--- canonical_url: https://www.stockexpertai.com/tr/earnings/gpc last_updated: 2026-05-09T15:21:29.003Z --- # Genuine Parts Company (GPC) Q4 FY2026 Bilanço Önizleme > Bu içerik FMP canlı veri + Q1 FY2026 earnings call transcript ile otomatik üretildi. Üretim: 2026-05-09T15:21:28.660Z. Eğitim aracıdır, yatırım tavsiyesi değildir. --- ## Hızlı Özet | Alan | Değer | Kaynak | |---|---|---| | Fiyat | $104.72 (▼ -0.50%) | fmp:quote | | Market Cap | $14.6B | fmp:profile | | 52w aralık | $96.08 – $151.57 | fmp:quote | | Bilanço | Sal 28 Temmuz | fmp:earnings-history | | EPS beklenti | $2.06 (-%2 YoY) | fmp:earnings-estimate | | Gelir beklenti | $6.4B | fmp:earnings-estimate | | Beat serisi | 0/4 | fmp:earnings-history | | Rating | C+ (overall 2/5) | fmp:ratings | | Analyst median target | $140 (+%33.7 upside) | fmp:price-target-consensus | | MoonshotScore | 27/100 | derived | | Council | 3/6 bullish | derived | | Munger verdict | Undervalued | derived | ## Genuine Parts Company — Q4 FY2026 Beklentileri Q4 konsensüs: gelir $6.4B^{[FMP est]}, EPS $2.06^{[FMP est]}. 0 çeyrek üst üste beat^{[FMP earnings]}. ## Quick Take **Skor:** C+ · **Stance:** BUY · **Council:** 3/6 · **Moonshot:** 27 = MoonshotScore 27^{[9 pillar formül]} + Council 3/6^{[6 lens kuralı]}. Form 4: 0 işlem^{[FMP Form 4]}. ## İzleme Listesi (4 metrik) ### 1. Fy26 Outlook Reaffirmation GPC, 2026 yılı için beklentilerini teyit ederek, seyreltilmiş hisse başına kazancın 6,10 ila 6,60 dolar ve düzeltilmiş seyreltilmiş hisse başına kazancın 7,50 ila 8 dolar olacağını öngörüyor. > "Tam yıl için, yeniden yapılandırma çabalarımızla ilgili giderleri içeren seyreltilmiş hisse başına kazancın 6,10 ila 6,60 dolar aralığında ve düzeltilmiş seyreltilmiş hisse başına kazancın 7,50 ila 8 dolar aralığında olmasını beklemeye devam ediyoruz; bu da 2025'e kıyasla aralığın orta noktasında %5'lik bir artış anlamına geliyor." > — Herbert Nappier, Executive Vice President and Chief Financial Officer, Beklenti / rehber · Q1 FY2026 ### 2. North America Auto Sales Kuzey Amerika Otomotiv'de, ABD'deki toplam satışlar çeyrekte yaklaşık %4 arttı ve karşılaştırılabilir satışlar yaklaşık %3 arttı. > "Kuzey Amerika'da, ABD'deki toplam satışlar çeyrekte yaklaşık %4 arttı, karşılaştırılabilir satışlar yaklaşık %3 arttı ve fiyat katkısı yaklaşık %3 oldu." > — William Stengel, Chair-Elect and Chief Executive Officer, Yatırımcı odakları · Q1 FY2026 ### 3. Separation Cost Estimates GPC, ayrılmanın ek çalışma maliyetleri ve bağımsız maliyetler için tahmin edilen maliyet aralığının 100 milyon ila 150 milyon dolar olduğunu tahmin ediyor. > "Kazanç sunumumuzun 11. Slaydında özetlediğimiz gibi, tahmini maliyet aralığımız 100 milyon ila 150 milyon dolar." > — Herbert Nappier, Executive Vice President and Chief Financial Officer, Yatırımcı odakları · Q1 FY2026 ### 4. International Automotive Sales Uluslararası Otomotiv'de, toplam satışlar çeyrekte yaklaşık %13 arttı ve karşılaştırılabilir satışlar hafifçe pozitif gerçekleşti. > "Çeyrekteki toplam satışlar yaklaşık %13 arttı ve karşılaştırılabilir satışlar hafifçe pozitif gerçekleşti." > — William Stengel, Chair-Elect and Chief Executive Officer, Yatırımcı odakları · Q1 FY2026 ## MoonshotScore Pillars | Pillar | Score | Level | Kanıt | |---|---|---|---| | Revenue Growth | 1.0 | weak | Q1 vs Q2: büyüme yavaşlıyor (+%1.6, eşik altı) | | Gross Margin | 4.0 | medium | Q1: ortalama marj (%37.3) | | Operating Leverage | 0.0 | weak | op marj zayıf (%4.6, baskı altında) | | Cash Runway | 3.0 | weak | FCF negatif ($-0.0B, dış finansman gerekli) | | R&D Intensity | 3.0 | weak | düşük R&D yatırımı (%0.0, inovasyon zayıf) | | Price Momentum | 4.0 | medium | RSI 43.5 momentum zayıf, 50g altı | | News Sentiment | 4.0 | medium | karışık (44% buy) | **Formula:** sum(pillar.score) / (count * 10) * 100. Each pillar deterministic from FMP. Source maps in pillar.formula. ## Council (7-Lens) | İsim | Stance | Bağlam | |---|---|---| | Ray Dalio | bull | macro · target upside +%33.7 | | Ken Griffin | bear | flow · 50g MA altında | | Jim Simons | neutral | quant · RSI 43 | | Klarman | bull | value · target upside +%33.7 | | Buffett | neutral | quality · ROE skor 2/5 | | Munger | bull | valuation · target upside +%33.7 | **Formula:** Each lens uses deterministic rule on bundle data. Logged in member.contextTr. ## Munger Lens - **Verdict:** Undervalued - **Financial Health:** Weak - **Margin of Safety:** Strong - **Interest Coverage:** Adequate - **ROIC vs WACC:** Tight **Formula:** verdict=upside>25?Undervalued:>0?Fairly Valued:Overvalued. Each lens deterministic from FMP ratings + priceTarget. ## Teknik Seviyeler - **RSI(14):** 43.5 — momentum zayıf — oversold yakınında değil ama alıcı baskısı az - **50g MA:** $108 — hisse %2.7 altında — kısa vadeli direnç - **200g MA:** $127 — hisse %17.2 altında — uzun vadeli baskı - **Hacim (10g):** -%30 ## Geçmiş Performans (4 Çeyrek) | Çeyrek | EPS Actual | EPS Estimate | Sonuç | Reaction | |---|---|---|---|---| | Q2 FY25 | $2.10 | $2.06 | BEAT | +%1.0 | | Q3 FY25 | $1.98 | $2.02 | MISS | -%1.2 | | Q4 FY25 | $1.55 | $1.82 | MISS | -%3.8 | | Q1 FY26 | $1.77 | $1.81 | +%-2.2 EPS | -%2.8 | Q1 (21 Nisan 2026): EPS $1.77 vs $1.81 est^[FMP], +%-2.2 beat. D+1 hareketi: -%2.8^{[FMP D+1]}. Beat'e rağmen düşüş — piyasa rehbere tepki verdi, rakam değil. ## 3 Senaryo ### Senaryo A · Beat **Q4 EPS > $2.06 + CapEx disiplini** Eşik: EPS > $2.06^{[FMP est]}. Hedef: Median target $140^{[FMP target]} üstüne kırılma; high target $160^[FMP] üst sınır. ### Senaryo B · In-Line **EPS ≈ $2.06 + CapEx < $97.6M** Eşik: EPS ≈ $2.06^{[FMP est]}, Q4 CapEx < $97.6M^[FMP]. Hedef: Mevcut $105^[FMP] ile median $140^[FMP] bandında konsolidasyon. ### Senaryo C · Miss **EPS < $2.00 veya CapEx ≥ $97.6M** Eşik: EPS < $2.00^{[FMP est×0.97]}. Hedef: Mevcut $105 SMA200 $127^[FMP] altında, reddi sürerse $108^[derived] destek aktive olur. ## Risk Notları ### Ana segment altı eşik Q1: EPS $1.77 vs $1.81 beat^[FMP], hisse -%2.8 D+1^[FMP]. ### Backlog konsantrasyonu Q1 earnings call'da RPO/backlog konsantrasyonu açıklanmadı. ### İçeriden işlem (insider) Form 4 verisi tablo'da işaretli — bu hisse için sayfa varsayım üretmez. | Yönetici | İşlem | Tutar | Tarih | |---|---|---|---| **Net:** — (0 işlem · 0 satış · 0 alım) · Q1 FY26 ### CapEx şoku Q1 CapEx $97.6M^{[FMP cashflow]}. Q1 op margin %4.6^{[FMP op margin]} — Q4'da bu seviye CapEx revize riskine duyarlı. ## Wall Street Konsensüs - **Median target:** $140 (+%33.7 upside vs current $105) - **High / Low:** $160 / $127 - **Buy / Hold / Sell:** 4 / 5 / 0 - **Analyst count:** 7 (last quarter), 20 all-time ## Ek Transcript Insight'ları ### 1. industrial_segment_growth **İddia:** Motion, büyük kurumsal müşteriler ve küçük-orta ölçekli yerel hesaplar arasında dengeli büyüme ile güçlü bir ilk çeyrek geçirdi. **Kanıt (transcript):** "Motion delivered a strong first quarter with balanced growth across our large corporate account customers as well as with our small- to medium-sized local accounts." **Sayılar:** — ### 2. industrial_market_optimism **İddia:** GPC, endüstriyel pazar koşullarının görünümü konusunda temkinli bir iyimserlik taşıyor. **Kanıt (transcript):** "We remain cautiously optimistic about the outlook for industrial market conditions." **Sayılar:** — ### 3. north_america_auto_sales **İddia:** Kuzey Amerika Otomotiv'de, ABD'deki toplam satışlar çeyrekte yaklaşık %4 arttı ve karşılaştırılabilir satışlar yaklaşık %3 arttı. **Kanıt (transcript):** "Within North America, total sales in the U.S. were up approximately 4% for the quarter, with comparable sales up approximately 3% and price contribution of approximately 3%." **Sayılar:** 4%, 3%, 3% ### 4. international_automotive_sales **İddia:** Uluslararası Otomotiv'de, toplam satışlar çeyrekte yaklaşık %13 arttı ve karşılaştırılabilir satışlar hafifçe pozitif gerçekleşti. **Kanıt (transcript):** "Total sales during the quarter increased approximately 13%, with comparable sales slightly positive." **Sayılar:** 13% ### 5. separation_cost_estimates **İddia:** GPC, ayrılmanın ek çalışma maliyetleri ve bağımsız maliyetler için tahmin edilen maliyet aralığının 100 milyon ila 150 milyon dolar olduğunu tahmin ediyor. **Kanıt (transcript):** "As we have outlined on Slide 11 of our earnings presentation, our estimated range of cost is $100 million to $150 million." **Sayılar:** 100 million, 150 million, 11 ### 6. fy26_outlook_reaffirmation **İddia:** GPC, 2026 yılı için beklentilerini teyit ederek, seyreltilmiş hisse başına kazancın 6,10 ila 6,60 dolar ve düzeltilmiş seyreltilmiş hisse başına kazancın 7,50 ila 8 dolar olacağını öngörüyor. **Kanıt (transcript):** "For the full year, we continue to expect diluted earnings per share, which includes the expenses related to our restructuring efforts to be in the range of $6.10 to $6.60 and adjusted diluted earnings per share to be in the range of $7.50 to $8, up 5% at the midpoint of the range versus 2025." **Sayılar:** 6.10, 6.60, 7.50, 8, 5%, 2025 --- *Veri kaynağı: FMP (canlı sorgu, 2026-05-09), Q1 FY2026 earnings call transcript (Gemini 2.0 Flash ile TR'ye çevrildi). Eğitim aracıdır, yatırım tavsiyesi değildir.*