LSVD ETF — Participaciones y Análisis

El LSV Disciplined Value ETF (LSVD) es un ETF de renta variable con $0.56 mil millones en activos bajo gestión. Lanzado en 2025, LSVD emplea un modelo de inversión cuantitativo, invirtiendo al menos el 80% de sus activos netos en valores de renta variable, principalmente acciones ordinarias. Un diferenciador clave es su enfoque disciplinado y basado en modelos para la inversión en valor, lo que resulta en una cartera que equilibra la exposición entre sectores, con una inclinación hacia Tecnología y Servicios de Comunicación.

En circunstancias normales, el fondo invierte al menos el 80% de sus activos netos, más cualquier préstamo con fines de inversión, en valores de renta variable. Los valores de renta variable en los que invierte el fondo son principalmente acciones ordinarias. El Asesor utiliza un modelo de inversión cuantitativo para tomar decisiones de inversión para el fondo.

El LSV Disciplined Value ETF (LSVD) tiene como objetivo la apreciación del capital a largo plazo invirtiendo en valores de renta variable, principalmente acciones ordinarias, seleccionadas a través de un modelo de inversión cuantitativo. Este modelo impulsa las decisiones de inversión del fondo, buscando identificar oportunidades infravaloradas dentro del mercado. El fondo invierte al menos el 80% de sus activos netos en valores de renta variable. La cartera de LSVD incluye asignaciones significativas a empresas de tecnología como NVIDIA Corp (5.52%) y Apple Inc (4.85%), pero también tiene exposición a otros sectores. La asignación sectorial del fondo muestra un fuerte énfasis en Tecnología (32.6%) y Servicios de Comunicación (15.0%), seguido de Atención Médica (13.6%) y Servicios Financieros (13.0%). Esta combinación de sectores tiene como objetivo proporcionar una exposición diversificada al mercado de renta variable, al tiempo que se adhiere a la estrategia de inversión orientada al valor del fondo. LSVD está diseñado para inversores que buscan exposición a una cartera de valores de renta variable gestionada cuantitativamente, con un enfoque en el valor y la diversificación entre sectores.

El perfil de riesgo de LSVD está influenciado por sus asignaciones sectoriales y la concentración en las principales participaciones. La asignación significativa del fondo al sector de Tecnología (32.6%) lo expone a riesgos específicos del sector, donde las recesiones en la industria de la tecnología podrían afectar desproporcionadamente su rendimiento. Además, las 10 principales participaciones constituyen una parte notable de la cartera, con NVIDIA Corp (5.52%) y Apple Inc (4.85%) encabezando la lista, lo que indica un riesgo de concentración. La beta del ETF es 0.00, lo que sugiere que tiene una volatilidad muy baja en comparación con el mercado. El ratio de gastos de 0.40% introduce un ligero lastre en los rendimientos, que debe considerarse en el contexto del rendimiento general del fondo. El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros.

0.40%

0.00%