---
canonical_url: https://www.stockexpertai.com/tr/earnings/orly
last_updated: 2026-05-04T10:38:52.920Z
---

# O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY) Q4 FY2026 Bilanço Önizleme

> Bu içerik FMP canlı veri + Q1 FY2026 earnings call transcript ile otomatik üretildi. Üretim: 2026-05-04T10:38:52.065Z. Eğitim aracıdır, yatırım tavsiyesi değildir.

---

## Hızlı Özet

| Alan | Değer | Kaynak |
|---|---|---|
| Fiyat | $96.65 (▼ -2.77%) | fmp:quote |
| Market Cap | $80.9B | fmp:profile |
| 52w aralık | $86.77 – $108.72 | fmp:quote |
| Bilanço | Çar 29 Temmuz | fmp:earnings-history |
| EPS beklenti | $0.86 (+%10 YoY) | fmp:earnings-estimate |
| Gelir beklenti | $4.9B | fmp:earnings-estimate |
| Beat serisi | 1/4 | fmp:earnings-history |
| Rating | C+ (overall 2/5) | fmp:ratings |
| Analyst median target | $110 (+%13.8 upside) | fmp:price-target-consensus |
| MoonshotScore | 50/100 | derived |
| Council | 2/6 bullish | derived |
| Munger verdict | Fairly Valued | derived |

## O'Reilly Automotive, Inc. — Q4 FY2026 Beklentileri

Q4 konsensüs: gelir <strong data-source="fmp:earnings-estimate" data-field="estimates.next.revenueAvgLabel">$4.9B</strong><sup class="cite" data-source="fmp:earnings-estimate" data-field="estimates.next.revenueAvg" title="FMP est">[FMP est]</sup>, EPS <strong data-source="fmp:earnings-estimate" data-field="estimates.next.epsAvg">$0.86</strong><sup class="cite" data-source="fmp:earnings-estimate" data-field="estimates.next.epsAvg" title="FMP est">[FMP est]</sup>. 1 çeyrek üst üste beat<sup class="cite" data-source="fmp:earnings-history" data-field="earnings.beatStreakCount" title="FMP earnings">[FMP earnings]</sup>.

## Quick Take

**Skor:** C+ · **Stance:** HOLD · **Council:** 2/6 · **Moonshot:** 50

= MoonshotScore <strong>50</strong><sup class="cite" data-source="derived" data-field="moonshot.score" title="9 pillar formül">[9 pillar formül]</sup> + Council <strong>2/6</strong><sup class="cite" data-source="derived" data-field="council.bullishCount" title="6 lens kuralı">[6 lens kuralı]</sup>. Form 4: 0 işlem<sup class="cite" data-source="fmp:insider-trading" data-field="insider.txCount" title="FMP Form 4">[FMP Form 4]</sup>.

## İzleme Listesi (5 metrik)

### 1. Capex 2026

O'Reilly, 2026'da 1,3 milyar ila 1,4 milyar dolar arasında sermaye harcaması (CapEx) bekliyor.

> "İlk çeyrek için sermaye harcamaları 244 milyon dolardı ve hala 2026'da toplam 1,3 milyar ila 1,4 milyar dolarlık bir sermaye harcaması yatırımı bekliyoruz."
> — Brent Kirby, Risk göstergesi · Q1 FY2026

### 2. Eps Guidance Increase

O'Reilly, seyreltilmiş hisse başına kazanç (EPS) beklentisini 3,15 ila 3,25 dolar aralığına yükseltti.

> "Bitirmeden önce, tüm yıl için seyreltilmiş hisse başına kazanç rehberliğimizi 3,15 ila 3,25 dolar aralığına yükselttiğimizi belirtmek isterim."
> — Brad Beckham, Beklenti / rehber · Q1 FY2026

### 3. Full Year Guidance

O'Reilly, tüm yıl için karşılaştırılabilir mağaza satışları büyüme beklentisini %3 ila %5 aralığında koruyor.

> "Tüm yıl için karşılaştırılabilir mağaza satışları rehberlik aralığımızı %3 ila %5 arasında tuttuk."
> — Brad Beckham, Beklenti / rehber · Q1 FY2026

### 4. Comp Sales Growth

O'Reilly, ilk çeyrekte %8,1'lik karşılaştırılabilir mağaza satış büyümesiyle beklentileri aştı.

> "Karşılaştırılabilir büyümemiz %8,1 ile beklentilerimizi fazlasıyla aştı ve çeyrekte işimizin her iki tarafından da planlananın üzerinde katkılar görmekten memnuniyet duyduk."
> — Brad Beckham, Yatırımcı odakları · Q1 FY2026

### 5. Inventory Per Store

O'Reilly'nin mağaza başına envanteri ilk çeyreği 874 bin dolar ile tamamladı, bu geçen yılın aynı dönemine göre %8,5'lik bir artış.

> "Mağaza başına envanter ilk çeyreği 874 bin dolar ile tamamladı, bu geçen yılın aynı dönemine göre %8,5'lik bir artış ve yıl sonuna göre %0,5'lik bir artış."
> — Brent Kirby, Yatırımcı odakları · Q1 FY2026


## MoonshotScore Pillars

| Pillar | Score | Level | Kanıt |
|---|---|---|---|
| Revenue Growth | 0.0 | weak | Q1 vs Q2: büyüme yavaşlıyor (+%0.8, eşik altı) |
| Gross Margin | 5.0 | medium | Q1: yüksek marj (%51.5) |
| Operating Leverage | 2.0 | weak | op marj sağlıklı (%18.5) |
| Cash Runway | 10.0 | strong | FCF çok güçlü ($0.8B, CapEx'in 3.2× üstü) |
| R&D Intensity | 3.0 | weak | düşük R&D yatırımı (%0.0, inovasyon zayıf) |
| Price Momentum | 7.0 | strong | RSI 59.3 momentum pozitif, 50g üstü |
| News Sentiment | 8.0 | strong | güçlü buy konsensüsü (81%) |

**Formula:** sum(pillar.score) / (count * 10) * 100. Each pillar deterministic from FMP. Source maps in pillar.formula.

## Council (7-Lens)

| İsim | Stance | Bağlam |
|---|---|---|
| Ray Dalio | bull | macro · target upside +%13.8 |
| Ken Griffin | bull | flow · 50g MA üstünde |
| Jim Simons | neutral | quant · RSI 59 |
| Klarman | neutral | value · target upside +%13.8 |
| Buffett | neutral | quality · ROE skor 1/5 |
| Munger | neutral | valuation · target upside +%13.8 |

**Formula:** Each lens uses deterministic rule on bundle data. Logged in member.contextTr.

## Munger Lens

- **Verdict:** Fairly Valued
- **Financial Health:** Weak
- **Margin of Safety:** Moderate
- **Interest Coverage:** Adequate
- **ROIC vs WACC:** Tight

**Formula:** verdict=upside>25?Undervalued:>0?Fairly Valued:Overvalued. Each lens deterministic from FMP ratings + priceTarget.

## Teknik Seviyeler

- **RSI(14):** 59.3 — yükselişte nötr — overbought sınırının altında, momentum pozitif
- **50g MA:** $93 — hisse %4.4 üstünde — kısa vadeli destek
- **200g MA:** $97 — hisse %0.6 altında — uzun vadeli baskı
- **Hacim (10g):** +%32

## Geçmiş Performans (4 Çeyrek)

| Çeyrek | EPS Actual | EPS Estimate | Sonuç | Reaction |
|---|---|---|---|---|
| Q2 FY25 | $0.78 | $0.78 | MISS | +%2.9 |
| Q3 FY25 | $0.85 | $0.83 | BEAT | -%2.9 |
| Q4 FY25 | $0.71 | $0.73 | MISS | -%4.0 |
| Q1 FY26 | $0.72 | $0.72 | +%0.1 EPS | +%8.4 |

Q1 (30 Nisan 2026): EPS $0.72 vs $0.72 est<sup class="cite" data-source="fmp:earnings-history" data-field="earnings.history.0" title="FMP">[FMP]</sup>, +%0.1 beat. D+1 hareketi: +%8.4<sup class="cite" data-source="fmp:earnings-history" data-field="earnings.timeline.3.reactionLabel" title="FMP D+1">[FMP D+1]</sup>. Beat'e rağmen düşüş — piyasa rehbere tepki verdi, rakam değil.

## 3 Senaryo

### Senaryo A · Beat
**Q4 EPS > $0.86 + CapEx disiplini**

Eşik: EPS > $0.86<sup class="cite" data-source="fmp:earnings-estimate" data-field="estimates.next.epsAvg">[FMP est]</sup>.

Hedef: Median target $110<sup class="cite" data-source="fmp:price-target-consensus" data-field="priceTarget.median">[FMP target]</sup> üstüne kırılma; high target $115<sup class="cite" data-source="fmp:price-target-consensus" data-field="priceTarget.high">[FMP]</sup> üst sınır.

### Senaryo B · In-Line
**EPS ≈ $0.86 + CapEx < $244.4M**

Eşik: EPS ≈ $0.86<sup class="cite" data-source="fmp:earnings-estimate" data-field="estimates.next.epsAvg">[FMP est]</sup>, Q4 CapEx < $244.4M<sup class="cite" data-source="fmp:cashflow" data-field="cashflow.qPrev.capexLabel">[FMP]</sup>.

Hedef: Mevcut $97<sup class="cite" data-source="fmp:quote" data-field="quote.price">[FMP]</sup> ile median $110<sup class="cite" data-source="fmp:price-target-consensus" data-field="priceTarget.median">[FMP]</sup> bandında konsolidasyon.

### Senaryo C · Miss
**EPS < $0.84 veya CapEx ≥ $244.4M**

Eşik: EPS < $0.84<sup class="cite" data-source="fmp:earnings-estimate" data-field="estimates.next.epsAvg">[FMP est×0.97]</sup>.

Hedef: Mevcut $97<sup class="cite" data-source="fmp:technical" data-field="technical.sma200">[FMP]</sup> SMA200 $97 altında, reddi sürerse $83<sup class="cite" data-source="derived" data-field="technical.sma200" data-formula="round(sma200*0.85)">[derived]</sup> destek aktive olur.

## Risk Notları

### Ana segment altı eşik
Q1: EPS $0.72 vs $0.72 beat<sup class="cite" data-source="fmp:earnings-history" data-field="earnings.history.0" title="FMP">[FMP]</sup>, hisse +%8.4 D+1<sup class="cite" data-source="fmp:earnings-history" data-field="earnings.timeline.3.reactionLabel" title="FMP">[FMP]</sup>.

### Backlog konsantrasyonu
Q1 earnings call'da RPO/backlog konsantrasyonu açıklanmadı.

### İçeriden işlem (insider)
Form 4 verisi tablo'da işaretli — bu hisse için sayfa varsayım üretmez.

| Yönetici | İşlem | Tutar | Tarih |
|---|---|---|---|


**Net:** — (0 işlem · 0 satış · 0 alım) · Q1 FY26

### CapEx şoku
Q1 CapEx $244.4M<sup class="cite" data-source="fmp:cashflow" data-field="cashflow.qPrev.capexLabel" title="FMP cashflow">[FMP cashflow]</sup>. Q1 op margin %18.5<sup class="cite" data-source="fmp:income" data-field="income.quarters.0.operatingMargin" title="FMP op margin">[FMP op margin]</sup> — Q4'da bu seviye CapEx revize riskine duyarlı.

## Wall Street Konsensüs

- **Median target:** $110 (+%13.8 upside vs current $97)
- **High / Low:** $115 / $105
- **Buy / Hold / Sell:** 22 / 4 / 1
- **Analyst count:** 13 (last quarter), 49 all-time

## Ek Transcript Insight'ları

### 1. comp_sales_growth

**İddia:** O'Reilly, ilk çeyrekte %8,1'lik karşılaştırılabilir mağaza satış büyümesiyle beklentileri aştı.

**Kanıt (transcript):** "Our comp growth of 8.1% solidly surpassed our expectations, and we were pleased to see above-planned contributions from both sides of our business in the quarter."

**Sayılar:** 8.1%

### 2. professional_comps

**İddia:** O'Reilly'nin profesyonel iş kolu, ilk çeyrek sonuçlarıyla birlikte üst üste üçüncü çeyrekte çift haneli büyüme kaydetti.

**Kanıt (transcript):** "Our professional business continues to be the larger contributor to our total comp results, with our first quarter results marking the third straight quarter we have posted double-digit professional comps."

**Sayılar:** —

### 3. full_year_guidance

**İddia:** O'Reilly, tüm yıl için karşılaştırılabilir mağaza satışları büyüme beklentisini %3 ila %5 aralığında koruyor.

**Kanıt (transcript):** "We have maintained our full-year comparable store sales guidance range of 3% to 5%."

**Sayılar:** 3%, 5%

### 4. eps_guidance_increase

**İddia:** O'Reilly, seyreltilmiş hisse başına kazanç (EPS) beklentisini 3,15 ila 3,25 dolar aralığına yükseltti.

**Kanıt (transcript):** "Before I wrap up, I would like to note that we are increasing our full-year diluted earnings per share guidance to a range of $3.15 to $3.25."

**Sayılar:** 3.15, 3.25

### 5. capex_2026

**İddia:** O'Reilly, 2026'da 1,3 milyar ila 1,4 milyar dolar arasında sermaye harcaması (CapEx) bekliyor.

**Kanıt (transcript):** "Capital expenditures for the first quarter were $244 million, and we still expect a total capital expenditure investment in 2026 of $1.3 billion to $1.4 billion."

**Sayılar:** 244, 1.3, 1.4

### 6. inventory_per_store

**İddia:** O'Reilly'nin mağaza başına envanteri ilk çeyreği 874 bin dolar ile tamamladı, bu geçen yılın aynı dönemine göre %8,5'lik bir artış.

**Kanıt (transcript):** "Inventory per store finished the first quarter at $874 thousand, which was up 8.5% from this time last year and up 0.5% from the end of the year."

**Sayılar:** 874, 8.5%, 0.5%


---

*Veri kaynağı: FMP (canlı sorgu, 2026-05-04), Q1 FY2026 earnings call transcript (Gemini 2.0 Flash ile TR'ye çevrildi). Eğitim aracıdır, yatırım tavsiyesi değildir.*