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last_updated: 2026-03-15T12:20:48Z
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title: SOFX ETF — 持股及分析
description: "Defiance管理的Daily Target 2X Long SOFI ETF (SOFX) 是一只杠杆股票ETF，管理资产规模为 0.05 亿美元。SOFX 旨在通过使用互换协议，实现 SoFi Technologies, Inc. (SOFI) 股价每日百分比变化的两倍。SOFX 的费用比率高达 1.29%，由于其杠杆性质和每日再平衡，专为短期战术操作而设计，而非长期投资策略。"
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# SOFX ETF — 持股及分析

> **来源:** Stock Expert AI ([https://www.stockexpertai.com/zh/etf/sofx](https://www.stockexpertai.com/zh/etf/sofx))  
> **Markdown 源:** https://www.stockexpertai.com/zh/etf/sofx.md  
> **最后更新:** 2026-03-15T12:20:48Z  
> **免责声明:** 这不是财务建议。仅供教育目的。

Defiance管理的Daily Target 2X Long SOFI ETF (SOFX) 是一只杠杆股票ETF，管理资产规模为 0.05 亿美元。SOFX 旨在通过使用互换协议，实现 SoFi Technologies, Inc. (SOFI) 股价每日百分比变化的两倍。SOFX 的费用比率高达 1.29%，由于其杠杆性质和每日再平衡，专为短期战术操作而设计，而非长期投资策略。

## 快速回答

Defiance管理的Daily Target 2X Long SOFI ETF (SOFX) 是一只杠杆股票ETF，管理资产规模为 0.05 亿美元。SOFX 旨在通过使用互换协议，实现 SoFi Technologies, Inc. (SOFI) 股价每日百分比变化的两倍。SOFX 的费用比率高达 1.29%，由于其杠杆性质和每日再平衡，专为短期战术操作而设计，而非长期投资策略。

## 基金概览

- **基金名称:** Daily Target 2X Long SOFI ETF
- **代码:** SOFX
- **资产类别:** Equity
- **发行人:** Defiance
- **注册地:** US
- **费用率:** 1.29%
- **NAV(资产净值):** $11.88
- **AUM(管理资产):** $49.66M
- **成立日期:** 2025-01-15
- **持仓数量:** 9
- **股息收益率:** 0.00%
- **贝塔:** 0.00

## 关于 Daily Target 2X Long SOFI ETF

SOFX 使用互换协议对 SoFi Technologies, Inc. (SOFI) 股价进行看涨押注。SOFI 是一家美国个人金融和金融科技公司，提供各种金融服务。该基金力求通过每日再平衡，维持相当于 SOFI 股价每日百分比变化 200% 的每日杠杆敞口。作为一种杠杆产品，它专为短期战术使用而设计，而不是作为一种长期投资工具。如果持有时间超过一天，由于波动性和复合效应等因素，回报可能会偏离预期的 2 倍。这种策略风险很高，不包含防御头寸。即使 SOFI 的业绩强劲，SOFX 也有可能随着时间的推移而损失价值。预计它将投资于美国政府证券、货币市场基金、短期债券 ETF 和公司债务作为抵押品。

## 投资策略

SOFX 提供 SoFi Technologies, Inc. (SOFI) 每日价格变动的杠杆敞口。该基金采用互换协议来实现 SOFI 股票 200% 的杠杆头寸。这意味着 SOFX 旨在放大 SOFI 的每日收益或损失。该基金的策略包括每日再平衡以维持目标杠杆，由于复合和波动性，这可能导致长期回报偏离预期的 2 倍。SOFX 投资于美国政府证券、货币市场基金、短期债券 ETF 和公司债务作为抵押品。该基金的持股高度集中，其中很大一部分资产为 First American Government Obligs X (FGXXX)，占比 11.76%。SOFX 专门专注于金融服务行业，配置比例为 100%。该 ETF 专为寻求短期、高风险的 SOFI 股价变动敞口的投资者而设计，不适合长期投资策略。

## 风险概况

由于其杠杆性质和集中的持股，SOFX 具有重大风险。该基金的 2 倍杠杆放大了潜在的收益和损失，使其具有高度波动性。1.29% 的高费用率进一步侵蚀了回报，尤其是长期持有。该基金集中于单一股票 (SOFI) 和行业（金融服务），使其面临特定于该公司和行业的特殊风险。该基金的 beta 目前为 0.00，但这可能无法准确反映其真实的波动性，因为其杠杆结构。作为一种杠杆产品，SOFX 专为短期战术使用而设计，而不是作为一种长期投资工具。如果持有时间超过一天，由于波动性和复合效应等因素，回报可能会偏离预期的 2 倍。过往表现并不保证未来的结果。

## 行业配置

- Financial Services: 100.0%

## 国家配置

- Other: 100.0%

## 市场背景

SOFX operates within the market for leveraged ETFs, which are designed to provide amplified returns based on the performance of an underlying asset. Given its focus on SoFi Technologies, SOFX's performance is closely tied to the fintech sector and the broader market sentiment towards SOFI. The fund's leveraged nature makes it sensitive to short-term market fluctuations and volatility. In a market environment characterized by uncertainty or rapid price swings, SOFX's leveraged exposure can lead to substantial gains or losses. SOFX competes with other leveraged ETFs that target specific sectors or companies, but its unique focus on SOFI distinguishes it from broader market or sector-based leveraged products.

## 常见问题

### 什么是 SOFX，它追踪什么？

SOFX，即 Daily Target 2X Long SOFI ETF，是由 Defiance 管理的杠杆 ETF，旨在提供 SoFi Technologies, Inc. (SOFI) 股价每日百分比变化的两倍。它使用互换协议来实现这种 200% 的杠杆敞口。该基金每天进行再平衡，由于复合和波动性，这可能导致长期回报偏离预期的 2 倍。鉴于其杠杆性质和相关风险，SOFX 专为短期战术交易而设计，而不是长期投资。该基金的管理资产规模为 0.05 亿美元。

### SOFX 的费用率是多少？

SOFX 的费用率为 1.29%。这明显高于股票 ETF 的平均费用率，约为 0.44%。高费用率反映了管理杠杆 ETF 相关的成本，包括使用互换协议和每日再平衡。投资者在评估 SOFX 的潜在回报时，应考虑这种高费用率，尤其是对于较长的持有期。

### SOFX 的主要持股有哪些？

截至 2026-03-15，SOFX 的主要持股是 First American Government Obligs X (FGXXX)，占基金资产的 11.76%。虽然 SOFX 旨在通过互换协议追踪 SOFI 的表现，但它也持有抵押资产。该基金的抵押品可能包括美国政府证券、货币市场基金、短期债券 ETF 和公司债务。这些持股用于支持该基金在 SOFI 中的杠杆头寸。

### SOFX 是一项好的长期投资吗？

由于其杠杆性质和每日再平衡，SOFX 通常不被认为是适合长期投资的。该基金旨在提供 SOFI 股价每日百分比变化的两倍，这意味着由于复合和波动性，其表现可能在较长时间内与 SOFI 的表现显着偏离。1.29% 的高费用率也会随着时间的推移而侵蚀回报。寻求长期投资 SOFI 或金融科技行业的投资者可能需要考虑其他非杠杆 ETF 或个股。过往表现并不保证未来的结果。

### SOFX 与类似的 ETF 相比如何？

SOFX 的独特之处在于它专注于专门为 SoFi Technologies, Inc. (SOFI) 提供杠杆敞口。虽然还有其他杠杆 ETF 可用，但许多杠杆 ETF 针对的是更广泛的市场指数或行业。SOFX 的费用率 1.29% 高于许多非杠杆 ETF。SOFX 的 AUM 为 0.05 亿美元，与更成熟的杠杆 ETF 相比相对较小。它使用互换协议来实现 SOFI 每日 2 倍杠杆的策略使其与使用其他杠杆方法的 ETF 区分开来。

### SOFX 支付股息吗？

截至 2026-03-15，SOFX 的股息收益率为 0.00%。这表明该基金目前不向其股东分配任何股息。该基金的重点是为 SOFI 的价格变动提供杠杆敞口，而不是通过股息产生收入。寻求股息收入的投资者可能需要考虑其他专注于派息股票的 ETF。

## 数据来源

- Yahoo Finance (ETF bundle)
- Issuer prospectus
- Stock Expert AI proprietary analysis

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- **查阅招股说明书:** ETF 持仓和费用率会变化 — 将读者引导至发行人的官方披露。

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ETF 数据来自 Yahoo Finance 和其他第三方提供商,可能包含错误或延迟。过去的表现不保证未来的结果。费用率、持仓和基金数据可能会变化 — 在投资前请始终查阅发行人的官方招股说明书。

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