Stock Expert AI

ERM ETF — 持有和分析

EquityCompass Risk Manager ETF (ERM) 是一只股票型 ETF，管理资产规模为 $0.01B，费用率为 0.66%。ERM 旨在提供对美国上市股票证券的投资，同时减轻大型市场损失并降低波动性。

EquityCompass Risk Manager ETF (ERM) ETF — 价格、持有和分析

EquityCompass Risk Manager ETF (ERM) 是一只股票型 ETF，管理资产规模为 $0.01B，费用率为 0.66%。ERM 旨在提供对美国上市股票证券的投资，同时减轻大型市场损失并降低波动性。该基金的很大一部分分配给现金和现金等价物，其余部分投资于精选的美国股票，主要集中在科技领域。

ETF 概览

该基金旨在通过投资于在美国注册成立或在美国证券交易所上市的公司的股票证券来实现其投资目标。该基金的策略旨在提供对美国上市股票证券的投资，并避免长期的大幅市场损失并降低波动性。它可以将其全部或部分资产投资于现金、现金等价物、货币市场基金和/或短期固定收益 ETF。
EquityCompass Risk Manager ETF (ERM) 旨在提供对美国股票市场的投资，同时积极管理风险。该基金的核心策略包括投资于在美国注册成立或在美国证券交易所上市的公司的股票证券，同时将其大部分资产分配给现金、现金等价物、货币市场基金和/或短期固定收益 ETF。这种方法旨在降低波动性并防止重大的市场下滑。截至 2026-03-15，很大一部分（49.82%）持有 Morgan Stanley Instl Lqudty Trs Instl (MISXX)。剩余资产投资于股票，其中最大的持股包括 NVIDIA Corp (NVDA)，占比 0.70%，Meta Platforms Inc Class A (META)，占比 0.66%，以及 Tesla Inc (TSLA)，占比 0.59%。该基金的行业配置主要集中在科技 (21.3%)，其次是医疗保健 (13.7%) 和非必需消费品 (12.7%)。对于寻求股票投资并注重下行保护的投资者来说，此 ETF 可能会具有吸引力。

风险指标

EquityCompass Risk Manager ETF (ERM) 存在若干风险因素。该基金将大量资产（49.82%）配置于单一货币市场工具 Morgan Stanley Instl Lqudty Trs Instl (MISXX)，这带来了集中风险。虽然此举旨在提高流动性和提供下行保护，但如果该货币市场基金表现不佳，则这一庞大的头寸可能会影响整体回报。行业集中也是一个因素，科技行业占投资组合的 21.3%。科技行业的下滑可能会对 ERM 的业绩产生不成比例的影响。该基金的 beta 值为 0.76 (3Y)，表明其波动性低于整体市场。然而，0.66% 的费用率可能会对回报造成拖累，尤其是在低回报环境下。过往表现并不保证未来的结果。

费用率

0.66%

主要持仓

行业配置

  • 科技: 21.3%
  • 医疗保健: 13.7%
  • 周期性消费: 12.7%
  • 金融服务: 11.9%
  • 通信服务: 11.3%
  • 工业: 9.8%
  • 防御性消费: 8.5%
  • 能源: 3.8%
  • 公用事业: 3.3%
  • 房地产: 2.3%
  • 基础材料: 1.4%

股息率

1.57%

风险指标

  • Beta: 0.76

常见问题

什么是 ERM，它追踪什么？

EquityCompass Risk Manager ETF (ERM) 旨在提供对美国股票证券的投资，同时积极管理风险。它不追踪特定的指数。相反，ERM 的策略包括投资于美国上市的股票证券，并将一部分资产分配给现金、现金等价物、货币市场基金和/或短期固定收益 ETF。该基金旨在避免长期的大幅市场损失并降低整体投资组合的波动性，使其成为寻求股票投资的风险规避型投资者的潜在选择。

ERM 的费用率是多少？

EquityCompass Risk Manager ETF (ERM) 的费用率为 0.66%。这意味着，对于投资于该基金的每 10,000 美元，投资者每年将支付 66 美元的费用，以支付该基金的运营费用。虽然这提供了访问该基金风险管理投资策略的途径，但在评估该基金的潜在回报时，务必考虑此成本。该费用率高于 0.44% 的类别平均水平。

ERM 的主要持仓是什么？

截至 2026-03-15，EquityCompass Risk Manager ETF (ERM) 的主要持仓主要集中于货币市场工具。最大的持仓是 Morgan Stanley Instl Lqudty Trs Instl (MISXX)，占该基金的 49.82%。主要股票持仓包括 NVIDIA Corp (NVDA)，占比 0.70%，Meta Platforms Inc Class A (META)，占比 0.66%，以及 Tesla Inc (TSLA)，占比 0.59%。这些持仓反映了该基金对科技领域领先公司的投资。

ERM 是一项好的长期投资吗？

评估 EquityCompass Risk Manager ETF (ERM) 是否适合长期投资取决于个人的投资目标和风险承受能力。该基金将其大部分资产分配给现金和现金等价物的策略旨在降低波动性并防止市场下滑。然而，这种方法也可能会限制市场表现强劲时期的潜在上涨空间。在考虑长期回报时，还应考虑该基金 0.66% 的费用率。过往表现并不保证未来的结果。

ERM 与类似的 ETF 相比如何？

EquityCompass Risk Manager ETF (ERM) 通过其积极的风险管理策略和对现金等价物的配置，使其与类似的 ETF 区分开来。虽然其他低波动性 ETF 可能只关注股票选择，但 ERM 会根据市场情况积极调整其对股票和现金的投资。ERM 的 AUM 为 $0.01B，小于其一些竞争对手，这可能会影响流动性。0.66% 的费用率也高于一些被动管理的低波动性 ETF。投资者应将 ERM 的策略和风险状况与该类别中其他 ETF 的策略和风险状况进行比较，以确定最适合其需求的 ETF。

ERM 是否支付股息？

是的，EquityCompass Risk Manager ETF (ERM) 分配股息。ERM 目前的股息收益率为 1.57%。该收益率表示年度股息支付额占该基金当前股价的百分比。重要的是要注意，由于该基金持仓和市场状况的变化，股息收益率可能会随着时间的推移而波动。