El objetivo medio de 12 analistas es $565[FMP target], la acción cotiza a $727, con -%22.3 potencial alcista. Después de una superación de EPS del +%16.8 en el Q2[FMP earnings], la acción se movió +%11.1.
B = MoonshotScore 64[MoonshotScore] + Council 2/6[Council]. Formulario 4: 0 transacciones[FMP Form 4].
Consenso para el Q1: ingresos $3.5B[FMP est], EPS $5.04[FMP est]. 8 trimestres consecutivos de superación[FMP earnings].
El EPS del Q2 superó en +%16.8[FMP] pero la acción +%11.1 D+1[FMP D+1]. En la llamada de resultados del Q2, Gianluca Romano prometió $161.0M de CapEx + una disminución secuencial en Q1[Gianluca Romano capex transcript].
Lista de Seguimiento
March Quarter Guidance
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Seagate espera que los ingresos del trimestre de marzo estén en el rango de $2.9 mil millones, impulsados por un fuerte entorno de demanda.
"Esperamos que los ingresos del trimestre de marzo estén en el rango de $2.9 mil millones, más o menos $100 millones, lo que representa una mejora del 34% año tras año como punto medio."
- Gianluca Romano - Q2 FY26 Earnings Call - 27 de enero de 2026
Gross Margin Expansion
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El margen bruto no GAAP de Seagate se expandió al 42,2%, impulsado por la ejecución de la estrategia de precios y la creciente adopción de productos de alta capacidad.
"El margen bruto no GAAP se expandió al 42,2% en el trimestre de diciembre, frente al 40,1% en el período anterior."
- Gianluca Romano - Q2 FY26 Earnings Call - 27 de enero de 2026
Nearline Capacity Allocation
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La capacidad nearline de Seagate está totalmente asignada hasta el año calendario 2026, y esperan comenzar a aceptar pedidos para la primera mitad del año calendario 2027.
"Nuestra capacidad nearline está totalmente asignada hasta el año calendario 2026, y esperamos comenzar a aceptar pedidos para la primera mitad del año calendario 2027 en los próximos meses."
- William Mosley - Q2 FY26 Earnings Call - 27 de enero de 2026
Datacenter Demand
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El mercado de centros de datos representó el 87% del volumen de envíos, con clientes tanto de la nube como empresariales en transición a unidades de mayor capacidad.
"El mercado de centros de datos representó el 87% de nuestro volumen de envíos, respaldado por el impulso continuo de la demanda de los clientes globales de la nube y el crecimiento secuencial en los mercados OEM empresariales."
- Gianluca Romano - Q2 FY26 Earnings Call - 27 de enero de 2026
Record Breaking Quarter
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Seagate cerró un trimestre récord, impulsado por el crecimiento secuencial de los ingresos en casi todos los mercados finales.
"Seagate cerró el año calendario 2025 con un trimestre récord, impulsado por el crecimiento secuencial de los ingresos en casi todos los mercados finales."
- William Mosley - Q2 FY26 Earnings Call - 27 de enero de 2026
Hamr Shipments
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Los envíos trimestrales de HAMR de Seagate superaron los 1,5 millones de unidades y han seguido aumentando.
"Y a finales de año, los envíos trimestrales de HAMR superaron los 1,5 millones de unidades y han seguido aumentando."
- William Mosley - Q2 FY26 Earnings Call - 27 de enero de 2026
Stock Expert AI - Metodología
Puntuación combinada de 7 factores. Crecimiento de Ingresos, Disponibilidad de Efectivo fuerte. Apalancamiento Operativo débil.
¿Cómo se calcula? ->6 marcos de inversor. 2 alcistas (Ken Griffin, Buffett), 3 bajistas (Jim Simons, Klarman, Munger), 1 neutrales (Ray Dalio).
¿Cómo se calcula? ->Negocio de calidad, pero el precio es alto.
¿Cómo se calcula? ->Rendimiento Pasado
Q2 (27 de enero de 2026): EPS $4.10 vs $3.51 estimado[FMP], +%16.8 superado. Movimiento D+1: +%11.1[FMP D+1]. Caída a pesar de la superación - el mercado reaccionó a la guía, no a las cifras.
Q2: EPS $4.10 vs $3.51 superado[FMP], la acción +%11.1 J+1[FMP].
No se divulgó concentración de RPO/backlog en la llamada de resultados del Q2.
CapEx del Q2 $161.0M[FMP cashflow]. Gianluca Romano Q2 transcript: "We invested $116 million in capital expenditures for the December quarter or roughly 4% of revenue."[Gianluca Romano transcript]. Margen operativo del Q2 %32.1[FMP op margin] - este nivel en Q1 is sensible al riesgo de revisión del CapEx.
"We invested $116 million in capital expenditures for the December quarter or roughly 4% of revenue."
- Gianluca Romano, CFO - Q2 FY26 Earnings Call - 27 de enero de 2026
No es un consejo - un marco estructural para la noche de resultados. La disciplina de decisión es tuya.
Perspectiva del Mercado
Lo leíste en 5 minutos. Cuando lleguen los números la noche del martes - sabrás qué buscar.
Los datos llegan por la noche. El marco está listo ahora.
Los datos llegan la noche del martes. La estructura está lista en esta página: umbral de EPS del Q1 $5.04[FMP], umbral de CapEx "por debajo de $161.0M"[Gianluca Romano]. Dos anclas, tres escenarios.
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Herramienta educativa, no es asesoramiento de inversión. El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros.
Calendario
BRECHA DE DATOS: Eventos no incluidos en el feed FMP /stable/calendar - Investor day, analyst day, lanzamientos de producto, fechas regulatorias. Requieren scraping de la página IR de la empresa o entrada manual de calendario.
Esta vista previa de resultados de STX (STX) cubre el consenso de analistas, los catalizadores clave y qué observar en la conferencia.
BPA de consenso, guía de ingresos, crecimiento por segmento y el tono de la dirección — el desglose completo con fuentes está en esta página.