Nicholas Global Equity and Income ETF (GIAX) — 持有和分析
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Nicholas Global Equity and Income ETF (GIAX) 是一只主动管理的基金，管理资产规模为 0.07 亿美元。
GIAX 于 2024 年 7 月推出，旨在通过投资全球股票 ETF 并在美国股票指数上采用每日指数信用看涨期权价差策略，来实现当期收入和资本增值。GIAX 的费用率为 0.93%，与被动管理的全球股票 ETF 相比，它提供了一种独特的方法，可能对寻求主动管理和创收的投资者具有吸引力。
Nicholas Global Equity and Income ETF (GIAX) ETF — 价格、持有和分析
Nicholas Global Equity and Income ETF (GIAX) 是一只主动管理的基金，管理资产规模为 0.07 亿美元。
GIAX 于 2024 年 7 月推出，旨在通过投资全球股票 ETF 并在美国股票指数上采用每日指数信用看涨期权价差策略，来实现当期收入和资本增值。GIAX 的费用率为 0.93%，与被动管理的全球股票 ETF 相比，它提供了一种独特的方法，可能对寻求主动管理和创收的投资者具有吸引力。
ETF 概览
风险指标
- Beta: 0.00
费用率
GIAX持有哪些资产？
| 持仓 | 权重 |
|---|---|
| Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) | 11.60% |
| Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM) | 9.37% |
| Vanguard Small-Cap ETF (VB) | 7.73% |
| Vanguard S&P 500 ETF (VOO) | 7.23% |
| Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT) | 7.10% |
| Vanguard Growth ETF (VUG) | 6.63% |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR (TSM) | 5.34% |
| Meta Platforms Inc Class A (META) | 4.23% |
| Alphabet Inc Class A (GOOGL) | 4.08% |
| Nebius Group NV Shs Class-A- (NBIS) | 3.98% |
该基金数据已超过45天；请向发行人核实当前持仓。
基金如何配置？
| 行业 | 权重 |
|---|---|
| 科技 | 36.8% |
| 通信服务 | 15.6% |
| 金融服务 | 13.8% |
| 周期性消费 | 13.1% |
| 工业 | 7.0% |
| 医疗保健 | 4.0% |
| 房地产 | 3.3% |
| 基础材料 | 2.3% |
| 防御性消费 | 1.7% |
| 能源 | 1.3% |
| 公用事业 | 1.3% |
| 国家 | 权重 |
|---|---|
| 美国 | 86.7% |
| Taiwan (Province of China) | 5.0% |
| 荷兰 | 5.1% |
| 澳大利亚 | 3.6% |
股息率
- State Street Financial Select Sector SPDR ETF (XLF) — 0.08% expense ratio
- State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) — 0.08% expense ratio
- iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) — 0.72% expense ratio
- State Street SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) — 0.09% expense ratio
- Direxion MSCI Developed Over Emerging Markets ETF (RWDE) — 0.53% expense ratio
- Themes European Luxury ETF (FINE) — 0.35% expense ratio
- Amplify Alternative Harvest ETF (MJ) — 0.75% expense ratio
- iShares Adaptive Currency Hedged MSCI EAFE ETF (DEFA) — 0.35% expense ratio
- Nicholas Fixed Income Alternative ETF (FIAX) (Fixed Income) — 0.95% expense ratio
常见问题
什么是 GIAX，它追踪什么？
Nicholas Global Equity and Income ETF (GIAX) 是一只主动管理的基金，旨在产生当期收入和资本增值。
与追踪特定指数的被动管理 ETF 不同，GIAX 采用双重策略。它投资于其他 ETF 的股份，这些 ETF 提供对全球股票证券的敞口，并且它在美国股票指数上出售每日指数信用看涨期权价差。这种组合旨在从全球股票中获取潜在的上涨空间，同时从期权策略中产生收入。该基金的持股包括专注于发达市场、新兴市场以及美国境内各种市值的 ETF。
GIAX 的费用率是多少？
GIAX 的费用率为 0.93%。这意味着，对于投资于该基金的每 10,000 美元，每年有 93 美元用于支付该基金的运营费用。
虽然此费用率提供了对主动管理策略的访问权限，该策略将全球股票敞口与收入产生相结合，但它高于被动管理股票 ETF 的平均费用率，后者可能显着降低，有时低于 0.20%。
GIAX 的前十大持股是什么？
截至 2026-03-15，GIAX 的前十大持股主要是提供对全球股票市场广泛敞口的 ETF。
其中包括 Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA)，占比 11.60%，提供对美国以外发达市场的敞口，以及 Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM)，占比 9.37%，专注于新兴市场。此外，该基金持有 Vanguard Small-Cap ETF (VB)，占比 7.73%，提供对美国小盘股的敞口。
GIAX 是一项好的长期投资吗？
GIAX 是否适合长期投资取决于个人的投资目标、风险承受能力和时间范围。GIAX 的主动管理和期权策略使其与被动管理 ETF 区分开来，可能提供跑赢大盘的机会，但也引入了额外的风险。
应考虑该基金 0.93% 的费用率，因为它会影响长期回报。过往表现并不能保证未来的结果，投资者在投资前应仔细评估 GIAX 的策略和风险状况。
GIAX 与类似的 ETF 相比如何？
GIAX 通过其主动管理和使用每日指数信用看涨期权价差策略，使其与许多其他全球股票 ETF 区分开来。
虽然许多全球股票 ETF 是被动管理的并追踪特定指数，但 GIAX 旨在通过其双重策略产生收入和资本增值。其 0.93% 的费用率高于许多被动管理 ETF。GIAX 的 AUM 为 0.07 亿美元，小于一些规模更大、更成熟的全球股票 ETF，后者的 AUM 可能达到数百亿或数千亿美元。
GIAX 支付股息吗？
根据最新数据，GIAX 的股息收益率为 0.00%。这表明该基金目前未向其股东分配任何股息。虽然该基金的投资策略包括产生当期收入，但该收入可能会在基金内再投资或用于抵消费用，而不是作为股息分配。
寻求股息收入的投资者可能需要考虑其他股息收益率较高的 ETF。
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