---
canonical_url: https://www.stockexpertai.com/tr/earnings/nxpi
last_updated: 2026-05-05T20:44:59.746Z
---

# NXP Semiconductors N.V. (NXPI) Q4 FY2026 Bilanço Önizleme

> Bu içerik FMP canlı veri + Q1 FY2026 earnings call transcript ile otomatik üretildi. Üretim: 2026-05-05T20:44:59.380Z. Eğitim aracıdır, yatırım tavsiyesi değildir.

---

## Hızlı Özet

| Alan | Değer | Kaynak |
|---|---|---|
| Fiyat | $292.42 (▲ 0.57%) | fmp:quote |
| Market Cap | $73.8B | fmp:profile |
| 52w aralık | $180.63 – $299.80 | fmp:quote |
| Bilanço | Pzt 27 Temmuz | fmp:earnings-history |
| EPS beklenti | $3.48 (+%28 YoY) | fmp:earnings-estimate |
| Gelir beklenti | $3.4B | fmp:earnings-estimate |
| Beat serisi | 2/4 | fmp:earnings-history |
| Rating | B+ (overall 3/5) | fmp:ratings |
| Analyst median target | $240 (-%17.9 upside) | fmp:price-target-consensus |
| MoonshotScore | 57/100 | derived |
| Council | 2/6 bullish | derived |
| Munger verdict | Overvalued | derived |

## NXP Semiconductors N.V. — Q4 FY2026 Beklentileri

Q4 konsensüs: gelir <strong data-source="fmp:earnings-estimate" data-field="estimates.next.revenueAvgLabel">$3.4B</strong><sup class="cite" data-source="fmp:earnings-estimate" data-field="estimates.next.revenueAvg" title="FMP est">[FMP est]</sup>, EPS <strong data-source="fmp:earnings-estimate" data-field="estimates.next.epsAvg">$3.48</strong><sup class="cite" data-source="fmp:earnings-estimate" data-field="estimates.next.epsAvg" title="FMP est">[FMP est]</sup>. 2 çeyrek üst üste beat<sup class="cite" data-source="fmp:earnings-history" data-field="earnings.beatStreakCount" title="FMP earnings">[FMP earnings]</sup>.

## Quick Take

**Skor:** B+ · **Stance:** SELL · **Council:** 2/6 · **Moonshot:** 57

= MoonshotScore <strong>57</strong><sup class="cite" data-source="derived" data-field="moonshot.score" title="9 pillar formül">[9 pillar formül]</sup> + Council <strong>2/6</strong><sup class="cite" data-source="derived" data-field="council.bullishCount" title="6 lens kuralı">[6 lens kuralı]</sup>. Form 4: 0 işlem<sup class="cite" data-source="fmp:insider-trading" data-field="insider.txCount" title="FMP Form 4">[FMP Form 4]</sup>.

## İzleme Listesi (5 metrik)

### 1. Data Center Revenue Growth

Veri merkezi uygulamalarıyla ilgili gelir 2025'te yaklaşık 200 milyon dolardı ve bu yıl 500 milyon doların üzerinde olacağına inanıyoruz.

> "2025'te veri merkezi uygulamalarıyla ilgili gelir yaklaşık 200 milyon dolardı ve hem endüstriyel ve IoT hem de iletişim altyapısı son pazarlarımızda eşit olarak yansıtıldı. Şu anda artan diğer programlarımıza dayanarak, bu işin benzer bir son pazar dağılımıyla bu yıl 500 milyon doların üzerinde olacağına inanıyoruz."
> — Rafael Sotomayor, NXP's President and CEO, Yatırımcı odakları · Q1 FY2026

### 2. Industrial Iot Growth

Endüstriyel ve IoT gelirindeki büyüme, i.MX, RT ve MCX dahil olmak üzere daha yeni endüstriyel işleme çözümlerimizden kaynaklandı ve bu ürünler birlikte yıllık yaklaşık %75 büyüdü.

> "Büyüme, i.MX, RT ve MCX dahil olmak üzere daha yeni endüstriyel işleme çözümlerimizden kaynaklandı. Birlikte, bu ürünler yıllık yaklaşık %75 büyüdü ve 2025'in 1. çeyreğine kıyasla son pazar büyümesinin neredeyse yarısına katkıda bulundu."
> — Rafael Sotomayor, NXP's President and CEO, Yatırımcı odakları · Q1 FY2026

### 3. Q2 Revenue Guidance

NXP, ikinci çeyrek gelirinin yıllık %18 artışla 3,45 milyar dolar olacağını tahmin ediyor.

> "İkinci çeyrek gelirinin yıllık %18 ve sıralı %8 artışla 3,45 milyar dolar olacağını tahmin ediyoruz."
> — Rafael Sotomayor, NXP's President and CEO, Beklenti / rehber · Q1 FY2026

### 4. Gross Margin Expansion

VSMC tesisinin 2028'de tam olarak faaliyete geçmesiyle birlikte, zamanla yaklaşık 200 baz puanlık yapısal brüt marj genişlemesine katkıda bulunması bekleniyor.

> "Zamanla, bu tesisin 2028'de tam olarak faaliyete geçmesiyle birlikte yaklaşık 200 baz puanlık yapısal brüt marj genişlemesine katkıda bulunması bekleniyor."
> — Bill Betz, our CFO, Risk göstergesi · Q1 FY2026

### 5. Fy27 Financial Commitments

NXP, hem 2026 hem de 2027'de çift haneli gelir artışı, %60'ın üzerine doğru genişleyen brüt marj ve işletme giderlerinde devam eden disiplin içeren 2027 finansal taahhütlerini yerine getirme konusunda kendinden emin.

> "Kapanışta, hem 2026 hem de 2027'de çift haneli gelir artışı, %60'ın üzerine doğru genişleyen brüt marj ve işletme giderlerimizde devam eden disiplin içeren 2027 finansal taahhütlerimizi yerine getirme konusunda kendimize güveniyoruz."
> — Bill Betz, our CFO, Yatırımcı odakları · Q1 FY2026


## MoonshotScore Pillars

| Pillar | Score | Level | Kanıt |
|---|---|---|---|
| Revenue Growth | 4.0 | medium | Q1 vs Q2: sağlıklı büyüme (+%8.7) |
| Gross Margin | 6.0 | medium | Q1: yüksek marj (%56.2) |
| Operating Leverage | 5.0 | medium | op marj çok güçlü (%47.3, scale leverage) |
| Cash Runway | 10.0 | strong | FCF çok güçlü ($0.7B, CapEx'in 9.0× üstü) |
| R&D Intensity | 3.0 | weak | yüksek R&D yoğunluğu (%18.3, agresif) |
| Price Momentum | 4.0 | medium | RSI 79.6 overbought, 50g üstü |
| News Sentiment | 8.0 | strong | güçlü buy konsensüsü (78%) |

**Formula:** sum(pillar.score) / (count * 10) * 100. Each pillar deterministic from FMP. Source maps in pillar.formula.

## Council (7-Lens)

| İsim | Stance | Bağlam |
|---|---|---|
| Ray Dalio | neutral | macro · target upside -%17.9 |
| Ken Griffin | bull | flow · 50g MA üstünde |
| Jim Simons | bear | quant · RSI 80 |
| Klarman | bear | value · target upside -%17.9 |
| Buffett | bull | quality · ROE skor 5/5 |
| Munger | bear | valuation · target upside -%17.9 |

**Formula:** Each lens uses deterministic rule on bundle data. Logged in member.contextTr.

## Munger Lens

- **Verdict:** Overvalued
- **Financial Health:** Moderate
- **Margin of Safety:** Weak
- **Interest Coverage:** Adequate
- **ROIC vs WACC:** Healthy

**Formula:** verdict=upside>25?Undervalued:>0?Fairly Valued:Overvalued. Each lens deterministic from FMP ratings + priceTarget.

## Teknik Seviyeler

- **RSI(14):** 79.6 — overbought (RSI 79.6) — geri çekilme baskısı
- **50g MA:** $217 — hisse %34.8 üstünde — kısa vadeli destek
- **200g MA:** $221 — hisse %32.3 üstünde — uzun vadeli destek
- **Hacim (10g):** -%6

## Geçmiş Performans (4 Çeyrek)

| Çeyrek | EPS Actual | EPS Estimate | Sonuç | Reaction |
|---|---|---|---|---|
| Q2 FY25 | $2.72 | $2.68 | BEAT | -%0.1 |
| Q3 FY25 | $3.11 | $3.12 | MISS | -%3.9 |
| Q4 FY25 | $3.35 | $3.31 | BEAT | -%4.5 |
| Q1 FY26 | $3.05 | $2.98 | +%2.3 EPS | +%25.5 |

Q1 (28 Nisan 2026): EPS $3.05 vs $2.98 est<sup class="cite" data-source="fmp:earnings-history" data-field="earnings.history.0" title="FMP">[FMP]</sup>, +%2.3 beat. D+1 hareketi: +%25.5<sup class="cite" data-source="fmp:earnings-history" data-field="earnings.timeline.3.reactionLabel" title="FMP D+1">[FMP D+1]</sup>. Beat'e rağmen düşüş — piyasa rehbere tepki verdi, rakam değil.

## 3 Senaryo

### Senaryo A · Beat
**Q4 EPS > $3.48 + CapEx disiplini**

Eşik: EPS > $3.48<sup class="cite" data-source="fmp:earnings-estimate" data-field="estimates.next.epsAvg">[FMP est]</sup>.

Hedef: Median target $240<sup class="cite" data-source="fmp:price-target-consensus" data-field="priceTarget.median">[FMP target]</sup> üstüne kırılma; high target $295<sup class="cite" data-source="fmp:price-target-consensus" data-field="priceTarget.high">[FMP]</sup> üst sınır.

### Senaryo B · In-Line
**EPS ≈ $3.48 + CapEx < $79.0M**

Eşik: EPS ≈ $3.48<sup class="cite" data-source="fmp:earnings-estimate" data-field="estimates.next.epsAvg">[FMP est]</sup>, Q4 CapEx < $79.0M<sup class="cite" data-source="fmp:cashflow" data-field="cashflow.qPrev.capexLabel">[FMP]</sup>.

Hedef: Mevcut $292<sup class="cite" data-source="fmp:quote" data-field="quote.price">[FMP]</sup> ile median $240<sup class="cite" data-source="fmp:price-target-consensus" data-field="priceTarget.median">[FMP]</sup> bandında konsolidasyon.

### Senaryo C · Miss
**EPS < $3.38 veya CapEx ≥ $79.0M**

Eşik: EPS < $3.38<sup class="cite" data-source="fmp:earnings-estimate" data-field="estimates.next.epsAvg">[FMP est×0.97]</sup>.

Hedef: Mevcut $292 SMA200 $221<sup class="cite" data-source="fmp:technical" data-field="technical.sma200">[FMP]</sup> altında, reddi sürerse $188<sup class="cite" data-source="derived" data-field="technical.sma200" data-formula="round(sma200*0.85)">[derived]</sup> destek aktive olur.

## Risk Notları

### Ana segment altı eşik
Q1: EPS $3.05 vs $2.98 beat<sup class="cite" data-source="fmp:earnings-history" data-field="earnings.history.0" title="FMP">[FMP]</sup>, hisse +%25.5 D+1<sup class="cite" data-source="fmp:earnings-history" data-field="earnings.timeline.3.reactionLabel" title="FMP">[FMP]</sup>.

### Backlog konsantrasyonu
Q1 earnings call'da RPO/backlog konsantrasyonu açıklanmadı.

### İçeriden işlem (insider)
Form 4 verisi tablo'da işaretli — bu hisse için sayfa varsayım üretmez.

| Yönetici | İşlem | Tutar | Tarih |
|---|---|---|---|


**Net:** — (0 işlem · 0 satış · 0 alım) · Q1 FY26

### CapEx şoku
Q1 CapEx $79.0M<sup class="cite" data-source="fmp:cashflow" data-field="cashflow.qPrev.capexLabel" title="FMP cashflow">[FMP cashflow]</sup>. Q1 op margin %47.3<sup class="cite" data-source="fmp:income" data-field="income.quarters.0.operatingMargin" title="FMP op margin">[FMP op margin]</sup> — Q4'da bu seviye CapEx revize riskine duyarlı.

## Wall Street Konsensüs

- **Median target:** $240 (-%17.9 upside vs current $292)
- **High / Low:** $295 / $188
- **Buy / Hold / Sell:** 25 / 6 / 1
- **Analyst count:** 3 (last quarter), 87 all-time

## Ek Transcript Insight'ları

### 1. automotive_growth_drivers

**İddia:** Otomotiv büyümesi, müşteri yazılım tanımlı araç programları, gelişmiş elektrifikasyon trendleri ve radar ve bağlantıdaki devam eden ivme ile destekleniyor.

**Kanıt (transcript):** "During the quarter, the growth was driven primarily by accelerating customer software-defined vehicle programs, improved electrification trends and continued momentum in radar and connectivity."

**Sayılar:** —

### 2. industrial_iot_growth

**İddia:** Endüstriyel ve IoT gelirindeki büyüme, i.MX, RT ve MCX dahil olmak üzere daha yeni endüstriyel işleme çözümlerimizden kaynaklandı ve bu ürünler birlikte yıllık yaklaşık %75 büyüdü.

**Kanıt (transcript):** "Growth was driven by our newer industrial processing solutions, including i.MX, RT and MCX. Together, these products grew about 75% year-over-year and contributed nearly half the end market growth versus Q1 2025."

**Sayılar:** 75%, Q1 2025

### 3. data_center_revenue_growth

**İddia:** Veri merkezi uygulamalarıyla ilgili gelir 2025'te yaklaşık 200 milyon dolardı ve bu yıl 500 milyon doların üzerinde olacağına inanıyoruz.

**Kanıt (transcript):** "In 2025, revenue related to data center applications was about $200 million, and it was reflected evenly in both our industrial & IoT and communication infrastructure end markets. Based on our other programs now ramping, we believe this business will be north of $500 million this year with a similar end market split."

**Sayılar:** 200 million, 2025, 500 million

### 4. q2_revenue_guidance

**İddia:** NXP, ikinci çeyrek gelirinin yıllık %18 artışla 3,45 milyar dolar olacağını tahmin ediyor.

**Kanıt (transcript):** "We are guiding second quarter revenue to $3.45 billion, up 18% year-over-year and up 8% sequentially."

**Sayılar:** 3.45 billion, 18%, 8%

### 5. gross_margin_expansion

**İddia:** VSMC tesisinin 2028'de tam olarak faaliyete geçmesiyle birlikte, zamanla yaklaşık 200 baz puanlık yapısal brüt marj genişlemesine katkıda bulunması bekleniyor.

**Kanıt (transcript):** "Over time, this is expected to contribute approximately 200 basis points of structural gross margin expansion once the facility is fully operational in 2028."

**Sayılar:** 200, 2028

### 6. fy27_financial_commitments

**İddia:** NXP, hem 2026 hem de 2027'de çift haneli gelir artışı, %60'ın üzerine doğru genişleyen brüt marj ve işletme giderlerinde devam eden disiplin içeren 2027 finansal taahhütlerini yerine getirme konusunda kendinden emin.

**Kanıt (transcript):** "In closing, we remain confident in delivering our 2027 financial commitments which implies double-digit revenue growth in both 2026 and 2027, gross margin expanding towards 60-plus percent and continued discipline in our operating expenses."

**Sayılar:** 2027, 2026, 2027, 60


---

*Veri kaynağı: FMP (canlı sorgu, 2026-05-05), Q1 FY2026 earnings call transcript (Gemini 2.0 Flash ile TR'ye çevrildi). Eğitim aracıdır, yatırım tavsiyesi değildir.*