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Day Hagan / Ned Davis Research Smart Sector Fixed Income ETF (SSFI) — 持股与分析

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快速解答

Day Hagan / Ned Davis Research Smart Sector Fixed Income ETF (SSFI)，由Day Hagan管理，是一只固定收益ETF。费用率为0.76%，资产管理规模为3600万美元，成立于2021年。

数据来源: Yahoo Finance · Financial Modeling Prep

Day Hagan / Ned Davis Research Smart Sector Fixed Income ETF (SSFI) ETF — 价格、持股与分析

Day Hagan / Ned Davis Research Smart Sector Fixed Income ETF (SSFI)，由Day Hagan管理，是一只固定收益ETF。费用率为0.76%，资产管理规模为3600万美元，成立于2021年。

ETF 概览

该基金被认为是“基金中的基金”，在正常的市场条件下，它寻求通过主要投资于投资于固定收益类别的非关联固定收益交易所交易基金来实现其投资目标。在正常的市场条件下，该基金将通过基础基金间接投资其至少80%的净资产，加上任何用于投资目的的借款金额，投资于固定收益证券以及具有与此类证券相似的经济特征的衍生工具和其他工具。该基金是非多元化的。
该基金被认为是“基金中的基金”，在正常的市场条件下，它寻求通过主要投资于投资于固定收益类别的非关联固定收益交易所交易基金来实现其投资目标。在正常的市场条件下，该基金将通过基础基金间接投资其至少80%的净资产，加上任何用于投资目的的借款金额，投资于固定收益证券以及具有与此类证券相似的经济特征的衍生工具和其他工具。该基金是非多元化的。Day Hagan / Ned Davis Research Smart Sector Fixed Income ETF 提供对固定收益市场的敞口。前三大持股占资产的54.6%，表明有意义的单只股票集中度。

风险指标

前三大持股占投资组合的 54.6%，带来了集中风险。对金融服务 (100.0%) 的大量配置意味着特定行业的低迷可能会对业绩产生不成比例的影响。0.76% 的费用率高于平均水平，并且会随着时间的推移降低净回报。该基金拥有 3600 万美元的资产，可能面临流动性限制和更大的买卖价差。
  • Beta: 0.92

费用率

0.76%

SSFI持有哪些资产？

持仓权重
State Street® SPDR® Short Term Trs ETF (SPTS)18.83%
State Street SPDR Port Mortg Bckd Bd ETF (SPMB)18.64%
State Street SPDR Port Itmt Term Trs ETF (SPTI)17.14%
State Street® SPDR® Port Corp Bd ETF (SPBO)10.09%
State Street® SPDR® Blmbg InvGrdFltRtETF (FLRN)9.51%
State Street SPDR Portfolio L/T Trs ETF (SPTL)7.12%
Vanguard Total International Bond ETF (BNDX)6.44%
Vanguard Emerging Mkts Govt Bd ETF (VWOB)6.35%
State Street® SPDR® Port Hi Yld Bd ETF (SPHY)5.88%

该基金数据已超过45天；请向发行人核实当前持仓。

基金如何配置？

行业权重
金融服务100.0%

股息率

0.00%

常见问题

什么是 Day Hagan / Ned Davis Research Smart Sector Fixed Income ETF (SSFI)?

该基金被认为是“基金中的基金”，在正常的市场条件下，它寻求通过主要投资于投资于固定收益类别的非关联固定收益交易所交易基金来实现其投资目标。

在正常的市场条件下，该基金将通过基础基金间接投资其至少80%的净资产，加上任何用于投资目的的借款金额，投资于固定收益证券以及具有与此类证券相似的经济特征的衍生工具和其他工具。该基金是非多元化的。管理资产规模为 3600 万美元，是同类基金中的一只基金。

SSFI 的费用率是多少？

Day Hagan / Ned Davis Research Smart Sector Fixed Income ETF 的费用率为 0.76%，对于固定收益 ETF 而言，这被认为高于平均水平。

这意味着每投资 10,000 美元，每年的费用约为 76 美元。在所有条件相同的情况下，较低的费用率通常会带来更好的长期回报。

SSFI 的主要持股有哪些？

Day Hagan / Ned Davis Research Smart Sector Fixed Income ETF 中三个最大的头寸是 State Street® SPDR® Short Term Trs ETF (SPTS, 18.8%)、State Street SPDR Port Mortg Bckd Bd ETF (SPMB, 18.6%)、State Street SPDR Port Itmt Term Trs ETF (SPTI, 17.1%)。这前三大持股合计占基金的 54.6%。该基金的投资组合集中。

SSFI 成立多久了？

Day Hagan / Ned Davis Research Smart Sector Fixed Income ETF 于 2021 年推出，至今已有 5 年的历史。它有几年的运营历史供投资者评估。它由 Day Hagan 管理。

SSFI 目前的资产净值是多少？

Day Hagan / Ned Davis Research Smart Sector Fixed Income ETF 的每股资产净值 (NAV) 约为 21.70 美元。

资产净值代表基金基础资产减去负债后的每股价值。由于交易时段的供需动态，市场价格可能与资产净值略有不同。

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