Corteva, Inc.
CTVA · NYSE · $83.91 ▲ +%2.72
·
Bilanço Sal 5 Mayıs
Not: bu önizleme 2026-05-05 bilanço açıklamasından önce yayınlandı. Sonuçlar açıklandı — güncel verilerle doğrulayın.

Corteva, Salı akşamı
kasayı açıyor.

5 analistin medyan hedefi $88[FMP target], hisse $84, +%4.9 yukarı potansiyel. Q4 +%-1.3 EPS beat[FMP earnings] sonrasında hisse +%0.1 hareket etti.

↓ özet aşağıda
Quick Take · 40 saniyede
B+
HOLD Council 2/6 · Moonshot 36

B+ = MoonshotScore 36[9 pillar formül] + Council 2/6[6 lens kuralı]. Form 4: 0 işlem[FMP Form 4].

Q1 konsensüs: gelir $4.6B[FMP est], EPS $1.18[FMP est]. 0 çeyrek üst üste beat[FMP earnings].

Detaylı analiz aşağıda ↓
$1.18 EPS Beklentisi Geçen yıl $1.13 · +%4 YoY YoY
0 Beat Serisi Son 0 çeyrekte beklenti üst üste aşıldı

Q4 EPS +%-1.3 beat[FMP] ama hisse +%0.1 D+1[FMP D+1]. David Johnson Q4 earnings call'da $81.0M CapEx + Q1 sequential düşüş sözü verdi[David Johnson capex transcript].

İzleme Listesi

Bu çeyrekte 4 metrik öne çıkıyor.

7% Yatırımcı odakları

2026 EBITDA Growth

2026_EBITDA_Growth

Corteva, 2026 için işletme EBITDA'sında yaklaşık %7'lik bir büyüme bekliyor.

"2026 işletme EBITDA'sının, bir önceki yıla göre orta noktada yaklaşık %7'lik bir iyileşme ile 4 milyar ila 4,2 milyar dolar aralığında olması bekleniyor."

— David Johnson, Executive Vice President and Chief Financial Officer · Q4 FY25 Earnings Call · 4 Şubat 2026
10 Yatırımcı odakları

Bayer Resolution Earnings Upside

Bayer_Resolution_Earnings_Upside

Corteva, Bayer ile yapılan anlaşmanın önümüzdeki 10 yıl içinde mısır, pamuk ve kanola portföylerinde yaklaşık 1 milyar dolarlık toplam kazanç artışı sağlayacağına inanıyor.

"Ancak, önümüzdeki 10 yıl içinde, bu anlaşmanın hem dış lisanslama hem de markalı satışlar yoluyla mısır, pamuk ve kanola portföylerimizde Corteva için yaklaşık 1 milyar dolarlık toplam kazanç artışı sağlayacağına inanıyoruz."

— Charles Magro, Chief Executive Officer · Q4 FY25 Earnings Call · 4 Şubat 2026
2026 Yatırımcı odakları

Royalty Neutrality Acceleration

Royalty_Neutrality_Acceleration

Corteva, royalty nötrlüğüne 2026'da ulaşmayı bekliyor, bu da önceki beklentilerden 2 yıl önce.

"Bu çözüm ve daha geniş dış lisanslama yelpazesindeki kaydettiğimiz ilerleme sonucunda, artık royalty nötrlüğüne 2026'da ulaşmayı bekliyoruz, bu da en son beklentilerimizden 2 yıl önce."

— Charles Magro, Chief Executive Officer · Q4 FY25 Earnings Call · 4 Şubat 2026
60% Yatırımcı odakları

H1 2026 Sales EBITDA Concentration

H1_2026_Sales_EBITDA_Concentration

Corteva, 2026 satışlarının yaklaşık %60'ını ve EBITDA'sının yaklaşık %85'ini yılın ilk yarısında gerçekleştirmeyi bekliyor.

"2026'daki satış ve kazançların zamanlaması ile ilgili olarak, satışların yaklaşık %60'ının ve EBITDA'nın yaklaşık %85'inin yılın ilk yarısında gerçekleşmesini bekliyoruz."

— David Johnson, Executive Vice President and Chief Financial Officer · Q4 FY25 Earnings Call · 4 Şubat 2026

Stock Expert AI · Metodoloji

Bizim 9 faktörümüz, 7 perspektifimiz ve Munger lens'imiz aynı yöne mi bakıyor?

MoonshotScore 36 / 100

9-faktör metodoloji. R&D Intensity ve Price Momentum güçlü. Revenue Growth zayıf.

Nasıl hesaplanıyor? →
Revenue Growth0.0Q1 vs Q2: büyüme negatif (-%24.0, kontraksiyon)
Gross Margin0.0Q1: düşük marj (%0.0, sermaye yoğun veya emtia)
Operating Leverage1.0op marj ortalama (%14.8)
Cash Runway3.0FCF negatif ($-3.0B, dış finansman gerekli)
R&D Intensity7.0dengeli R&D yatırımı (%8.5)
Price Momentum7.0RSI 64.3 momentum pozitif, 50g üstü
News Sentiment7.0çoğunluk buy (68%)
Council Score 2 / 6 Bullish

6 yatırımcı çerçevesi. 2 bullish (Ray Dalio, Ken Griffin), 0 bearish (yok), 4 neutral (Jim Simons, Klarman, Buffett, Munger).

Nasıl hesaplanıyor? →
Ray Dalio macro · target upside +%4.9
Ken Griffin flow · 50g MA üstünde
Jim Simons quant · RSI 64
Klarman value · target upside +%4.9
Buffett quality · ROE skor 3/5
Munger valuation · target upside +%4.9
Munger's Mindset karakter & balance sheet lens
Fairly Valued

Kaliteli iş, tam fiyatından işlem görüyor.

Nasıl hesaplanıyor? →
Financial HealthModerate
Margin of SafetyWeak
Interest CoverageAdequate
ROIC vs WACCTight
Teknik Seviyeler · Bilanço öncesi konum

Hisse hangi seviyelerle test ediliyor?

RSI(14)
64.3 RSI 64.3 momentum pozitif, 50g üstünde
MACD
+4.20 fiyat 50g üstünde — destek pozitif
50g MA
$81 hisse %4.2 üstünde — kısa vadeli destek
200g MA
$72 hisse %16.8 üstünde — uzun vadeli destek
Hacim (10g)
+%62 artış — bilanço öncesi pozisyonlama
Direnç
$88
Analyst median target — kırılırsa upgrade trigger
Mevcut
$84
Bilanço öncesi pozisyon
Destek
$61
Invalidation — bu altı kapanış teknik kırılma
Patern
Range
$61-$88 bant — bilanço breakout/breakdown tetikleyici

Geçmiş Performans

Corteva, son 8 çeyreklik geçmişi: 0 ardışık beat.

BEAT
Q1 FY25
$1.13 vs $0.87 est · +%7.0
BEAT
Q2 FY25
$2.20 vs $1.89 est · -%0.2
BEAT
Q3 FY25
$-0.23 vs $-0.51 est · +%1.9
MISS
Q4 FY25
$0.22 vs $0.22 est · +%0.1

Q4 (4 Şubat 2026): EPS $0.22 vs $0.22 est[FMP], +%-1.3 beat. D+1 hareketi: +%0.1[FMP D+1]. Beat'e rağmen düşüş — piyasa rehbere tepki verdi, rakam değil.

Üç senaryo: ne olabilir?

EPS < $1.14 (rehber yok)

Q4: EPS $0.22 vs $0.22 beat[FMP], hisse +%0.1 D+1[FMP].

Backlog konsantrasyonu

Q4 earnings call'da RPO/backlog konsantrasyonu açıklanmadı.

CapEx şoku

Q4 CapEx $81.0M[FMP cashflow]. Q4 op margin %14.8[FMP op margin] — Q1'da bu seviye CapEx revize riskine duyarlı.

Çerçeve · Pozisyon disiplini

Veri geldikten sonra: 3 senaryo, 3 pencere

Tavsiye değil — bilanço gecesi için yapısal çerçeve. Karar disipliniyle senin.

Senaryo A · Beat
Q1 EPS > $1.18 + CapEx disiplini
Eşik: EPS > $1.18[FMP est].
Hedef: Median target $88[FMP target] üstüne kırılma; high target $95[FMP] üst sınır.
Senaryo B · In-Line
EPS ≈ $1.18 + CapEx < $81.0M
Eşik: EPS ≈ $1.18[FMP est], Q1 CapEx < $81.0M[FMP].
Hedef: Mevcut $84[FMP] ile median $88[FMP] bandında konsolidasyon.
Senaryo C · Miss
EPS < $1.14 veya CapEx ≥ $81.0M
Eşik: EPS < $1.14[FMP est×0.97].
Hedef: Mevcut $84 SMA200 $72[FMP] altında, reddi sürerse $61[derived] destek aktive olur.
Boyutlandırma
Earnings volatilite → maks portföy %1-2. Bilanço bekleme bahşi değil, pozisyon emaneti.
Zamanlama
IV crush bilanço sonrası 24 saatte. Premium düşüşü beklemek opsiyonu spot'a tercih ettirir.
Kademe
Tek seferde değil 3'e böl: ilk tepki, 24 saat sonra, Cuma kapanışı sonrası.

Piyasa Görünümü

5 analist ne diyor?

Wall Street Konsensüs
$88
12 aylık medyan hedef fiyat (+%4.9 yukarı potansiyel)
15
BUY
7
HOLD
0
SELL
Risk Yönetimi
$61
Invalidation seviyesi — kritik destek eşiği
$81 · 50-günlük MA (üstünde, +%4.2)
$72 · 200-günlük MA (üstünde, +%16.8)
IV Crush riski (bilanço öncesi şişen opsiyon primlerinin aniden düşmesi): Bilanço öncesi opsiyon primleri şişmiş.
Verdict · CTVA Q1 FY26
B+

5 dakikada okudun. Salı akşamı sayılar geldiğinde — neye baktığını biliyorsun.

Veri gece gelir. Çerçeve şimdi hazır.

Veri Salı akşamı gelir. Yapı bu sayfada hazır: Q1 EPS eşiği $1.18[FMP], CapEx eşiği "$81.0M altı"[David Johnson]. İki çıpa, üç senaryo.

Karşılaştırma Stock Expert AI Pro $24/ay ($240/yıl), üç bilanço-takip aracının toplamından %77 ucuz ($1.059/yıl → $240/yıl).

3 abonelik. 1 platform.

Seeking Alpha $299/yr — analyst opinions + earnings coverage TipRanks $360/yr — Smart Score (1-10) + analyst consensus + insider trades Trendspider $400/yr — AI pattern detection + automated TA + multi-timeframe alerts

Fiyatlar Nisan 2026 itibarıyla. Kaynaklar: seekingalpha.com/subscriptions · tipranks.com/pricing · trendspider.com/pricing

Stock Expert AI Pro: $24/ay ($240/yıl). Council 7-lens analiz + MoonshotScore 9-faktör + Insider tracker + Teknik seviyeler — tek platformda, her hisse için.

Pro'yu 14 gün ücretsiz dene CTVA dossier →

Eğitim aracıdır, yatırım tavsiyesi değildir. Geçmiş performans gelecek sonuçları garanti etmez.

Takvim

Katalist Takvimi · 90 gün ileri bakış

5 May 2026EARNINGSQ1 FY26 sonuçları (kapanış sonrası) + earnings call
6 May 2026PRICEBilanço sonrası ilk işgünü — 200gMA testi + IV crush
19 Haz 2026FILING10-Q son tarih — segment kırılımı + RPO detay (SEC kuralı: çeyrek sonu + 45 gün)
~5 Ağu 2026EARNINGSQ2 FY26 (sonraki çeyrek, tarih FMP'de henüz scheduled değil)

VERİ BOŞLUĞU: FMP /stable/calendar feed'inde olmayan event'ler — Investor day, analyst day, ürün lansmanları, regülatif tarihler. Bunlar şirketin IR sayfası scrape'i veya manuel takvim ekleme gerektirir.

Sıkça Sorulan Sorular

CTVA bilanço önizlemesi neleri kapsıyor?

Bu CTVA (CTVA) bilanço önizlemesi analist konsensüsünü, kritik katalizörleri ve telekonferansta izlenmesi gerekenleri kapsar.

Yatırımcılar CTVA bilançosunda nelere dikkat etmeli?

Konsensüs hisse başı kâr, gelir beklentisi, segment büyüme oranları ve yönetim yorumlarının tonu — kaynaklı tam döküm bu sayfadadır.