AllianzIM Buffer20 Allocation ETF (SPBW) — 持有和分析
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AllianzIM Buffer20 Allocation ETF (SPBW) 是一只股票型 ETF，管理资产为 0.05 亿美元，费用率为 0.79%。
SPBW 于 2025 年 1 月推出，旨在提供资本增值，同时降低下行风险。这是通过其他 AllianzIM ETF 的投资组合实现的，每个 ETF 旨在缓冲特定时期的市场下跌。
AllianzIM Buffer20 Allocation ETF (SPBW) ETF — 价格、持有和分析
AllianzIM Buffer20 Allocation ETF (SPBW) 是一只股票型 ETF，管理资产为 0.05 亿美元，费用率为 0.79%。
SPBW 于 2025 年 1 月推出，旨在提供资本增值，同时降低下行风险。这是通过其他 AllianzIM ETF 的投资组合实现的，每个 ETF 旨在缓冲特定时期的市场下跌。SPBW 通过将多元化的风险敞口与内置的风险管理策略相结合，为投资者提供了一种独特的股票投资方法。
ETF 概览
风险指标
- Beta: 0.00
费用率
SPBW持有哪些资产？
该基金数据已超过45天；请向发行人核实当前持仓。
基金如何配置？
| 行业 | 权重 |
|---|---|
| 科技 | 34.1% |
| 金融服务 | 12.2% |
| 通信服务 | 10.6% |
| 周期性消费 | 10.0% |
| 医疗保健 | 9.6% |
| 工业 | 8.5% |
| 防御性消费 | 5.3% |
| 能源 | 3.4% |
| 公用事业 | 2.5% |
| 房地产 | 1.9% |
| 基础材料 | 1.9% |
| 国家 | 权重 |
|---|---|
| 其他 | 0.0% |
| 美国 | 100.0% |
股息率
- State Street Financial Select Sector SPDR ETF (XLF) — 0.08% expense ratio
- State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) — 0.08% expense ratio
- iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) — 0.72% expense ratio
- State Street SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) — 0.09% expense ratio
- Direxion MSCI Developed Over Emerging Markets ETF (RWDE) — 0.53% expense ratio
- Themes European Luxury ETF (FINE) — 0.35% expense ratio
- Amplify Alternative Harvest ETF (MJ) — 0.75% expense ratio
- iShares Adaptive Currency Hedged MSCI EAFE ETF (DEFA) — 0.35% expense ratio
- AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Feb/Aug ETF (SIXF) (Equity) — 0.74% expense ratio
- AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Apr ETF (APRW) (Equity) — 0.74% expense ratio
- AllianzIM U.S. Equity Buffer10 May ETF (MAYT) (Equity) — 0.74% expense ratio
- AllianzIM U.S. Equity 6 Month Floor5 Apr/Oct ETF (FLAO) (Equity) — 0.74% expense ratio
- AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 May/Nov ETF (SIXZ) (Equity) — 0.74% expense ratio
常见问题
什么是 SPBW，它追踪什么？
AllianzIM Buffer20 Allocation ETF (SPBW) 是一只主动管理的 ETF，旨在通过降低下行风险来提供资本增值。
它通过投资于其他 AllianzIM US Equity Buffer20 ETF 的投资组合来实现这一目标，每个 ETF 旨在缓冲特定结果期内前 20% 的市场损失。该基金的持股主要由这些 AllianzIM ETF 组成，例如 JULW、DECW 和 MARW，从而提供对多元化缓冲股票策略的风险敞口。SPBW 通过将多元化的风险敞口与内置的风险管理策略相结合，为投资者提供了一种独特的股票投资方法。
SPBW 的费用率是多少？
AllianzIM Buffer20 Allocation ETF (SPBW) 的费用率为 0.79%。这意味着，对于投资于该基金的每 10,000 美元，每年收取 79 美元以支付运营费用。
虽然此费用率可以访问独特的缓冲投资策略，但重要的是要考虑到这高于股票 ETF 的平均费用率，约为 0.44%。投资者应权衡成本与该基金下行保护策略的潜在收益。
SPBW 的前十大持股是什么？
AllianzIM Buffer20 Allocation ETF (SPBW) 的前十大持股主要由其他 AllianzIM US Equity Buffer20 ETF 组成。截至 2026-03-15，前三大持股为：1) AllianzIM US Equity Buffer20 Jul ETF (JULW)，占比 8.42%；2) AllianzIM US Equity Buffer20 Dec ETF (DECW)，占比 8.41%；3) AllianzIM US Equity Buffer20 Mar ETF (MARW)，占比 8.39%。这些 ETF 旨在缓冲特定时期的市场下跌，从而为投资者提供一定程度的下行保护。
SPBW 是一项好的长期投资吗？
SPBW 是否适合长期投资取决于投资者的个人风险承受能力和投资目标。该基金投资于缓冲 ETF 的策略旨在降低下行风险，这可能对寻求资本保值的投资者具有吸引力。
但是，0.79% 的费用率高于平均水平，这可能会影响长期回报。该基金的行业配置（技术领域的权重很大）也带来了一定程度的集中风险。投资者应仔细考虑这些因素以及他们自己的投资目标，然后再决定 SPBW 是否符合他们的长期投资策略。过往表现并不保证未来的结果。
SPBW 与类似的 ETF 相比如何？
SPBW 通过投资于 AllianzIM 自己的缓冲 ETF 投资组合的独特策略，使其与其他 ETF 区分开来。
虽然其他 ETF 可能会提供对类似行业的风险敞口或采用下行保护策略，但 SPBW 的方法在股票配置中提供了一种结构化和多元化的风险管理方法。SPBW 的 AUM 为 0.05 亿美元，与市场上一些规模更大、更成熟的 ETF 相比，规模相对较小。其 0.79% 的费用率也高于许多基础广泛的股票 ETF，但其投资策略的专业性质可能会证明其合理性。
SPBW 是否支付股息？
截至 2026-03-15，AllianzIM Buffer20 Allocation ETF (SPBW) 的股息收益率为 0.00%。这表明该基金目前不向其股东分配股息。
寻求创收投资的投资者可能需要考虑其他具有股息支付历史的 ETF。但是，SPBW 的主要目标是通过降低下行风险来实现资本增值，而不是产生收入。
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