Análisis del ETF FM Focus Equity ETF (FMCX)

El FM Focus Equity ETF (FMCX) es un fondo gestionado activamente por Inspire, que se centra en aproximadamente 25-30 acciones comunes negociadas en bolsa de EE. UU.

Con $0.10 mil millones en activos bajo gestión, FMCX se distingue por una cartera concentrada y un enfoque no diversificado. El índice de gastos del fondo es del 0.70%.

FM Focus Equity ETF (FMCX) ETF — Precio, Participaciones y Análisis

El FM Focus Equity ETF (FMCX) es un fondo gestionado activamente por Inspire, que se centra en aproximadamente 25-30 acciones comunes negociadas en bolsa de EE. UU. Con $0.10 mil millones en activos bajo gestión, FMCX se distingue por una cartera concentrada y un enfoque no diversificado. El índice de gastos del fondo es del 0.70%. La estrategia del fondo implica posiciones concentradas, sin que ninguna inversión individual supere generalmente el 10% de la cartera en el momento de la adquisición.

Descripción general del ETF

El fondo es un fondo cotizado en bolsa (“ETF”) gestionado activamente que, en condiciones normales de mercado, busca invertir en aproximadamente 25-30 acciones comunes de empresas negociadas en bolsa de EE. UU. que cotizan en bolsas de valores nacionales de EE. UU. y que se negocian contemporáneamente con las acciones del fondo. El asesor del fondo también puede mantener posiciones concentradas en acciones comunes, aunque las directrices del fondo establecen que ninguna inversión individual debería ser generalmente superior al 10% de la cartera del fondo en el momento de la adquisición. El fondo no está diversificado.

El FM Focus Equity ETF (FMCX) es un fondo gestionado activamente que tiene como objetivo invertir en una cartera centrada de alrededor de 25-30 acciones comunes negociadas en bolsa de EE. UU. Este enfoque no diversificado permite al asesor del fondo mantener posiciones concentradas, lo que podría generar mayores rendimientos, pero también un mayor riesgo. Las principales participaciones del fondo incluyen Microsoft Corp (6.79%), GE Aerospace (5.53%) y KKR & Co Inc Ordinary Shares (5.42%). La asignación sectorial está fuertemente ponderada hacia Tecnología (31.2%) e Industriales (21.3%), con una exposición significativa a Consumo cíclico (15.5%) y Servicios financieros (13.6%). Esta estrategia concentrada diferencia a FMCX de los ETF de renta variable más ampliamente diversificados, lo que lo hace adecuado para inversores que buscan una exposición específica a sectores y empresas concretos. Las decisiones de inversión del fondo se gestionan activamente y se basan en la experiencia del asesor del fondo para seleccionar y ponderar las acciones individuales. El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros.

Métricas de riesgo

FMCX conlleva varios riesgos debido a su estrategia de inversión. Al no estar diversificado, el fondo está sujeto a un riesgo de concentración, lo que significa que su rendimiento depende en gran medida de un pequeño número de participaciones. Las 10 principales participaciones constituyen una parte importante de la cartera. La asignación sectorial del fondo también presenta un riesgo, con más del 31.2% asignado al sector tecnológico, lo que lo hace vulnerable a las fluctuaciones de esa industria. Con una beta de 1.03, FMCX exhibe una volatilidad ligeramente mayor en comparación con el mercado en general. El índice de gastos del 0.70% es más alto que los promedios de la categoría, lo que puede crear un lastre de gastos en los rendimientos a lo largo del tiempo. Los inversores deben considerar cuidadosamente estos riesgos antes de invertir en FMCX. El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros.

Ratio de gastos

0.70%

¿Qué contiene FMCX?

Participación	Peso
Microsoft Corp (MSFT)	6.79%
GE Aerospace (GE)	5.53%
KKR & Co Inc Ordinary Shares (KKR)	5.42%
Goldman Sachs FS Government Instl (FGTXX)	5.04%
Berkshire Hathaway Inc Class A (BRK.A)	4.82%
O'Reilly Automotive Inc (ORLY)	4.39%
Danaher Corp (DHR)	4.33%
Broadcom Inc (AVGO)	3.64%
Linde PLC (LIN)	3.64%
Applied Materials Inc (AMAT)	3.53%

¿Cómo está asignado el fondo?

Sector	Peso
Tecnología	31.2%
Industriales	21.3%
Consumo cíclico	15.5%
Servicios financieros	13.6%
Salud	9.3%
Servicios de comunicación	5.3%
Materiales básicos	3.8%
Efectivo y otros	0.0%

País	Peso
Estados Unidos	85.7%
Otros	4.9%
Reino Unido	3.6%
Países Bajos	3.0%
Suiza	2.7%

Rentabilidad por dividendo

0.00%

State Street Financial Select Sector SPDR ETF (XLF) — 0.08% índice de gastos
State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) — 0.08% índice de gastos
iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) — 0.72% índice de gastos
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) — 0.09% índice de gastos
Direxion MSCI Developed Over Emerging Markets ETF (RWDE) — 0.53% índice de gastos
Themes European Luxury ETF (FINE) — 0.35% índice de gastos
Amplify Alternative Harvest ETF (MJ) — 0.75% índice de gastos
iShares Adaptive Currency Hedged MSCI EAFE ETF (DEFA) — 0.35% índice de gastos

Inspire Global Hope ETF (BLES) (Renta variable) — 0.56% índice de gastos
Brookstone Dividend Stock ETF (BAMD) (Renta variable) — 0.95% índice de gastos
Inspire 100 ETF (BIBL) (Renta variable) — 0.41% índice de gastos
Brookstone Intermediate Bond ETF (BAMB) (Renta fija) — 1.04% índice de gastos
Brookstone Value Stock ETF (BAMV) (Renta variable) — 0.95% índice de gastos

Métricas de riesgo

Beta: 1.03

Preguntas y respuestas

¿Qué es FMCX y qué rastrea?

El FM Focus Equity ETF (FMCX) es un fondo gestionado activamente por Inspire que invierte en aproximadamente 25-30 acciones comunes negociadas en bolsa de EE. UU.

A diferencia de los ETF gestionados pasivamente que rastrean un índice, las decisiones de inversión de FMCX las toma activamente el asesor del fondo.

¿Cuál es el índice de gastos de FMCX?

El índice de gastos de FMCX es del 0.70%. Esto significa que por cada $10,000 invertidos, se utilizan $70 para cubrir los gastos operativos del fondo anualmente.

¿Cuáles son las principales participaciones de FMCX?

Las principales participaciones de FMCX incluyen Microsoft Corp (MSFT) con un 6.79%, GE Aerospace (GE) con un 5.53%, KKR & Co Inc Ordinary Shares (KKR) con un 5.42%, Goldman Sachs FS Government Instl (FGTXX) con un 5.04% y Berkshire Hathaway…

Inc Class A (BRK.A) con un 4.82%.

¿Es FMCX una buena inversión a largo plazo?

Si FMCX es una inversión adecuada a largo plazo depende de la tolerancia al riesgo y los objetivos de inversión individuales de un inversor.

La estrategia concentrada del fondo y el índice de gastos más alto del 0.70% pueden no ser ideales para todos los inversores.

¿Cómo se compara FMCX con ETF similares?

FMCX se diferencia por su enfoque concentrado y gestionado activamente, centrándose en un número menor de participaciones en comparación con muchos ETF de renta variable. Si bien muchos ETF tienen como objetivo una amplia diversificación, FMCX adopta deliberadamente posiciones concentradas.

¿FMCX paga dividendos?

Según los últimos datos, FMCX tiene una rentabilidad por dividendo del 0.00%. Esto indica que el fondo no distribuye actualmente dividendos a sus accionistas.

Los inversores que buscan inversiones que generen ingresos pueden considerar otros ETF con una mayor rentabilidad por dividendo.