BSJP ETF: Tenencias y Análisis

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Respuesta Rápida

El Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF (BSJP) es un ETF de renta fija con $0.53 mil millones en activos bajo gestión.

Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF (BSJP) ETF: Precio, Tenencias y Análisis

El Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF (BSJP) es un ETF de renta fija con $0.53 mil millones en activos bajo gestión.

Con un coeficiente de gastos de 0.43%, BSJP tiene como objetivo seguir el Invesco Bulletshares High Yield Corporate Bond 2025 Index, centrándose en bonos corporativos de alto rendimiento denominados en dólares estadounidenses que vencen en 2025. Un diferenciador clave es su fecha de vencimiento definida, que apunta a un año específico para los vencimientos de los bonos, y finalizará el 15 de diciembre de 2025 o alrededor de esa fecha.

Descripción general del ETF

El Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF (Fondo) se basa en el Invesco Bulletshares High Yield Corporate Bond 2025 Index (Índice). El Fondo invertirá al menos el 80% de sus activos totales en bonos corporativos que comprenden el Índice. El Índice busca medir el rendimiento de una cartera de bonos corporativos de alto rendimiento denominados en dólares estadounidenses con vencimientos efectivos en 2025. El Fondo no compra todos los valores del Índice; en cambio, el Fondo utiliza una metodología de "muestreo" para tratar de lograr su objetivo de inversión. El Fondo y el Índice se reequilibran mensualmente. El Fondo tiene un año de vencimiento designado de 2025 y finalizará el 15 de diciembre de 2025 o alrededor de esa fecha. Consulte el prospecto para obtener más información. A partir del 1 de enero de 2024, el nombre del Índice subyacente cambió de Nasdaq BulletShares USD High Yield Corporate Bond 2025 Index a Invesco BulletShares High Yield Corporate Bond 2025 Index. Consulte el prospecto para obtener más información.

BSJP está diseñado para inversores que buscan una exposición específica a bonos corporativos de alto rendimiento con un horizonte de vencimiento definido. El ETF invierte al menos el 80% de sus activos totales en bonos corporativos que comprenden el Invesco Bulletshares High Yield Corporate Bond 2025 Index, que mide el rendimiento de los bonos corporativos de alto rendimiento denominados en dólares estadounidenses que vencen en 2025. En lugar de mantener todos los valores en el índice, BSJP emplea una metodología de muestreo para replicar el rendimiento del índice. El fondo se reequilibra mensualmente. La principal tenencia de BSJP es Invesco Shrt-Trm Inv Gov&Agcy Instl (AGPXX) con un 95.32%. La asignación sectorial está fuertemente ponderada hacia Servicios Financieros con un 95.2%, con asignaciones más pequeñas a Industriales (4.7%) y Energía (0.1%). Este ETF está diseñado para proporcionar un retorno de capital predecible en su fecha de vencimiento, lo que lo hace atractivo para los inversores con plazos de inversión específicos.

Métricas de riesgo

BSJP conlleva un riesgo de concentración debido a su importante asignación a Servicios Financieros (95.2%). La principal tenencia del fondo, Invesco Shrt-Trm Inv Gov&Agcy Instl, representa el 95.32% de la cartera, lo que amplifica aún más el riesgo de concentración. Con una beta de 3 años de 0.22, BSJP exhibe una menor volatilidad en comparación con el mercado en general. El coeficiente de gastos de 0.43% creará un ligero lastre en el rendimiento con el tiempo, reduciendo los rendimientos netos. Los inversores deben ser conscientes del riesgo crediticio asociado con los bonos corporativos de alto rendimiento, ya que estos bonos son más susceptibles al riesgo de impago que los bonos con grado de inversión. El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros.

Ratio de gastos

0.43%

¿Qué contiene BSJP?

Participación	Peso
Invesco Shrt-Trm Inv Gov&Agcy Instl (AGPXX)	95.32%

¿Cómo está asignado el fondo?

Sector	Peso
Servicios financieros	95.2%
Industriales	4.7%
Energía	0.1%

País	Peso
Estados Unidos	100.0%

Rentabilidad por dividendo

4.86%

Invesco Taxable Municipal Bond ETF (BAB) — 0.28% coeficiente de gastos
IDX Dynamic Fixed Income ETF (DYFI) — 1.12% coeficiente de gastos
JPMorgan International Bond Opportunities ETF (JPIB) — 0.50% coeficiente de gastos
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG) — 0.49% coeficiente de gastos
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD) — 0.14% coeficiente de gastos
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) — 0.03% coeficiente de gastos
Invesco Ultra Short Duration ETF (GSY) — 0.22% coeficiente de gastos
VictoryShares WestEnd Economic Cycle Bond ETF (BMDL) — 0.56% coeficiente de gastos

Invesco Moderately Conservative Multi-Asset Allocation ETF (PSMM) (Equity) — 0.35% coeficiente de gastos
Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF (SPVM) (Equity) — 0.51% coeficiente de gastos
Invesco Dividend Achievers ETF (PFM) (Equity) — 0.52% coeficiente de gastos
Invesco Taxable Municipal Bond ETF (BAB) (Fixed Income) — 0.28% coeficiente de gastos
Invesco Alerian Galaxy Blockchain Users and Decentralized Commerce ETF (BLKC) (Equity) — 0.60% coeficiente de gastos
Invesco ESG S&P 500 Equal Weight ETF (RSPE) (Equity) — 0.20% coeficiente de gastos

Métricas de riesgo

Beta: 0.22

Preguntas y respuestas

¿Qué es BSJP y qué rastrea?

El Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF (BSJP) es un ETF de renta fija gestionado por Invesco. Su objetivo es replicar el rendimiento del Invesco Bulletshares High Yield Corporate Bond 2025 Index.

Este índice rastrea bonos corporativos de alto rendimiento denominados en dólares estadounidenses con vencimientos efectivos en 2025.

¿Cuál es el coeficiente de gastos de BSJP?

El coeficiente de gastos de BSJP es del 0.43%. Esto significa que por cada $10,000 invertidos, se utilizan $43 para cubrir los gastos operativos del fondo anualmente.

Si bien esto afecta los rendimientos generales, es importante considerar este gasto en el contexto del rendimiento potencial y los objetivos de inversión.

¿Cuáles son las principales tenencias de BSJP?

Al 2026-03-15, la principal tenencia de BSJP es Invesco Shrt-Trm Inv Gov&Agcy Instl (AGPXX), que comprende el 95.32% de los activos totales del fondo.

La asignación sectorial del fondo está fuertemente ponderada hacia Servicios Financieros con un 95.2%, con asignaciones más pequeñas a Industriales (4.7%) y Energía (0.1%).

¿Es BSJP una buena inversión a largo plazo?

BSJP no está diseñado como una inversión a largo plazo debido a su fecha de vencimiento definida del 15 de diciembre de 2025.

Está estructurado para proporcionar un retorno de capital al vencimiento, lo que lo hace adecuado para inversores con horizontes de inversión específicos a más corto plazo.

¿Cómo se compara BSJP con ETF similares?

BSJP se diferencia de otros ETF de alto rendimiento a través de su estructura de vencimiento definida, que apunta a bonos que vencen en 2025.

Muchos ETF de alto rendimiento tienen estructuras perpetuas, que ofrecen una exposición continua a la clase de activos. El coeficiente de gastos de BSJP de 0.43% es ligeramente inferior al promedio de la categoría.

¿BSJP paga dividendos?

Sí, BSJP distribuye dividendos a sus accionistas. El rendimiento de dividendos actual de BSJP es del 4.86%.

Es importante tener en cuenta que los rendimientos de los dividendos pueden fluctuar según las condiciones del mercado y el rendimiento de los bonos subyacentes en la cartera. Estos dividendos proporcionan un flujo de ingresos a los inversores mientras mantienen el ETF.

Descargo de responsabilidad: Este contenido es solo para fines informativos y no constituye asesoramiento de inversión. Siempre haga su propia investigación y consulte a un asesor financiero.

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