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last_updated: 2026-07-06T00:00:00Z
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language: zh
title: 达美乐比萨公司 (DPZ) — Stock Expert AI 的人工智能股票分析
description: 达美乐比萨公司是一家全球性的比萨公司，通过美国门店、国际特许经营和供应链部门运营。DPZ 目前的交易价格为 429.78 美元。Stock Expert AI 的分析表明，DPZ 的潜力喜忧参半，优势和劣势并存。
author: Sedat ANAK，创始人兼主编
publisher: Stock Expert AI
ticker: DPZ
exchange: NASDAQ
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# 达美乐比萨公司 (DPZ) — Stock Expert AI 的人工智能股票分析

> **来源:** Stock Expert AI ([https://www.stockexpertai.com/zh/stock/dpz](https://www.stockexpertai.com/zh/stock/dpz))  
> **Markdown 源:** https://www.stockexpertai.com/zh/stock/dpz.md  
> **最后更新:** 2026-07-06T00:00:00Z  
> **免责声明:** 这不是财务建议。仅供教育目的。

达美乐比萨公司是一家全球性的比萨公司，通过美国门店、国际特许经营和供应链部门运营。DPZ 目前的交易价格为 429.78 美元。Stock Expert AI 的分析表明，DPZ 的潜力喜忧参半，优势和劣势并存。

## 快速回答

Domino's Pizza, Inc.（DPZ）是一家 可选消费 公司，交易价格为 $307.33，估值为 $10.22B。 在增长潜力、财务健康和势头方面评级为 44/100（谨慎）。

达美乐比萨公司是一家全球性的比萨公司，通过美国门店、国际特许经营和供应链部门运营。

## 概览

- **Price:** $307.33 (-4.33 / -1.39%)
- **Market Cap:** $10.22B
- **Sector:** 可选消费
- **Industry:** 可选消费/餐饮
- **MoonshotScore:** 44/100 (Grade C)
- **P/E Ratio:** 17.98
- **Analyst Target Price:** $473.18
- **Volume:** 419.8K

## 关于 Domino's Pizza, Inc.

Domino's Pizza, Inc. 于 1960 年在密歇根州安娜堡成立，已从一家门店发展成为全球披萨巨头。该公司通过三个不同的部门运营：美国门店、国际特许经营和供应链。美国门店部门包括公司自有和特许经营门店，而国际特许经营部门则专注于截至 2022 年 1 月 2 日在全球 90 个市场扩展 Domino's 品牌，拥有约 18,800 家门店。Domino's 提供的菜单种类繁多，除了披萨外，还包括烤箱烘烤的三明治、意大利面、无骨鸡肉和鸡翅、面包和蘸酱配菜、甜点和软饮料产品。供应链部门为公司自有和特许经营门店提供必要的配料和设备，确保整个 Domino's 系统的统一性和质量。Domino's 通过技术创新脱颖而出，尤其是在在线订购和交付物流方面，这有助于其竞争优势和强大的品牌知名度。

## 关键事实

- **CEO:** Russell J. Weiner
- **Headquarters:** Ann Arbor, MI, US
- **Employees:** 6400
- **Founded:** 2004

## 业务内容

- 运营全球披萨外卖网络。
- 在国际上特许经营 Domino's 门店。
- 管理供应链，为门店提供配料和设备。
- 提供各种披萨、配菜和甜点。
- 提供在线和移动订购平台。
- 专注于高效的交付服务。

## 商业模式

- 来自特许经营店的特许经营费和特许权使用费。
- 来自公司自有门店的销售额。
- 来自提供配料和设备的供应链收入。
- 来自特许经营商的技术和服务费。

## 投资论点

投资 Domino's Pizza (DPZ) 提供了一个引人注目的机会，这归功于其已建立的品牌、高效的特许经营模式和技术进步。Domino's 的市值为 133.4 亿美元，市盈率为 22.72，表明其财务稳定且具有增长潜力。该公司 12.2% 的利润率和 39.8% 的毛利率突显了其运营效率。关键价值驱动因素包括持续的国际扩张，尤其是在新兴市场，以及在交付和在线订购平台方面的持续创新。1.76% 的股息收益率为投资者提供了额外的激励。即将到来的催化剂包括进一步扩张到未开发的市场，以及持续的数字增强，以改善客户体验和简化运营。

## 增长机会

- 国际扩张：Domino's 在国际市场，尤其是在亚洲和新兴经济体，拥有巨大的扩张机会。由于城市化进程加快、可支配收入增加以及对西式快餐的需求不断增长，这些地区提供了巨大的增长潜力。通过利用其已建立的品牌和高效的特许经营模式，Domino's 可以利用这些趋势并增加其全球市场份额。预计到 2028 年，国际 QSR 市场将达到 1.1 万亿美元，为 Domino's 进入该市场提供了广阔的机会。
- 技术创新：Domino's 可以通过投资技术创新来进一步增强其竞争优势，尤其是在在线订购、交付物流和客户参与等领域。开发新的创新方法来改善客户体验，例如人工智能驱动的订购系统和无人机交付，可以吸引新客户并提高客户忠诚度。持续：投资技术以提高效率和客户体验。
- 菜单多样化：Domino's 可以扩展其菜单产品，以满足不断变化的消费者偏好和饮食趋势。推出新的创新菜单项，例如植物性选择、更健康的替代品和可定制的披萨，可以吸引更广泛的客户并增加销售额。持续：不断进行菜单创新，以满足不断变化的消费者口味。
- 供应链优化：Domino's 可以进一步优化其供应链，以降低成本、提高效率并确保一致的产品质量。投资技术和基础设施以简化其供应链运营可以增强其竞争优势并提高其利润。持续：努力提高供应链效率并降低成本。
- 忠诚度计划和客户参与：加强客户忠诚度计划和加强客户参与策略可以推动重复业务并提高客户终身价值。实施个性化的营销活动，提供独家优惠和促销活动，并创造无缝且引人入胜的客户体验，可以培养与客户更牢固的关系并推动销售。持续：继续投资于客户忠诚度计划和个性化营销。

## 主要亮点

- 133.4 亿美元的市值反映了 Domino's 在餐饮业中的重要地位和价值。
- 22.72 的市盈率表明投资者对 Domino's 盈利潜力的信心。
- 12.2% 的利润率展示了该公司从收入中产生利润的能力。
- 39.8% 的毛利率表明其供应链和运营中有效的成本管理。
- 1.76% 的股息收益率为投资者提供稳定的收入来源。

## 竞争护城河

- 强大的品牌认知度和客户忠诚度。
- 具有全球影响力的有效特许经营模式。
- 用于在线订购和交付的先进技术平台。
- 强大的供应链，确保一致的产品质量。

## 竞争对手

- **[Ball Corporation](https://www.stockexpertai.com/zh/stock/ball):** 提供包装解决方案，影响供应链成本。
- **[Chewy, Inc.](https://www.stockexpertai.com/zh/stock/chwy):** 在不同的领域运营，但争夺消费者可自由支配支出。
- **[Hyatt Hotels Corporation](https://www.stockexpertai.com/zh/stock/h):** 在酒店业运营，争夺消费者在体验方面的支出。
- **[H World Group Limited](https://www.stockexpertai.com/zh/stock/htht):** 酒店业的另一家公司，争夺消费者在体验方面的支出。
- **[Magna International Inc.](https://www.stockexpertai.com/zh/stock/mga):** 在汽车行业运营，与 Domino's 的核心业务无关。

## SWOT 分析

### 优势

- 强大的品牌认知度和客户忠诚度。
- 高效的特许经营模式，具有全球影响力。
- 用于在线订购和交付的先进技术平台。
- 强大的供应链，确保一致的产品质量。

### 劣势

- 依赖特许经营模式可能会造成不一致。
- 容易受到原材料成本波动的影响。
- 高度竞争的市场，有许多替代品。
- 加盟商问题可能导致负面宣传。

### 机会

- 扩展到新的国际市场。
- 菜单多样化以迎合不断变化的消费者偏好。
- 进一步的技术创新以增强客户体验。
- 与其他企业的战略合作伙伴关系。

### 威胁

- 来自其他披萨连锁店和 QSR 品牌的竞争加剧。
- 劳动力成本上升和潜在的最低工资上涨。
- 消费者偏好和饮食趋势的变化。
- 经济衰退影响消费者支出。

## 催化剂(看涨情景)

- 即将推出：持续的国际扩张，尤其是在新兴市场。
- 持续：持续的数字增强，以改善客户体验和简化运营。
- 持续：不断进行菜单创新，以满足不断变化的消费者口味。
- 持续：努力提高供应链效率并降低成本。

## 风险(看跌情景)

- Potential: 原材料成本波动影响盈利能力。
- Potential: 来自其他披萨连锁店和 QSR 品牌的竞争加剧。
- Potential: 消费者偏好和饮食趋势的变化。
- Ongoing: 经济衰退影响消费者支出。
- Ongoing: 劳动力短缺和工资上涨压力。

## 传奇委员会共识

**主评分:** 61/100 — **持有** (67% 信心)

HOLD · Master Score 61.3/100 · Confidence 67%. 1/6 analysts bullish, 1/6 bearish. Bullish: Ray Dalio 11.2/15. Bearish: Jim Simons 6.2/15.

### 分析师细分

- **Ray Dalio (Macro & Cycles):** 11/15 — Ray Dalio · DPZ · Score 11.2/15 · 74%. • Yield Curve: 0.35% (positive) • 10Y Treasury Rate: 4.48% (strong) • Fed Funds Rate: 3.63% (positive) • Inflation Rate: +2.24% (strong) Top: Inflation Rate (+2.24%). Bottom: Yield Curve (0.35%).
- **Ken Griffin (Market Flow):** 7/15 — Ken Griffin · DPZ · Score 7.2/15 · 48%. • Put/Call Ratio: 0.29 (strong) • Insider Activity: 0.00 (poor) • Implied Volatility: 98.98% (weak) • Analyst Consensus: 53.85% (neutral) Top: Put/Call Ratio (0.29). Bottom: Insider Activity (0.00).
- **Jim Simons (Quantitative):** 6/15 — Jim Simons · DPZ · Score 6.2/15 · 42%. • Momentum: -2.6% (1M) / -19.7% (3M) (weak) • Patterns: 48.90 (neutral) • Volatility: 11.98 (weak) • Quality Score: 8/9 (strong) Top: Quality Score (8/9). Bottom: Momentum (-2.6% (1M) / -19.7% (3M)).
- **Izzy Englander (Risk-Reward):** 10/15 — Izzy Englander · DPZ · Score 9.6/15 · 64%. • Catalysts: -3.28% (neutral) • Balance Sheet: -1.31 (strong) • Bankruptcy Risk: 2.68 (positive) • Sector Compare: 0.97 (positive) Top: Balance Sheet (-1.31). Bottom: Catalysts (-3.28%).
- **Seth Klarman (Value):** 10/15 — Seth Klarman · DPZ · Score 9.8/15 · 65%. • FCF Yield: 6.64% (positive) • DCF Value: $284.97 (neutral) • Value Score: 3/5 (neutral) • Debt Level: -1.31 (strong) Top: Debt Level (-1.31). Bottom: DCF Value ($284.97).
- **Moon AI (11 Academic KPIs):** 17/25 — Moon AI · DPZ · Score 17.4/25 · 69%. • Price/Sales: 2.04 (positive) • Forward P/E: 11.01 (strong) • Price/Book: -2.65 (strong) • EV/EBITDA: 14.71 (positive) • Gross Margin: 40.07% (strong) • Profit Margin: 11.89% (positive) • Operating M...

## 近期季度业绩

| Quarter | Revenue | Net Income | EPS |
|---|---|---|---|
| Mar 2026 | $1.15B | $140M | $4.13 |
| Dec 2025 | $1.54B | $182M | $5.31 |
| Sep 2025 | $1.15B | $139M | $4.08 |
| Jun 2025 | $1.15B | $131M | $3.81 |

## 领导层

**Russell J. Weiner** — Chief Executive Officer

Russell J. Weiner is the Chief Executive Officer of Domino's Pizza, Inc. He has a long and distinguished career in the consumer goods and restaurant industries. Prior to joining Domino's, Weiner held leadership positions at major companies, including PepsiCo, where he served as Chief Marketing Officer for Pepsi-Cola North America. His experience spans marketing, innovation, and general management. Weiner's expertise in brand building and digital strategy has been instrumental in driving growth and enhancing customer engagement.

**业绩记录:** Since becoming CEO, Russell Weiner has focused on accelerating Domino's digital transformation and expanding its international presence. He has overseen the implementation of new technologies to improve the customer experience and enhance operational efficiency. Under his leadership, Domino's has continued to maintain its market leadership position and deliver strong financial results. Weiner's strategic vision emphasizes innovation, customer focus, and sustainable growth.

## 常见问题

### Domino's Pizza, Inc. 是做什么的？

Domino's Pizza, Inc. 作为一家全球披萨公司运营，主要专注于披萨外送服务。该公司通过三个部门运作：美国门店、国际特许经营和供应链。Domino's 提供各种披萨，以及烤箱烘烤的三明治、意大利面、鸡翅和甜点。它通过特许经营费、公司自有商店的销售额以及供应链运营（向其商店提供配料和设备）来产生收入。Domino's 通过其高效的交付模式和技术创新（例如在线和移动订购平台）来区分自己，以满足寻求便捷膳食解决方案的个人消费者、家庭和企业。

### DPZ 股票值得购买吗？

DPZ 股票呈现出喜忧参半的投资前景。Domino's 的市值为 133.4 亿美元，市盈率为 22.72，表明其具有稳固的市场地位。该公司 12.2% 的利润率和 39.8% 的毛利率表明其运营效率很高。增长机会包括国际扩张和技术创新。然而，潜在的风险包括竞争加剧和原材料成本波动。1.76% 的股息收益率提供了适度的回报。投资者在做出决定之前，应权衡这些因素，同时考虑他们的风险承受能力和投资期限。建议进行进一步的尽职调查，以评估该股票是否适合他们的投资组合。

### DPZ 的主要风险是什么？

Domino's Pizza 面临着几个关键风险。披萨和 QSR 市场竞争加剧可能会侵蚀市场份额并给定价带来压力。原材料成本的波动，特别是奶酪和小麦，可能会严重影响盈利能力。消费者偏好的变化，例如转向更健康的饮食习惯，可能会降低对传统披萨产品的需求。经济衰退会影响消费者在快餐等可自由支配项目上的支出。劳动力短缺和工资上涨压力可能会增加运营费用。此外，与加盟商问题或食品安全问题相关的负面宣传可能会损害该品牌的声誉并影响销售额。

## 数据来源

- Financial Modeling Prep (FMP)
- Stock Expert AI proprietary analysis

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