--- canonical_url: https://www.stockexpertai.com/tr/earnings/mpwr last_updated: 2026-08-12T06:15:05.114Z --- # Monolithic Power Systems, Inc. (MPWR) Q1 FY2027 Bilanço Önizleme > Bu içerik FMP canlı veri + Q2 FY2026 earnings call transcript ile otomatik üretildi. Üretim: 2026-08-12T06:15:04.597Z. Eğitim aracıdır, yatırım tavsiyesi değildir. --- ## Hızlı Özet | Alan | Değer | Kaynak | |---|---|---| | Fiyat | $1402.11 (▲ 1.52%) | fmp:quote | | Market Cap | $68.9B | fmp:profile | | 52w aralık | $800.97 – $1714.09 | fmp:quote | | Bilanço | Per 29 Ekim | fmp:earnings-history | | EPS beklenti | $7.69 (+%63 YoY) | fmp:earnings-estimate | | Gelir beklenti | $1.2B | fmp:earnings-estimate | | Beat serisi | 8/4 | fmp:earnings-history | | Rating | B- (overall 3/5) | fmp:ratings | | Analyst median target | $1800 (+%28.4 upside) | fmp:price-target-consensus | | MoonshotScore | 70/100 | derived | | Council | 4/6 bullish | derived | | Munger verdict | Undervalued | derived | ## Monolithic Power Systems, Inc. — Q1 FY2027 Beklentileri Q1 konsensüs: gelir $1.2B^{[FMP est]}, EPS $7.69^{[FMP est]}. 8 çeyrek üst üste beat^{[FMP earnings]}. ## Quick Take **Skor:** B- · **Stance:** BUY · **Council:** 4/6 · **Moonshot:** 70 = MoonshotScore 70^{[9 pillar formül]} + Council 4/6^{[6 lens kuralı]}. Form 4: 0 işlem^{[FMP Form 4]}. ## İzleme Listesi (5 metrik) ### 1. Q2 Revenue Growth MPS, Q2'26'da 981 milyon dolar ile rekor çeyreklik gelir elde ederek, bir önceki çeyreğe göre %22 ve bir önceki yıla göre %48 büyüme kaydetti. > "Q2'de MPS, 981 milyon dolar ile rekor çeyreklik gelir elde etti; bu, 26'nın ilk çeyreğine göre %22 ve 25'in ikinci çeyreğine göre %48 daha yüksek." > — Tony Balow, Yatırımcı odakları · Q2 FY2026 ### 2. Enterprise Data Growth Guidance Enterprise Data segmenti Q2'de %45 büyüdü ve şirket, yıl için büyüme beklentisini %85'ten %130'a yükseltti, envanter seviyelerinin düşük kalmasıyla satışların devam ettiğine inanıyor. > "Tüm son pazarlar sıralı olarak büyüdü; kurumsal veri %45 büyüdü, çünkü güçlü geniş tabanlı sipariş modelleri görmeye devam ediyoruz... bu özel son pazar için yıl için tabanı %85'ten %130'a yükseltmeye hazırız." > — Tony Balow, Beklenti / rehber · Q2 FY2026 ### 3. 800v Ac To Dc Products MPS, mevcut AI ve sunucu çekirdek güç çözümlerinin ötesine geçerek 800 voltluk veri merkezi mimarileri için yüksek voltajlı AC-DC ürünlerini örneklemeye başladı ve bu ürünler MPS silikon karbür cihazlarına dayanıyor. > "Mevcut AI ve sunucu çekirdek güç çözümlerimizin ötesine geçerek 800 voltluk veri merkezi mimarileri için yüksek voltajlı AC-DC ürünlerini örneklemeye başladık... 800 voltluk çözüm açısından, tamamen NPS silikon karbür cihazına güveniyoruz." > — Tony Balow, Yatırımcı odakları · Q2 FY2026 ### 4. Stock Repurchase Authorization Yönetim Kurulu, hisse geri alımları için ek 500 milyon dolar yetki vererek, toplam mevcut yetkiyi 1 milyar dolara çıkardı. > "Ayrıca, Yönetim Kurulumuzun hisse geri alımları için ek 500 milyon dolar yetki verdiğini ve toplam mevcut yetkimizi 1 milyar dolara çıkardığını duyurmaktan memnuniyet duyuyorum." > — Tony Balow, Yatırımcı odakları · Q2 FY2026 ### 5. Capacity Expansion Goals MPS, gelecekteki gelir büyümesini ve tam çözüm sağlayıcıya dönüşümünü desteklemek için kapasite hedeflerini 6 milyar doların önemli ölçüde üzerine çıkardı. > "Gelecekteki gelir büyümesini ve tam çözüm sağlayıcıya dönüşümümüzü desteklemek için kapasite hedeflerimizi 6 milyar doların önemli ölçüde üzerine çıkardık." > — Tony Balow, Yatırımcı odakları · Q2 FY2026 ## MoonshotScore Pillars | Pillar | Score | Level | Kanıt | |---|---|---|---| | Revenue Growth | 10.0 | strong | Q2 vs Q3: hızlı büyüme (+%33.0) | | Gross Margin | 6.0 | medium | Q2: yüksek marj (%55.2) | | Operating Leverage | 3.0 | weak | op marj çok güçlü (%31.0, scale leverage) | | Cash Runway | 10.0 | strong | FCF güçlü ($0.1B FCF, CapEx'i karşılıyor) | | R&D Intensity | 7.0 | strong | dengeli R&D yatırımı (%12.6) | | Price Momentum | 4.0 | medium | RSI 53.2 dengeli, 50g altı | | News Sentiment | 9.0 | strong | güçlü buy konsensüsü (88%) | **Formula:** sum(pillar.score) / (count * 10) * 100. Each pillar deterministic from FMP. Source maps in pillar.formula. ## Council (7-Lens) | İsim | Stance | Bağlam | |---|---|---| | Ray Dalio | bull | macro · target upside +%28.4 | | Ken Griffin | bear | flow · 50g MA altında | | Jim Simons | neutral | quant · RSI 53 | | Klarman | bull | value · target upside +%28.4 | | Buffett | bull | quality · ROE skor 4/5 | | Munger | bull | valuation · target upside +%28.4 | **Formula:** Each lens uses deterministic rule on bundle data. Logged in member.contextTr. ## Munger Lens - **Verdict:** Undervalued - **Financial Health:** Moderate - **Margin of Safety:** Strong - **Interest Coverage:** Adequate - **ROIC vs WACC:** Healthy **Formula:** verdict=upside>25?Undervalued:>0?Fairly Valued:Overvalued. Each lens deterministic from FMP ratings + priceTarget. ## Teknik Seviyeler - **RSI(14):** 53.2 — dengeli — yön sinyali zayıf - **50g MA:** $1413 — hisse %0.8 altında — kısa vadeli direnç - **200g MA:** $1223 — hisse %14.6 üstünde — uzun vadeli destek - **Hacim (10g):** -%60 ## Geçmiş Performans (4 Çeyrek) | Çeyrek | EPS Actual | EPS Estimate | Sonuç | Reaction | |---|---|---|---|---| | Q3 FY25 | $4.73 | $4.64 | BEAT | -%7.6 | | Q4 FY25 | $4.79 | $4.74 | BEAT | +%6.4 | | Q1 FY26 | $5.10 | $4.90 | BEAT | -%1.9 | | Q2 FY26 | $6.50 | $5.87 | +%10.7 EPS | +%8.3 | Q2 (30 Temmuz 2026): EPS $6.50 vs $5.87 est^[FMP], +%10.7 beat. D+1 hareketi: +%8.3^{[FMP D+1]}. Beat'e rağmen düşüş — piyasa rehbere tepki verdi, rakam değil. ## 3 Senaryo ### Senaryo A · Beat **Q1 EPS > $7.69 + CapEx disiplini** Eşik: EPS > $7.69^{[FMP est]}. Hedef: Median target $1800^{[FMP target]} üstüne kırılma; high target $2100^[FMP] üst sınır. ### Senaryo B · In-Line **EPS ≈ $7.69 + CapEx < $82.4M** Eşik: EPS ≈ $7.69^{[FMP est]}, Q1 CapEx < $82.4M^[FMP]. Hedef: Mevcut $1402^[FMP] ile median $1800^[FMP] bandında konsolidasyon. ### Senaryo C · Miss **EPS < $7.46 veya CapEx ≥ $82.4M** Eşik: EPS < $7.46^{[FMP est×0.97]}. Hedef: Mevcut $1402 SMA200 $1223^[FMP] altında, reddi sürerse $1040^[derived] destek aktive olur. ## Risk Notları ### Ana segment altı eşik Q2: EPS $6.50 vs $5.87 beat^[FMP], hisse +%8.3 D+1^[FMP]. ### Backlog konsantrasyonu Q2 earnings call'da RPO/backlog konsantrasyonu açıklanmadı. ### İçeriden işlem (insider) Form 4 verisi tablo'da işaretli — bu hisse için sayfa varsayım üretmez. | Yönetici | İşlem | Tutar | Tarih | |---|---|---|---| **Net:** — (0 işlem · 0 satış · 0 alım) · Q2 FY26 ### CapEx şoku Q2 CapEx $82.4M^{[FMP cashflow]}. Q2 op margin %31.0^{[FMP op margin]} — Q1'da bu seviye CapEx revize riskine duyarlı. ## Wall Street Konsensüs - **Median target:** $1800 (+%28.4 upside vs current $1402) - **High / Low:** $2100 / $1500 - **Buy / Hold / Sell:** 14 / 2 / 0 - **Analyst count:** 3 (last quarter), 41 all-time ## Ek Transcript Insight'ları ### 1. q2_revenue_growth **İddia:** MPS, Q2'26'da 981 milyon dolar ile rekor çeyreklik gelir elde ederek, bir önceki çeyreğe göre %22 ve bir önceki yıla göre %48 büyüme kaydetti. **Kanıt (transcript):** "In Q2, MPS achieved record quarterly revenue of $981 million 22% higher than the first quarter of 26 and 48% higher than the second quarter of 25." **Sayılar:** $981 million, 22%, 26, 48%, 25 ### 2. enterprise_data_growth_guidance **İddia:** Enterprise Data segmenti Q2'de %45 büyüdü ve şirket, yıl için büyüme beklentisini %85'ten %130'a yükseltti, envanter seviyelerinin düşük kalmasıyla satışların devam ettiğine inanıyor. **Kanıt (transcript):** "All end markets grew sequentially with enterprise data growing 45% as we continue to see strong broad based ordering patterns... we are willing to raise floor for that particular end market from 85% for the year to 130% for the year." **Sayılar:** 45%, 85%, 130% ### 3. capacity_expansion_goals **İddia:** MPS, gelecekteki gelir büyümesini ve tam çözüm sağlayıcıya dönüşümünü desteklemek için kapasite hedeflerini 6 milyar doların önemli ölçüde üzerine çıkardı. **Kanıt (transcript):** "We extended our capacity goals significantly beyond $6 billion to support future revenue growth and our transformation into a full solution provider." **Sayılar:** $6 billion ### 4. ddr5_memory_products **İddia:** Şirket, yüksek hızlı DDR5 bellek için ilk siparişleri aldı ve bu ürünlerin gelecek yıla kadar SAM'ı artırmasını bekliyor. **Kanıt (transcript):** "We received initial orders for high speed DDR5 memory we expect to grow our SAM into next year." **Sayılar:** — ### 5. 800v_ac_to_dc_products **İddia:** MPS, mevcut AI ve sunucu çekirdek güç çözümlerinin ötesine geçerek 800 voltluk veri merkezi mimarileri için yüksek voltajlı AC-DC ürünlerini örneklemeye başladı ve bu ürünler MPS silikon karbür cihazlarına dayanıyor. **Kanıt (transcript):** "We began sampling high voltage AC-to-DC products for 800-volt data center architectures as an expand beyond our current AI and server core power solutions... In terms of 800-volt solution, we totally rely on NPS silicon carbide device." **Sayılar:** 800-volt ### 6. stock_repurchase_authorization **İddia:** Yönetim Kurulu, hisse geri alımları için ek 500 milyon dolar yetki vererek, toplam mevcut yetkiyi 1 milyar dolara çıkardı. **Kanıt (transcript):** "I am also pleased to announce that our Board of Directors has authorized an additional $500 million for stock repurchases increasing our total current authorization to $1 billion." **Sayılar:** $500 million, $1 billion --- *Veri kaynağı: FMP (canlı sorgu, 2026-08-12), Q2 FY2026 earnings call transcript (Gemini 2.0 Flash ile TR'ye çevrildi). Eğitim aracıdır, yatırım tavsiyesi değildir.*