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last_updated: 2026-03-15T11:10:37Z
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title: DFCF ETF — 持有量与分析
description: "Dimensional - Core Fixed Income ETF (DFCF) 是一支由 Dimensional 管理的固定收益 ETF，管理资产规模为 $96.1 亿。DFCF 旨在追踪 Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index，主要投资于二十年内到期的投资级固定收益证券。一个关键的区别在于它专注于维持接近其基准的加权平均久期，同时将其费用率保持在 0.18%，这在其类别中具有竞争力。"
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# DFCF ETF — 持有量与分析

> **来源:** Stock Expert AI ([https://www.stockexpertai.com/zh/etf/dfcf](https://www.stockexpertai.com/zh/etf/dfcf))  
> **Markdown 源:** https://www.stockexpertai.com/zh/etf/dfcf.md  
> **最后更新:** 2026-03-15T11:10:37Z  
> **免责声明:** 这不是财务建议。仅供教育目的。

Dimensional - Core Fixed Income ETF (DFCF) 是一支由 Dimensional 管理的固定收益 ETF，管理资产规模为 $96.1 亿。DFCF 旨在追踪 Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index，主要投资于二十年内到期的投资级固定收益证券。一个关键的区别在于它专注于维持接近其基准的加权平均久期，同时将其费用率保持在 0.18%，这在其类别中具有竞争力。

## 快速回答

Dimensional - Core Fixed Income ETF (DFCF) 是一支由 Dimensional 管理的固定收益 ETF，管理资产规模为 $96.1 亿。DFCF 旨在追踪 Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index，主要投资于二十年内到期的投资级固定收益证券。一个关键的区别在于它专注于维持接近其基准的加权平均久期，同时将其费用率保持在 0.18%，这在其类别中具有竞争力。该基金目前的行业配置主要集中在现金和其他资产上，占投资组合的 100%。

## 基金概览

- **基金名称:** Dimensional - Core Fixed Income ETF
- **代码:** DFCF
- **资产类别:** Fixed Income
- **发行人:** Dimensional
- **注册地:** US
- **费用率:** 0.18%
- **NAV(资产净值):** $42.31
- **AUM(管理资产):** $9.61B
- **成立日期:** 2021-11-15
- **持仓数量:** 1,696
- **股息收益率:** 0.00%
- **贝塔:** 0.93

## 关于 Dimensional - Core Fixed Income ETF

在正常情况下，投资组合至少 80% 的净资产将投资于被认为是投资级质量的固定收益证券。该投资组合主要投资于自结算日起二十年内到期的证券。该投资组合通常将维持加权平均久期不超过投资组合基准 Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index 的加权平均久期之上四分之一年，且不低于其之下一年。

## 投资策略

DFCF 旨在通过将其至少 80% 的净资产投资于投资级固定收益证券，为投资者提供核心固定收益敞口。该 ETF 主要投资于二十年内到期的证券，并力求维持与 Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index 相似的加权平均久期。该策略专为寻求广泛接触美国投资级债券市场，并专注于通过久期控制管理利率风险的投资者而设计。该基金目前的配置严重偏向现金和其他资产，占投资组合的 100%。国家敞口主要集中在美国 (86.3%)，其次是加拿大 (2.5%)、澳大利亚 (2.3%) 和日本 (1.6%)。DFCF 拥有 1696 只持仓，可在众多固定收益证券中实现多元化。

## 风险概况

DFCF 的风险状况受其投资策略和资产配置的影响。该基金在现金和其他资产 (100%) 中的集中度可能会引入独特的风险动态，可能会影响其相对于具有更多元化行业配置的同行的表现。DFCF 的 beta 值为 0.93，与更广泛的市场相比，波动性略低。该基金 0.18% 的费用率可能会随着时间的推移对回报产生轻微拖累，尽管它具有相对的竞争力。投资者还应考虑与固定收益证券相关的信用风险，尽管该基金专注于投资级资产。过往表现并不保证未来的结果。

## 行业配置

- Cash & Others: 100.0%

## 国家配置

- United States: 86.3%
- Canada: 2.5%
- Australia: 2.3%
- Japan: 1.6%
- Other: 1.4%
- New Zealand: 1.1%
- France: 0.9%
- United Kingdom: 0.9%
- Norway: 0.7%
- Netherlands: 0.7%

## 市场背景

In the current market environment, fixed-income ETFs like DFCF play a crucial role in portfolio diversification and risk management. With interest rates and inflation being key macroeconomic factors, DFCF's strategy of maintaining a duration close to the Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index can be attractive to investors seeking to manage interest rate sensitivity. The competitive landscape for core fixed-income ETFs is crowded, with many options available. DFCF's relatively low expense ratio and focus on duration management differentiate it from some competitors. Investors should consider the current economic outlook and their own risk tolerance when evaluating DFCF.

## 常见问题

### 什么是 DFCF，它追踪什么？

Dimensional - Core Fixed Income ETF (DFCF) 是一支由 Dimensional 管理的固定收益 ETF。它旨在为投资者提供广泛的美国投资级债券市场敞口。该基金力求追踪 Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index，重点关注二十年内到期的证券。DFCF 维持与其基准相似的加权平均久期，提供了一种管理利率风险的策略。该 ETF 目前持有 1696 只证券，管理资产规模为 $96.1 亿。

### DFCF 的费用率是多少？

DFCF 的费用率为 0.18%。这意味着每投资 $10,000，该基金每年收取 $18 以支付运营费用。与类似的固定收益 ETF 的平均费用率相比，DFCF 的费用率具有竞争力。对于希望在长期内最大限度地降低成本和最大化回报的投资者来说，这可能是一个重要因素。

### DFCF 的主要持仓是什么？

鉴于该基金将 100% 的资金配置于现金和其他资产，因此很难从传统意义上的个别债券发行中确定具体的主要持仓。该基金的策略侧重于广泛接触美国投资级债券市场，其持仓分散在众多证券中。投资者应参考该基金的官方网站，以获取有关其具体持仓及其各自权重的最新信息。

### DFCF 是一项好的长期投资吗？

DFCF 作为一项长期投资的适用性取决于投资者个人的财务目标、风险承受能力和投资期限。该基金提供美国投资级债券市场的敞口，重点是通过久期控制管理利率风险。DFCF 的费用率为 0.18%，beta 值为 0.93，为固定收益敞口提供了一个相对低成本且波动性适中的选择。过往表现并不保证未来的结果，投资者在投资前应仔细考虑自身情况。

### DFCF 与类似的 ETF 相比如何？

DFCF 通过其投资策略和管理方法来区分自己。其 0.18% 的费用率在该类别中具有竞争力。DFCF 的资产管理规模为 $96.1 亿，是一支规模可观的 ETF，表明了投资者的信心。该基金专注于维持接近 Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index 的久期，这使其与具有不同久期目标或投资任务的 ETF 区分开来。投资者应将 DFCF 的策略和表现与其他核心固定收益 ETF 进行比较，以确定最适合其投资组合的 ETF。

### DFCF 支付股息吗？

根据提供的数据，DFCF 的股息收益率为 0.00%。这表明该基金目前没有向其股东分配股息。寻求从其固定收益投资中获得收入的投资者可能需要考虑其他股息收益率较高的 ETF。然而，DFCF 对资本增值的关注可能仍然对一些投资者具有吸引力。

## 数据来源

- Yahoo Finance (ETF bundle)
- Issuer prospectus
- Stock Expert AI proprietary analysis

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