El objetivo medio de 12 analistas es $300[FMP target], la acción cotiza a $361, con -%16.8 potencial alcista. Después de una superación de EPS del +%15.9 en el Q4[FMP earnings], la acción se movió -%17.3.
B = MoonshotScore 59[MoonshotScore] + Council 1/6[Council]. Formulario 4: 0 transacciones[FMP Form 4].
Consenso para el Q4: ingresos $9.9B[FMP est], EPS $1.30[FMP est]. 5 trimestres consecutivos de superación[FMP earnings].
El EPS del Q4 superó en +%15.9[FMP] pero la acción -%17.3 D+1[FMP D+1]. En la llamada de resultados del Q4, Jean Hu prometió $222.0M de CapEx + una disminución secuencial en Q4[Jean Hu capex transcript].
Lista de Seguimiento
Data Center Growth
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AMD tiene como objetivo aumentar los ingresos del segmento de centros de datos en más del 60% anual en los próximos tres a cinco años, basándose en la solidez de sus hojas de ruta EPYC e Instinct.
"Basándonos en la solidez de nuestras hojas de ruta EPYC e Instinct, estamos bien posicionados para aumentar los ingresos del segmento de centros de datos en más de un 60% anual en los próximos tres a cinco años y escalar nuestro negocio de IA a decenas de miles de millones en ingresos anuales en 2027."
- Lisa Su, CEO - Q4 FY25 Earnings Call - 3 de febrero de 2026
Q1 2026 Guidance
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AMD espera que los ingresos sean de aproximadamente 9.800 millones de dólares en el primer trimestre de 2026, incluyendo aproximadamente 100 millones de dólares de ventas de MI308 a China.
"Esperamos que los ingresos sean de aproximadamente 9.800 millones de dólares más o menos 300 millones de dólares, incluyendo aproximadamente 100 millones de dólares de ventas de MI308 a China."
- Jean Hu, CFO - Q4 FY25 Earnings Call - 3 de febrero de 2026
Fy2025 Performance
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AMD obtuvo unos ingresos récord de 34.600 millones de dólares en 2025, un 34% más, y unas ganancias récord por acción de 4,17 dólares.
"Advanced Micro Devices, Inc. ejecutó muy bien en 2025. Entregando ingresos récord de $34.6 mil millones, un 34% más año tras año, impulsado por un crecimiento del 32% en nuestro segmento de centros de datos y un crecimiento del 51% en nuestro segmento de clientes y juegos. El margen bruto fue del 52%. Y entregamos ganancias récord por acción de $4.17, un 26% más año tras año, continuando invirtiendo agresivamente en IA y el centro de datos para apoyar nuestro crecimiento a largo plazo."
- Jean Hu, CFO - Q4 FY25 Earnings Call - 3 de febrero de 2026
Embedded Design Wins
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AMD ha conseguido más de 50.000 millones de dólares en contratos de diseño integrado desde la adquisición de Xilinx, con 17.000 millones de dólares en nuevos contratos de diseño en 2025, lo que supone un aumento de casi el 20% interanual.
"Cerramos 17.000 millones de dólares en contratos de diseño en 2025, lo que supone un aumento de casi el 20% interanual, ya que ahora hemos ganado más de 50.000 millones de dólares en diseños integrados desde la adquisición de Xilinx."
- Lisa Su, CEO - Q4 FY25 Earnings Call - 3 de febrero de 2026
Instinct Adoption
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Ocho de las 10 principales empresas de IA utilizan las GPU Instinct para impulsar las cargas de trabajo de producción.
"Hoy en día, ocho de las 10 principales empresas de IA utilizan Instinct para impulsar las cargas de trabajo de producción en una gama cada vez mayor de casos de uso."
- Lisa Su, CEO - Q4 FY25 Earnings Call - 3 de febrero de 2026
Semi Custom Decline
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AMD espera que los ingresos anuales de SoC semicustomizados disminuyan en un porcentaje significativo de dos dígitos en 2026, al entrar en el séptimo año del ciclo de la consola.
"Para 2026, esperamos que los ingresos anuales de SoC semicustomizados disminuyan en un porcentaje significativo de dos dígitos al entrar en el séptimo año de lo que ha sido un ciclo de consola muy fuerte."
- Lisa Su, CEO - Q4 FY25 Earnings Call - 3 de febrero de 2026
Stock Expert AI - Metodología
Puntuación combinada de 7 factores. Crecimiento de Ingresos, Disponibilidad de Efectivo fuerte. Apalancamiento Operativo débil.
¿Cómo se calcula? ->6 marcos de inversor. 1 alcistas (Ken Griffin), 3 bajistas (Jim Simons, Klarman, Munger), 2 neutrales (Ray Dalio, Buffett).
¿Cómo se calcula? ->Negocio de calidad, pero el precio es alto.
¿Cómo se calcula? ->Rendimiento Pasado
Q4 (3 de febrero de 2026): EPS $1.53 vs $1.32 estimado[FMP], +%15.9 superado. Movimiento D+1: -%17.3[FMP D+1]. Caída a pesar de la superación - el mercado reaccionó a la guía, no a las cifras.
Q4: EPS $1.53 vs $1.32 superado[FMP], la acción -%17.3 J+1[FMP].
No se divulgó concentración de RPO/backlog en la llamada de resultados del Q4.
CapEx del Q4 $222.0M[FMP cashflow]. Margen operativo del Q4 %17.1[FMP op margin] - este nivel en Q4 is sensible al riesgo de revisión del CapEx.
No es un consejo - un marco estructural para la noche de resultados. La disciplina de decisión es tuya.
Perspectiva del Mercado
Lo leíste en 5 minutos. Cuando lleguen los números la noche del martes - sabrás qué buscar.
Los datos llegan por la noche. El marco está listo ahora.
Los datos llegan la noche del martes. La estructura está lista en esta página: umbral de EPS del Q4 $1.30[FMP], umbral de CapEx "por debajo de $222.0M"[Jean Hu]. Dos anclas, tres escenarios.
Comparación Stock Expert AI Pro $24/mes ($240/año), 77% más barato que la suma de tres herramientas de seguimiento de resultados ($1.059/año -> $240/año).
Seeking Alpha $299/yr - analyst opinions + earnings coverage TipRanks $360/yr - Smart Score (1-10) + analyst consensus + insider trades Trendspider $400/yr - AI pattern detection + automated TA + multi-timeframe alerts
Precios a partir de abril de 2026. Fuentes: seekingalpha.com/subscriptions - tipranks.com/pricing - trendspider.com/pricing
Stock Expert AI Pro: $24/month ($240/year). Análisis de 7 lentes de Council + 9 factores de MoonshotScore + Rastreador de operaciones internas + Niveles técnicos - en una sola plataforma, para cada acción.
Herramienta educativa, no es asesoramiento de inversión. El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros.
Calendario
BRECHA DE DATOS: Eventos no incluidos en el feed FMP /stable/calendar - Investor day, analyst day, lanzamientos de producto, fechas regulatorias. Requieren scraping de la página IR de la empresa o entrada manual de calendario.
Esta vista previa de resultados de AMD (AMD) cubre el consenso de analistas, los catalizadores clave y qué observar en la conferencia.
BPA de consenso, guía de ingresos, crecimiento por segmento y el tono de la dirección — el desglose completo con fuentes está en esta página.