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FCTE ETF — 持有和分析

SMI 3Fourteen Full-Cycle Trend ETF (FCTE) 是一只主动管理的股票型 ETF，管理资产规模为 2.8 亿美元。FCTE 旨在通过投资于大约 20 只使用专有的 Full-Cycle Trend (FCT) 策略选择的大盘国内股票来跑赢 S&P 500 指数。该基金相对较高的费用率 0.85% 反映了其积极的管理方法，其中包括基于质量和趋势因素的每月投资组合更新和调整。

SMI 3Fourteen Full-Cycle Trend ETF (FCTE) ETF — 价格、持有和分析

SMI 3Fourteen Full-Cycle Trend ETF (FCTE) 是一只主动管理的股票型 ETF，管理资产规模为 2.8 亿美元。FCTE 旨在通过投资于大约 20 只使用专有的 Full-Cycle Trend (FCT) 策略选择的大盘国内股票来跑赢 S&P 500 指数。该基金相对较高的费用率 0.85% 反映了其积极的管理方法，其中包括基于质量和趋势因素的每月投资组合更新和调整。

ETF 概览

FCTE 旨在通过投资于被认为是最有前途的公司，在整个市场周期中跑赢 S&P 500 指数。通常，持股包括来自 S&P 500 指数的大约 20 只国内大盘股票。投资组合的选择基于 Full-Cycle Trend (FCT) 策略，该策略根据质量指标和趋势因素（如资本回报率和现金流稳定性、盈利增长、投资回报率、动量、线性回归和趋势分析）评估股票。每月都会创建并发布一个模型投资组合。顾问使用此投资组合每月更新基金的持股，同时保留因监管合规性或异常股票波动而进行额外调整和潜在偏差的自由裁量权。该基金可能会进行积极和频繁的交易。
SMI 3Fourteen Full-Cycle Trend ETF (FCTE) 旨在通过采用 Full-Cycle Trend (FCT) 策略，在整个市场周期中跑赢 S&P 500 指数。该策略侧重于识别具有强大质量指标和积极趋势因素的公司，例如资本回报率、现金流稳定性、盈利增长、投资回报率、动量、线性回归和趋势分析。该基金通常持有从 S&P 500 指数中选择的约 20 只国内大盘股票。投资组合每月重新评估，并根据模型投资组合调整持股，顾问保留进行额外调整的自由裁量权。截至 2026 年 3 月 15 日，该基金的主要持股包括 McKesson Corp (5.90%)、HCA Healthcare Inc (5.39%) 和 Cardinal Health Inc (5.30%)。行业配置主要集中在医疗保健 (41.4%) 和技术 (38.5%) 领域，工业 (15.1%) 和可选消费 (5.0%) 的配置较小。这种集中的方法使 FCTE 与更广泛的市场 ETF 区分开来。

风险指标

FCTE 具有其投资策略固有的若干风险。由于只有 10 只持股，该基金表现出显着的集中风险，因为少数股票的表现可能会对整体回报产生重大影响。该基金的行业配置也很集中，非常重视医疗保健和技术，使其容易受到特定行业低迷的影响。该基金的 beta 目前为 0.00，表明相对于市场而言波动性非常低，但这可能并不代表未来的表现。0.85% 的费用率相对较高，这可能会对回报产生重大拖累，尤其是与费用较低的被动管理型 ETF 相比。过去的表现并不能保证未来的结果。

费用率

0.85%

主要持仓

行业配置

  • 医疗保健: 41.4%
  • 科技: 38.5%
  • 工业: 15.1%
  • 周期性消费: 5.0%
  • 美国: 95.1%
  • 爱尔兰: 4.8%
  • 其他: 0.1%

股息率

0.00%

风险指标

  • Beta: 0.00

常见问题

什么是 FCTE，它追踪什么？

SMI 3Fourteen Full-Cycle Trend ETF (FCTE) 是一只主动管理的股票型 ETF，旨在在整个市场周期中跑赢 S&P 500 指数。它通过投资于从 S&P 500 指数中选择的约 20 只国内大盘股票来实现这一目标。该基金使用专有的 Full-Cycle Trend (FCT) 策略，该策略根据质量指标和趋势因素评估股票。该基金的持股每月根据源自 FCT 策略的模型投资组合进行更新。

FCTE 的费用率是多少？

SMI 3Fourteen Full-Cycle Trend ETF (FCTE) 的费用率为 0.85%。这意味着对于投资于该基金的每 10,000 美元，每年扣除 85 美元以支付运营费用。此费用率高于股票 ETF 的平均费用率，约为 0.44%。较高的费用率反映了该基金的积极管理策略，其中包括持续的研究和投资组合调整。

FCTE 的主要持股有哪些？

截至 2026 年 3 月 15 日，SMI 3Fourteen Full-Cycle Trend ETF (FCTE) 的主要持股为：McKesson Corp (MCK)，占 5.90%；HCA Healthcare Inc (HCA)，占 5.39%；Cardinal Health Inc (CAH)，占 5.30%；Edwards Lifesciences Corp (EW)，占 5.26%；以及 Fastenal Co (FAST)，占 5.23%。这些持股占基金总资产的很大一部分，反映了该基金对具有强大质量指标和积极趋势因素的公司的关注。该基金集中的投资组合意味着这些主要持股的表现将对整体回报产生重大影响。

FCTE 是一项好的长期投资吗？

FCTE 是否适合长期投资取决于个人的投资目标和风险承受能力。该基金的积极管理以及对质量和趋势因素的关注可能会吸引寻求跑赢 S&P 500 指数的投资者。但是，该基金 0.85% 的高费用率和仅 10 只持股的集中投资组合可能会影响长期回报。投资者还应考虑该基金在医疗保健和技术领域的行业集中度。过去的表现并不能保证未来的结果。

FCTE 与类似的 ETF 相比如何？

FCTE 通过其积极管理和专有的 Full-Cycle Trend (FCT) 策略来区分自己。许多类似的 ETF 都是被动管理的，并跟踪像 S&P 500 这样的广泛市场指数。FCTE 的费用率 0.85% 高于许多被动管理的 ETF，但可能与其他主动管理的基金具有竞争力。FCTE 的 AUM 为 2.8 亿美元，小于许多已建立的 ETF，这可能会影响流动性。该基金集中的投资组合也使其与更多元化的 ETF 区分开来。

FCTE 是否支付股息？

截至 2026 年 3 月 15 日，SMI 3Fourteen Full-Cycle Trend ETF (FCTE) 的股息收益率为 0.00%。这表明该基金目前不向其股东分配股息。该基金的投资策略侧重于通过股票选择实现资本增值，而不是通过股息产生收入。寻求股息收入的投资者可能需要考虑其他专注于派息股票的 ETF。