Phillips 66
PSX · NYSE · $180.26 ▲ +%1.01
·
Bilanço Cum 24 Temmuz

Phillips, Cuma akşamı
kasayı açıyor.

7 analistin medyan hedefi $164[FMP target], hisse $180, -%9.0 yukarı potansiyel. Q1 +%0 EPS beat[FMP earnings] sonrasında hisse +%3.3 hareket etti.

↓ özet aşağıda
Quick Take · 40 saniyede
B
SELL Council 2/6 · Moonshot 30

B = MoonshotScore 30[9 pillar formül] + Council 2/6[6 lens kuralı]. Form 4: 0 işlem[FMP Form 4].

Q4 konsensüs: gelir $43.3B[FMP est], EPS $5.61[FMP est]. 4 çeyrek üst üste beat[FMP earnings].

Detaylı analiz aşağıda ↓
$5.61 EPS Beklentisi Geçen yıl $2.47 · +%136 YoY YoY
4 Beat Serisi Son 4 çeyrekte beklenti üst üste aşıldı

Q1 EPS +%0 beat[FMP] ama hisse +%3.3 D+1[FMP D+1]. Kevin Mitchell Q1 earnings call'da $582.0M CapEx + Q4 sequential düşüş sözü verdi[Kevin Mitchell capex transcript].

İzleme Listesi

Bu çeyrekte 6 metrik öne çıkıyor.

$17 billion Yatırımcı odakları

Debt Reduction Commitment

debt_reduction_commitment

Phillips 66, 2027 sonuna kadar toplam borç bakiyesini 17 milyar dolara düşürme taahhüdünü sürdürüyor.

"2027 sonuna kadar toplam borç bakiyesi olarak 17 milyar dolara ulaşma konusundaki kararlılığımız tamdır."

— Kevin Mitchell · Q1 FY26 Earnings Call · 29 Nisan 2026
80% Yatırımcı odakları

Cpchem Capacity

cpchem_capacity

CP Chem'in kapasitesinin %80'i, rekabetçi etan hammaddesi ile ABD Körfez Kıyısı'nda bulunmaktadır.

"Hatırlatma olarak, CP Chem'in kapasitesinin %80'i, rekabetçi etan hammaddesi ile ABD Körfez Kıyısı'nda bulunmaktadır."

— Mark Lashier · Q1 FY26 Earnings Call · 29 Nisan 2026
— Yatırımcı odakları

Petrochemical Production Decline

petrochemical_production_decline

Küresel petrokimya üretimindeki düşüş ve yüksek nafta fiyatları, envanterleri azalttı ve marjları destekleyecek.

"Son olarak, küresel petrokimya üretimindeki düşüş, duruş süresi ve daha yüksek nafta fiyatları nedeniyle envanterleri azalttı ve marjları da destekleyecektir."

— Mark Lashier · Q1 FY26 Earnings Call · 29 Nisan 2026
— Yatırımcı odakları

Us Hydrocarbon Importance

us_hydrocarbon_importance

ABD kaynaklı hidrokarbonların önemi, güvenilir tedarik ihtiyacı nedeniyle arttı.

"İlk olarak, ABD kaynaklı hidrokarbonların önemi, çeşitlendirme ve güvenilir tedarik ihtiyacı nedeniyle arttı."

— Mark Lashier · Q1 FY26 Earnings Call · 29 Nisan 2026
— Yatırımcı odakları

Commercial Organization Advantage

commercial_organization_advantage

Phillips 66'nın ticari organizasyonu, hammadde optimizasyonu ve değer yakalama yoluyla varlık ayak izini geliştiriyor.

"İşletmemiz, hammadde optimizasyonu, ürünleri pazara sunma ve değer yakalama yoluyla varlık ayak izimizi geliştiriyor."

— Brian Mandell · Q1 FY26 Earnings Call · 29 Nisan 2026
— Yatırımcı odakları

Refining Downtime Impact

refining_downtime_impact

Küresel rafineri varlıklarındaki planlanmamış duruşlar, envanterleri azalttı ve marjları destekleyecek.

"İkinci olarak, küresel rafineri varlıklarındaki planlanmamış duruşlar, envanterleri azalttı ve marjları destekleyecek."

— Mark Lashier · Q1 FY26 Earnings Call · 29 Nisan 2026

Stock Expert AI · Metodoloji

Bizim 9 faktörümüz, 7 perspektifimiz ve Munger lens'imiz aynı yöne mi bakıyor?

MoonshotScore 30 / 100

9-faktör metodoloji. Price Momentum güçlü. Revenue Growth zayıf.

Nasıl hesaplanıyor? →
Revenue Growth1.0Q1 vs Q2: büyüme yavaşlıyor (+%2.7, eşik altı)
Gross Margin1.0Q1: düşük marj (%10.6, sermaye yoğun veya emtia)
Operating Leverage1.0op marj ortalama (%8.4)
Cash Runway3.0FCF negatif ($-2.8B, dış finansman gerekli)
R&D Intensity3.0düşük R&D yatırımı (%0.0, inovasyon zayıf)
Price Momentum7.0RSI 64.4 momentum pozitif, 50g üstü
News Sentiment5.0çoğunluk buy (50%)
Council Score 2 / 6 Bullish

6 yatırımcı çerçevesi. 2 bullish (Ken Griffin, Buffett), 2 bearish (Klarman, Munger), 2 neutral (Ray Dalio, Jim Simons).

Nasıl hesaplanıyor? →
Ray Dalio macro · target upside -%9.0
Ken Griffin flow · 50g MA üstünde
Jim Simons quant · RSI 64
Klarman value · target upside -%9.0
Buffett quality · ROE skor 4/5
Munger valuation · target upside -%9.0
Munger's Mindset karakter & balance sheet lens
Overvalued

Kaliteli iş, ama fiyat yüksek.

Nasıl hesaplanıyor? →
Financial HealthModerate
Margin of SafetyWeak
Interest CoverageAdequate
ROIC vs WACCHealthy
Teknik Seviyeler · Bilanço öncesi konum

Hisse hangi seviyelerle test ediliyor?

RSI(14)
64.4 RSI 64.4 momentum pozitif, 50g üstünde
MACD
+6.90 fiyat 50g üstünde — destek pozitif
50g MA
$169 hisse %6.9 üstünde — kısa vadeli destek
200g MA
$144 hisse %25.5 üstünde — uzun vadeli destek
Hacim (10g)
-%87 düşüş — düşük katılım
Direnç
$164
Analyst median target — kırılırsa upgrade trigger
Mevcut
$180
Bilanço öncesi pozisyon
Destek
$122
Invalidation — bu altı kapanış teknik kırılma
Patern
Range
$122-$164 bant — bilanço breakout/breakdown tetikleyici

Geçmiş Performans

Phillips son 8 çeyreklik geçmişi: 4 ardışık beat.

BEAT
Q2 FY25
$2.38 vs $1.72 est · +%2.2
BEAT
Q3 FY25
$2.52 vs $2.14 est · -%0.7
BEAT
Q4 FY25
$2.47 vs $2.15 est · -%0.2
BEAT
Q1 FY26
$0.49 vs $-0.54 est · +%3.3

Q1 (29 Nisan 2026): EPS $0.49 vs $-0.54 est[FMP], +%0 beat. D+1 hareketi: +%3.3[FMP D+1]. Beat'e rağmen düşüş — piyasa rehbere tepki verdi, rakam değil.

Üç senaryo: ne olabilir?

EPS < $5.44 (rehber yok)

Q1: EPS $0.49 vs $-0.54 beat[FMP], hisse +%3.3 D+1[FMP].

Backlog konsantrasyonu

Q1 earnings call'da RPO/backlog konsantrasyonu açıklanmadı.

CapEx şoku

Q1 CapEx $582.0M[FMP cashflow]. Q1 op margin %8.4[FMP op margin] — Q4'da bu seviye CapEx revize riskine duyarlı.

Çerçeve · Pozisyon disiplini

Veri geldikten sonra: 3 senaryo, 3 pencere

Tavsiye değil — bilanço gecesi için yapısal çerçeve. Karar disipliniyle senin.

Senaryo A · Beat
Q4 EPS > $5.61 + CapEx disiplini
Eşik: EPS > $5.61[FMP est].
Hedef: Median target $164[FMP target] üstüne kırılma; high target $180[FMP] üst sınır.
Senaryo B · In-Line
EPS ≈ $5.61 + CapEx < $582.0M
Eşik: EPS ≈ $5.61[FMP est], Q4 CapEx < $582.0M[FMP].
Hedef: Mevcut $180[FMP] ile median $164[FMP] bandında konsolidasyon.
Senaryo C · Miss
EPS < $5.44 veya CapEx ≥ $582.0M
Eşik: EPS < $5.44[FMP est×0.97].
Hedef: Mevcut $180 SMA200 $144[FMP] altında, reddi sürerse $122[derived] destek aktive olur.
Boyutlandırma
Earnings volatilite → maks portföy %1-2. Bilanço bekleme bahşi değil, pozisyon emaneti.
Zamanlama
IV crush bilanço sonrası 24 saatte. Premium düşüşü beklemek opsiyonu spot'a tercih ettirir.
Kademe
Tek seferde değil 3'e böl: ilk tepki, 24 saat sonra, Cuma kapanışı sonrası.

Piyasa Görünümü

7 analist ne diyor?

Wall Street Konsensüs
$164
12 aylık medyan hedef fiyat (-%9.0 yukarı potansiyel)
10
BUY
9
HOLD
1
SELL
Risk Yönetimi
$122
Invalidation seviyesi — kritik destek eşiği
$169 · 50-günlük MA (üstünde, +%6.9)
$144 · 200-günlük MA (üstünde, +%25.5)
IV Crush riski (bilanço öncesi şişen opsiyon primlerinin aniden düşmesi): Bilanço öncesi opsiyon primleri şişmiş.
Verdict · PSX Q4 FY26
B

5 dakikada okudun. Cuma akşamı sayılar geldiğinde — neye baktığını biliyorsun.

Veri gece gelir. Çerçeve şimdi hazır.

Veri Cuma akşamı gelir. Yapı bu sayfada hazır: Q4 EPS eşiği $5.61[FMP], CapEx eşiği "$582.0M altı"[Kevin Mitchell]. İki çıpa, üç senaryo.

Karşılaştırma Stock Expert AI Pro $24/ay ($240/yıl), üç bilanço-takip aracının toplamından %77 ucuz ($1.059/yıl → $240/yıl).

3 abonelik. 1 platform.

Seeking Alpha $299/yr — analyst opinions + earnings coverage TipRanks $360/yr — Smart Score (1-10) + analyst consensus + insider trades Trendspider $400/yr — AI pattern detection + automated TA + multi-timeframe alerts

Fiyatlar Nisan 2026 itibarıyla. Kaynaklar: seekingalpha.com/subscriptions · tipranks.com/pricing · trendspider.com/pricing

Stock Expert AI Pro: $24/ay ($240/yıl). Council 7-lens analiz + MoonshotScore 9-faktör + Insider tracker + Teknik seviyeler — tek platformda, her hisse için.

Pro'yu 14 gün ücretsiz dene PSX dossier →

Eğitim aracıdır, yatırım tavsiyesi değildir. Geçmiş performans gelecek sonuçları garanti etmez.

Takvim

Katalist Takvimi · 90 gün ileri bakış

24 Tem 2026EARNINGSQ4 FY26 sonuçları (kapanış sonrası) + earnings call
25 Tem 2026PRICEBilanço sonrası ilk işgünü — 200gMA testi + IV crush
7 Eyl 2026FILING10-Q son tarih — segment kırılımı + RPO detay (SEC kuralı: çeyrek sonu + 45 gün)
~24 Eki 2026EARNINGSQ1 FY27 (sonraki çeyrek, tarih FMP'de henüz scheduled değil)

VERİ BOŞLUĞU: FMP /stable/calendar feed'inde olmayan event'ler — Investor day, analyst day, ürün lansmanları, regülatif tarihler. Bunlar şirketin IR sayfası scrape'i veya manuel takvim ekleme gerektirir.

Sıkça Sorulan Sorular

PSX bilanço önizlemesi neleri kapsıyor?

Bu PSX (PSX) bilanço önizlemesi analist konsensüsünü, kritik katalizörleri ve telekonferansta izlenmesi gerekenleri kapsar.

Yatırımcılar PSX bilançosunda nelere dikkat etmeli?

Konsensüs hisse başı kâr, gelir beklentisi, segment büyüme oranları ve yönetim yorumlarının tonu — kaynaklı tam döküm bu sayfadadır.