LOTI ETF — Participaciones y Análisis

El Liberty One Tactical Income ETF (LOTI) es un fondo de asignación de activos gestionado activamente con $0.01 mil millones en activos bajo gestión. LOTI busca generar ingresos mientras gestiona el riesgo en las asignaciones de renta variable y bonos. Con un índice de gastos del 1.01%, el fondo combina acciones estadounidenses de gran capitalización que pagan dividendos, enfatizando las empresas con demanda estable e ingresos recurrentes, con asignaciones tácticas a ETFs de renta fija y fondos de bonos, proporcionando flexibilidad para navegar por diversas condiciones del mercado. El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros.

LOTI combina acciones estadounidenses de gran capitalización que pagan dividendos con asignaciones tácticas a renta fija. Las participaciones en renta variable se centran en empresas que el Asesor considera resistentes a la recesión, es decir, empresas con demanda estable, modelos de ingresos recurrentes y menor sensibilidad a los ciclos económicos. Normalmente se caracterizan por un crecimiento constante de los dividendos, visibilidad en las ganancias y una fuerte estabilidad del flujo de caja, reforzada por una baja elasticidad de la demanda y altos costes de cambio. Las acciones suelen tener la misma ponderación, aunque las asignaciones pueden variar según las condiciones del mercado. El fondo complementa esta base de renta variable con exposición a renta fija principalmente a través de ETFs y fondos de bonos invertidos en valores corporativos y gubernamentales. La calidad crediticia y la duración se ajustan activamente, con hasta un 20% de los activos disponibles para bonos de alto rendimiento. Esta doble estructura proporciona flexibilidad para navegar por diferentes entornos de mercado, buscando generar ingresos mientras gestiona los riesgos en las asignaciones de renta variable y bonos.

LOTI tiene como objetivo proporcionar ingresos y gestionar el riesgo a través de una combinación de acciones estadounidenses de gran capitalización que pagan dividendos y asignaciones tácticas de renta fija. La parte de renta variable se centra en empresas consideradas resistentes a la recesión, caracterizadas por una demanda estable, modelos de ingresos recurrentes y menor sensibilidad a los ciclos económicos. Estas empresas suelen exhibir un crecimiento constante de los dividendos, visibilidad de las ganancias y una fuerte estabilidad del flujo de caja. Si bien las acciones a menudo tienen la misma ponderación, las asignaciones pueden cambiar según las condiciones del mercado. El fondo complementa su base de renta variable con exposición a renta fija, principalmente a través de ETFs y fondos de bonos invertidos en valores corporativos y gubernamentales. La calidad crediticia y la duración se ajustan activamente, con hasta un 20% de los activos disponibles para bonos de alto rendimiento. Las principales participaciones incluyen JPMorgan Income ETF (JPIE) con un 7.59%, PIMCO Multisector Bond Active ETF (PYLD) con un 6.65% y TCW Flexible Income ETF (FLXR) con un 6.63%. Esta doble estructura proporciona flexibilidad para navegar por diferentes entornos de mercado. El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros.

El perfil de riesgo de LOTI está influenciado por su gestión activa y su estrategia de asignación. El índice de gastos del fondo del 1.01% es más alto que el de los ETFs gestionados pasivamente, lo que puede crear un lastre en el rendimiento. El fondo invierte tanto en renta variable como en renta fija, lo que lo expone al riesgo de mercado y al riesgo de tipos de interés. La asignación de renta fija del fondo incluye exposición a bonos de alto rendimiento, que conllevan un mayor riesgo crediticio. Con solo 9 participaciones, LOTI exhibe riesgo de concentración. La beta del fondo es de 0.00 en los últimos 3 años, lo que indica una volatilidad muy baja en relación con el mercado, pero esto puede no persistir en diferentes condiciones del mercado. Los inversores deben considerar cuidadosamente su propia tolerancia al riesgo y sus objetivos de inversión antes de invertir. El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros.

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