---
canonical_url: https://www.stockexpertai.com/tr/earnings/ldos
last_updated: 2026-05-09T14:07:12.337Z
---

# Leidos Holdings, Inc. (LDOS) Q1 FY2027 Bilanço Önizleme

> Bu içerik FMP canlı veri + Q1 FY2026 earnings call transcript ile otomatik üretildi. Üretim: 2026-05-09T14:07:12.050Z. Eğitim aracıdır, yatırım tavsiyesi değildir.

---

## Hızlı Özet

| Alan | Değer | Kaynak |
|---|---|---|
| Fiyat | $130.11 (▼ -0.88%) | fmp:quote |
| Market Cap | $16.4B | fmp:profile |
| 52w aralık | $127.87 – $205.77 | fmp:quote |
| Bilanço | Sal 4 Ağustos | fmp:earnings-history |
| EPS beklenti | $2.94 (-%8 YoY) | fmp:earnings-estimate |
| Gelir beklenti | $4.5B | fmp:earnings-estimate |
| Beat serisi | 8/4 | fmp:earnings-history |
| Rating | A (overall 4/5) | fmp:ratings |
| Analyst median target | $204 (+%56.8 upside) | fmp:price-target-consensus |
| MoonshotScore | 39/100 | derived |
| Council | 5/6 bullish | derived |
| Munger verdict | Undervalued | derived |

## Leidos Holdings, Inc. — Q1 FY2027 Beklentileri

Q1 konsensüs: gelir <strong data-source="fmp:earnings-estimate" data-field="estimates.next.revenueAvgLabel">$4.5B</strong><sup class="cite" data-source="fmp:earnings-estimate" data-field="estimates.next.revenueAvg" title="FMP est">[FMP est]</sup>, EPS <strong data-source="fmp:earnings-estimate" data-field="estimates.next.epsAvg">$2.94</strong><sup class="cite" data-source="fmp:earnings-estimate" data-field="estimates.next.epsAvg" title="FMP est">[FMP est]</sup>. 8 çeyrek üst üste beat<sup class="cite" data-source="fmp:earnings-history" data-field="earnings.beatStreakCount" title="FMP earnings">[FMP earnings]</sup>.

## Quick Take

**Skor:** A · **Stance:** BUY · **Council:** 5/6 · **Moonshot:** 39

= MoonshotScore <strong>39</strong><sup class="cite" data-source="derived" data-field="moonshot.score" title="9 pillar formül">[9 pillar formül]</sup> + Council <strong>5/6</strong><sup class="cite" data-source="derived" data-field="council.bullishCount" title="6 lens kuralı">[6 lens kuralı]</sup>. Form 4: 0 işlem<sup class="cite" data-source="fmp:insider-trading" data-field="insider.txCount" title="FMP Form 4">[FMP Form 4]</sup>.

## İzleme Listesi (4 metrik)

### 1. Fy26 Revenue Guidance

Leidos, Entrust satın alımının hemen getirili yapısı sayesinde 2026 gelir beklentisini 500 milyon dolar artırarak 18 milyar ila 18,4 milyar dolar aralığına yükseltti.

> "Bu güçlü temel performans ve Entrust satın alımımızın hemen getirili yapısı sayesinde, 2026 gelir beklentimizi 500 milyon dolar, düzeltilmiş hisse başına kâr beklentimizi 0,05 dolar ve işletme nakit akışı beklentimizi 50 milyon dolar artırıyoruz."
> — Thomas Bell, CEO, Beklenti / rehber · Q1 FY2026

### 2. Cyber Pipeline Growth

Leidos, Kudu'nun satın alınmasından bu yana %21'lik bir artışla, şu anda 24 milyar dolar değerinde toplam siber potansiyel görüyor.

> "Şu anda 24 milyar dolar değerinde toplam siber potansiyel görüyoruz, bu da Kudu'nun satın alınmasından bu yana %21'lik bir artış."
> — Thomas Bell, CEO, Yatırımcı odakları · Q1 FY2026

### 3. Defense Tech Awards

Leidos, Savunma Teknolojisi işinde son 15 ayda 9 milyar doların üzerinde ödül kazandı ve önümüzdeki 12 ayda 8 milyar dolarlık bir potansiyel daha görüyor.

> "Toplamda, Savunma Teknolojisi işimiz için son 15 ayda 9 milyar doların üzerinde ödül kazandık ve önümüzdeki 12 aylık potansiyelimizde 8 milyar dolarlık bir yol daha görebiliyoruz."
> — Thomas Bell, CEO, Yatırımcı odakları · Q1 FY2026

### 4. Military Onesource Award

Leidos, askeri personele ve ailelerine danışmanlık, finansal planlama ve kariyer koçluğu sağlayan 456 milyon dolarlık Military OneSource ödülünü kazandı.

> "Buradaki dikkat çekici bir örnek, yakın zamanda kazandığımız 456 milyon dolarlık Military OneSource ödülüdür. Bu program, askeri personele ve ailelerine gizli danışmanlık, finansal planlama, vergi yardımı, kariyer koçluğu ve daha fazlasını sağlar."
> — Thomas Bell, CEO, Yatırımcı odakları · Q1 FY2026


## MoonshotScore Pillars

| Pillar | Score | Level | Kanıt |
|---|---|---|---|
| Revenue Growth | 2.0 | weak | Q1 vs Q2: ılımlı büyüme (+%3.5) |
| Gross Margin | 2.0 | weak | Q1: düşük marj (%17.3, sermaye yoğun veya emtia) |
| Operating Leverage | 1.0 | weak | op marj ortalama (%11.5) |
| Cash Runway | 10.0 | strong | FCF çok güçlü ($0.3B, CapEx'in 8.7× üstü) |
| R&D Intensity | 3.0 | weak | düşük R&D yatırımı (%0.0, inovasyon zayıf) |
| Price Momentum | 4.0 | medium | RSI 21.3 oversold, 50g altı |
| News Sentiment | 5.0 | medium | çoğunluk buy (50%) |

**Formula:** sum(pillar.score) / (count * 10) * 100. Each pillar deterministic from FMP. Source maps in pillar.formula.

## Council (7-Lens)

| İsim | Stance | Bağlam |
|---|---|---|
| Ray Dalio | bull | macro · target upside +%56.8 |
| Ken Griffin | bear | flow · 50g MA altında |
| Jim Simons | bull | quant · RSI 21 |
| Klarman | bull | value · target upside +%56.8 |
| Buffett | bull | quality · ROE skor 5/5 |
| Munger | bull | valuation · target upside +%56.8 |

**Formula:** Each lens uses deterministic rule on bundle data. Logged in member.contextTr.

## Munger Lens

- **Verdict:** Undervalued
- **Financial Health:** Strong
- **Margin of Safety:** Strong
- **Interest Coverage:** Adequate
- **ROIC vs WACC:** Healthy

**Formula:** verdict=upside>25?Undervalued:>0?Fairly Valued:Overvalued. Each lens deterministic from FMP ratings + priceTarget.

## Teknik Seviyeler

- **RSI(14):** 21.3 — oversold (RSI 21.3) — tepki alımı potansiyeli
- **50g MA:** $159 — hisse %18.0 altında — kısa vadeli direnç
- **200g MA:** $178 — hisse %27.1 altında — uzun vadeli baskı
- **Hacim (10g):** +%10

## Geçmiş Performans (4 Çeyrek)

| Çeyrek | EPS Actual | EPS Estimate | Sonuç | Reaction |
|---|---|---|---|---|
| Q2 FY25 | $3.21 | $2.66 | BEAT | +%0.9 |
| Q3 FY25 | $3.05 | $2.71 | BEAT | -%2.2 |
| Q4 FY25 | $2.76 | $2.61 | BEAT | +%6.2 |
| Q1 FY26 | $3.13 | $2.88 | +%8.7 EPS | -%1.7 |

Q1 (5 Mayıs 2026): EPS $3.13 vs $2.88 est<sup class="cite" data-source="fmp:earnings-history" data-field="earnings.history.0" title="FMP">[FMP]</sup>, +%8.7 beat. D+1 hareketi: -%1.7<sup class="cite" data-source="fmp:earnings-history" data-field="earnings.timeline.3.reactionLabel" title="FMP D+1">[FMP D+1]</sup>. Beat'e rağmen düşüş — piyasa rehbere tepki verdi, rakam değil.

## 3 Senaryo

### Senaryo A · Beat
**Q1 EPS > $2.94 + CapEx disiplini**

Eşik: EPS > $2.94<sup class="cite" data-source="fmp:earnings-estimate" data-field="estimates.next.epsAvg">[FMP est]</sup>.

Hedef: Median target $204<sup class="cite" data-source="fmp:price-target-consensus" data-field="priceTarget.median">[FMP target]</sup> üstüne kırılma; high target $215<sup class="cite" data-source="fmp:price-target-consensus" data-field="priceTarget.high">[FMP]</sup> üst sınır.

### Senaryo B · In-Line
**EPS ≈ $2.94 + CapEx < $31.0M**

Eşik: EPS ≈ $2.94<sup class="cite" data-source="fmp:earnings-estimate" data-field="estimates.next.epsAvg">[FMP est]</sup>, Q1 CapEx < $31.0M<sup class="cite" data-source="fmp:cashflow" data-field="cashflow.qPrev.capexLabel">[FMP]</sup>.

Hedef: Mevcut $130<sup class="cite" data-source="fmp:quote" data-field="quote.price">[FMP]</sup> ile median $204<sup class="cite" data-source="fmp:price-target-consensus" data-field="priceTarget.median">[FMP]</sup> bandında konsolidasyon.

### Senaryo C · Miss
**EPS < $2.85 veya CapEx ≥ $31.0M**

Eşik: EPS < $2.85<sup class="cite" data-source="fmp:earnings-estimate" data-field="estimates.next.epsAvg">[FMP est×0.97]</sup>.

Hedef: Mevcut $130 SMA200 $178<sup class="cite" data-source="fmp:technical" data-field="technical.sma200">[FMP]</sup> altında, reddi sürerse $152<sup class="cite" data-source="derived" data-field="technical.sma200" data-formula="round(sma200*0.85)">[derived]</sup> destek aktive olur.

## Risk Notları

### Ana segment altı eşik
Q1: EPS $3.13 vs $2.88 beat<sup class="cite" data-source="fmp:earnings-history" data-field="earnings.history.0" title="FMP">[FMP]</sup>, hisse -%1.7 D+1<sup class="cite" data-source="fmp:earnings-history" data-field="earnings.timeline.3.reactionLabel" title="FMP">[FMP]</sup>.

### Backlog konsantrasyonu
Q1 earnings call'da RPO/backlog konsantrasyonu açıklanmadı.

### İçeriden işlem (insider)
Form 4 verisi tablo'da işaretli — bu hisse için sayfa varsayım üretmez.

| Yönetici | İşlem | Tutar | Tarih |
|---|---|---|---|


**Net:** — (0 işlem · 0 satış · 0 alım) · Q1 FY26

### CapEx şoku
Q1 CapEx $31.0M<sup class="cite" data-source="fmp:cashflow" data-field="cashflow.qPrev.capexLabel" title="FMP cashflow">[FMP cashflow]</sup>. Q1 op margin %11.5<sup class="cite" data-source="fmp:income" data-field="income.quarters.0.operatingMargin" title="FMP op margin">[FMP op margin]</sup> — Q1'da bu seviye CapEx revize riskine duyarlı.

## Wall Street Konsensüs

- **Median target:** $204 (+%56.8 upside vs current $130)
- **High / Low:** $215 / $185
- **Buy / Hold / Sell:** 8 / 8 / 0
- **Analyst count:** 5 (last quarter), 37 all-time

## Ek Transcript Insight'ları

### 1. fy26_revenue_guidance

**İddia:** Leidos, Entrust satın alımının hemen getirili yapısı sayesinde 2026 gelir beklentisini 500 milyon dolar artırarak 18 milyar ila 18,4 milyar dolar aralığına yükseltti.

**Kanıt (transcript):** "As a result of this strong core performance and the immediately accretive nature of our Entrust acquisition, we are raising our 2026 guidance for revenue by $500 million, non-GAAP diluted EPS by $0.05 and operating cash flow by $50 million."

**Sayılar:** $500 million, $0.05, $50 million, 2026, $18 billion, $18.4 billion

### 2. defense_tech_awards

**İddia:** Leidos, Savunma Teknolojisi işinde son 15 ayda 9 milyar doların üzerinde ödül kazandı ve önümüzdeki 12 ayda 8 milyar dolarlık bir potansiyel daha görüyor.

**Kanıt (transcript):** "In total, we've earned over $9 billion of awards for our Defense Tech business in the last 15 months alone, and we can see clearly a path to another $8 billion in our next 12-month pipeline."

**Sayılar:** $9 billion, 15, $8 billion, 12

### 3. military_onesource_award

**İddia:** Leidos, askeri personele ve ailelerine danışmanlık, finansal planlama ve kariyer koçluğu sağlayan 456 milyon dolarlık Military OneSource ödülünü kazandı.

**Kanıt (transcript):** "a standout example here is our recent $456 million Military OneSource award. This program provides confidential counseling, financial planning, tax assistance, career coaching and more to military personnel and their families."

**Sayılar:** $456 million

### 4. ai_driven_medical_record_transfer

**İddia:** Leidos, Savunma Bakanlığı'ndan Gazi İşleri Dairesi'ne hizmet üyeleri için tıbbi kayıt transferini otomatikleştirmek üzere yapay zeka odaklı bir araç geliştirmek üzere seçildi.

**Kanıt (transcript):** "Here, we've been selected to exclusively develop an AI-driven tool to automate the medical record transfer for service members from the Department of War to the Veterans Administration."

**Sayılar:** —

### 5. cyber_pipeline_growth

**İddia:** Leidos, Kudu'nun satın alınmasından bu yana %21'lik bir artışla, şu anda 24 milyar dolar değerinde toplam siber potansiyel görüyor.

**Kanıt (transcript):** "We currently see a total cyber pipeline valued at $24 billion, a 21% increase since the acquisition of Kudu."

**Sayılar:** $24 billion, 21%

### 6. entrust_integration_ahead_of_schedule

**İddia:** Leidos'un Entrust'u entegrasyonu planlanandan ileride ve kültürel uyum kusursuz, bu da konsolide rakamlarda şimdiden finansal bir yükselişe neden oluyor.

**Kanıt (transcript):** "Integration is ahead of schedule, the cultural alignment is seamless, and the financial upside is already surfacing in our consolidated numbers."

**Sayılar:** —


---

*Veri kaynağı: FMP (canlı sorgu, 2026-05-09), Q1 FY2026 earnings call transcript (Gemini 2.0 Flash ile TR'ye çevrildi). Eğitim aracıdır, yatırım tavsiyesi değildir.*