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ELM ETF — 持有和分析

Elm Market Navigator ETF (ELM) 是一只由 Elm 管理的资产配置 ETF，管理资产规模为 0.49 亿美元。ELM 于 2025 年 2 月推出，旨在通过基于规则的方法，利用低成本指数 ETF 在美国股票、非美国股票和固定收益之间进行动态配置，从而实现长期的、经风险调整的增长。

Elm Market Navigator ETF (ELM) ETF — 价格、持有和分析

Elm Market Navigator ETF (ELM) 是一只由 Elm 管理的资产配置 ETF，管理资产规模为 0.49 亿美元。ELM 于 2025 年 2 月推出，旨在通过基于规则的方法，利用低成本指数 ETF 在美国股票、非美国股票和固定收益之间进行动态配置，从而实现长期的、经风险调整的增长。其费用率为 0.26%，对于寻求适应不断变化的市场条件的多样化投资组合的投资者来说，这是一个具有成本意识的选择。过往表现并不保证未来业绩。

ETF 概览

Elm Market Navigator ETF 旨在通过低成本指数 ETF 投资组合实现长期的、经风险调整的资本增长。ELM 使用基于规则的方法，根据不断变化的市场条件动态地在美国股票、非美国股票和固定收益之间进行配置。
Elm Market Navigator ETF (ELM) 旨在通过战略性地在各个市场领域配置资产来实现长期资本增值。它采用动态的、基于规则的方法来调整其在美国股票、非美国股票和固定收益中的持有量，以应对不断变化的市场动态。该基金主要投资于低成本指数 ETF，以实现广泛的多样化。截至 2026 年 3 月，其主要持仓包括 Vanguard Total Stock Market ETF (VTI)，占比 22.13%，提供对整个美国股票市场的敞口，以及 Schwab US TIPS ETF™ (SCHP)，占比 18.58%，提供通胀保值证券。其他重要配置包括 Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO)，占比 17.16%，以及 Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL)，占比 7.06%，确保国际股票敞口。固定收益由 iShares Core US Aggregate Bond ETF (AGG) 代表，占比 6.65%。这种多元化的方法使 ELM 适合寻求通过基于规则的系统管理的动态资产配置策略的投资者。过往表现并不保证未来业绩。

风险指标

ELM 的风险状况由其资产配置策略和基础持仓决定。虽然该 ETF 旨在提供多元化，但其对 Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) 的大量配置（占比 22.13%）使其面临美国股票市场的表现风险。行业配置显示，其集中在技术 (21.8%) 和金融服务 (18.2%) 领域，这可能会放大特定行业的风险。该基金的 3 年 beta 值为 0.00，表明其交易时间不足以建立 beta 值。0.26% 的费用率可能会对业绩产生轻微拖累，尽管在资产配置 ETF 类别中，它具有相对的竞争力。投资者在评估 ELM 是否适合其风险承受能力时，应考虑这些因素。过往表现并不保证未来业绩。

费用率

0.26%

主要持仓

行业配置

  • 科技: 21.8%
  • 金融服务: 18.2%
  • 工业: 12.3%
  • 周期性消费: 9.7%
  • 医疗保健: 8.4%
  • 通信服务: 7.2%
  • 基础材料: 5.3%
  • 防御性消费: 5.2%
  • 房地产: 4.9%
  • 能源: 4.1%
  • 公用事业: 2.8%
  • 现金及其他: 0.0%

股息率

0.00%

风险指标

  • Beta: 0.00

常见问题

什么是 ELM，它追踪什么？

Elm Market Navigator ETF (ELM) 是一只资产配置 ETF，旨在实现长期的、经风险调整的资本增长。它不追踪特定的指数，而是使用基于规则的方法来动态地在美国股票、非美国股票和固定收益之间配置其资产。该基金主要投资于低成本指数 ETF，以实现广泛的多样化。截至 2026 年 3 月，其主要持仓包括 Vanguard Total Stock Market ETF (VTI)、Schwab US TIPS ETF™ (SCHP) 和 Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) 等 ETF，反映了其多资产策略。

ELM 的费用率是多少？

Elm Market Navigator ETF (ELM) 的费用率为 0.26%。这意味着每投资 10,000 美元，该基金每年收取 26 美元以支付其运营费用。虽然资产配置 ETF 的费用率可能有所不同，但 ELM 的 0.26% 具有相对的竞争力。该费用率低于 0.44% 的类别平均水平，使其成为寻求多元化投资组合的投资者的具有成本效益的选择。

ELM 的主要持仓是什么？

截至 2026 年 3 月，Elm Market Navigator ETF (ELM) 的主要持仓包括跨越各种资产类别和地区的多元化 ETF 组合。最大的持仓是 Vanguard Total Stock Market ETF (VTI)，占比 22.13%，提供对美国股票市场的广泛敞口。Schwab US TIPS ETF™ (SCHP) 是第二大持仓，占比 18.58%，提供对通胀保值证券的敞口。Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) 是另一项重要持仓，占比 17.16%。

ELM 是一项好的长期投资吗？

确定 ELM 是否是一项“好的”长期投资取决于个人的投资目标、风险承受能力和投资期限。ELM 采用动态资产配置策略，根据市场情况调整其持仓，从长远来看可能是有益的。该基金 0.26% 的费用率具有相对的竞争力，并且其在美国股票、非美国股票和固定收益中的多元化持仓可能提供稳定性。然而，与所有投资一样，ELM 具有风险，并且过往表现并不保证未来业绩。投资者应进行彻底的研究，并在投资前考虑自身情况。

ELM 与类似的 ETF 相比如何？

ELM 通过其使用低成本指数 ETF 的动态、基于规则的资产配置策略来区分自己。ELM 的费用率为 0.26%，资产管理规模为 4.9 亿美元，具有竞争力的定价。一些类似的 ETF 可能具有较低的费用率，但具有不同的配置策略或较高的资产管理规模，表明投资者信心更高。投资者应将 ELM 的具体持仓、行业配置和业绩与其他资产配置 ETF 进行比较，以确定最适合其投资目标的 ETF。过往表现并不保证未来业绩。

ELM 是否支付股息？

根据提供的数据，Elm Market Navigator ETF (ELM) 的股息收益率为 0.00%。这表明，截至 2026 年 3 月，该基金未向其股东分配任何股息收入。寻求产生收入的投资的投资者可能需要考虑其他具有较高股息收益率的 ETF。然而，ELM 的主要重点是长期的、经风险调整的资本增值，而不是股息收入。