--- canonical_url: https://www.stockexpertai.com/tr/earnings/exe last_updated: 2026-05-09T13:06:10.544Z --- # Expand Energy Corporation (EXE) Q1 FY2027 Bilanço Önizleme > Bu içerik FMP canlı veri + Q1 FY2026 earnings call transcript ile otomatik üretildi. Üretim: 2026-05-09T13:06:10.249Z. Eğitim aracıdır, yatırım tavsiyesi değildir. --- ## Hızlı Özet | Alan | Değer | Kaynak | |---|---|---| | Fiyat | $95.94 (▼ -1.52%) | fmp:quote | | Market Cap | $23.0B | fmp:profile | | 52w aralık | $91.02 – $126.62 | fmp:quote | | Bilanço | Sal 4 Ağustos | fmp:earnings-history | | EPS beklenti | $1.17 (+%6 YoY) | fmp:earnings-estimate | | Gelir beklenti | $3.1B | fmp:earnings-estimate | | Beat serisi | 3/4 | fmp:earnings-history | | Rating | A+ (overall 5/5) | fmp:ratings | | Analyst median target | $139 (+%44.9 upside) | fmp:price-target-consensus | | MoonshotScore | 61/100 | derived | | Council | 4/6 bullish | derived | | Munger verdict | Undervalued | derived | ## Expand Energy Corporation — Q1 FY2027 Beklentileri Q1 konsensüs: gelir $3.1B^{[FMP est]}, EPS $1.17^{[FMP est]}. 3 çeyrek üst üste beat^{[FMP earnings]}. ## Quick Take **Skor:** A+ · **Stance:** BUY · **Council:** 4/6 · **Moonshot:** 61 = MoonshotScore 61^{[9 pillar formül]} + Council 4/6^{[6 lens kuralı]}. Form 4: 0 işlem^{[FMP Form 4]}. ## İzleme Listesi (5 metrik) ### 1. Margin Improvement Expand Energy, pazarlama ve ticari faaliyetlere odaklanarak yaklaşık 0,20$'lık bir marj iyileştirmesi hedefliyor ve bu da yıllık yaklaşık 500 milyon dolarlık tekrarlanabilir ek serbest nakit akışı anlamına geliyor. > "Son görüşmemizde, bu çabanın ödülünün yaklaşık 0,20$'lık bir marj iyileştirmesi olduğunu belirtmiştik, bu da yıllık yaklaşık 500 milyon dolarlık tekrarlanabilir ek serbest nakit akışına eşdeğerdir." > — Michael Wichterich, Risk göstergesi · Q1 FY2026 ### 2. Lng Strategy Expand Energy, LNG stratejisini dinamik bir yaklaşımla şekillendirecek ve farklı sözleşme türleriyle LNG fırsatlarını portföyüne eklemeye devam edecektir. > "LNG stratejimiz dinamik olacak ve her anlaşma ortaklığının veya ortak girişimin ekonomik yararlarını şekillendirecektir. Önümüzdeki birkaç yıl içinde farklı türde sözleşmelerle LNG fırsatlarımızı artırmaya devam ederek bir portföy yaklaşımı benimseyeceğiz." > — Michael Wichterich, Yatırımcı odakları · Q1 FY2026 ### 3. Ai Impact On Costs Expand Energy, makine öğrenimi ve yapay zekanın maliyetleri düşürme ve kuyu verimliliğini artırma üzerindeki erken etkisinden heyecan duyuyor ve bunu kendi kendine yardım programı olarak görüyor. > "Geçen yıl, muazzam operasyonel iyileştirmeler yaptık, ancak portföy genelinde devam eden operasyonel iyileştirmeler için yer görüyoruz ve makine öğrenimi ve yapay zekanın maliyetleri düşürme, kuyu verimliliğini artırma üzerindeki erken etkisinden heyecan duyuyoruz. Bunu kendi kendine yardım programımız olarak görüyorum." > — Michael Wichterich, Yatırımcı odakları · Q1 FY2026 ### 4. Western Haynesville Progress Expand Energy'nin Batı Haynesville'deki ilk kuyusundan elde edilen erken üretim sonuçları cesaret vericidir ve şirket bu yıl daha fazla kuyu planlamaktadır. > "Birçoğunuz ve açıkçası, birçok meslektaşımız Batı Haynesville'deki ilerlemeyi duymak için sabırsızlanıyor. İlk kuyumuzdan elde edilen erken üretim sonuçları cesaret vericidir. Kuyudaki uygulama ve maliyet rekabetçiliğimizden memnunuz ve bu yıl daha fazla kuyu planlıyoruz." > — Michael Wichterich, Yatırımcı odakları · Q1 FY2026 ### 5. Gulf Coast Advantage Expand Energy, LNG tesislerinin merkezinde yer alan Körfez Kıyısı varlıkları sayesinde, ABD doğal gazını enerji güvenliğinin ön saflarına taşıyarak bu olaylardan yararlanmak için benzersiz bir konuma sahiptir. > "Expand bu olaylardan yararlanmak için benzersiz bir konuma sahiptir. Basitçe söylemek gerekirse, kendimizi doğru zamanda doğru yerde olacak şekilde konumlandırdık. Örneğin, Körfez Kıyısı varlıklarımız LNG'nin merkezinde yer almaktadır." > — Michael Wichterich, Yatırımcı odakları · Q1 FY2026 ## MoonshotScore Pillars | Pillar | Score | Level | Kanıt | |---|---|---|---| | Revenue Growth | 10.0 | strong | Q1 vs Q2: hızlı büyüme (+%19.3) | | Gross Margin | 5.0 | medium | Q1: yüksek marj (%53.2) | | Operating Leverage | 3.0 | weak | op marj çok güçlü (%34.8, scale leverage) | | Cash Runway | 10.0 | strong | FCF çok güçlü ($1.7B, CapEx'in 2.4× üstü) | | R&D Intensity | 3.0 | weak | düşük R&D yatırımı (%0.0, inovasyon zayıf) | | Price Momentum | 4.0 | medium | RSI 39.8 momentum zayıf, 50g altı | | News Sentiment | 8.0 | strong | güçlü buy konsensüsü (82%) | **Formula:** sum(pillar.score) / (count * 10) * 100. Each pillar deterministic from FMP. Source maps in pillar.formula. ## Council (7-Lens) | İsim | Stance | Bağlam | |---|---|---| | Ray Dalio | bull | macro · target upside +%44.9 | | Ken Griffin | bear | flow · 50g MA altında | | Jim Simons | neutral | quant · RSI 40 | | Klarman | bull | value · target upside +%44.9 | | Buffett | bull | quality · ROE skor 5/5 | | Munger | bull | valuation · target upside +%44.9 | **Formula:** Each lens uses deterministic rule on bundle data. Logged in member.contextTr. ## Munger Lens - **Verdict:** Undervalued - **Financial Health:** Strong - **Margin of Safety:** Strong - **Interest Coverage:** Adequate - **ROIC vs WACC:** Healthy **Formula:** verdict=upside>25?Undervalued:>0?Fairly Valued:Overvalued. Each lens deterministic from FMP ratings + priceTarget. ## Teknik Seviyeler - **RSI(14):** 39.8 — momentum zayıf — oversold yakınında değil ama alıcı baskısı az - **50g MA:** $103 — hisse %6.9 altında — kısa vadeli direnç - **200g MA:** $105 — hisse %8.6 altında — uzun vadeli baskı - **Hacim (10g):** -%30 ## Geçmiş Performans (4 Çeyrek) | Çeyrek | EPS Actual | EPS Estimate | Sonuç | Reaction | |---|---|---|---|---| | Q2 FY25 | $1.10 | $1.14 | MISS | +%4.9 | | Q3 FY25 | $0.97 | $0.90 | BEAT | -%0.6 | | Q4 FY25 | $2.00 | $1.87 | BEAT | -%3.1 | | Q1 FY26 | $3.83 | $3.69 | +%3.8 EPS | +%4.2 | Q1 (29 Nisan 2026): EPS $3.83 vs $3.69 est^[FMP], +%3.8 beat. D+1 hareketi: +%4.2^{[FMP D+1]}. Beat'e rağmen düşüş — piyasa rehbere tepki verdi, rakam değil. ## 3 Senaryo ### Senaryo A · Beat **Q1 EPS > $1.17 + CapEx disiplini** Eşik: EPS > $1.17^{[FMP est]}. Hedef: Median target $139^{[FMP target]} üstüne kırılma; high target $146^[FMP] üst sınır. ### Senaryo B · In-Line **EPS ≈ $1.17 + CapEx < $707.0M** Eşik: EPS ≈ $1.17^{[FMP est]}, Q1 CapEx < $707.0M^[FMP]. Hedef: Mevcut $96^[FMP] ile median $139^[FMP] bandında konsolidasyon. ### Senaryo C · Miss **EPS < $1.13 veya CapEx ≥ $707.0M** Eşik: EPS < $1.13^{[FMP est×0.97]}. Hedef: Mevcut $96 SMA200 $105^[FMP] altında, reddi sürerse $89^[derived] destek aktive olur. ## Risk Notları ### Ana segment altı eşik Q1: EPS $3.83 vs $3.69 beat^[FMP], hisse +%4.2 D+1^[FMP]. ### Backlog konsantrasyonu Q1 earnings call'da RPO/backlog konsantrasyonu açıklanmadı. ### İçeriden işlem (insider) Form 4 verisi tablo'da işaretli — bu hisse için sayfa varsayım üretmez. | Yönetici | İşlem | Tutar | Tarih | |---|---|---|---| **Net:** — (0 işlem · 0 satış · 0 alım) · Q1 FY26 ### CapEx şoku Q1 CapEx $707.0M^{[FMP cashflow]}. Q1 op margin %34.8^{[FMP op margin]} — Q1'da bu seviye CapEx revize riskine duyarlı. ## Wall Street Konsensüs - **Median target:** $139 (+%44.9 upside vs current $96) - **High / Low:** $146 / $123 - **Buy / Hold / Sell:** 23 / 5 / 0 - **Analyst count:** 7 (last quarter), 36 all-time ## Ek Transcript Insight'ları ### 1. lng_strategy **İddia:** Expand Energy, LNG stratejisini dinamik bir yaklaşımla şekillendirecek ve farklı sözleşme türleriyle LNG fırsatlarını portföyüne eklemeye devam edecektir. **Kanıt (transcript):** "Our LNG strategy will be dynamic and shape of the economic merits of each agreement partnership or joint venture. We will take a portfolio approach, continuing to add to our LNG opportunities over the next several years with different types of contracts." **Sayılar:** 1.15 ### 2. margin_improvement **İddia:** Expand Energy, pazarlama ve ticari faaliyetlere odaklanarak yaklaşık 0,20$'lık bir marj iyileştirmesi hedefliyor ve bu da yıllık yaklaşık 500 milyon dolarlık tekrarlanabilir ek serbest nakit akışı anlamına geliyor. **Kanıt (transcript):** "On our last call, we stated the size of the prize of this effort is about $0.20 of margin improvement, which equates to approximately $500 million of repeatable incremental free cash flow per year." **Sayılar:** 0.20, 500 ### 3. western_haynesville_progress **İddia:** Expand Energy'nin Batı Haynesville'deki ilk kuyusundan elde edilen erken üretim sonuçları cesaret vericidir ve şirket bu yıl daha fazla kuyu planlamaktadır. **Kanıt (transcript):** "A lot of you, and frankly, a lot of our peers are anxious to hear about the progress in the Western Haynesville. Early production results from our first well have been encouraging. We are pleased with our execution and cost competitiveness on the well and have more wells planned this year." **Sayılar:** — ### 4. ai_impact_on_costs **İddia:** Expand Energy, makine öğrenimi ve yapay zekanın maliyetleri düşürme ve kuyu verimliliğini artırma üzerindeki erken etkisinden heyecan duyuyor ve bunu kendi kendine yardım programı olarak görüyor. **Kanıt (transcript):** "Last year, we made tremendous operational improvements, but we see room for continuing operational improvements across the portfolio. and are excited about the early impact of machine learning and AI is having on lowering cost, enhancing well productivity. I see this as our own self-help program." **Sayılar:** — ### 5. gulf_coast_advantage **İddia:** Expand Energy, LNG tesislerinin merkezinde yer alan Körfez Kıyısı varlıkları sayesinde, ABD doğal gazını enerji güvenliğinin ön saflarına taşıyarak bu olaylardan yararlanmak için benzersiz bir konuma sahiptir. **Kanıt (transcript):** "Expand is uniquely positioned to take advantage of these events. Simply put, we have positioned ourselves to be in the right place at the right time. For example, our Gulf Coast assets sit at the epicenter of LNG." **Sayılar:** — --- *Veri kaynağı: FMP (canlı sorgu, 2026-05-09), Q1 FY2026 earnings call transcript (Gemini 2.0 Flash ile TR'ye çevrildi). Eğitim aracıdır, yatırım tavsiyesi değildir.*