:** CRH, portföyünü aktif olarak yönetme ve sermayeyi daha yüksek büyüme alanlarına yeniden tahsis etme taahhüdünü göstererek, Lawn & Garden işini 1,1 milyar dolara elden çıkarma konusunda anlaşmaya vardı. **Kanıt (transcript):** "In addition to the previously announced divestiture of Construction Accessories, we have reached agreements to divest of our Lawn & Garden business, a manufacturer and supplier of mulch, soil and decorative stone, for $1.1 billion" **Sayılar:** $1.1 billion ### 4. Axius_Water_acquisition **İddia:** CRH, Kuzey Amerika'da su kalitesi ve besin giderme çözümleri sağlayıcısı olan Axius Water'ı yaklaşık 700 milyon dolara satın alarak ABD'deki su altyapısı alanındaki konumunu daha da güçlendirecek. **Kanıt (transcript):** "In the water quality space, we are pleased to announce the expansion of our existing water infrastructure offering with an agreement to acquire Axius Water, a leading provider of water quality and nutrient removal solutions in North America for approximately $700 million." **Sayılar:** $700 million ### 5. Share_buyback_program **İddia:** CRH, hissedarlarına nakit iade etmeye devam ediyor ve devam eden hisse geri alım programı kapsamında yıl başından bu yana yaklaşık 400 milyon dolar geri alım yaptı ve 28 Temmuz'a kadar tamamlanacak 300 milyon dolarlık yeni bir çeyreklik dilim başlattı. **Kanıt (transcript):** "Our ongoing share buyback program has returned approximately $400 million so far this year. And today, we are commencing a further quarterly tranche of $300 million to be completed no later than the 28th of July." **Sayılar:** $400 million, $300 million, 28th --- *Veri kaynağı: FMP (canlı sorgu, 2026-05-05), Q1 FY2026 earnings call transcript (Gemini 2.0 Flash ile TR'ye çevrildi). Eğitim aracıdır, yatırım tavsiyesi değildir.*