---
canonical_url: https://www.stockexpertai.com/tr/earnings/eog
last_updated: 2026-05-05T19:49:53.923Z
---

# EOG Resources, Inc. (EOG) Q4 FY2026 Bilanço Önizleme

> **[stale-preview-note]** Not: bu önizleme 2026-05-05 bilanço açıklamasından önce yayınlandı. Sonuçlar açıklandı — güncel verilerle doğrulayın.

> Bu içerik FMP canlı veri + Q4 FY2025 earnings call transcript ile otomatik üretildi. Üretim: 2026-05-05T19:49:53.405Z. Eğitim aracıdır, yatırım tavsiyesi değildir.

---

## Hızlı Özet

| Alan | Değer | Kaynak |
|---|---|---|
| Fiyat | $141.53 (▼ -0.06%) | fmp:quote |
| Market Cap | $75.8B | fmp:profile |
| 52w aralık | $101.59 – $151.87 | fmp:quote |
| Bilanço | Sal 5 Mayıs | fmp:earnings-history |
| EPS beklenti | $3.21 (+%12 YoY) | fmp:earnings-estimate |
| Gelir beklenti | $6.2B | fmp:earnings-estimate |
| Beat serisi | 8/4 | fmp:earnings-history |
| Rating | A+ (overall 4/5) | fmp:ratings |
| Analyst median target | $136 (-%3.9 upside) | fmp:price-target-consensus |
| MoonshotScore | 47/100 | derived |
| Council | 2/6 bullish | derived |
| Munger verdict | Overvalued | derived |

## EOG Resources, Inc. — Q4 FY2026 Beklentileri

Q4 konsensüs: gelir <strong data-source="fmp:earnings-estimate" data-field="estimates.next.revenueAvgLabel">$6.2B</strong><sup class="cite" data-source="fmp:earnings-estimate" data-field="estimates.next.revenueAvg" title="FMP est">[FMP est]</sup>, EPS <strong data-source="fmp:earnings-estimate" data-field="estimates.next.epsAvg">$3.21</strong><sup class="cite" data-source="fmp:earnings-estimate" data-field="estimates.next.epsAvg" title="FMP est">[FMP est]</sup>. 8 çeyrek üst üste beat<sup class="cite" data-source="fmp:earnings-history" data-field="earnings.beatStreakCount" title="FMP earnings">[FMP earnings]</sup>.

## Quick Take

**Skor:** A+ · **Stance:** SELL · **Council:** 2/6 · **Moonshot:** 47

= MoonshotScore <strong>47</strong><sup class="cite" data-source="derived" data-field="moonshot.score" title="9 pillar formül">[9 pillar formül]</sup> + Council <strong>2/6</strong><sup class="cite" data-source="derived" data-field="council.bullishCount" title="6 lens kuralı">[6 lens kuralı]</sup>. Form 4: 0 işlem<sup class="cite" data-source="fmp:insider-trading" data-field="insider.txCount" title="FMP Form 4">[FMP Form 4]</sup>.

## İzleme Listesi (6 metrik)

### 1. Fcf 2026 Guidance

EOG Resources, 2026'da yaklaşık 4,5 milyar dolar serbest nakit akışı üretmeyi bekliyor.

> "Rehberlik orta noktalarında, 2026 planımızın strip fiyatlamasını kullanarak yaklaşık 4,5 milyar dolar serbest nakit akışı üretmesi, büyüme, keşif, rekabetçi bir düzenli temettü ve fazla nakit getirisi sağlaması bekleniyor."
> — Ezra Y. Yacob, Chairman and Chief Executive Officer, Beklenti / rehber · Q4 FY2025

### 2. Oil Production Growth

EOG Resources, makro ortam göz önüne alındığında, petrol üretimini 2025'in dördüncü çeyreği seviyelerinde tutarak yıllık petrol üretiminde %5'lik bir büyümeye yol açıyor.

> "Makro ortam göz önüne alındığında, petrol üretimini 2025'in dördüncü çeyreği seviyelerinde tutuyoruz, bu da yıllık petrol üretiminde %5'lik bir büyümeye ve toplam üretimde %13'lük bir büyümeye yol açıyor."
> — Jeffrey R. Leitzell, Chief Operating Officer, Yatırımcı odakları · Q4 FY2025

### 3. Shareholder Returns

EOG Resources, mevcut hisse geri alım yetkisi altında ek fırsatçı geri alımlar için geniş esnekliğe sahip.

> "Mevcut hisse geri alım yetkimiz altında kalan 3,3 milyar dolar ile ek fırsatçı geri alımlar için geniş esnekliğe sahibiz."
> — Ann D. Janssen, Chief Financial Officer, Yatırımcı odakları · Q4 FY2025

### 4. 2026 Capital Spending

EOG Resources, 2026'da sermaye harcamalarının rehberliğin orta noktasında 6,5 milyar dolar olmasını bekliyor.

> "2026'ya dönersek, rehberliğin orta noktasında 6,5 milyar dolar sermaye harcaması bekliyoruz."
> — Ann D. Janssen, Chief Financial Officer, Yatırımcı odakları · Q4 FY2025

### 5. Utica Synergies

EOG Resources, Encino satın alımından elde edilen 150 milyon dolarlık sinerji hedefine, orijinal bir yıllık zaman çizelgesinden önce ulaştı.

> "150 milyon dolarlık sinerji hedefimize, kapanıştan itibaren orijinal bir yıllık zaman çizelgemizden önce ulaştık ve ek sinerji fırsatları yakalamaya devam ediyoruz."
> — Jeffrey R. Leitzell, Chief Operating Officer, Yatırımcı odakları · Q4 FY2025

### 6. Well Cost Reductions

EOG Resources, uzatılmış lateraller ve sürdürülebilir verimlilik iyileştirmeleri sayesinde 2025'te kuyu maliyetlerinde %7'lik bir azalma sağladı.

> "İkinci olarak, uzatılmış lateraller ve sürdürülebilir verimlilik iyileştirmeleri 2025'te kuyu maliyetlerinde %7'lik bir azalmaya yol açtı."
> — Jeffrey R. Leitzell, Chief Operating Officer, Yatırımcı odakları · Q4 FY2025


## MoonshotScore Pillars

| Pillar | Score | Level | Kanıt |
|---|---|---|---|
| Revenue Growth | 0.0 | weak | Q4 vs Q1: büyüme negatif (-%3.5, kontraksiyon) |
| Gross Margin | 8.0 | strong | Q4: çok yüksek marj (%77.8, software/cloud kıvamı) |
| Operating Leverage | 4.0 | medium | op marj çok güçlü (%44.1, scale leverage) |
| Cash Runway | 7.0 | strong | FCF pozitif ama yutuluyor ($1.1B vs $1.5B CapEx) |
| R&D Intensity | 3.0 | weak | düşük R&D yatırımı (%0.0, inovasyon zayıf) |
| Price Momentum | 7.0 | strong | RSI 61.5 momentum pozitif, 50g üstü |
| News Sentiment | 4.0 | medium | karışık (41% buy) |

**Formula:** sum(pillar.score) / (count * 10) * 100. Each pillar deterministic from FMP. Source maps in pillar.formula.

## Council (7-Lens)

| İsim | Stance | Bağlam |
|---|---|---|
| Ray Dalio | neutral | macro · target upside -%3.9 |
| Ken Griffin | bull | flow · 50g MA üstünde |
| Jim Simons | neutral | quant · RSI 62 |
| Klarman | bear | value · target upside -%3.9 |
| Buffett | bull | quality · ROE skor 5/5 |
| Munger | bear | valuation · target upside -%3.9 |

**Formula:** Each lens uses deterministic rule on bundle data. Logged in member.contextTr.

## Munger Lens

- **Verdict:** Overvalued
- **Financial Health:** Strong
- **Margin of Safety:** Weak
- **Interest Coverage:** Adequate
- **ROIC vs WACC:** Healthy

**Formula:** verdict=upside>25?Undervalued:>0?Fairly Valued:Overvalued. Each lens deterministic from FMP ratings + priceTarget.

## Teknik Seviyeler

- **RSI(14):** 61.5 — yükselişte nötr — overbought sınırının altında, momentum pozitif
- **50g MA:** $136 — hisse %4.4 üstünde — kısa vadeli destek
- **200g MA:** $118 — hisse %19.9 üstünde — uzun vadeli destek
- **Hacim (10g):** -%88

## Geçmiş Performans (4 Çeyrek)

| Çeyrek | EPS Actual | EPS Estimate | Sonuç | Reaction |
|---|---|---|---|---|
| Q1 FY25 | $2.87 | $2.80 | BEAT | -%0.7 |
| Q2 FY25 | $2.32 | $2.23 | BEAT | +%0.3 |
| Q3 FY25 | $2.71 | $2.46 | BEAT | +%0.4 |
| Q4 FY25 | $2.27 | $2.20 | +%3.2 EPS | -%1.0 |

Q4 (25 Şubat 2026): EPS $2.27 vs $2.20 est<sup class="cite" data-source="fmp:earnings-history" data-field="earnings.history.0" title="FMP">[FMP]</sup>, +%3.2 beat. D+1 hareketi: -%1.0<sup class="cite" data-source="fmp:earnings-history" data-field="earnings.timeline.3.reactionLabel" title="FMP D+1">[FMP D+1]</sup>. Beat'e rağmen düşüş — piyasa rehbere tepki verdi, rakam değil.

## 3 Senaryo

### Senaryo A · Beat
**Q4 EPS > $3.21 + CapEx disiplini**

Eşik: EPS > $3.21<sup class="cite" data-source="fmp:earnings-estimate" data-field="estimates.next.epsAvg">[FMP est]</sup>.

Hedef: Median target $136<sup class="cite" data-source="fmp:price-target-consensus" data-field="priceTarget.median">[FMP target]</sup> üstüne kırılma; high target $177<sup class="cite" data-source="fmp:price-target-consensus" data-field="priceTarget.high">[FMP]</sup> üst sınır.

### Senaryo B · In-Line
**EPS ≈ $3.21 + CapEx < $1.5B**

Eşik: EPS ≈ $3.21<sup class="cite" data-source="fmp:earnings-estimate" data-field="estimates.next.epsAvg">[FMP est]</sup>, Q4 CapEx < $1.5B<sup class="cite" data-source="fmp:cashflow" data-field="cashflow.qPrev.capexLabel">[FMP]</sup>.

Hedef: Mevcut $142<sup class="cite" data-source="fmp:quote" data-field="quote.price">[FMP]</sup> ile median $136<sup class="cite" data-source="fmp:price-target-consensus" data-field="priceTarget.median">[FMP]</sup> bandında konsolidasyon.

### Senaryo C · Miss
**EPS < $3.11 veya CapEx ≥ $1.5B**

Eşik: EPS < $3.11<sup class="cite" data-source="fmp:earnings-estimate" data-field="estimates.next.epsAvg">[FMP est×0.97]</sup>.

Hedef: Mevcut $142 SMA200 $118<sup class="cite" data-source="fmp:technical" data-field="technical.sma200">[FMP]</sup> altında, reddi sürerse $100<sup class="cite" data-source="derived" data-field="technical.sma200" data-formula="round(sma200*0.85)">[derived]</sup> destek aktive olur.

## Risk Notları

### Ana segment altı eşik
Q4: EPS $2.27 vs $2.20 beat<sup class="cite" data-source="fmp:earnings-history" data-field="earnings.history.0" title="FMP">[FMP]</sup>, hisse -%1.0 D+1<sup class="cite" data-source="fmp:earnings-history" data-field="earnings.timeline.3.reactionLabel" title="FMP">[FMP]</sup>.

### Backlog konsantrasyonu
Q4 earnings call'da RPO/backlog konsantrasyonu açıklanmadı.

### İçeriden işlem (insider)
Form 4 verisi tablo'da işaretli — bu hisse için sayfa varsayım üretmez.

| Yönetici | İşlem | Tutar | Tarih |
|---|---|---|---|


**Net:** — (0 işlem · 0 satış · 0 alım) · Q4 FY25

### CapEx şoku
Q4 CapEx $1.5B<sup class="cite" data-source="fmp:cashflow" data-field="cashflow.qPrev.capexLabel" title="FMP cashflow">[FMP cashflow]</sup>. Q4 op margin %44.1<sup class="cite" data-source="fmp:income" data-field="income.quarters.0.operatingMargin" title="FMP op margin">[FMP op margin]</sup> — Q4'da bu seviye CapEx revize riskine duyarlı.

## Wall Street Konsensüs

- **Median target:** $136 (-%3.9 upside vs current $142)
- **High / Low:** $177 / $110
- **Buy / Hold / Sell:** 13 / 19 / 0
- **Analyst count:** 3 (last quarter), 98 all-time

## Ek Transcript Insight'ları

### 1. fcf_2026_guidance

**İddia:** EOG Resources, 2026'da yaklaşık 4,5 milyar dolar serbest nakit akışı üretmeyi bekliyor.

**Kanıt (transcript):** "At guidance midpoints, our 2026 plan is expected to generate approximately $4.5 billion in free cash flow using strip pricing, delivering growth, exploration, a competitive regular dividend, and excess cash returns."

**Sayılar:** $4.5 billion

### 2. shareholder_returns

**İddia:** EOG Resources, mevcut hisse geri alım yetkisi altında ek fırsatçı geri alımlar için geniş esnekliğe sahip.

**Kanıt (transcript):** "With $3.3 billion remaining under our current share repurchase authorization, we have ample flexibility for additional opportunistic buybacks."

**Sayılar:** $3.3 billion

### 3. 2026_capital_spending

**İddia:** EOG Resources, 2026'da sermaye harcamalarının rehberliğin orta noktasında 6,5 milyar dolar olmasını bekliyor.

**Kanıt (transcript):** "Turning to 2026, we expect capital spending of $6.5 billion at the midpoint of guidance."

**Sayılar:** $6.5 billion

### 4. oil_production_growth

**İddia:** EOG Resources, makro ortam göz önüne alındığında, petrol üretimini 2025'in dördüncü çeyreği seviyelerinde tutarak yıllık petrol üretiminde %5'lik bir büyümeye yol açıyor.

**Kanıt (transcript):** "Given the macro environment, we are keeping oil production flat with fourth quarter 2025 levels, which results in annual oil production growth of 5% and total production growth of 13%."

**Sayılar:** 5%, 13%

### 5. utica_synergies

**İddia:** EOG Resources, Encino satın alımından elde edilen 150 milyon dolarlık sinerji hedefine, orijinal bir yıllık zaman çizelgesinden önce ulaştı.

**Kanıt (transcript):** "We achieved our $150 million synergy target ahead of our original one-year timeline from close, and we continue capturing additional synergy opportunities."

**Sayılar:** $150 million

### 6. well_cost_reductions

**İddia:** EOG Resources, uzatılmış lateraller ve sürdürülebilir verimlilik iyileştirmeleri sayesinde 2025'te kuyu maliyetlerinde %7'lik bir azalma sağladı.

**Kanıt (transcript):** "Second, extended laterals and sustainable efficiency improvements led to well cost reductions of 7% in 2025."

**Sayılar:** 7%


---

*Veri kaynağı: FMP (canlı sorgu, 2026-05-05), Q4 FY2025 earnings call transcript (Gemini 2.0 Flash ile TR'ye çevrildi). Eğitim aracıdır, yatırım tavsiyesi değildir.*