---
canonical_url: https://www.stockexpertai.com/tr/earnings/fix
last_updated: 2026-05-05T20:31:20.821Z
---

# Comfort Systems USA, Inc. (FIX) Q4 FY2026 Bilanço Önizleme

> Bu içerik FMP canlı veri + Q1 FY2026 earnings call transcript ile otomatik üretildi. Üretim: 2026-05-05T20:31:20.353Z. Eğitim aracıdır, yatırım tavsiyesi değildir.

---

## Hızlı Özet

| Alan | Değer | Kaynak |
|---|---|---|
| Fiyat | $1967.37 (▲ 3.99%) | fmp:quote |
| Market Cap | $69.3B | fmp:profile |
| 52w aralık | $422.53 – $2003.65 | fmp:quote |
| Bilanço | Per 23 Temmuz | fmp:earnings-history |
| EPS beklenti | $10.37 (+%59 YoY) | fmp:earnings-estimate |
| Gelir beklenti | $2.9B | fmp:earnings-estimate |
| Beat serisi | 8/4 | fmp:earnings-history |
| Rating | A- (overall 4/5) | fmp:ratings |
| Analyst median target | $1992 (+%1.3 upside) | fmp:price-target-consensus |
| MoonshotScore | 59/100 | derived |
| Council | 3/6 bullish | derived |
| Munger verdict | Fairly Valued | derived |

## Comfort Systems USA, Inc. — Q4 FY2026 Beklentileri

Q4 konsensüs: gelir <strong data-source="fmp:earnings-estimate" data-field="estimates.next.revenueAvgLabel">$2.9B</strong><sup class="cite" data-source="fmp:earnings-estimate" data-field="estimates.next.revenueAvg" title="FMP est">[FMP est]</sup>, EPS <strong data-source="fmp:earnings-estimate" data-field="estimates.next.epsAvg">$10.37</strong><sup class="cite" data-source="fmp:earnings-estimate" data-field="estimates.next.epsAvg" title="FMP est">[FMP est]</sup>. 8 çeyrek üst üste beat<sup class="cite" data-source="fmp:earnings-history" data-field="earnings.beatStreakCount" title="FMP earnings">[FMP earnings]</sup>.

## Quick Take

**Skor:** A- · **Stance:** HOLD · **Council:** 3/6 · **Moonshot:** 59

= MoonshotScore <strong>59</strong><sup class="cite" data-source="derived" data-field="moonshot.score" title="9 pillar formül">[9 pillar formül]</sup> + Council <strong>3/6</strong><sup class="cite" data-source="derived" data-field="council.bullishCount" title="6 lens kuralı">[6 lens kuralı]</sup>. Form 4: 0 işlem<sup class="cite" data-source="fmp:insider-trading" data-field="insider.txCount" title="FMP Form 4">[FMP Form 4]</sup>.

## İzleme Listesi (5 metrik)

### 1. Same Store Revenue Growth Guidance

Şirket, 2026'nın ikinci yarısında daha yüksek karşılaştırmalarla karşılaşacak olsa da, 2026'nın tamamı için aynı mağaza gelirinin 2025 gelirinden yüzde büyüme olarak orta ila yüksek %20 aralığında daha yüksek olmasının muhtemel olduğuna inanıyor.

> "Her iki segment de teknoloji sektöründeki güçlü talepten yararlanmaya devam ediyor, ancak 2026'nın ikinci yarısında daha yüksek karşılaştırmalarla karşılaşacak olsak da, 2026'nın tamamı için aynı mağaza gelirinin 2025 gelirinden yüzde büyüme olarak orta ila yüksek %20 aralığında daha yüksek olmasının muhtemel olduğuna inanıyoruz."
> — William George, Chief Financial Officer, Beklenti / rehber · Q1 FY2026

### 2. Electrical Segment Growth

Elektrik segmentinin geliri %88 artarken, mekanik segmentin geliri %47 arttı.

> "Her iki segmentte de gelir artışı yaşandı. Elektrik segmentimiz %88 artarken, Mekanik segmentimizin geliri %47 arttı."
> — William George, Chief Financial Officer, Yatırımcı odakları · Q1 FY2026

### 3. Capex Guidance

Şirket, yılın geri kalanında benzer sermaye yatırımları planlıyor ve tüm yıl için CapEx'in gelirin %5'i aralığında olacağını tahmin ediyor.

> "Yılın geri kalanında benzer sermaye yatırımları planlıyoruz ve tüm yıl için CapEx'in gelirin %5'i aralığında olacağını tahmin ediyoruz."
> — William George, Chief Financial Officer, Beklenti / rehber · Q1 FY2026

### 4. Technology Sector Demand

İleri teknoloji, gelirlerinin %56'sını oluşturarak veri merkezi çalışmalarıyla domine edildi ve boru hattı ve backlog'un en büyük itici gücü olmaya devam ediyor.

> "İleri teknoloji, gelirimizin %56'sına yükseldi ve veri merkezi çalışmalarıyla domine edildi ve ileri teknoloji, boru hattı ve backlog'un en büyük itici gücü olmaya devam ediyor."
> — Trent McKenna, President and Chief Operating Officer, Yatırımcı odakları · Q1 FY2026

### 5. Record Backlog

Şirket, teknoloji müşterilerinden gelen güçlü talep de dahil olmak üzere devam eden talebi yansıtan 12,5 milyar dolarlık rekor bir backlog ile çeyreği tamamladı.

> "Ayrıca, teknoloji müşterilerimizden gelen güçlü talep de dahil olmak üzere devam eden talebi yansıtan 12,5 milyar dolarlık rekor bir backlog ile çeyreği tamamladık."
> — Brian Lane, Chief Executive Officer, Yatırımcı odakları · Q1 FY2026


## MoonshotScore Pillars

| Pillar | Score | Level | Kanıt |
|---|---|---|---|
| Revenue Growth | 10.0 | strong | Q1 vs Q2: hızlı büyüme (+%31.8) |
| Gross Margin | 3.0 | weak | Q1: düşük marj (%26.3, sermaye yoğun veya emtia) |
| Operating Leverage | 2.0 | weak | op marj sağlıklı (%16.9) |
| Cash Runway | 10.0 | strong | FCF güçlü ($0.2B FCF, CapEx'i karşılıyor) |
| R&D Intensity | 3.0 | weak | düşük R&D yatırımı (%0.0, inovasyon zayıf) |
| Price Momentum | 4.0 | medium | RSI 74.9 overbought, 50g üstü |
| News Sentiment | 9.0 | strong | güçlü buy konsensüsü (86%) |

**Formula:** sum(pillar.score) / (count * 10) * 100. Each pillar deterministic from FMP. Source maps in pillar.formula.

## Council (7-Lens)

| İsim | Stance | Bağlam |
|---|---|---|
| Ray Dalio | bull | macro · target upside +%1.3 |
| Ken Griffin | bull | flow · 50g MA üstünde |
| Jim Simons | bear | quant · RSI 75 |
| Klarman | neutral | value · target upside +%1.3 |
| Buffett | bull | quality · ROE skor 5/5 |
| Munger | neutral | valuation · target upside +%1.3 |

**Formula:** Each lens uses deterministic rule on bundle data. Logged in member.contextTr.

## Munger Lens

- **Verdict:** Fairly Valued
- **Financial Health:** Strong
- **Margin of Safety:** Weak
- **Interest Coverage:** Adequate
- **ROIC vs WACC:** Healthy

**Formula:** verdict=upside>25?Undervalued:>0?Fairly Valued:Overvalued. Each lens deterministic from FMP ratings + priceTarget.

## Teknik Seviyeler

- **RSI(14):** 74.9 — overbought (RSI 74.9) — geri çekilme baskısı
- **50g MA:** $1526 — hisse %28.9 üstünde — kısa vadeli destek
- **200g MA:** $1064 — hisse %84.8 üstünde — uzun vadeli destek
- **Hacim (10g):** -%15

## Geçmiş Performans (4 Çeyrek)

| Çeyrek | EPS Actual | EPS Estimate | Sonuç | Reaction |
|---|---|---|---|---|
| Q2 FY25 | $6.53 | $4.84 | BEAT | +%22.4 |
| Q3 FY25 | $8.25 | $6.29 | BEAT | +%19.0 |
| Q4 FY25 | $9.37 | $6.75 | BEAT | +%6.5 |
| Q1 FY26 | $10.51 | $6.81 | +%54.3 EPS | -%2.7 |

Q1 (24 Nisan 2026): EPS $10.51 vs $6.81 est<sup class="cite" data-source="fmp:earnings-history" data-field="earnings.history.0" title="FMP">[FMP]</sup>, +%54.3 beat. D+1 hareketi: -%2.7<sup class="cite" data-source="fmp:earnings-history" data-field="earnings.timeline.3.reactionLabel" title="FMP D+1">[FMP D+1]</sup>. Beat'e rağmen düşüş — piyasa rehbere tepki verdi, rakam değil.

## 3 Senaryo

### Senaryo A · Beat
**Q4 EPS > $10.37 + CapEx disiplini**

Eşik: EPS > $10.37<sup class="cite" data-source="fmp:earnings-estimate" data-field="estimates.next.epsAvg">[FMP est]</sup>.

Hedef: Median target $1992<sup class="cite" data-source="fmp:price-target-consensus" data-field="priceTarget.median">[FMP target]</sup> üstüne kırılma; high target $2004<sup class="cite" data-source="fmp:price-target-consensus" data-field="priceTarget.high">[FMP]</sup> üst sınır.

### Senaryo B · In-Line
**EPS ≈ $10.37 + CapEx < $147.5M**

Eşik: EPS ≈ $10.37<sup class="cite" data-source="fmp:earnings-estimate" data-field="estimates.next.epsAvg">[FMP est]</sup>, Q4 CapEx < $147.5M<sup class="cite" data-source="fmp:cashflow" data-field="cashflow.qPrev.capexLabel">[FMP]</sup>.

Hedef: Mevcut $1967<sup class="cite" data-source="fmp:quote" data-field="quote.price">[FMP]</sup> ile median $1992<sup class="cite" data-source="fmp:price-target-consensus" data-field="priceTarget.median">[FMP]</sup> bandında konsolidasyon.

### Senaryo C · Miss
**EPS < $10.06 veya CapEx ≥ $147.5M**

Eşik: EPS < $10.06<sup class="cite" data-source="fmp:earnings-estimate" data-field="estimates.next.epsAvg">[FMP est×0.97]</sup>.

Hedef: Mevcut $1967 SMA200 $1064<sup class="cite" data-source="fmp:technical" data-field="technical.sma200">[FMP]</sup> altında, reddi sürerse $905<sup class="cite" data-source="derived" data-field="technical.sma200" data-formula="round(sma200*0.85)">[derived]</sup> destek aktive olur.

## Risk Notları

### Ana segment altı eşik
Q1: EPS $10.51 vs $6.81 beat<sup class="cite" data-source="fmp:earnings-history" data-field="earnings.history.0" title="FMP">[FMP]</sup>, hisse -%2.7 D+1<sup class="cite" data-source="fmp:earnings-history" data-field="earnings.timeline.3.reactionLabel" title="FMP">[FMP]</sup>.

### Backlog konsantrasyonu
Q1 earnings call'da RPO/backlog konsantrasyonu açıklanmadı.

### İçeriden işlem (insider)
Form 4 verisi tablo'da işaretli — bu hisse için sayfa varsayım üretmez.

| Yönetici | İşlem | Tutar | Tarih |
|---|---|---|---|


**Net:** — (0 işlem · 0 satış · 0 alım) · Q1 FY26

### CapEx şoku
Q1 CapEx $147.5M<sup class="cite" data-source="fmp:cashflow" data-field="cashflow.qPrev.capexLabel" title="FMP cashflow">[FMP cashflow]</sup>. Q1 op margin %16.9<sup class="cite" data-source="fmp:income" data-field="income.quarters.0.operatingMargin" title="FMP op margin">[FMP op margin]</sup> — Q4'da bu seviye CapEx revize riskine duyarlı.

## Wall Street Konsensüs

- **Median target:** $1992 (+%1.3 upside vs current $1967)
- **High / Low:** $2004 / $1800
- **Buy / Hold / Sell:** 6 / 1 / 0
- **Analyst count:** 6 (last quarter), 14 all-time

## Ek Transcript Insight'ları

### 1. record_backlog

**İddia:** Şirket, teknoloji müşterilerinden gelen güçlü talep de dahil olmak üzere devam eden talebi yansıtan 12,5 milyar dolarlık rekor bir backlog ile çeyreği tamamladı.

**Kanıt (transcript):** "We also ended the quarter with record backlog of $12.5 billion, reflecting persistent demand, including strong demand from our tech customers."

**Sayılar:** $12.5 billion

### 2. same_store_revenue_growth_guidance

**İddia:** Şirket, 2026'nın ikinci yarısında daha yüksek karşılaştırmalarla karşılaşacak olsa da, 2026'nın tamamı için aynı mağaza gelirinin 2025 gelirinden yüzde büyüme olarak orta ila yüksek %20 aralığında daha yüksek olmasının muhtemel olduğuna inanıyor.

**Kanıt (transcript):** "Both segments also continue to benefit from strong demand in the technology sector, although we will face higher comparables in the second half of 2026, we believe same-store revenue for the full year 2026 is likely to be higher than 2025 revenue by percentage growth in the mid- to high 20% range."

**Sayılar:** 20%, 2026, 2025

### 3. gross_profit_margin_outlook

**İddia:** Şirket, brüt kar marjlarının son birkaç çeyrektir ortalama olarak aldığı güçlü aralıklarda devam etmesini bekliyor.

**Kanıt (transcript):** "We currently expect that gross profit margins will continue in the strong ranges that we have averaged over the past several quarters."

**Sayılar:** —

### 4. capex_guidance

**İddia:** Şirket, yılın geri kalanında benzer sermaye yatırımları planlıyor ve tüm yıl için CapEx'in gelirin %5'i aralığında olacağını tahmin ediyor.

**Kanıt (transcript):** "We plan similar capital investment for the remainder of the year and we estimate full year CapEx will be in the range of 5% of revenue."

**Sayılar:** 5%

### 5. electrical_segment_growth

**İddia:** Elektrik segmentinin geliri %88 artarken, mekanik segmentin geliri %47 arttı.

**Kanıt (transcript):** "Revenue increased in both segments with an increase of 88% in our Electrical segment, while our Mechanical segment revenue increased by 47%."

**Sayılar:** 88%, 47%

### 6. technology_sector_demand

**İddia:** İleri teknoloji, gelirlerinin %56'sını oluşturarak veri merkezi çalışmalarıyla domine edildi ve boru hattı ve backlog'un en büyük itici gücü olmaya devam ediyor.

**Kanıt (transcript):** "Advanced technology dominated by data center work increased to 56% of our revenue and advanced technology remains the largest driver of pipeline and backlog."

**Sayılar:** 56%


---

*Veri kaynağı: FMP (canlı sorgu, 2026-05-05), Q1 FY2026 earnings call transcript (Gemini 2.0 Flash ile TR'ye çevrildi). Eğitim aracıdır, yatırım tavsiyesi değildir.*