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last_updated: 2026-03-15T11:03:40Z
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title: HDEF ETF — 持有和分析
description: "Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF (HDEF) 旨在复制 MSCI EAFE High Dividend Yield Index 的表现，为投资者提供美国和加拿大以外发达市场的高股息股票的投资机会。HDEF 管理着 22.6 亿美元的资产，费用率低至 0.09%，是一种经济高效的投资国际股息股票多元化投资组合的方式。"
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# HDEF ETF — 持有和分析

> **来源:** Stock Expert AI ([https://www.stockexpertai.com/zh/etf/hdef](https://www.stockexpertai.com/zh/etf/hdef))  
> **Markdown 源:** https://www.stockexpertai.com/zh/etf/hdef.md  
> **最后更新:** 2026-03-15T11:03:40Z  
> **免责声明:** 这不是财务建议。仅供教育目的。

Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF (HDEF) 旨在复制 MSCI EAFE High Dividend Yield Index 的表现，为投资者提供美国和加拿大以外发达市场的高股息股票的投资机会。HDEF 管理着 22.6 亿美元的资产，费用率低至 0.09%，是一种经济高效的投资国际股息股票多元化投资组合的方式。

## 快速回答

Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF (HDEF) 旨在复制 MSCI EAFE High Dividend Yield Index 的表现，为投资者提供美国和加拿大以外发达市场的高股息股票的投资机会。HDEF 管理着 22.6 亿美元的资产，费用率低至 0.09%，是一种经济高效的投资国际股息股票多元化投资组合的方式。该基金专注于高股息股票，这使其与众不同，可能对寻求收入的投资者具有吸引力。

## 基金概览

- **基金名称:** Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF
- **代码:** HDEF
- **资产类别:** Equity
- **发行人:** Xtrackers
- **注册地:** US
- **费用率:** 0.09%
- **NAV(资产净值):** $32.11
- **AUM(管理资产):** $2.26B
- **成立日期:** 2015-08-12
- **持仓数量:** 124
- **股息收益率:** 0.00%
- **贝塔:** 0.90

## 关于 Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF

Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF（“基金”）旨在寻求通常与 MSCI EAFE High Dividend Yield Index（“基础指数”）的费用和支出之前的表现相对应的投资结果。

## 投资策略

HDEF 旨在镜像 MSCI EAFE High Dividend Yield Index，目标是股息收益率高于平均水平的发达市场股票（不包括美国和加拿大）。此 ETF 专为寻求国际股票收入的投资者而设计。该基金的持股包括一系列成熟的国际公司。前几大持股包括 Roche Holding AG (5.75%)、Novartis AG Registered Shares (5.62%) 和 Shell PLC (4.77%)。行业配置主要倾向于金融服务 (26.1%)、消费必需品 (19.1%) 和医疗保健 (15.0%)。这种集中反映了这些行业内公司的股息支付特征。HDEF 提供了一种有针对性的国际股息投资方法，可能适合希望有针对性地投资于这一特定市场领域的投资者。过往表现并不保证未来业绩。

## 风险概况

HDEF 虽然在 124 只股票中实现了多元化，但由于其前几大持股占投资组合的很大一部分，因此存在集中风险。仅 Roche Holding AG 和 Novartis AG Registered Shares 就占该基金的 11% 以上。行业集中也是一个因素，金融服务、消费必需品和医疗保健占该基金配置的 60% 以上。这使得 HDEF 容易受到特定行业下滑的影响。HDEF 的 beta 值为 0.90，表明与更广泛的市场相比，波动性略低。该基金的费用率为 0.09%，相对较低，最大限度地减少了对回报的费用拖累。投资者在评估 HDEF 时应考虑这些集中度和行业风险。过往表现并不保证未来业绩。

## 行业配置

- Financial Services: 26.1%
- Consumer Defensive: 19.1%
- Healthcare: 15.0%
- Energy: 11.7%
- Industrials: 9.2%
- Utilities: 8.2%
- Consumer Cyclical: 4.5%
- Communication Services: 3.9%
- Real Estate: 1.0%
- Technology: 0.7%
- Basic Materials: 0.6%

## 国家配置

- Switzerland: 22.6%
- United Kingdom: 19.2%
- France: 12.3%
- Germany: 8.4%
- Japan: 7.8%
- Singapore: 5.5%
- Spain: 4.7%
- Australia: 3.7%
- Netherlands: 2.7%
- Italy: 2.3%

## 市场背景

In the current market environment, HDEF offers exposure to international equities, which can provide diversification benefits relative to a solely US-focused portfolio. As interest rates remain low in many developed markets, the focus on high-dividend-yielding stocks may appeal to income-seeking investors. The ETF's sector allocation reflects the current dividend landscape, with Financial Services and Consumer Defensive companies often being reliable dividend payers. HDEF competes with other international dividend ETFs, but its low expense ratio and substantial AUM make it a notable option. Macroeconomic factors in Europe and Asia will influence the performance of the underlying holdings. Past performance does not guarantee future results.

## 常见问题

### 什么是 HDEF，它追踪什么？

HDEF，即 Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF，是一种交易所交易基金，旨在复制 MSCI EAFE High Dividend Yield Index 的表现。该指数侧重于识别和选择来自发达市场（不包括美国和加拿大）的、表现出高于平均水平的股息收益率的股票证券。通过跟踪该指数，HDEF 为投资者提供了一种便捷的方式来投资于以股息支付而闻名的国际股票的多元化投资组合。该基金的目标是提供与指数在扣除费用和支出之前的表现紧密对应的投资结果。

### HDEF 的费用率是多少？

HDEF 的费用率为 0.09%。这意味着，对于投资于该基金的每 10,000 美元，每年有 9 美元用于支付该基金的运营费用。与股票 ETF 的类别平均费用率（约为 0.44%）相比，此费用率相对较低。HDEF 较低的费用率对投资者来说可能是一个优势，因为它降低了投资成本，并有可能提高长期内的整体回报。

### HDEF 的前几大持股是什么？

HDEF 的前几大持股包括几家著名的国际公司。截至 2026-03-15，前三大持股是 Roche Holding AG (5.75%)、Novartis AG Registered Shares (5.62%) 和 Shell PLC (4.77%)。其他重要持股包括 Nestle SA (4.66%) 和 Allianz SE (4.20%)。这些公司占该基金资产的很大一部分，并反映了其对美国和加拿大以外发达市场中成熟的股息支付业务的关注。

### HDEF 是一项好的长期投资吗？

HDEF 是否适合长期投资取决于个人投资者的具体财务目标、风险承受能力和投资期限。HDEF 提供了对发达国际市场中高股息股票的投资机会，这可以提供多元化收益和收入潜力。该基金 0.09% 的低费用率也有助于长期回报。但是，投资者在评估其投资组合的适用性时，应考虑该基金在某些行业和国家/地区的集中度以及其 0.90 的 beta 值。过往表现并不保证未来业绩。

### HDEF 与类似的 ETF 相比如何？

HDEF 通过专注于 MSCI EAFE 区域内的高股息股票而脱颖而出。与其他国际股息 ETF 相比，其 0.09% 的费用率具有竞争力。该基金 22.6 亿美元的 AUM 表明了投资者的大量兴趣和流动性。其他类似的 ETF 可能具有不同的指数方法、行业配置或国家/地区风险敞口，这可能会影响业绩。投资者应比较这些因素，以确定哪个 ETF 最符合其投资目标。过往表现并不保证未来业绩。

### HDEF 支付股息吗？

虽然提供的数据表明股息收益率为 0.00%，但这可能并不完全准确或最新。HDEF 旨在投资于高股息收益率的股票，并且该基金很可能会向其股东分配股息。投资者应查阅该基金的官方网站或概况介绍，以获取最新的股息收益率信息和分配时间表。请记住，股息收益率会根据市场状况和基础持股的股息政策而波动。

## 数据来源

- Yahoo Finance (ETF bundle)
- Issuer prospectus
- Stock Expert AI proprietary analysis

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