CrowdStrike Holdings, Inc.
CRWD · NASDAQ · $455.64 ▲ +%2.22
·
Bilanço Sal 9 Haziran
Not: bu önizleme 2026-06-09 bilanço açıklamasından önce yayınlandı. Sonuçlar açıklandı — güncel verilerle doğrulayın.

CrowdStrike, Salı akşamı
kasayı açıyor.

13 analistin medyan hedefi $525[FMP target], hisse $456, +%15.2 yukarı potansiyel. Q2 +%1.8 EPS beat[FMP earnings] sonrasında hisse +%4.2 hareket etti.

↓ özet aşağıda
Quick Take · 40 saniyede
C-
BUY Council 2/6 · Moonshot 64

C- = MoonshotScore 64[9 pillar formül] + Council 2/6[6 lens kuralı]. Form 4: 0 işlem[FMP Form 4].

Q4 konsensüs: gelir $1.4B[FMP est], EPS $1.07[FMP est]. 8 çeyrek üst üste beat[FMP earnings].

Detaylı analiz aşağıda ↓
$1.07 EPS Beklentisi Geçen yıl $1.03 · +%47 YoY YoY
8 Beat Serisi Son 8 çeyrekte beklenti üst üste aşıldı

Q2 EPS +%1.8 beat[FMP] ama hisse +%4.2 D+1[FMP D+1]. Burt Podbere Q2 earnings call'da $121.5M CapEx + Q4 sequential düşüş sözü verdi[Burt Podbere capex transcript].

İzleme Listesi

Bu çeyrekte 4 metrik öne çıkıyor.

95% Yatırımcı odakları

Nextgen Siem Growth

nextgen_siem_growth

CrowdStrike'ın yeni nesil SIEM'i %95'in üzerinde büyüme göstererek 430 milyon doların üzerinde ARR'ye ulaştı.

"Falcon NextGen SIEM, %95'in üzerinde yıllık büyüme ve 430 milyon doların üzerinde ARR ile mükemmel bir 2. Çeyrek geçirdi."

— George Kurtz, Chief Executive Officer · Q2 FY26 Earnings Call · 27 Ağustos 2025
$700 million Yatırımcı odakları

Cloud Arr Growth

cloud_arr_growth

CrowdStrike'ın bulut işi, yıllık %35'in üzerinde büyüyerek 700 milyon doları aştı.

"Toplam bulut bitiş ARR'si, yıllık bazda %35'ten fazla büyüyerek 700 milyon doları aştı."

— George Kurtz, Chief Executive Officer · Q2 FY26 Earnings Call · 27 Ağustos 2025
95% Yatırımcı odakları

Customer Care Packages

customer_care_packages

CrowdStrike, müşteri bakım paketlerinin (CCP) yenilenme oranlarından ve müşteri başarısından emin.

"Yani müşterilerin %95'inden fazlası, bir modülü benimsedikten sonra yenileyecektir. Yani bununla başlamam gerekiyor. Açıkçası, CCP bizim için yeni bir unsurdu. Değil mi? Ancak bu modüllerde sağladığımız değere baktığınızda ve müşteriler bunu platforma ve iş akışlarına entegre edilmiş olarak gördüklerinde, %95'inden fazlası onu yenileyecektir."

— George Kurtz, Chief Executive Officer · Q2 FY26 Earnings Call · 27 Ağustos 2025
1,000 Yatırımcı odakları

Falcon Flex Adoption

falcon_flex_adoption

CrowdStrike'ın Falcon Flex modeli, müşterilerin Falcon platformunu benimsemesini hızlandırıyor ve 1.000'den fazla müşteriye ulaşıldı.

"Platform büyümemize katkıda bulunan, müşterilerin Falcon platformunu benimsemesini hızlandıran ve maksimize eden devrim niteliğindeki FalconFlex modelimizdir. 2. Çeyrekte 1.000 Falcon Flex müşterisini geçtik ve iki yüz yirmiden fazla yeni Flex müşterisi ekledik."

— George Kurtz, Chief Executive Officer · Q2 FY26 Earnings Call · 27 Ağustos 2025

Stock Expert AI · Metodoloji

Bizim 9 faktörümüz, 7 perspektifimiz ve Munger lens'imiz aynı yöne mi bakıyor?

MoonshotScore 64 / 100

9-faktör metodoloji. Revenue Growth ve Gross Margin güçlü. Operating Leverage zayıf.

Nasıl hesaplanıyor? →
Revenue Growth9.0Q4 vs Q1: hızlı büyüme (+%18.3)
Gross Margin8.0Q4: çok yüksek marj (%76.3, software/cloud kıvamı)
Operating Leverage0.0op marj zayıf (%1.2, baskı altında)
Cash Runway10.0FCF çok güçlü ($0.4B, CapEx'in 3.1× üstü)
R&D Intensity3.0çok yüksek R&D (%28.9, marj baskısı riski)
Price Momentum7.0RSI 60.0 momentum pozitif, 50g üstü
News Sentiment8.0güçlü buy konsensüsü (75%)
Council Score 2 / 6 Bullish

6 yatırımcı çerçevesi. 2 bullish (Ray Dalio, Ken Griffin), 0 bearish (yok), 4 neutral (Jim Simons, Klarman, Buffett, Munger).

Nasıl hesaplanıyor? →
Ray Dalio macro · target upside +%15.2
Ken Griffin flow · 50g MA üstünde
Jim Simons quant · RSI 60
Klarman value · target upside +%15.2
Buffett quality · ROE skor 1/5
Munger valuation · target upside +%15.2
Munger's Mindset karakter & balance sheet lens
Fairly Valued

Kaliteli iş, tam fiyatından işlem görüyor.

Nasıl hesaplanıyor? →
Financial HealthWeak
Margin of SafetyModerate
Interest CoverageAdequate
ROIC vs WACCTight
Teknik Seviyeler · Bilanço öncesi konum

Hisse hangi seviyelerle test ediliyor?

RSI(14)
60.0 RSI 60.0 momentum pozitif, 50g üstünde
MACD
+10.20 fiyat 50g üstünde — destek pozitif
50g MA
$413 hisse %10.2 üstünde — kısa vadeli destek
200g MA
$458 hisse %0.4 altında — uzun vadeli baskı
Hacim (10g)
-%39 düşüş — düşük katılım
Direnç
$525
Analyst median target — kırılırsa upgrade trigger
Mevcut
$456
Bilanço öncesi pozisyon
Destek
$389
Invalidation — bu altı kapanış teknik kırılma
Patern
Range
$389-$525 bant — bilanço breakout/breakdown tetikleyici

Geçmiş Performans

CrowdStrike son 8 çeyrekte beklentiyi geçti.

BEAT
Q1 FY26
$0.73 vs $0.66 est · -%5.8
BEAT
Q2 FY26
$0.93 vs $0.83 est · +%4.6
BEAT
Q3 FY26
$0.96 vs $0.94 est · +%1.5
BEAT
Q4 FY26
$1.12 vs $1.10 est · +%4.2

Q2 (27 Ağustos 2025): EPS $1.12 vs $1.10 est[FMP], +%1.8 beat. D+1 hareketi: +%4.2[FMP D+1]. Beat'e rağmen düşüş — piyasa rehbere tepki verdi, rakam değil.

Üç senaryo: ne olabilir?

EPS < $1.04 (rehber yok)

Q2: EPS $1.12 vs $1.10 beat[FMP], hisse +%4.2 D+1[FMP].

Backlog konsantrasyonu

Q2 earnings call'da RPO/backlog konsantrasyonu açıklanmadı.

CapEx şoku

Q2 CapEx $121.5M[FMP cashflow]. Q2 op margin %1.2[FMP op margin] — Q4'da bu seviye CapEx revize riskine duyarlı.

Çerçeve · Pozisyon disiplini

Veri geldikten sonra: 3 senaryo, 3 pencere

Tavsiye değil — bilanço gecesi için yapısal çerçeve. Karar disipliniyle senin.

Senaryo A · Beat
Q4 EPS > $1.07 + CapEx disiplini
Eşik: EPS > $1.07[FMP est].
Hedef: Median target $525[FMP target] üstüne kırılma; high target $640[FMP] üst sınır.
Senaryo B · In-Line
EPS ≈ $1.07 + CapEx < $121.5M
Eşik: EPS ≈ $1.07[FMP est], Q4 CapEx < $121.5M[FMP].
Hedef: Mevcut $456[FMP] ile median $525[FMP] bandında konsolidasyon.
Senaryo C · Miss
EPS < $1.04 veya CapEx ≥ $121.5M
Eşik: EPS < $1.04[FMP est×0.97].
Hedef: Mevcut $456 SMA200 $458[FMP] altında, reddi sürerse $389[derived] destek aktive olur.
Boyutlandırma
Earnings volatilite → maks portföy %1-2. Bilanço bekleme bahşi değil, pozisyon emaneti.
Zamanlama
IV crush bilanço sonrası 24 saatte. Premium düşüşü beklemek opsiyonu spot'a tercih ettirir.
Kademe
Tek seferde değil 3'e böl: ilk tepki, 24 saat sonra, Cuma kapanışı sonrası.

Piyasa Görünümü

13 analist ne diyor?

Wall Street Konsensüs
$525
12 aylık medyan hedef fiyat (+%15.2 yukarı potansiyel)
42
BUY
14
HOLD
0
SELL
Risk Yönetimi
$389
Invalidation seviyesi — kritik destek eşiği
$413 · 50-günlük MA (üstünde, +%10.2)
$458 · 200-günlük MA (altında, -%0.4)
IV Crush riski (bilanço öncesi şişen opsiyon primlerinin aniden düşmesi): Bilanço öncesi opsiyon primleri şişmiş.
Verdict · CRWD Q4 FY26
C-

5 dakikada okudun. Salı akşamı sayılar geldiğinde — neye baktığını biliyorsun.

Veri gece gelir. Çerçeve şimdi hazır.

Veri Salı akşamı gelir. Yapı bu sayfada hazır: Q4 EPS eşiği $1.07[FMP], CapEx eşiği "$121.5M altı"[Burt Podbere]. İki çıpa, üç senaryo.

Karşılaştırma Stock Expert AI Pro $24/ay ($240/yıl), üç bilanço-takip aracının toplamından %77 ucuz ($1.059/yıl → $240/yıl).

3 abonelik. 1 platform.

Seeking Alpha $299/yr — analyst opinions + earnings coverage TipRanks $360/yr — Smart Score (1-10) + analyst consensus + insider trades Trendspider $400/yr — AI pattern detection + automated TA + multi-timeframe alerts

Fiyatlar Nisan 2026 itibarıyla. Kaynaklar: seekingalpha.com/subscriptions · tipranks.com/pricing · trendspider.com/pricing

Stock Expert AI Pro: $24/ay ($240/yıl). Council 7-lens analiz + MoonshotScore 9-faktör + Insider tracker + Teknik seviyeler — tek platformda, her hisse için.

Pro'yu 14 gün ücretsiz dene CRWD dossier →

Eğitim aracıdır, yatırım tavsiyesi değildir. Geçmiş performans gelecek sonuçları garanti etmez.

Takvim

Katalist Takvimi · 90 gün ileri bakış

9 Haz 2026EARNINGSQ4 FY26 sonuçları (kapanış sonrası) + earnings call
10 Haz 2026PRICEBilanço sonrası ilk işgünü — 200gMA testi + IV crush
24 Tem 2026FILING10-Q son tarih — segment kırılımı + RPO detay (SEC kuralı: çeyrek sonu + 45 gün)
~9 Eyl 2026EARNINGSQ1 FY27 (sonraki çeyrek, tarih FMP'de henüz scheduled değil)

VERİ BOŞLUĞU: FMP /stable/calendar feed'inde olmayan event'ler — Investor day, analyst day, ürün lansmanları, regülatif tarihler. Bunlar şirketin IR sayfası scrape'i veya manuel takvim ekleme gerektirir.

Sıkça Sorulan Sorular

CRWD bilanço önizlemesi neleri kapsıyor?

Bu CRWD (CRWD) bilanço önizlemesi analist konsensüsünü, kritik katalizörleri ve telekonferansta izlenmesi gerekenleri kapsar.

Yatırımcılar CRWD bilançosunda nelere dikkat etmeli?

Konsensüs hisse başı kâr, gelir beklentisi, segment büyüme oranları ve yönetim yorumlarının tonu — kaynaklı tam döküm bu sayfadadır.