OBND ETF — Participaciones y Análisis

El State Street Loomis Sayles Opportunistic Bond ETF (OBND) es un ETF de renta fija gestionado activamente con $0.05 mil millones en activos bajo gestión.

Con un índice de gastos de 0.55%, OBND busca capturar primas de riesgo a través del proceso de selección de crédito y gestión de riesgos de Loomis Sayles. OBND se diferencia por invertir en todos los sectores de renta fija y calidades crediticias, incluidos los valores que no son de grado de inversión, mientras gestiona activamente la duración entre cero y siete años.

State Street Loomis Sayles Opportunistic Bond ETF (OBND) ETF — Precio, Participaciones y Análisis

El State Street Loomis Sayles Opportunistic Bond ETF (OBND) es un ETF de renta fija gestionado activamente con $0.05 mil millones en activos bajo gestión. Con un índice de gastos de 0.55%, OBND busca capturar primas de riesgo a través del proceso de selección de crédito y gestión de riesgos de Loomis Sayles. OBND se diferencia por invertir en todos los sectores de renta fija y calidades crediticias, incluidos los valores que no son de grado de inversión, mientras gestiona activamente la duración entre cero y siete años. El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros.

Descripción general del ETF

El State Street Loomis Sayles Opportunistic Bond ETF (OBND) es una estrategia de crédito multiactivo gestionada activamente que busca capturar primas de riesgo en los mercados que cree que ofrecen un fuerte potencial de rendimiento ajustado al riesgo durante un ciclo de mercado completo debido al proceso de selección de crédito y gestión de riesgos de Loomis Sayles. El fondo puede invertir en obligaciones de deuda de cualquier calidad crediticia en todos los sectores de renta fija, incluidos los préstamos bancarios e instrumentos de crédito titulizados, así como asignar el 100% de la cartera a valores calificados que no son de grado de inversión. El fondo también puede invertir en toda la curva de vencimiento con la duración de la cartera (duración objetivo entre cero y siete años) gestionada en función de las perspectivas de tipos de interés de Loomis Sayles

El State Street Loomis Sayles Opportunistic Bond ETF (OBND) está diseñado para proporcionar a los inversores exposición a una estrategia de crédito multiactivo. El fondo pretende identificar y capitalizar las primas de riesgo en los mercados que Loomis Sayles cree que ofrecen un fuerte potencial de rendimiento ajustado al riesgo. El enfoque de inversión de OBND implica invertir en obligaciones de deuda de cualquier calidad crediticia en todos los sectores de renta fija, incluidos los préstamos bancarios e instrumentos de crédito titulizados. Una parte importante de la cartera puede asignarse a valores calificados que no son de grado de inversión. El fondo también tiene la flexibilidad de invertir en toda la curva de vencimiento, con la duración de la cartera gestionada activamente en función de las perspectivas de tipos de interés de Loomis Sayles, apuntando a una duración entre cero y siete años. La asignación sectorial actual del fondo está fuertemente ponderada hacia Servicios Financieros con un 98.5%, con asignaciones más pequeñas a Energía (0.5%), Consumo Defensivo (0.3%), Tecnología (0.3%), Servicios de Comunicación (0.2%) y Atención Médica (0.2%). El fondo posee 451 valores diferentes. El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros.

Métricas de riesgo

OBND conlleva varios riesgos inherentes a su estrategia de inversión. La concentración del fondo en Servicios Financieros (98.5%) lo expone a riesgos específicos del sector. Su gestión activa y su enfoque en la inversión oportunista pueden conducir a una mayor rotación de la cartera y a un aumento de los costes de negociación. Con una beta a 3 años de 0.71, OBND demuestra menos volatilidad que el mercado en general. El índice de gastos del fondo de 0.55% puede crear un lastre en el rendimiento, especialmente en un entorno de bajo rendimiento. La inversión del fondo en valores que no son de grado de inversión puede aumentar el riesgo de crédito. El AUM relativamente pequeño del fondo de $0.05 mil millones puede plantear riesgos de liquidez. El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros.

Ratio de gastos

0.55%

¿Cómo está asignado el fondo?

Sector	Peso
Servicios financieros	98.5%
Energía	0.5%
Consumo defensivo	0.3%
Tecnología	0.3%
Servicios de comunicación	0.2%
Salud	0.2%
Efectivo y otros	0.0%

País	Peso
Estados Unidos	49.8%
Otros	34.4%
Reino Unido	2.8%
Canadá	2.1%
Australia	1.9%
Francia	1.4%
Suiza	1.3%
Japón	1.2%
Países Bajos	0.9%
Italia	0.7%

Rentabilidad por dividendo

0.00%

Invesco Taxable Municipal Bond ETF (BAB) — 0.28% expense ratio
IDX Dynamic Fixed Income ETF (DYFI) — 1.12% expense ratio
JPMorgan International Bond Opportunities ETF (JPIB) — 0.50% expense ratio
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG) — 0.49% expense ratio
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD) — 0.14% expense ratio
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) — 0.03% expense ratio
Invesco Ultra Short Duration ETF (GSY) — 0.22% expense ratio
VictoryShares WestEnd Economic Cycle Bond ETF (BMDL) — 0.56% expense ratio

State Street Financial Select Sector SPDR ETF (XLF) (Equity) — 0.08% expense ratio
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) (Equity) — 0.09% expense ratio
State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) (Equity) — 0.08% expense ratio
State Street US Equity Premium Income ETF (SPIN) (Equity) — 0.25% expense ratio
SPDR S&P 600 Small Cap ETF (SLY) (Equity) — 0.15% expense ratio
State Street SPDR S&P Kensho Future Security ETF (FITE) (Equity) — 0.45% expense ratio

Métricas de riesgo

Beta: 0.71

Preguntas y respuestas

¿Qué es OBND y qué rastrea?

El State Street Loomis Sayles Opportunistic Bond ETF (OBND) es un ETF de renta fija gestionado activamente. No rastrea un índice específico.

En cambio, busca capturar primas de riesgo en los mercados que Loomis Sayles cree que ofrecen un fuerte potencial de rendimiento ajustado al riesgo.

¿Cuál es el índice de gastos de OBND?

El índice de gastos de OBND es de 0.55%. Esto significa que por cada $10,000 invertidos en el fondo, los inversores pagarán $55 en comisiones anuales.

Si bien esto no es extremadamente alto, es más alto que algunos ETF de renta fija gestionados pasivamente que rastrean índices de mercado amplios.

¿Cuáles son las principales participaciones de OBND?

Como fondo gestionado activamente, OBND no revela sus participaciones específicas diariamente. Sin embargo, basándose en su estrategia de inversión, invierte en una variedad de obligaciones de deuda en diferentes sectores y calidades crediticias.

La asignación sectorial del fondo está fuertemente ponderada hacia Servicios Financieros con un 98.5%.

¿Es OBND una buena inversión a largo plazo?

La idoneidad de OBND como inversión a largo plazo depende de las circunstancias individuales y la tolerancia al riesgo de un inversor.

La gestión activa del fondo y su enfoque en la inversión de crédito oportunista pueden proporcionar el potencial de mayores rendimientos, pero también conlleva riesgos adicionales.

¿Cómo se compara OBND con ETF similares?

OBND compite con otros ETF de renta fija gestionados activamente que emplean estrategias similares. En comparación con los ETF gestionados pasivamente, OBND tiene un índice de gastos más alto de 0.55%.

Su AUM de $0.05 mil millones es relativamente pequeño en comparación con algunos de sus competidores.

¿OBND paga dividendos?

Según los datos proporcionados, OBND tiene un rendimiento de dividendos de 0.00%. Esto sugiere que el fondo no está distribuyendo actualmente ningún dividendo a sus accionistas.

Los inversores que buscan ingresos de sus inversiones pueden querer considerar otros ETF de renta fija que ofrezcan un mayor rendimiento de dividendos.