ServiceNow, Inc.
NOW · NYSE · $91.16 ▲ +%3.23
·
Bilanço Çar 22 Temmuz

ServiceNow, Çarşamba akşamı
kasayı açıyor.

19 analistin medyan hedefi $135[FMP target], hisse $91, +%48.1 yukarı potansiyel. Q1 +%0.0 EPS beat[FMP earnings] sonrasında hisse -%17.7 hareket etti.

↓ özet aşağıda
Quick Take · 40 saniyede
B
BUY Council 4/6 · Moonshot 63

B = MoonshotScore 63[9 pillar formül] + Council 4/6[6 lens kuralı]. Form 4: 0 işlem[FMP Form 4].

Q4 konsensüs: gelir $3.9B[FMP est], EPS $0.85[FMP est]. 0 çeyrek üst üste beat[FMP earnings].

Detaylı analiz aşağıda ↓
$0.85 EPS Beklentisi Geçen yıl $0.92 · +%4 YoY YoY
0 Beat Serisi Son 0 çeyrekte beklenti üst üste aşıldı

Q1 EPS +%0.0 beat[FMP] ama hisse -%17.7 D+1[FMP D+1]. Gina Mastantuono Q1 earnings call'da $141.0M CapEx + Q4 sequential düşüş sözü verdi[Gina Mastantuono capex transcript].

İzleme Listesi

Bu çeyrekte 4 metrik öne çıkıyor.

50% Yatırımcı odakları

New Logo Acv Growth

new_logo_acv_growth

Yeni müşteri ACV büyümesi, Q1'de yıllık %50'nin üzerine çıkarak hızlandı ve şimdiye kadarki en büyük yeni logo anlaşması 15 milyon doların üzerinde gerçekleşti.

"Yeni logo ACV büyümesi, Q1'de yıllık %50'nin üzerine çıkarak hızlandı ve şimdiye kadarki en büyük yeni logo anlaşması 15 milyon doların üzerinde gerçekleşti."

— Gina Mastantuono, President and Chief Financial Officer · Q1 FY26 Earnings Call · 22 Nisan 2026
$27.7 billion Yatırımcı odakları

Rpo Growth

rpo_growth

ServiceNow'ın kalan performans yükümlülüğü (RPO), yıllık %23,5'lik büyüme ile 27,7 milyar dolara ulaştı.

"RPO, çeyreği yaklaşık 27,7 milyar dolarla tamamladı ve yıllık %23,5'lik sabit kur büyümesini temsil ediyor."

— Gina Mastantuono, President and Chief Financial Officer · Q1 FY26 Earnings Call · 22 Nisan 2026
$1 billion Yatırımcı odakları

Now Assist Outperformance

now_assist_outperformance

Now Assist, beklentileri aşmaya devam ediyor ve 2026 için belirlenen 1 milyar dolarlık hedefi aşma yolunda ilerliyor.

"Now Assist, beklentileri aşmaya devam ediyor ve 2026 için belirlenen 1 milyar dolarlık hedefi aşma yolunda ilerliyor."

— Gina Mastantuono, President and Chief Financial Officer · Q1 FY26 Earnings Call · 22 Nisan 2026
$1 million Yatırımcı odakları

Employee Works Success

employee_works_success

Employee Works'ün piyasaya sürülmesinden bu yana, 1 milyon doların üzerinde 6 yeni ACV anlaşması yapıldı.

"Bill'in bahsettiği gibi, şimdiden 1 milyon doların üzerinde 6 yeni ACV anlaşması yaptık."

— Gina Mastantuono, President and Chief Financial Officer · Q1 FY26 Earnings Call · 22 Nisan 2026

Stock Expert AI · Metodoloji

Bizim 9 faktörümüz, 7 perspektifimiz ve Munger lens'imiz aynı yöne mi bakıyor?

MoonshotScore 63 / 100

9-faktör metodoloji. Revenue Growth ve Gross Margin güçlü. Operating Leverage zayıf.

Nasıl hesaplanıyor? →
Revenue Growth9.0Q1 vs Q2: hızlı büyüme (+%17.3)
Gross Margin8.0Q1: çok yüksek marj (%75.1, software/cloud kıvamı)
Operating Leverage1.0op marj ortalama (%13.3)
Cash Runway10.0FCF çok güçlü ($1.5B, CapEx'in 10.8× üstü)
R&D Intensity3.0çok yüksek R&D (%22.1, marj baskısı riski)
Price Momentum4.0RSI 43.7 momentum zayıf, 50g altı
News Sentiment9.0güçlü buy konsensüsü (90%)
Council Score 4 / 6 Bullish

6 yatırımcı çerçevesi. 4 bullish (Ray Dalio, Klarman, Buffett, Munger), 1 bearish (Ken Griffin), 1 neutral (Jim Simons).

Nasıl hesaplanıyor? →
Ray Dalio macro · target upside +%48.1
Ken Griffin flow · 50g MA altında
Jim Simons quant · RSI 44
Klarman value · target upside +%48.1
Buffett quality · ROE skor 4/5
Munger valuation · target upside +%48.1
Munger's Mindset karakter & balance sheet lens
Undervalued

Kaliteli iş, indirimli fiyat.

Nasıl hesaplanıyor? →
Financial HealthModerate
Margin of SafetyStrong
Interest CoverageAdequate
ROIC vs WACCHealthy
Teknik Seviyeler · Bilanço öncesi konum

Hisse hangi seviyelerle test ediliyor?

RSI(14)
43.7 RSI 43.7 momentum zayıf, 50g altında
MACD
-11.70 fiyat 50g altında — direnç baskın
50g MA
$103 hisse %11.7 altında — kısa vadeli direnç
200g MA
$150 hisse %39.2 altında — uzun vadeli baskı
Hacim (10g)
-%29 düşüş — düşük katılım
Direnç
$135
Analyst median target — kırılırsa upgrade trigger
Mevcut
$91
Bilanço öncesi pozisyon
Destek
$127
Invalidation — bu altı kapanış teknik kırılma
Patern
Range
$127-$135 bant — bilanço breakout/breakdown tetikleyici

Geçmiş Performans

ServiceNow, son 8 çeyreklik geçmişi: 0 ardışık beat.

BEAT
Q2 FY25
$0.82 vs $0.71 est · +%4.2
BEAT
Q3 FY25
$0.96 vs $0.85 est · +%2.5
BEAT
Q4 FY25
$0.92 vs $0.89 est · -%9.9
MISS
Q1 FY26
$0.97 vs $0.97 est · -%17.7

Q1 (22 Nisan 2026): EPS $0.97 vs $0.97 est[FMP], +%0.0 beat. D+1 hareketi: -%17.7[FMP D+1]. Beat'e rağmen düşüş — piyasa rehbere tepki verdi, rakam değil.

Üç senaryo: ne olabilir?

EPS < $0.82 (rehber yok)

Q1: EPS $0.97 vs $0.97 beat[FMP], hisse -%17.7 D+1[FMP].

Backlog konsantrasyonu

Q1 earnings call'da RPO/backlog konsantrasyonu açıklanmadı.

CapEx şoku

Q1 CapEx $141.0M[FMP cashflow]. Q1 op margin %13.3[FMP op margin] — Q4'da bu seviye CapEx revize riskine duyarlı.

Çerçeve · Pozisyon disiplini

Veri geldikten sonra: 3 senaryo, 3 pencere

Tavsiye değil — bilanço gecesi için yapısal çerçeve. Karar disipliniyle senin.

Senaryo A · Beat
Q4 EPS > $0.85 + CapEx disiplini
Eşik: EPS > $0.85[FMP est].
Hedef: Median target $135[FMP target] üstüne kırılma; high target $225[FMP] üst sınır.
Senaryo B · In-Line
EPS ≈ $0.85 + CapEx < $141.0M
Eşik: EPS ≈ $0.85[FMP est], Q4 CapEx < $141.0M[FMP].
Hedef: Mevcut $91[FMP] ile median $135[FMP] bandında konsolidasyon.
Senaryo C · Miss
EPS < $0.82 veya CapEx ≥ $141.0M
Eşik: EPS < $0.82[FMP est×0.97].
Hedef: Mevcut $91 SMA200 $150[FMP] altında, reddi sürerse $127[derived] destek aktive olur.
Boyutlandırma
Earnings volatilite → maks portföy %1-2. Bilanço bekleme bahşi değil, pozisyon emaneti.
Zamanlama
IV crush bilanço sonrası 24 saatte. Premium düşüşü beklemek opsiyonu spot'a tercih ettirir.
Kademe
Tek seferde değil 3'e böl: ilk tepki, 24 saat sonra, Cuma kapanışı sonrası.

Piyasa Görünümü

19 analist ne diyor?

Wall Street Konsensüs
$135
12 aylık medyan hedef fiyat (+%48.1 yukarı potansiyel)
43
BUY
4
HOLD
1
SELL
Risk Yönetimi
$127
Invalidation seviyesi — kritik destek eşiği
$103 · 50-günlük MA (altında, -%11.7)
$150 · 200-günlük MA (altında, -%39.2)
IV Crush riski (bilanço öncesi şişen opsiyon primlerinin aniden düşmesi): Bilanço öncesi opsiyon primleri şişmiş.
Verdict · NOW Q4 FY26
B

5 dakikada okudun. Çarşamba akşamı sayılar geldiğinde — neye baktığını biliyorsun.

Veri gece gelir. Çerçeve şimdi hazır.

Veri Çarşamba akşamı gelir. Yapı bu sayfada hazır: Q4 EPS eşiği $0.85[FMP], CapEx eşiği "$141.0M altı"[Gina Mastantuono]. İki çıpa, üç senaryo.

Karşılaştırma Stock Expert AI Pro $24/ay ($240/yıl), üç bilanço-takip aracının toplamından %77 ucuz ($1.059/yıl → $240/yıl).

3 abonelik. 1 platform.

Seeking Alpha $299/yr — analyst opinions + earnings coverage TipRanks $360/yr — Smart Score (1-10) + analyst consensus + insider trades Trendspider $400/yr — AI pattern detection + automated TA + multi-timeframe alerts

Fiyatlar Nisan 2026 itibarıyla. Kaynaklar: seekingalpha.com/subscriptions · tipranks.com/pricing · trendspider.com/pricing

Stock Expert AI Pro: $24/ay ($240/yıl). Council 7-lens analiz + MoonshotScore 9-faktör + Insider tracker + Teknik seviyeler — tek platformda, her hisse için.

Pro'yu 14 gün ücretsiz dene NOW dossier →

Eğitim aracıdır, yatırım tavsiyesi değildir. Geçmiş performans gelecek sonuçları garanti etmez.

Takvim

Katalist Takvimi · 90 gün ileri bakış

22 Tem 2026EARNINGSQ4 FY26 sonuçları (kapanış sonrası) + earnings call
23 Tem 2026PRICEBilanço sonrası ilk işgünü — 200gMA testi + IV crush
5 Eyl 2026FILING10-Q son tarih — segment kırılımı + RPO detay (SEC kuralı: çeyrek sonu + 45 gün)
~22 Eki 2026EARNINGSQ1 FY27 (sonraki çeyrek, tarih FMP'de henüz scheduled değil)

VERİ BOŞLUĞU: FMP /stable/calendar feed'inde olmayan event'ler — Investor day, analyst day, ürün lansmanları, regülatif tarihler. Bunlar şirketin IR sayfası scrape'i veya manuel takvim ekleme gerektirir.

Sıkça Sorulan Sorular

NOW bilanço önizlemesi neleri kapsıyor?

Bu NOW (NOW) bilanço önizlemesi analist konsensüsünü, kritik katalizörleri ve telekonferansta izlenmesi gerekenleri kapsar.

Yatırımcılar NOW bilançosunda nelere dikkat etmeli?

Konsensüs hisse başı kâr, gelir beklentisi, segment büyüme oranları ve yönetim yorumlarının tonu — kaynaklı tam döküm bu sayfadadır.