SOXY ETF — Participaciones y Análisis

El YieldMax Target 12 Semiconductor Option Income ETF (SOXY) es un ETF de renta variable gestionado activamente con $0.03 mil millones en activos bajo gestión.

Lanzado en diciembre de 2024 por YieldMax, SOXY se distingue por aspirar a una distribución anualizada objetivo del 12% a través de una combinación de inversiones directas en 15-30 empresas de semiconductores y operaciones estratégicas de opciones, específicamente la venta de opciones de compra y diferenciales de compra.

YieldMax Target 12 Semiconductor Option Income ETF (SOXY) ETF — Precio, Participaciones y Análisis

El YieldMax Target 12 Semiconductor Option Income ETF (SOXY) es un ETF de renta variable gestionado activamente con $0.03 mil millones en activos bajo gestión. Lanzado en diciembre de 2024 por YieldMax, SOXY se distingue por aspirar a una distribución anualizada objetivo del 12% a través de una combinación de inversiones directas en 15-30 empresas de semiconductores y operaciones estratégicas de opciones, específicamente la venta de opciones de compra y diferenciales de compra. El coeficiente de gastos del fondo es del 1.06%.

Descripción general del ETF

El YieldMax Target 12 Semiconductor Option Income ETF (SOXY) es un fondo cotizado en bolsa gestionado activamente que busca generar una distribución anualizada objetivo del 12% y la apreciación del capital a través de inversiones en una cartera selecta de 15 a 30 empresas de semiconductores. El fondo busca generar ingresos principalmente mediante la venta de opciones de compra y diferenciales de compra sobre las participaciones de su cartera. SOXY también busca la apreciación del capital a través de inversiones directas en acciones. El Asesor evalúa las posibles participaciones en función de la liquidez de las acciones y las opciones, los niveles de precios y la volatilidad implícita, y revisa periódicamente la cartera para determinar si debe añadir o eliminar posiciones.

SOXY pretende proporcionar tanto ingresos como apreciación del capital invirtiendo en una cartera concentrada de empresas de semiconductores y empleando una estrategia de opciones activa. El fondo selecciona de 15 a 30 empresas de semiconductores, evaluándolas en función de la liquidez de las acciones y las opciones, los niveles de precios y la volatilidad implícita. Una estrategia central implica la generación de ingresos mediante la venta de opciones de compra y diferenciales de compra sobre estas participaciones. Este enfoque diferencia a SOXY de los ETF de semiconductores gestionados pasivamente que simplemente siguen un índice. Las principales participaciones del fondo incluyen NVIDIA Corp (7.68%), ASML Holding NV ADR (6.08%) y Broadcom Inc (5.78%). Con una asignación del 100% al sector de la Tecnología, SOXY ofrece una exposición específica a la industria de los semiconductores. El asesor revisa periódicamente la cartera para determinar si debe añadir o eliminar posiciones.

Métricas de riesgo

SOXY conlleva varios riesgos inherentes a su estrategia de inversión y enfoque sectorial. Con el 100% de sus activos asignados al sector de la Tecnología, el fondo es altamente susceptible a las recesiones y la volatilidad específicas del sector. Su gestión activa y su estrategia de ingresos basada en opciones pueden no siempre funcionar como se espera, lo que podría llevar a un rendimiento inferior en comparación con los ETF de semiconductores pasivos. El coeficiente de gastos del fondo del 1.06% es relativamente alto, lo que puede crear un lastre en los rendimientos, especialmente en un entorno de menor rendimiento. La concentración del fondo en sus 10 principales participaciones, que constituyen aproximadamente el 50% de la cartera, también introduce un riesgo de concentración. La beta del fondo es actualmente de 0.00, pero esto puede cambiar con el tiempo a medida que el fondo construye un historial más largo. El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros.

Ratio de gastos

1.06%

¿Qué contiene SOXY?

Participación	Peso
NVIDIA Corp (NVDA)	7.68%
ASML Holding NV ADR (ASML)	6.08%
Broadcom Inc (AVGO)	5.78%
Lam Research Corp (LRCX)	5.05%
Applied Materials Inc (AMAT)	4.51%
Micron Technology Inc (MU)	4.46%
Analog Devices Inc (ADI)	4.45%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR (TSM)	4.43%
KLA Corp (KLAC)	4.41%
ARM Holdings PLC ADR (ARM)	4.09%

¿Cómo está asignado el fondo?

Sector	Peso
Tecnología	100.0%

País	Peso
Estados Unidos	77.0%
Países Bajos	9.0%
Taiwán	8.5%
Reino Unido	3.9%
Suiza	1.3%
Otros	0.3%

Rentabilidad por dividendo

0.00%

State Street Financial Select Sector SPDR ETF (XLF) — 0.08% expense ratio
State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) — 0.08% expense ratio
iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) — 0.72% expense ratio
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) — 0.09% expense ratio
Direxion MSCI Developed Over Emerging Markets ETF (RWDE) — 0.53% expense ratio
Themes European Luxury ETF (FINE) — 0.35% expense ratio
Amplify Alternative Harvest ETF (MJ) — 0.75% expense ratio
iShares Adaptive Currency Hedged MSCI EAFE ETF (DEFA) — 0.35% expense ratio

YieldMax SNOW Option Income Strategy ETF (SNOY) (Equity) — 0.99% expense ratio
YieldMax XYZ Option Income Strategy ETF (XYZY) (Equity) — 0.99% expense ratio
YieldMax Short NVDA Option Income Strategy ETF (DIPS) (Equity) — 0.99% expense ratio
YieldMax Target 12 Real Estate Option Income ETF (RNTY) — 0.99% expense ratio
YieldMax CRCL Option Income Strategy ETF (CRCO) — 0.99% expense ratio
YieldMax HIMS Option Income Strategy ETF (HIYY) — 0.99% expense ratio

Métricas de riesgo

Beta: 0.00

Preguntas y respuestas

¿Qué es SOXY y qué rastrea?

El YieldMax Target 12 Semiconductor Option Income ETF (SOXY) es un ETF gestionado activamente que se centra en generar ingresos y apreciación del capital a través de inversiones en empresas de semiconductores.

¿Cuál es el coeficiente de gastos de SOXY?

El coeficiente de gastos de SOXY es del 1.06%. Esto significa que por cada $10,000 invertidos en el fondo, se deducen $106 anualmente para cubrir los gastos operativos.

Este coeficiente de gastos es más alto que el coeficiente de gastos promedio para los ETF de renta variable, que es de alrededor del 0.44%.

¿Cuáles son las principales participaciones de SOXY?

Al 2026-03-15, las principales participaciones de SOXY incluyen: NVIDIA Corp (NVDA) con un 7.68%, ASML Holding NV ADR (ASML) con un 6.08%, Broadcom Inc (AVGO) con un 5.78%, Lam Research Corp (LRCX) con un 5.05% y Applied Materials Inc (AMAT)…

con un 4.51%.

¿Es SOXY una buena inversión a largo plazo?

La idoneidad de SOXY como inversión a largo plazo depende de los objetivos financieros individuales, la tolerancia al riesgo y el horizonte de inversión de un inversor.

La gestión activa del fondo y la estrategia de opciones introducen complejidad y pueden no superar consistentemente a los ETF de semiconductores pasivos.

¿Cómo se compara SOXY con ETF similares?

SOXY se diferencia de otros ETF de semiconductores a través de su gestión activa y su estrategia de ingresos basada en opciones. Muchos ETF de semiconductores se gestionan de forma pasiva y siguen un índice específico.

El coeficiente de gastos de SOXY del 1.06% es más alto que el de muchos ETF de semiconductores gestionados de forma pasiva.

¿SOXY paga dividendos?

Al 2026-03-15, SOXY tiene un rendimiento de dividendos del 0.00%.

Si bien el fondo tiene como objetivo una distribución anualizada objetivo del 12%, la distribución real puede variar dependiendo de las condiciones del mercado y el rendimiento de la estrategia de opciones del fondo. Los inversores que buscan ingresos regulares pueden considerar otros ETF o inversiones que paguen dividendos.